华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)基金净值_估值

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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011

)

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.1539

0.0005-0.14%

近1月：-1.32%

近1年：10.47%

单位净值 (2020-04-03): 1.1544-0.10%; 近3月：-0.64%; 近3年：25.93%

累计净值: 1.2545; 近6月：2.32%; 成立来：27.12%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.43亿元（2019-12-31）	基金经理：罗远航等
成立日：2016-12-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	4.21%	-1.16%	股吧
贵州茅台	2.76%	-0.46%	股吧
招商银行	2.02%	-0.59%	股吧
中信证券	1.25%	-1.34%	股吧
恒瑞医药	1.12%	2.05%	股吧
伊利股份	0.84%	0.68%	股吧
民生银行	0.81%	-0.17%	股吧
交通银行	0.80%	-0.77%	股吧
浦发银行	0.73%	-0.49%	股吧
农业银行	0.73%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：15.27%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19华夏 10.76% --
19浙商 10.76% --
19首农 7.49% --
19农业 7.18% --
19中信 7.17% --
前五持仓占比合计：43.36%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19华夏	10.76%	--
19浙商	10.76%	--
19首农	7.49%	--
19农业	7.18%	--
19中信	7.17%	--

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30天2.21%60天3.86%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.1544	1.2545	-0.10%
04-02	1.1555	1.2556	0.38%
04-01	1.1511	1.2512	-0.07%
03-31	1.1519	1.2520	-0.01%
03-30	1.1520	1.2521	-0.10%
03-27	1.1531	1.2532	0.16%
03-26	1.1513	1.2514	-0.07%
03-25	1.1521	1.2522	0.56%
03-24	1.1457	1.2458	0.76%
03-23	1.1371	1.2372	-0.61%
03-20	1.1441	1.2442	0.53%

更多净值信息>

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-12-20 每份派现金0.0381元
2017-12-08 每份派现金0.0620元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	-1.32%	-0.64%	2.32%	-0.50%	10.47%	14.49%	25.93%
同类平均	0.16%	-6.77%	-0.59%	7.83%	0.48%	11.59%	16.62%	24.92%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	1643 \| 3467	532 \| 3385	1693 \| 3290	2495 \| 3179	1923 \| 3288	1181 \| 2963	1066 \| 2586	741 \| 2076
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	一般	良好	良好	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-0.72%	2.84%	6.39%	1.58%	1.47%	0.41%	0.18%	1.30%
同类平均	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1791 \| 3371	2689 \| 3407	1049 \| 3279	620 \| 3201	2694 \| 3053	368 \| 2975	710 \| 2970	242 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	12.77%	6.10%	6.75%	--	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	2233 \| 3407	54 \| 2975	1231 \| 2766	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-12-31 55.70%
2019-06-30 107.10%
2018-12-31 51.58%
2018-06-30 41.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	55.70%
2019-06-30	107.10%
2018-12-31	51.58%
2018-06-30	41.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-02~至今	罗远航吴邦栋	2年又4天	14.31%
2017-03-24~2018-04-01	杨景涵罗远航	1年又8天	10.36%
2016-12-22~2017-03-23	杨景涵	91天	0.45%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-20	每份派现金0.0381元
2017-12-08	每份派现金0.0620元

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