华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)基金净值_估值

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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011

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净值估算(19-04-23 15:00)

1.0429

0.0001-0.01%

近1月：0.03%

近1年：3.24%

单位净值 (2019-04-22): 1.0430-0.14%; 近3月：0.65%; 近3年：--

累计净值: 1.1431; 近6月：1.91%; 成立来：14.85%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.00亿元（2019-03-31）	基金经理：罗远航等
成立日：2016-12-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限10.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
万科A	1.13%	0.00%	股吧
保利地产	1.10%	0.00%	股吧
新宙邦	0.91%	-0.46%	股吧
西安银行	0.06%	-1.51%	股吧
青岛港	0.06%	-5.56%	股吧

前十持仓占比合计：3.26%

持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18光大 11.83% --
19徽商 9.52% --
18兴业 7.13% --
18交通 7.12% --
18浙商 7.12% --
前五持仓占比合计：42.72%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18光大	11.83%	--
19徽商	9.52%	--
18兴业	7.13%	--
18交通	7.12%	--
18浙商	7.12%	--

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7天3.04%14天3.10%
30天3.19%60天2.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0417	1.1418	-0.12%
04-22	1.0430	1.1431	-0.14%
04-19	1.0445	1.1446	0.07%
04-18	1.0438	1.1439	-0.06%
04-17	1.0444	1.1445	0.06%
04-16	1.0438	1.1439	0.06%
04-15	1.0432	1.1433	-0.02%
04-12	1.0434	1.1435	-0.02%
04-11	1.0436	1.1437	-0.17%
04-10	1.0454	1.1455	-0.07%
04-09	1.0461	1.1462	0.08%

更多净值信息>

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-12-20 每份派现金0.0381元
2017-12-08 每份派现金0.0620元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-04-23

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	-0.10%	0.50%	1.91%	1.25%	3.07%	13.33%	--
同类平均	0.88%	1.87%	16.66%	15.05%	18.99%	4.82%	10.66%	17.32%
沪深300	-1.63%	4.83%	27.95%	26.25%	33.49%	6.71%	15.93%	26.59%
同类排名	2360 \| 2850	2165 \| 2852	2592 \| 2793	2477 \| 2725	2559 \| 2785	1377 \| 2555	689 \| 2048	-- \| 1435
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	--

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	1.47%	0.41%	0.18%	1.30%	4.13%	0.84%	2.43%	2.41%
同类平均	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%	4.12%	1.87%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	2694 \| 3053	367 \| 2974	709 \| 2969	242 \| 2982	206 \| 2932	1603 \| 2765	1361 \| 2638	949 \| 2502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.10%	6.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	54 \| 2974	1231 \| 2765	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年1季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 51.58%
2018-06-30 20.60%
2017-12-31 31.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	51.58%
2018-06-30	20.60%
2017-12-31	31.85%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-02~至今	罗远航吴邦栋	1年又21天	3.28%
2017-03-24~2018-04-01	杨景涵罗远航	1年又8天	10.36%
2016-12-22~2017-03-23	杨景涵	91天	0.45%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-20	每份派现金0.0381元
2017-12-08	每份派现金0.0620元

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