华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)基金净值_估值

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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-22): 1.5899-0.08%; 近1月：0.38%; 近1年：3.50%

累计净值: 1.7516; 近3月：0.76%; 近3年：18.20%

: 近6月：6.18%; 成立来：84.05%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：112.43亿元（2024-06-30）	基金经理：郑青等
成立日：2016-12-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	2.26%	-2.26%	股吧
银泰黄金	2.08%	0.17%	股吧
保利发展	1.22%	-0.54%	股吧
招商蛇口	1.20%	-1.68%	股吧
紫金矿业	1.10%	-1.90%	股吧
中国铝业	0.79%	2.20%	股吧
山东黄金	0.64%	-1.05%	股吧
招商轮船	0.61%	0.87%	股吧
中信特钢	0.53%	-1.56%	股吧
华菱钢铁	0.35%	-1.77%	股吧

前十持仓占比合计：10.78%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20农业 3.12% --
22进出 2.64% --
22农发 2.40% --
23农发 2.28% --
20农发 2.09% --
前五持仓占比合计：12.53%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20农业	3.12%	--
22进出	2.64%	--
22农发	2.40%	--
23农发	2.28%	--
20农发	2.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-22	1.5899	1.7516	-0.08%
07-19	1.5911	1.7528	-0.31%
07-18	1.5961	1.7578	0.16%
07-17	1.5936	1.7553	-0.13%
07-16	1.5956	1.7573	0.31%
07-15	1.5906	1.7523	0.09%
07-12	1.5892	1.7509	-0.07%
07-11	1.5903	1.7520	0.50%
07-10	1.5824	1.7441	-0.25%
07-09	1.5863	1.7480	0.23%
07-08	1.5826	1.7443	-0.26%

更多净值信息>

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-08-14 每份派现金0.0616元
2018-12-20 每份派现金0.0381元
2017-12-08 每份派现金0.0620元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.38%	0.76%	6.18%	4.19%	3.50%	8.39%	18.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1085 \| 2304	362 \| 2303	652 \| 2288	871 \| 2281	383 \| 2273	163 \| 2201	57 \| 2095	26 \| 1925
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.27%	3.13%	-0.61%	0.55%	0.47%	2.66%	-0.37%	1.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	795 \| 2329	407 \| 2323	519 \| 2331	212 \| 2319	467 \| 2303	989 \| 2290	986 \| 2300	35 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.08%	3.93%	16.30%	10.98%	12.77%	6.10%	6.75%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	190 \| 2331	48 \| 2300	463 \| 2206	1786 \| 2087	1456 \| 1975	33 \| 1914	861 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 37.80%
2023-06-30 40.30%
2022-12-31 37.43%
2022-06-30 64.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	37.80%
2023-06-30	40.30%
2022-12-31	37.43%
2022-06-30	64.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-21~至今	郑青董辰闫泽君	62天	-1.38%
2020-12-29~2024-05-20	郑青董辰	3年又143天	33.23%
2020-07-21~2020-12-28	吴邦栋郑青	160天	2.69%
2020-06-23~2020-07-20	罗远航吴邦栋郑青	27天	4.24%
2018-04-02~2020-06-22	罗远航吴邦栋	2年又82天	17.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	最近美国降息的声音感觉很多啊，这里我继续拿着吧，每	知足常乐就美	07-22 19:33
52	0	最近这个市场哪哪都一般，只能说别着急	昵称一百斤	07-22 19:15
173	1	今天要不要充值啊	知足常乐就美	07-21 13:12
90	0	托儿太多了[想一下][想一下][想一下]	基民0C1927111Q	07-19 20:56
87	0	是不是回调差不多了！	明月添清风	07-19 20:44
91	0	#晒收益#我还在坚持，主要现在这个市场情况神仙也难	有毅力的浪子	07-19 19:57
76	0	$华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C[004011]$今天	基民396LF08336	07-19 15:08
70	0	天啦！今天这么个跌法？	飞黄兴隆de孙尚香	07-19 15:08
68	0	今天吃面	jdl5555	07-19 13:25
369	0	今年上半年黄金走势如何？	华泰柏瑞基金	07-19 10:08
168	0	公告华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	07-19 09:35
100	0	黄金反弹继续加仓	昵称一百斤	07-18 20:27
84	0	$华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(OTCFUND\|00	吞金怪	07-18 14:59
98	0	惊险刺激[大笑][大笑][大笑]	吞金怪	07-18 14:59
169	0	【每日早班车】青年失业率稳步下降，产寿险均实现增	华泰柏瑞基金	07-18 09:16
1043	6	策略：情绪回暖，加仓正确，今天重点加仓大蛋基。	黑妹养基	07-17 08:31
113	0	今天厉害	小小木木	07-16 22:09
107	0	不错不错嘛	桥头河一	07-16 21:16
122	0	开始了有点涨起来的意思了！	小小木木	07-16 11:04
129	0	降息了后面黄金还要继续大涨	天青过雨	07-16 10:48

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-08-14	每份派现金0.0616元
2018-12-20	每份派现金0.0381元
2017-12-08	每份派现金0.0620元

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