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华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761
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单位净值 (2026-02-13)

1.0933-1.37%
近1月：1.51%
近1年：6.80%

累计净值

1.2883
近3月：-2.30%
近3年：25.52%

近6月：0.83%
成立来：30.55%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.35亿元（2025-12-31）基金经理：李茜
成 立 日：2021-11-15管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
跟踪标的：上证红利指数 | 年化跟踪误差：1.22%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0933 1.2883 -1.37%
    02-12 1.1085 1.3035 -0.18%
    02-11 1.1155 1.3055 0.89%
    02-10 1.1057 1.2957 0.41%
    02-09 1.1012 1.2912 0.56%
    02-06 1.0951 1.2851 -0.26%
    02-05 1.0980 1.2880 -0.35%
    02-04 1.1019 1.2919 2.88%
    02-03 1.0711 1.2611 0.22%
    02-02 1.0688 1.2588 -2.85%
    01-30 1.1002 1.2902 -0.75%
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    0.29%
    1.51%
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    2.91%
    6.80%
    13.03%
    25.52%
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    0.26%
    1.37%
    -2.81%
    0.01%
    2.90%
    2.54%
    3.87%
    11.35%
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    2808 | 4812
    3110 | 3503
    2344 | 2559
    967 | 1993
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    一般

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    一般

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    2024-12-3185.03%
    2024-06-3057.53%
    2023-12-3138.12%
    2023-06-3051.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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