华泰柏瑞南方东英沙特ETF(520830)基金净值_估值

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华泰柏瑞南方东英沙特ETF(520830

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单位净值 (2026-01-26): 0.94921.35%; 近1月：6.39%; 近1年：-7.84%

累计净值: 0.9492; 近3月：-3.93%; 近3年：--

: 近6月：2.59%; 成立来：-5.09%

类型：指数型-海外股票	规模：12.90亿元（2025-12-31）	基金经理：李沐阳
成立日：2024-07-05	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数 \| 年化跟踪误差：2.92%

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-26	0.9492	0.9492	1.35%
01-23	0.9366	0.9366	-0.21%
01-22	0.9386	0.9386	1.84%
01-21	0.9216	0.9216	0.24%
01-20	0.9194	0.9194	-0.22%
01-19	0.9214	0.9214	0.74%
01-16	0.9146	0.9146	0.04%
01-15	0.9142	0.9142	-1.30%
01-14	0.9262	0.9262	0.77%
01-13	0.9191	0.9191	1.41%
01-12	0.9063	0.9063	2.67%

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华泰柏瑞南方东英沙特ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.02%	6.39%	-3.93%	2.59%	7.58%	-7.84%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.35%	2.13%	-0.36%	5.81%	3.14%	21.55%	49.11%	48.99%
沪深300	-0.28%	1.04%	-0.22%	14.02%	1.64%	23.28%	41.15%	12.54%
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	4.64%	--	-0.57%	--	9.78%	-4.25%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 351	19 \| 357	277 \| 353	205 \| 351	32 \| 357	331 \| 333	-- \| 277	-- \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	不佳	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-10.20%	4.14%	-6.34%	-0.25%	0.73%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	-8.74%	4.27%	--	--	-2.42%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	253 \| 359	300 \| 355	330 \| 349	188 \| 341	140 \| 330	-- \| 319	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-12.63%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	330 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今李沐阳 97天 -4.91%
2024-07-05~2025-10-21 何琦李沐阳 1年又108天 -1.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	李沐阳	97天	-4.91%
2024-07-05~2025-10-21	何琦李沐阳	1年又108天	-1.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
12	0	明天还是涨	股友CGIjf7	01-27 21:28
329	4	误差还在扩大，基金经理有在线吗	Ea交易	01-27 21:20
25	2	哈哈哈，装了一天，最后三分钟套人了	太湖边的男人	01-27 18:23
78	5	兄弟们一半仓位去国投白银那打野了，虽然这个这几天比	股友25X5g68996	01-27 16:07
75	2	准备大跌了，先清仓观望	股友q2e0329621	01-27 13:50
12	0	过两天再回来	股友25X5g68996	01-27 11:18
90	4	哥们减仓了。	麦哲伦闪电	01-27 10:07
15	0	弹幕不弹了吗	有条理的浪天翼14	01-27 09:50
16	0	A都逃难过来了，但是没来这，去油了沙特g都不玩	股友i8282x5932	01-27 09:44
14	0	上周五就卖了，看来是下不来了	有条理的浪天翼14	01-27 09:40
13	0	跑吧警告过你们了。	天龙神一号	01-27 09:29
36	1	本来溢价了改成折价了。牛	有条理的浪天翼14	01-27 09:25
30	2	外盘隔夜又涨了1.5%	c5722013921109014	01-27 09:25
31	2	明天又像1.15号一样开始暴跌	股友q2e0329621	01-27 08:12
160	3	都快前高了，问题出在哪？？	股友25X5g68996	01-27 07:43
221	1	主力你欠我的差价呢？	股友25X5g68996	01-27 07:40
87	3	明天应该跌了吧	富贵万能的神	01-26 21:22
27	2	落袋为安，感觉明天暴跌，换准油了	股友q2e0329621	01-26 15:11
13	0	巴西东南亚都已经暴涨，沙特烂泥扶不上墙	c5722013921109014	01-26 15:00
20	0	油价启动啦！	投资不可随便	01-26 14:44

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