华泰柏瑞南方东英沙特ETF(520830)基金净值_估值

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华泰柏瑞南方东英沙特ETF(520830

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单位净值 (2025-12-30): 0.8767-0.85%; 近1月：-2.78%; 近1年：-12.95%

累计净值: 0.8767; 近3月：-10.77%; 近3年：--

: 近6月：-7.07%; 成立来：-12.34%

类型：指数型-海外股票	规模：16.75亿元（2025-09-30）	基金经理：李沐阳
成立日：2024-07-05	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数 \| 年化跟踪误差：2.97%

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	0.8767	0.8767	-0.85%
12-29	0.8842	0.8842	-0.90%
12-26	0.8922	0.8922	-0.15%
12-25	0.8935	0.8935	-0.11%
12-24	0.8945	0.8945	-0.08%
12-23	0.8952	0.8952	0.33%
12-22	0.8923	0.8923	1.05%
12-19	0.8830	0.8830	-0.03%
12-18	0.8833	0.8833	0.45%
12-17	0.8793	0.8793	-0.42%
12-16	0.8830	0.8830	-1.41%

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华泰柏瑞南方东英沙特ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.07%	-2.78%	-10.77%	-7.07%	-13.18%	-12.95%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	-1.40%	-3.51%	8.34%	21.56%	21.31%	40.37%	53.50%
沪深300	1.69%	2.91%	1.66%	18.47%	1.90%	24.97%	41.71%	18.88%
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	-1.85%	--	-10.32%	--	-1.72%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	315 \| 359	295 \| 359	255 \| 355	349 \| 349	330 \| 330	330 \| 330	-- \| 275	-- \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	--	4.14%	-6.34%	-0.25%	0.73%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	--	--
沪深300	--	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	--	4.27%	--	--	-2.42%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	300 \| 355	330 \| 349	188 \| 341	140 \| 330	-- \| 319	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	一般	良好	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今李沐阳 75天 -10.99%
2024-07-05~2025-10-21 何琦李沐阳 1年又108天 -1.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	李沐阳	75天	-10.99%
2024-07-05~2025-10-21	何琦李沐阳	1年又108天	-1.51%

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41	5	暴跌二十个点我在来，你们要挺住啊，顶住啊	富贵万能的神	01-05 21:15
32	3	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英沙特阿	基金资讯	01-05 21:14
9	1	很好奇哪些人在买？	向上的耿芝菲	01-05 21:12
41	3	该涨了明天	匆匆那年h	01-05 21:06
8	0	溢价没有少，明天也不会涨	富贵万能的神	01-05 20:54
10	0	明天了、	趋势v	01-05 20:09
10	0	沙特指数跌了1.8个点	诚实的祝泽	01-05 19:51
19	0	公告华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资	基金资讯	01-05 19:27
15	0	服了又到期一个条件单了，这三个月我设了三个条件单结	少年阿辉哥	01-05 19:27
16	0	今晚沙特指数暴跌啊！明天估计至少1.5和点哈	诚实的祝泽	01-05 19:16
15	0	今晚沙特指数暴跌啊！明天估计至少15和点哈	诚实的祝泽	01-05 19:15
35	1	听了某财经主播推荐买的，高位套牢了，给我上了一课，	股友h2310x8876	01-05 18:53
9	0	很好奇哪些人在买这货？	向上的耿芝菲	01-05 17:59
72	5	沙特本来涨百分之3.7，昨天大跌1.7，等于没涨，	游资贾天下	01-05 16:29
17	0	真的太差了第一差的是这个，第二差的是标普消费，这两	倾国倾城的温舒月	01-05 16:08
24	1	已经是底部了，就要满仓干。梭哈	股友7190DM5219	01-05 15:48
14	0	今天怎么弄也应该要跌的但是就是涨了，看不懂，看不懂	勇敢的陶琦	01-05 15:02
246	5	$沙特ETF(SH520830)$	割是个传说	01-05 14:15
19	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英沙特阿	基金资讯	01-05 11:06
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