华泰柏瑞南方东英沙特ETF(520830)基金净值_估值

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华泰柏瑞南方东英沙特ETF(520830

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净值估算--

近1月：-1.49%

近1年：-7.30%

单位净值 (2025-08-01): 0.92760.00%; 近3月：-6.05%; 近3年：--

累计净值: 0.9276; 近6月：-9.49%; 成立来：-7.25%

类型：指数型-海外股票	规模：8.97亿元（2025-06-30）	基金经理：何琦等
成立日：2024-07-05	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数 \| 年化跟踪误差：3.49%

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-01	0.9276	0.9276	0.00%
07-31	0.9276	0.9276	0.31%
07-30	0.9247	0.9247	0.75%
07-29	0.9178	0.9178	-0.30%
07-28	0.9206	0.9206	-0.50%
07-25	0.9252	0.9252	0.11%
07-24	0.9242	0.9242	-0.37%
07-23	0.9276	0.9276	1.39%
07-22	0.9149	0.9149	-1.42%
07-21	0.9281	0.9281	-0.23%
07-18	0.9302	0.9302	0.00%

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华泰柏瑞南方东英沙特ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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截止至2025-08-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	-1.49%	-6.05%	-9.49%	-8.14%	-7.30%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.53%	2.23%	10.79%	12.56%	14.53%	27.49%	25.00%	43.29%
沪深300	-1.57%	2.22%	7.96%	6.64%	3.45%	20.28%	1.25%	-0.75%
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	-0.32%	--	-6.22%	-10.67%	-8.57%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 351	294 \| 349	344 \| 344	323 \| 335	329 \| 330	286 \| 317	-- \| 234	-- \| 170
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-6.34%	-0.25%	0.73%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	--	--	-2.42%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	330 \| 349	188 \| 341	140 \| 330	-- \| 319	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-05~至今何琦李沐阳 1年又31天 -7.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-05~至今	何琦李沐阳	1年又31天	-7.25%

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339	13	别特么蹲债市了！北所起飞！	勤勉的秦芸	08-05 02:26
21	1	这是尾盘又扩容了？咋估价一下跌这么多	冷若冰霜的白婉	08-05 00:51
42	2	估值比4.7都低了，对比下南方沙特	股友876618mf30	08-04 22:53
19	0	就是沙特涨了，它也不会涨，因为现在是12。99亿，	股友2356D79O69	08-04 22:53
61	4	为何另一只精致没跌跟踪的同一只指数啊，可以打消费者	股友96hU355801	08-04 22:50
298	3	$沙特ETF(SH520830)$	割是个传说	08-04 22:44
51	4	开启阴跌模式了	股海水翻翻	08-04 22:35
49	3	吸取教训，etf也不是随便买的，要买就买正规的et	一路有涨	08-04 22:09
84	1	沙特ETF（520830）跌跌不休，25年总收益是	同学少年人	08-04 21:22
18	0	只有没人买了，才会涨！	股友2356D79O69	08-04 20:56
108	1	主力资金好像早就知道了一样，沙特股市提前就已经知道	月色朦胧独酌	08-04 19:44
43	1	明天份额大概率还要涨	低头跟着学	08-04 19:42
77	2	为什么最后一分钟突然估值下跌1.5？大家去证监会投	股友80Am662192	08-04 19:27
38	1	沙特ETF（520830）必爆！石油印钞机+万亿转	不喝汤1	08-04 19:24
32	1	一个月前走了	作手服部	08-04 19:23
56	2	明天必跌，又下调估值了	要保持定力	08-04 18:37
51	3	一犹豫，拿了3天	股友876618mf30	08-04 18:37
28	0	估值不停的被下调	要保持定力	08-04 15:49
294	1	定投当然选择港股的ETF基金，沙恃ETF0.50元	秋风雨夜	08-04 15:47
29	0	撤了认亏，各位安好	土豆烧红薯	08-04 15:42

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