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单位净值 (2025-09-30)

1.15010.03%
近1月:0.04%
近1年:1.84%

累计净值

1.1817
近3月:0.22%
近3年:6.46%

近6月:0.82%
成立来:18.19%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:4.53亿元(2025-06-30)基金经理:张波
成 立 日:2019-01-18管 理 人富国基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1501 1.1817 0.03%
    09-29 1.1498 1.1814 0.02%
    09-26 1.1496 1.1812 0.01%
    09-25 1.1495 1.1811 -0.01%
    09-24 1.1496 1.1812 -0.03%
    09-23 1.1499 1.1815 -0.03%
    09-22 1.1502 1.1818 0.01%
    09-19 1.1501 1.1817 -0.01%
    09-18 1.1502 1.1818 -0.01%
    09-17 1.1503 1.1819 0.02%
    09-16 1.1501 1.1817 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.04%
    0.22%
    0.82%
    0.93%
    1.84%
    4.26%
    6.46%
    同类平均
    0.00%
    0.03%
    0.17%
    0.88%
    1.03%
    2.13%
    5.25%
    7.99%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    196 | 965
    440 | 969
    373 | 962
    437 | 947
    546 | 943
    601 | 906
    641 | 801
    528 | 642
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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