富国短债债券型C(006805)基金净值_估值

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富国短债债券型C(006805

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单位净值 (2024-12-20): 1.16980.03%; 近1月：0.37%; 近1年：2.69%

累计净值: 1.1698; 近3月：0.64%; 近3年：7.64%

: 近6月：1.10%; 成立来：16.98%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：6.70亿元（2024-09-30）	基金经理：张波等
成立日：2019-01-18	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24江苏 5.49% --
24民生 4.39% --
22国开 4.26% --
24江苏 3.51% --
23国开 2.82% --
前五持仓占比合计：20.47%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24江苏	5.49%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1698	1.1698	0.03%
12-19	1.1695	1.1695	0.00%
12-18	1.1695	1.1695	-0.01%
12-17	1.1696	1.1696	-0.02%
12-16	1.1698	1.1698	0.03%
12-13	1.1694	1.1694	0.04%
12-12	1.1689	1.1689	0.02%
12-11	1.1687	1.1687	0.00%
12-10	1.1687	1.1687	0.04%
12-09	1.1682	1.1682	0.01%
12-06	1.1681	1.1681	0.01%

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富国短债债券型C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-12-23 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.37%	0.64%	1.10%	2.43%	2.69%	5.68%	7.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	752 \| 908	683 \| 906	543 \| 874	568 \| 854	674 \| 821	648 \| 819	580 \| 703	363 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	0.62%	0.77%	0.73%	0.48%	0.82%	0.85%	-0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	486 \| 878	736 \| 862	636 \| 846	555 \| 832	519 \| 802	537 \| 771	431 \| 751	401 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.91%	1.96%	3.27%	2.74%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	522 \| 832	322 \| 729	175 \| 489	102 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-05~至今张波刘爱民 1年又200天 3.83%
2019-01-18~2023-06-04 张波 4年又138天 12.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-05~至今	张波刘爱民	1年又200天	3.83%
2019-01-18~2023-06-04	张波	4年又138天	12.66%

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