兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)基金净值_估值

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兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377

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单位净值 (2024-11-29): 1.08450.18%; 近1月：0.61%; 近1年：4.38%

累计净值: 1.0845; 近3月：3.22%; 近3年：--

: 近6月：2.03%; 成立来：8.45%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：2.83亿元（2024-09-30）	基金经理：丁凯琳等
成立日：2022-04-22	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
兴证全球恒惠30天...	9.78%	0.02%
兴全恒裕债券A	9.77%	0.02%
兴证全球恒信债券A	9.76%	0.07%
招商招祥纯债A	4.96%	0.01%
广发景源纯债A	4.30%	0.01%
招商招旭纯债A	4.10%	-0.01%
万家强债	3.76%	0.04%
鹏华丰启债券	3.65%	0.04%
银华纯债信用债券(...	3.61%	0.02%
华安安浦债券A	3.55%	0.00%

前十持仓占比合计：57.24%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
晶瑞电材 0.05% 3.08% 股吧
先惠技术 0.05% -1.01% 股吧
前十持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
晶瑞电材	0.05%	3.08%	股吧
先惠技术	0.05%	-1.01%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.0845	1.0845	0.18%
11-28	1.0825	1.0825	-0.06%
11-27	1.0831	1.0831	0.25%
11-26	1.0804	1.0804	0.00%
11-25	1.0804	1.0804	0.02%
11-22	1.0802	1.0802	-0.27%
11-21	1.0831	1.0831	0.01%
11-20	1.0830	1.0830	0.11%
11-19	1.0818	1.0818	0.16%
11-18	1.0801	1.0801	-0.10%
11-15	1.0812	1.0812	-0.17%

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兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	0.61%	3.22%	2.03%	4.13%	4.38%	6.74%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.78%	0.86%	3.63%	2.10%	3.39%	3.27%	1.41%	-2.56%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	237 \| 393	82 \| 391	178 \| 384	134 \| 374	100 \| 359	80 \| 349	9 \| 277	-- \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.62%	0.89%	0.80%	0.27%	-0.04%	0.79%	1.60%	0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	203 \| 391	99 \| 378	108 \| 376	44 \| 365	33 \| 345	11 \| 328	141 \| 310	19 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.63%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-16~至今	丁凯琳刘潇	201天	1.77%
2023-12-27~2024-05-15	丁凯琳	140天	2.65%
2023-01-04~2023-12-26	林国怀刘潇丁凯琳	356天	1.94%
2022-06-16~2023-01-03	林国怀刘潇	201天	0.64%
2022-04-22~2022-06-15	林国怀	54天	1.00%

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