汇添富投资级信用债指数A(020619)基金净值_估值

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汇添富投资级信用债指数A(020619

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单位净值 (2024-12-03): 1.02220.00%; 近1月：0.96%; 近1年：--

累计净值: 1.0222; 近3月：0.78%; 近3年：--

: 近6月：1.76%; 成立来：2.22%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：104.89亿元（2024-09-30）	基金经理：陆丛凡
成立日：2024-04-17	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-优选投资级信用债财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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债券名称持仓占比涨跌幅
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22杭州 1.66% --
21工商 1.50% --
23华夏 1.36% --
23建行 1.32% --
前五持仓占比合计：7.57%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0222	1.0222	0.00%
12-02	1.0222	1.0222	0.23%
11-29	1.0199	1.0199	0.10%
11-28	1.0189	1.0189	0.05%
11-27	1.0184	1.0184	0.04%
11-26	1.0180	1.0180	0.03%
11-25	1.0177	1.0177	0.07%
11-22	1.0170	1.0170	0.04%
11-21	1.0166	1.0166	0.04%
11-20	1.0162	1.0162	0.02%
11-19	1.0160	1.0160	0.02%

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汇添富投资级信用债指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	0.96%	0.78%	1.76%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.67%	0.97%	1.98%	3.97%	4.67%	7.46%	10.69%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
跟踪标的跟踪标的：中债-优选投资级信用债财富(总值)指数	0.40%	0.97%	0.93%	1.96%	4.69%	5.47%	9.54%	12.87%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	163 \| 541	63 \| 530	287 \| 508	225 \| 469	-- \| 400	-- \| 373	-- \| 305	-- \| 239
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.01%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中债-优选投资级信用债财富(总值)指数	0.13%	1.73%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	482 \| 526	-- \| 495	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-04-17~至今陆丛凡 230天 2.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	陆丛凡	230天	2.22%

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