易方达沪深300医药ETF(512010)基金净值_估值

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净值估算(21-03-01 15:00)

近1月：-3.09%

近1年：60.64%

单位净值 (2021-03-01): 3.06531.31%; 近3月：15.19%; 近3年：84.98%

累计净值: 3.0653; 近6月：5.60%; 成立来：206.53%

基金类型：ETF-场内	基金规模：22.51亿元（2020-12-31）	基金经理：余海燕
成立日：2013-09-23	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300医药卫生指数 \| 跟踪误差：0.04%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.09%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	22.06%	-1.46%	股吧
药明康德	9.15%	3.47%	股吧
长春高新	6.73%	3.84%	股吧
爱尔眼科	6.54%	-3.92%	股吧
智飞生物	5.02%	6.61%	股吧
泰格医药	4.50%	3.45%	股吧
片仔癀	4.28%	1.56%	股吧
复星医药	3.46%	0.39%	股吧
通策医疗	3.28%	-0.26%	股吧
康泰生物	3.17%	1.41%	股吧

前十持仓占比合计：68.19%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
大秦转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
大秦转债	0.05%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-01	3.0653	3.0653	1.31%
02-26	3.0257	3.0257	-1.54%
02-25	3.0731	3.0731	0.12%
02-24	3.0694	3.0694	-4.37%
02-23	3.2098	3.2098	-0.44%
02-22	3.2241	3.2241	-5.11%
02-19	3.3978	3.3978	-0.11%
02-18	3.4016	3.4016	-4.25%
02-10	3.5524	3.5524	2.70%
02-09	3.4591	3.4591	2.10%
02-08	3.3878	3.3878	2.33%

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易方达沪深300医药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-07-24 ☆☆★
济安金信 2020-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-07-24	☆☆★
济安金信	2020-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2021-03-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.93%	-3.09%	15.19%	5.60%	2.02%	60.64%	94.88%	84.98%
同类平均	-6.23%	-3.43%	5.57%	7.59%	1.03%	27.06%	49.19%	34.57%
沪深300	-3.19%	0.02%	6.94%	11.91%	3.98%	37.53%	44.51%	33.83%
跟踪标的跟踪标的：沪深300医药卫生指数	-4.96%	-3.10%	15.50%	5.30%	2.05%	58.04%	82.56%	71.17%
同类排名	1211 \| 1285	1053 \| 1284	48 \| 1226	691 \| 1182	801 \| 1256	56 \| 1025	48 \| 738	35 \| 563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	12.25%	5.77%	29.14%	3.61%	7.26%	7.87%	-4.24%	28.48%
同类平均	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：沪深300医药卫生指数	12.15%	4.64%	28.43%	3.12%	4.49%	7.18%	-7.46%	30.09%
同类排名	486 \| 1179	893 \| 1160	83 \| 1067	112 \| 1028	461 \| 918	76 \| 850	424 \| 803	308 \| 754
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	58.84%	42.34%	-19.33%	24.88%	-0.41%	32.05%	4.42%	--
同类平均	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	39.57%	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名	121 \| 971	181 \| 745	108 \| 586	98 \| 502	44 \| 445	70 \| 272	222 \| 234	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年4季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 170.13%
2019-12-31 138.31%
2019-06-30 216.23%
2018-12-31 169.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-01-29
基金特点：本基金跟踪沪深300医药卫生指数，通过被动式指数化投资管理，为投资者提供管理透明且成本较低的指数投资工具。

报告期	基金换手率
2020-06-30	170.13%
2019-12-31	138.31%
2019-06-30	216.23%
2018-12-31	169.48%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-04-09~至今余海燕 4年又327天 162.26%
2013-09-23~2016-04-08 林飞余海燕 2年又198天 13.95%
更多易方达沪深300医药ETF基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-09~至今	余海燕	4年又327天	162.26%
2013-09-23~2016-04-08	林飞余海燕	2年又198天	13.95%

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