易方达沪深300医药ETF(512010)基金净值_估值

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易方达沪深300医药ETF(512010

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净值估算(25-09-01 15:00)

近1月：9.01%

近1年：38.54%

单位净值 (2025-09-01): 0.44653.57%; 近3月：19.74%; 近3年：-6.49%

累计净值: 1.7860; 近6月：24.48%; 成立来：78.60%

类型：指数型-股票	规模：206.01亿元（2025-06-30）	基金经理：余海燕
成立日：2013-09-23	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300医药卫生指数 \| 年化跟踪误差：0.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

中欧北证50成份指（021298）	近1年	156.99%	购买
中欧北证50成份指（021299）	近1年	156.30%	购买
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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.12%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	18.46%	3.20%	股吧
药明康德	13.85%	8.02%	股吧
迈瑞医疗	10.88%	1.52%	股吧
联影医疗	5.05%	7.26%	股吧
片仔癀	4.82%	-0.90%	股吧
爱尔眼科	4.64%	-0.75%	股吧
云南白药	3.97%	2.97%	股吧
科伦药业	3.20%	10.01%	股吧
上海莱士	2.91%	-0.15%	股吧
华东医药	2.82%	2.60%	股吧

前十持仓占比合计：70.60%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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36.79%近1年易方达沪深30...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	0.4465	1.7860	3.57%
08-29	0.4311	1.7244	2.74%
08-28	0.4196	1.6784	-0.12%
08-27	0.4201	1.6804	-2.07%
08-26	0.4290	1.7160	-1.11%
08-25	0.4338	1.7352	2.34%
08-22	0.4239	1.6956	0.95%
08-21	0.4199	1.6796	1.23%
08-20	0.4148	1.6592	1.05%
08-19	0.4105	1.6420	-1.75%
08-18	0.4178	1.6712	0.29%

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易方达沪深300医药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-06-25 每份基金份额分拆4.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.93%	9.01%	19.74%	24.48%	23.92%	38.54%	7.44%	-6.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.68%	13.27%	23.66%	21.28%	24.76%	53.06%	29.69%	21.82%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
跟踪标的跟踪标的：沪深300医药卫生指数	2.93%	9.05%	19.44%	23.52%	23.06%	37.19%	5.55%	-8.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1122 \| 4247	2821 \| 4203	2256 \| 3946	1007 \| 3565	1572 \| 3420	1854 \| 2989	1995 \| 2278	1584 \| 1859
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.46%	0.72%	-9.90%	22.56%	-10.01%	-11.88%	-3.77%	0.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：沪深300医药卫生指数	0.73%	0.82%	-9.98%	22.12%	-10.70%	-11.78%	-3.78%	0.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2320 \| 4076	1782 \| 3635	2961 \| 3464	465 \| 3130	2412 \| 3014	2447 \| 2808	781 \| 2655	361 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-12.44%	-13.88%	-24.52%	-15.73%	58.84%	42.34%	-19.33%	24.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2378 \| 3464	1565 \| 2655	1224 \| 2208	1160 \| 1822	130 \| 1246	215 \| 1092	158 \| 834	118 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 60.17%
2024-12-31 60.73%
2024-06-30 75.95%
2023-12-31 93.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：本基金跟踪沪深300医药卫生指数，通过被动式指数化投资管理，为投资者提供管理透明且成本较低的指数投资工具。

报告期	基金换手率
2025-06-30	60.17%
2024-12-31	60.73%
2024-06-30	75.95%
2023-12-31	93.93%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-04-09~至今余海燕 9年又148天 56.74%
2013-09-23~2016-04-08 林飞余海燕 2年又198天 13.95%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-09~至今	余海燕	9年又148天	56.74%
2013-09-23~2016-04-08	林飞余海燕	2年又198天	13.95%

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558	2	少有的，刚从底部涨了一点点的行业	复来指数投资	09-01 22:31
128	1	这个ETF真是不严谨，有，没有这也能叫医药	复求是	09-01 21:47
69	3	223年3月份的，还在站岗	股友WMFZLy3334	09-01 21:40
29	1	可以哦，5个点的涨幅，上周五刚进来	韭菜芽来啦	09-01 21:32
32	1	全仓猛干，这波到1块	我要赚钱买电车	09-01 21:16
405	22	医药行情“暴风眼”	纯真善良的少年心567	09-01 20:14
296	8	现在买还能买不，0.442位置高不	点烟吹泡泡8341	09-01 19:11
23	0	逢低加仓，这次看0.6	潜伏的勇者	09-01 19:10
126	1	开学了，静下心来	智慧之超人	09-01 19:03
395	4	今天先溜三分之一	潜伏的勇者	09-01 17:32
64	4	海燕姐姐威武	生机满堂地泰坦	09-01 16:36
90	2	过了444，皆是坦途。	其胜投资	09-01 15:09
31	0	今天涨得不错啊，没放量过了新高，可以继续观察观察。	能否陪我过个冬	09-01 14:42
21	0	可以的一块吗这次	股友mQFnzH	09-01 14:24
224	0	6月10号相守到现在，吃肉感觉真好，感觉本周会冲顶	涨停板带头小散户	09-01 14:24
70	2	突破了可以买了	有条理的章腾11	09-01 14:22
23	1	我清仓后就涨了！！！！！	基民6311n6C019	09-01 14:16
65	1	日线、周线、月线，都很漂亮	张嘉庚诚	09-01 13:46
25	0	请你再涨亿点点，马上就要挣钱了。	我是未来富婆160	09-01 13:20
17	0	还没解套	韭皇刘备	09-01 13:09

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