工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(015975)基金净值_估值

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工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(015975

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单位净值 (2025-01-23): 0.8980-0.51%; 近1月：-0.87%; 近1年：13.24%

累计净值: 0.8980; 近3月：-0.98%; 近3年：--

: 近6月：7.53%; 成立来：-10.20%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.10亿元（2024-12-31）	基金经理：周崟
成立日：2022-12-20	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
恒生科技指数ETF	7.60%	0.65%
纳斯达克ETF	7.41%	-0.58%
纳指ETF	7.18%	-0.57%
中概互联网ETF	5.36%	2.85%
工银创新动力股票	4.99%	0.36%
工银可转债债券	4.65%	0.32%
恒生科技30ETF	4.61%	0.65%
中信保诚多策略混合...	4.57%	0.29%
国泰君安中证100...	4.50%	-1.11%
300增强ETF	4.47%	-0.02%

前十持仓占比合计：55.34%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	0.8980	0.8980	-0.51%
01-22	0.9026	0.9026	-0.62%
01-21	0.9082	0.9082	0.39%
01-20	0.9047	0.9047	1.14%
01-17	0.8945	0.8945	0.35%
01-16	0.8914	0.8914	0.77%
01-15	0.8846	0.8846	-0.39%
01-14	0.8881	0.8881	2.14%
01-13	0.8695	0.8695	-0.58%
01-10	0.8746	0.8746	-1.15%
01-09	0.8848	0.8848	0.01%

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工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.74%	-0.87%	-0.98%	7.53%	-0.48%	13.24%	-11.58%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	-2.14%	-1.89%	9.56%	-0.78%	9.26%	-12.92%	-18.48%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 229	76 \| 227	47 \| 225	129 \| 221	67 \| 229	72 \| 208	41 \| 138	-- \| 66
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.57%	8.25%	2.07%	-4.15%	-3.91%	-5.25%	-4.28%	-0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	98 \| 233	138 \| 234	10 \| 234	182 \| 230	93 \| 224	78 \| 206	100 \| 186	146 \| 165
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	良好	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.25%	-13.37%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	109 \| 233	112 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-20~至今周崟 2年又42天 -10.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-20~至今	周崟	2年又42天	-10.20%

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