工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(015975)基金净值_估值

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工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(015975

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-17): 0.8571-0.79%; 近1月：0.59%; 近1年：-9.64%

累计净值: 0.8571; 近3月：3.35%; 近3年：--

: 近6月：5.59%; 成立来：-14.29%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.09亿元（2024-06-30）	基金经理：周崟
成立日：2022-12-20	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
纳指ETF	9.36%	-0.49%
工银创新动力股票	6.27%	0.09%
有色金属ETF	6.23%	-1.74%
博道沪深300增强C	4.40%	0.24%
易方达资源行业混合	3.66%	-0.83%
华宝资源优选混合C	3.58%	-1.40%
大成高新技术产业股...	3.22%	-0.33%
恒生科技指数ETF	3.14%	-2.13%
宝盈新价值混合C	3.10%	0.07%

前九持仓占比合计：42.96%

持仓截止日期: 2024-06-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	0.8571	0.8571	-0.79%
07-16	0.8639	0.8639	0.22%
07-15	0.8620	0.8620	0.44%
07-12	0.8582	0.8582	-0.73%
07-11	0.8645	0.8645	1.04%
07-10	0.8556	0.8556	-0.48%
07-09	0.8597	0.8597	1.15%
07-08	0.8499	0.8499	-0.25%
07-05	0.8520	0.8520	0.39%
07-04	0.8487	0.8487	-0.24%
07-03	0.8507	0.8507	0.18%

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工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.59%	3.35%	5.59%	-0.97%	-9.64%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-2.26%	-1.07%	2.18%	-3.61%	-12.14%	-20.88%	-28.83%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 231	9 \| 231	1 \| 227	22 \| 221	53 \| 221	52 \| 182	-- \| 110	-- \| 29
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.07%	-4.15%	-3.91%	-5.25%	-4.28%	-0.60%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 234	182 \| 230	93 \| 224	78 \| 206	100 \| 186	146 \| 165	-- \| 151	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	一般	不佳	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.37%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	112 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-20~至今周崟 1年又215天 -14.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-20~至今	周崟	1年又215天	-14.29%

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