平安元盛超短债C(008695)基金净值_估值

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平安元盛超短债C(008695

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单位净值 (2024-12-30): 1.13730.02%; 近1月：0.34%; 近1年：2.43%

累计净值: 1.1373; 近3月：0.82%; 近3年：6.66%

: 近6月：1.19%; 成立来：13.73%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.21亿元（2024-09-30）	基金经理：苏宁
成立日：2020-03-18	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 9.73% --
24国开 8.17% --
21鲁高 6.61% --
20陕延 6.60% --
21中核 6.59% --
前五持仓占比合计：37.70%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农发	9.73%	--
24国开	8.17%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1373	1.1373	0.02%
12-27	1.1371	1.1371	0.04%
12-26	1.1367	1.1367	-0.01%
12-25	1.1368	1.1368	0.00%
12-24	1.1368	1.1368	0.00%
12-23	1.1368	1.1368	0.03%
12-20	1.1365	1.1365	0.04%
12-19	1.1361	1.1361	0.00%
12-18	1.1361	1.1361	-0.01%
12-17	1.1362	1.1362	-0.01%
12-16	1.1363	1.1363	0.04%

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平安元盛超短债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.34%	0.82%	1.19%	2.42%	2.43%	5.11%	6.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	-1.22%	0.47%	-2.06%	13.67%	14.68%	14.68%	1.63%	-20.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	232 \| 901	639 \| 900	600 \| 871	408 \| 849	702 \| 815	703 \| 815	636 \| 708	423 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.36%	0.58%	0.63%	0.62%	0.40%	0.72%	0.85%	-0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	167 \| 878	772 \| 862	758 \| 846	700 \| 832	640 \| 802	645 \| 771	426 \| 751	444 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.62%	1.44%	4.42%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	604 \| 832	437 \| 729	52 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-06~至今	苏宁	1年又301天	4.52%
2023-02-15~2023-03-05	苏宁唐煜	18天	0.10%
2020-03-18~2023-02-14	苏宁	2年又333天	8.70%

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