平安股息精选沪港深C(004404)基金净值_估值

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平安股息精选沪港深C(004404

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单位净值 (2024-09-24): 1.17843.60%; 近1月：-2.61%; 近1年：-4.62%

累计净值: 1.1784; 近3月：-8.54%; 近3年：-16.31%

: 近6月：-2.95%; 成立来：17.84%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.05亿元（2024-06-30）	基金经理：刘杰
成立日：2017-05-17	管理人：平安基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国通号	3.29%	--	股吧
南京银行	3.18%	0.29%	股吧
沪农商行	3.11%	1.58%	股吧
中国中车	3.10%	--	股吧
中国外运	3.08%	--	股吧
蓝天燃气	3.08%	2.61%	股吧
陕西煤业	3.07%	5.85%	股吧
中国神华	3.00%	--	股吧
XD南钢股	2.99%	7.41%	股吧
中国海洋石油	2.96%	--	股吧

前十持仓占比合计：30.86%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 1.02% --
前一持仓占比合计：1.02%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	1.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.1784	1.1784	3.60%
09-23	1.1374	1.1374	0.69%
09-20	1.1296	1.1296	0.11%
09-19	1.1284	1.1284	0.37%
09-18	1.1242	1.1242	1.14%
09-13	1.1115	1.1115	0.45%
09-12	1.1065	1.1065	0.22%
09-11	1.1041	1.1041	-1.60%
09-10	1.1220	1.1220	-0.39%
09-09	1.1264	1.1264	-1.71%
09-06	1.1460	1.1460	-0.54%

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平安股息精选沪港深C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.02%	-2.61%	-8.54%	-2.95%	5.47%	-4.62%	2.43%	-16.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	1.02%	-6.26%	-9.12%	-10.94%	-14.76%	-21.45%	-36.34%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 987	870 \| 985	695 \| 973	206 \| 945	104 \| 931	120 \| 893	68 \| 792	83 \| 651
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	6.50%	9.19%	-8.21%	-1.67%	3.17%	0.98%	5.69%	-7.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 983	35 \| 960	773 \| 952	144 \| 915	66 \| 895	578 \| 880	174 \| 867	127 \| 845
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.97%	-21.55%	1.16%	33.68%	27.79%	-19.37%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	222 \| 952	393 \| 867	342 \| 740	334 \| 554	300 \| 410	65 \| 349	-- \| 285	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	优秀	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 660.74%
2023-12-31 496.37%
2023-06-30 446.38%
2022-12-31 103.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	660.74%
2023-12-31	496.37%
2023-06-30	446.38%
2022-12-31	103.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-03~至今	刘杰	266天	3.77%
2023-07-25~2024-01-02	成钧刘杰	161天	-6.59%
2022-06-10~2023-07-24	成钧俞瑶刘杰	1年又44天	2.65%
2021-11-05~2022-06-09	成钧俞瑶	216天	-19.64%
2021-11-04~2021-11-04	成钧毛时超俞瑶	-	0.95%

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