南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-08): 1.1644-0.71%; 近1月：2.29%; 近1年：2.13%

累计净值: 1.1644; 近3月：-8.48%; 近3年：13.22%

: 近6月：-12.63%; 成立来：16.44%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.24亿元（2026-03-31）	基金经理：孙伟
成立日：2017-03-08	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：1.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	0.66%	-1.16%	股吧
中信证券	0.65%	-1.03%	股吧
国泰海通	0.52%	-0.80%	股吧
华泰证券	0.29%	-1.14%	股吧
招商证券	0.16%	-0.62%	股吧
广发证券	0.15%	-0.99%	股吧
东方证券	0.13%	-2.31%	股吧
申万宏源	0.12%	-0.21%	股吧
兴业证券	0.11%	-0.66%	股吧
中金公司	0.10%	-0.32%	股吧

前十持仓占比合计：2.89%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.51% --
25国债13 0.34% --
25国债19 0.01% --
前三持仓占比合计：0.86%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.51%	--
25国债13	0.34%	--
25国债19	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.1644	1.1644	-0.71%
05-07	1.1727	1.1727	-0.35%
05-06	1.1768	1.1768	1.33%
04-30	1.1614	1.1614	0.23%
04-29	1.1587	1.1587	0.42%
04-28	1.1538	1.1538	1.17%
04-27	1.1405	1.1405	0.05%
04-24	1.1399	1.1399	-0.87%
04-23	1.1499	1.1499	-0.82%
04-22	1.1594	1.1594	0.74%
04-21	1.1509	1.1509	-0.68%

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南方中证全指证券公司ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	2.29%	-8.48%	-12.63%	-10.44%	2.13%	26.46%	13.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.47%	7.30%	5.67%	9.08%	9.63%	38.20%	55.73%	37.36%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	0.28%	2.39%	-8.91%	-13.29%	-10.96%	1.15%	21.36%	6.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4116 \| 5094	3680 \| 5010	4707 \| 4885	4461 \| 4594	4697 \| 4795	3558 \| 3828	2125 \| 2730	1660 \| 2103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-14.54%	-3.88%	11.00%	4.31%	-6.69%	3.53%	43.85%	-8.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-15.22%	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%	-8.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4666 \| 4960	3354 \| 4812	3215 \| 4523	799 \| 4076	3387 \| 3635	806 \| 3464	6 \| 3130	2182 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.83%	30.34%	4.19%	-24.95%	-3.20%	21.43%	45.43%	-22.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3089 \| 4812	111 \| 3464	240 \| 2655	1273 \| 2208	894 \| 1822	689 \| 1246	149 \| 1092	257 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 27.36%
2025-06-30 52.23%
2024-12-31 44.10%
2024-06-30 13.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	27.36%
2025-06-30	52.23%
2024-12-31	44.10%
2024-06-30	13.40%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-03-08~至今孙伟 9年又65天 16.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-08~至今	孙伟	9年又65天	16.44%

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88	0	为了对冲科技板块过热可能面临的调整，昨日已加仓1W	招财小乖	04-28 10:08
172	0	公告南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联	基金资讯	04-22 08:06
135	0	短期底部确认，良性回调，接回一点点渣男，同步买C类	招财小乖	04-14 17:03
157	0	“牛市旗手”爆发：估值低位遇上业绩热潮，后市怎么看	南方基金	04-13 10:23
122	1	$南方中证全指证券公司ETF联接A$今天跌2.11	基民3523277pL5	04-10 19:24
143	1	废了$南方中证全指证券公司ETF联接A$	抢银子	04-09 09:57
95	1	券商净利润超2100亿，业绩持续回暖	南方基金	04-03 16:47
79	0	680我就入	tao317156	04-01 14:06
224	0	公告南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联	基金资讯	03-31 08:23
91	0	修复能力还蛮不错，看看下周能不能回血	独角兽的理财兔	03-27 15:08
85	0	有点没耐心了，最近先不看了	慵懒的仰珂	03-27 14:18
82	0	证券怎么涨的又怎么跌回去了，真是垃圾！	LYQH	03-26 14:40
196	2	持有了5年，耐不住了，今天趁本金不绿了转走一半到有	基民18ZrLv	03-25 12:17
110	0	完美逃跑	基民3378092y5d	03-24 06:23
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91	0	中国最	勇攀高峰得广柑	03-20 21:44
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