天弘增益回报债券发起式B(420108)基金净值_估值

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天弘增益回报债券发起式B(420108

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单位净值 (2024-12-20): 1.25130.00%; 近1月：0.74%; 近1年：9.95%

累计净值: 1.4303; 近3月：3.88%; 近3年：6.68%

: 近6月：4.28%; 成立来：47.72%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.18亿元（2024-09-30）	基金经理：张寓等
成立日：2012-08-10	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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海尔智家	1.59%	-1.19%	股吧
中天科技	1.53%	-0.90%	股吧
涪陵榨菜	1.51%	0.76%	股吧
华峰化学	1.50%	-0.71%	股吧
圆通速递	1.46%	-0.77%	股吧
伊利股份	1.44%	-0.58%	股吧
安琪酵母	1.10%	-1.13%	股吧
奥瑞金	0.91%	-1.68%	股吧
瑞丰新材	0.86%	-1.11%	股吧

前十持仓占比合计：14.05%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 9.49% --
24越秀 7.86% --
24工商 7.72% --
17海通03 7.61% --
23信投G4 7.31% --
前五持仓占比合计：39.99%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	9.49%	--
24越秀	7.86%	--
24工商	7.72%	--
17海通03	7.61%	--
23信投G4	7.31%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2513	1.4303	0.00%
12-19	1.2513	1.4303	-0.10%
12-18	1.2525	1.4315	-0.05%
12-17	1.2531	1.4321	-0.02%
12-16	1.2533	1.4323	-0.16%
12-13	1.2553	1.4343	-0.23%
12-12	1.2582	1.4372	0.25%
12-11	1.2550	1.4340	0.18%
12-10	1.2528	1.4318	0.42%
12-09	1.2476	1.4266	0.02%
12-06	1.2474	1.4264	0.38%

更多净值信息>

天弘增益回报债券发起式B成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2018-12-12 每份派现金0.0990元
2018-09-27 每份派现金0.0520元
2013-06-17 每份派现金0.0100元
2013-05-15 每份派现金0.0100元
2013-01-25 每份派现金0.0080元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.32%	0.74%	3.88%	4.28%	8.94%	9.95%	12.29%	6.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	987 \| 1283	887 \| 1269	613 \| 1238	316 \| 1196	94 \| 1094	107 \| 1085	61 \| 913	184 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.24%	2.66%	1.85%	0.19%	-0.69%	0.14%	3.12%	-0.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	186 \| 1251	57 \| 1208	170 \| 1173	338 \| 1121	569 \| 1075	451 \| 1035	142 \| 995	253 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.75%	-5.42%	5.44%	5.16%	3.90%	5.32%	0.63%	-4.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	174 \| 1121	497 \| 955	352 \| 782	387 \| 632	437 \| 548	57 \| 500	313 \| 499	214 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	不佳	优秀	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 34.63%
2023-12-31 86.07%
2023-06-30 108.73%
2022-12-31 120.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：发起式债基，基金经理有6年以上证券研究经验

报告期	基金换手率
2024-06-30	34.63%
2023-12-31	86.07%
2023-06-30	108.73%
2022-12-31	120.88%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-16~至今	张寓张馨元	35天	0.85%
2023-06-17~2024-11-15	刘洋张寓张馨元	1年又152天	6.81%
2021-11-30~2023-06-16	刘洋张寓	1年又198天	-0.80%
2019-12-27~2021-11-29	刘洋	1年又338天	9.85%
2019-04-23~2019-12-26	刘洋刘盟盟郭相博	247天	3.60%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-12	每份派现金0.0990元
2018-09-27	每份派现金0.0520元
2013-06-17	每份派现金0.0100元
2013-05-15	每份派现金0.0100元
2013-01-25	每份派现金0.0080元

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