天弘增益回报债券发起式B(420108)基金净值_估值

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天弘增益回报债券发起式B(420108

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.24210.18%; 近1月：0.75%; 近1年：8.14%

累计净值: 1.4211; 近3月：3.36%; 近3年：6.53%

: 近6月：3.16%; 成立来：46.63%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.18亿元（2024-09-30）	基金经理：张寓等
成立日：2012-08-10	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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海尔智家	1.59%	-0.45%	股吧
中天科技	1.53%	0.18%	股吧
涪陵榨菜	1.51%	0.41%	股吧
华峰化学	1.50%	2.88%	股吧
圆通速递	1.46%	-3.30%	股吧
伊利股份	1.44%	0.45%	股吧
安琪酵母	1.10%	1.13%	股吧
奥瑞金	0.91%	-1.65%	股吧
瑞丰新材	0.86%	3.82%	股吧

前十持仓占比合计：14.05%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 9.49% --
24越秀 7.86% --
24工商 7.72% --
17海通03 7.61% --
23信投G4 7.31% --
前五持仓占比合计：39.99%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	9.49%	--
24越秀	7.86%	--
24工商	7.72%	--
17海通03	7.61%	--
23信投G4	7.31%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2421	1.4211	0.18%
11-19	1.2399	1.4189	0.13%
11-18	1.2383	1.4173	-0.19%
11-15	1.2407	1.4197	-0.02%
11-14	1.2410	1.4200	-0.28%
11-13	1.2445	1.4235	0.03%
11-12	1.2441	1.4231	0.10%
11-11	1.2429	1.4219	-0.06%
11-08	1.2437	1.4227	-0.02%
11-07	1.2439	1.4229	0.44%
11-06	1.2385	1.4175	-0.01%

更多净值信息>

天弘增益回报债券发起式B成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2018-12-12 每份派现金0.0990元
2018-09-27 每份派现金0.0520元
2013-06-17 每份派现金0.0100元
2013-05-15 每份派现金0.0100元
2013-01-25 每份派现金0.0080元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	0.75%	3.36%	3.16%	8.14%	8.14%	10.13%	6.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	431 \| 1248	363 \| 1240	487 \| 1210	140 \| 1169	68 \| 1089	54 \| 1070	64 \| 891	155 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.24%	2.66%	1.85%	0.19%	-0.69%	0.14%	3.12%	-0.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	186 \| 1251	57 \| 1208	170 \| 1173	338 \| 1121	569 \| 1075	451 \| 1035	142 \| 995	253 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.75%	-5.42%	5.44%	5.16%	3.90%	5.32%	0.63%	-4.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	174 \| 1121	497 \| 955	352 \| 782	387 \| 632	437 \| 548	57 \| 500	313 \| 499	214 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	不佳	优秀	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 34.63%
2023-12-31 86.07%
2023-06-30 108.73%
2022-12-31 120.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：发起式债基，基金经理有6年以上证券研究经验

报告期	基金换手率
2024-06-30	34.63%
2023-12-31	86.07%
2023-06-30	108.73%
2022-12-31	120.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-16~至今	张寓张馨元	5天	0.11%
2023-06-17~2024-11-15	刘洋张寓张馨元	1年又152天	6.81%
2021-11-30~2023-06-16	刘洋张寓	1年又198天	-0.80%
2019-12-27~2021-11-29	刘洋	1年又338天	9.85%
2019-04-23~2019-12-26	刘洋刘盟盟郭相博	247天	3.60%

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近3月收益	-- 元
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2018-12-12	每份派现金0.0990元
2018-09-27	每份派现金0.0520元
2013-06-17	每份派现金0.0100元
2013-05-15	每份派现金0.0100元
2013-01-25	每份派现金0.0080元

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