易方达沪深300非银ETF(512070)基金净值_估值

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净值估算(19-10-18 15:00)

2.2539

-0.0024-2.07%

近1月：-2.95%

近1年：43.22%

单位净值 (2019-10-18): 2.2515-2.18%; 近3月：-0.15%; 近3年：32.90%

累计净值: 2.2515; 近6月：-3.49%; 成立来：125.15%

基金类型：ETF-场内	基金规模：18.84亿元（2019-06-30）	基金经理：余海燕
成立日：2014-06-26	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300非银行金融指数 \| 跟踪误差：0.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	42.59%	-2.15%	股吧
中信证券	9.33%	-2.31%	股吧
海通证券	5.10%	-3.11%	股吧
中国太保	5.09%	-2.34%	股吧
国泰君安	3.67%	-2.19%	股吧
华泰证券	3.58%	-0.82%	股吧
招商证券	2.17%	-3.54%	股吧
中国人寿	2.09%	-0.78%	股吧
新华保险	2.04%	-2.72%	股吧
申万宏源	2.01%	-2.04%	股吧

前十持仓占比合计：77.67%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天5.37%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	2.2515	2.2515	-2.18%
10-17	2.3016	2.3016	0.31%
10-16	2.2944	2.2944	0.02%
10-15	2.2940	2.2940	-0.80%
10-14	2.3125	2.3125	1.07%
10-11	2.2881	2.2881	1.69%
10-10	2.2500	2.2500	0.52%
10-09	2.2384	2.2384	0.26%
10-08	2.2326	2.2326	0.30%
09-30	2.2259	2.2259	-1.80%
09-27	2.2668	2.2668	0.29%

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易方达沪深300非银ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.60%	-2.95%	-0.15%	-3.49%	42.76%	43.22%	9.56%	32.90%
同类平均	-1.01%	-1.25%	5.45%	-2.31%	28.92%	30.62%	-3.65%	6.50%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	-1.57%	-2.96%	-1.10%	-5.02%	40.98%	41.43%	5.36%	24.81%
同类排名	1003 \| 1318	1009 \| 1300	1077 \| 1243	671 \| 1166	152 \| 1083	193 \| 1019	175 \| 810	121 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-3.20%	3.60%	40.74%	-11.18%	7.14%	-11.73%	-8.46%	2.14%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	-4.20%	3.01%	41.16%	-11.25%	5.79%	-12.84%	-8.51%	2.19%
同类排名	1100 \| 1304	86 \| 1227	56 \| 1145	413 \| 1079	36 \| 999	584 \| 989	829 \| 916	362 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	一般	不佳	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-23.11%	22.02%	-10.60%	-20.70%	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	-25.14%	19.62%	-13.46%	-21.43%	--	--	--	--
同类排名	319 \| 1079	205 \| 878	277 \| 585	323 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 98.57%
2018-12-31 17.21%
2018-06-30 11.23%
2017-12-31 37.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：基本追踪券商股为主的场内ETF，采取完全复制法

报告期	基金换手率
2019-06-30	98.57%
2018-12-31	17.21%
2018-06-30	11.23%
2017-12-31	37.54%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-04-09~至今余海燕 3年又195天 39.68%
2014-06-26~2016-04-08 林飞余海燕 1年又287天 57.74%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-09~至今	余海燕	3年又195天	39.68%
2014-06-26~2016-04-08	林飞余海燕	1年又287天	57.74%

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