易方达沪深300非银ETF(512070)基金净值_估值

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净值估算(20-04-07 15:00)

2.0072

+-0.0020+1.84%

近1月：-12.18%

近1年：-14.40%

单位净值 (2020-04-07): 2.00921.94%; 近3月：-14.96%; 近3年：19.44%

累计净值: 2.0092; 近6月：-9.74%; 成立来：100.92%

基金类型：ETF-场内	基金规模：20.96亿元（2019-12-31）	基金经理：余海燕
成立日：2014-06-26	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300非银行金融指数 \| 跟踪误差：0.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	39.02%	1.61%	股吧
中信证券	9.32%	2.03%	股吧
海通证券	5.27%	2.02%	股吧
中国太保	5.01%	0.87%	股吧
华泰证券	3.78%	2.18%	股吧
东方财富	3.59%	3.33%	股吧
国泰君安	3.52%	2.08%	股吧
中国人寿	2.45%	2.02%	股吧
招商证券	2.20%	1.01%	股吧
申万宏源	1.95%	1.59%	股吧

前十持仓占比合计：76.11%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
木森转债 0.01% --
鸿达转债 0.01% --
国轩转债 0.01% --
淮矿转债 0.01% --
明阳转债 0.01% --
前五持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
木森转债	0.01%	--
鸿达转债	0.01%	--
国轩转债	0.01%	--
淮矿转债	0.01%	--
明阳转债	0.01%	--

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7天1.00%14天2.14%
30天2.31%60天1.83%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-07	2.0092	2.0092	1.94%
04-03	1.9709	1.9709	-1.33%
04-02	1.9974	1.9974	1.31%
04-01	1.9715	1.9715	-0.13%
03-31	1.9741	1.9741	-0.30%
03-30	1.9801	1.9801	-1.03%
03-27	2.0007	2.0007	-0.03%
03-26	2.0013	2.0013	-0.96%
03-25	2.0207	2.0207	2.05%
03-24	1.9802	1.9802	2.72%
03-23	1.9277	1.9277	-3.50%

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易方达沪深300非银ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.78%	-12.18%	-14.96%	-9.74%	-13.91%	-14.40%	7.58%	19.44%
同类平均	-0.17%	-9.29%	-6.21%	2.46%	-4.82%	-3.52%	-1.53%	3.24%
沪深300	3.03%	-8.23%	-8.71%	-0.43%	-7.29%	-6.50%	-1.47%	7.98%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	1.76%	-12.26%	-15.58%	-10.43%	-14.52%	-16.44%	2.65%	12.24%
同类排名	944 \| 1055	1021 \| 1049	984 \| 1012	906 \| 914	992 \| 1012	706 \| 785	185 \| 601	115 \| 479
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-15.42%	4.85%	-3.20%	3.60%	40.74%	-11.18%	7.14%	-11.73%
同类平均	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%	-11.47%	-4.03%	-10.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	-16.00%	4.79%	-4.20%	3.01%	41.16%	-11.25%	5.79%	-12.84%
同类排名	987 \| 1012	780 \| 908	737 \| 839	45 \| 790	46 \| 741	259 \| 684	36 \| 662	370 \| 634
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	47.99%	-23.11%	22.02%	-10.60%	-20.70%	--	--	--
同类平均	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	84 \| 732	212 \| 571	129 \| 492	212 \| 437	262 \| 266	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-12-31 60.76%
2019-06-30 98.57%
2018-12-31 17.21%
2018-06-30 11.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：基本追踪券商股为主的场内ETF，采取完全复制法

报告期	基金换手率
2019-12-31	60.76%
2019-06-30	98.57%
2018-12-31	17.21%
2018-06-30	11.23%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-04-09~至今余海燕 3年又364天 22.27%
2014-06-26~2016-04-08 林飞余海燕 1年又287天 57.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-09~至今	余海燕	3年又364天	22.27%
2014-06-26~2016-04-08	林飞余海燕	1年又287天	57.74%

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