易方达沪深300非银ETF(512070)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 0.8937-1.28%; 近1月：-5.80%; 近1年：14.68%

累计净值: 2.6811; 近3月：-0.74%; 近3年：37.26%

: 近6月：1.75%; 成立来：168.11%

类型：指数型-股票	规模：176.13亿元（2025-12-31）	基金经理：余海燕
成立日：2014-06-26	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300非银行金融指数 \| 年化跟踪误差：1.01%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	27.71%	-1.88%	股吧
东方财富	11.15%	-1.28%	股吧
中信证券	10.65%	-0.90%	股吧
国泰海通	8.82%	-1.51%	股吧
中国太保	5.45%	-1.61%	股吧
华泰证券	5.24%	-1.03%	股吧
中国人寿	2.88%	-1.64%	股吧
广发证券	2.47%	0.00%	股吧
招商证券	2.35%	-0.71%	股吧
新华保险	2.21%	-0.89%	股吧

前十持仓占比合计：78.93%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.16% --
前一持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	0.8937	2.6811	-1.28%
02-12	0.9053	2.7159	-1.02%
02-11	0.9146	2.7438	-0.59%
02-10	0.9200	2.7600	-0.34%
02-09	0.9231	2.7693	1.64%
02-06	0.9082	2.7246	-0.69%
02-05	0.9145	2.7435	0.08%
02-04	0.9138	2.7414	1.33%
02-03	0.9018	2.7054	-0.04%
02-02	0.9022	2.7066	-1.24%
01-30	0.9135	2.7405	-1.48%

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易方达沪深300非银ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-09-10 每份基金份额分拆3.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.60%	-5.80%	-0.74%	1.75%	-3.23%	14.68%	48.38%	37.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	-1.71%	-5.90%	-0.96%	0.78%	-3.32%	11.88%	41.71%	28.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4796 \| 4902	4390 \| 4829	3270 \| 4633	3488 \| 4230	4711 \| 4812	2711 \| 3503	1515 \| 2559	534 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	5.99%	6.45%	7.22%	-6.00%	1.34%	43.47%	-3.34%	-2.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	5.27%	5.75%	6.41%	-6.22%	1.05%	40.72%	-3.37%	-2.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	385 \| 4812	3523 \| 4523	398 \| 4076	3334 \| 3635	1084 \| 3464	9 \| 3130	1352 \| 3014	1448 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.72%	36.49%	-2.68%	-17.98%	-15.02%	12.75%	47.99%	-23.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2630 \| 4812	49 \| 3464	599 \| 2655	646 \| 2208	1153 \| 1822	808 \| 1246	116 \| 1092	269 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 40.38%
2024-12-31 31.94%
2024-06-30 33.23%
2023-12-31 41.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：基本追踪券商股为主的场内ETF，采取完全复制法

报告期	基金换手率
2025-06-30	40.38%
2024-12-31	31.94%
2024-06-30	33.23%
2023-12-31	41.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-04-09~至今余海燕 9年又313天 69.97%
2014-06-26~2016-04-08 林飞余海燕 1年又287天 57.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-09~至今	余海燕	9年又313天	69.97%
2014-06-26~2016-04-08	林飞余海燕	1年又287天	57.74%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	1	好股票	龙壹A	02-14 13:13
29	1	汪汪队！快来救！	止盈不坐过山车	02-13 13:34
23	0	0.896买入了，为春节贺！为护盘贺！	钱弘俶	02-13 13:33
24	0	美股是你爷爷！	止盈不坐过山车	02-13 13:24
25	0	FW，别的涨的时候你压盘，别的跌的时候，你跌的更狠	天柱论剑	02-13 13:24
29	1	今天都不发点力护主吗？！白养你这么多年了！	止盈不坐过山车	02-13 13:15
21	0	网上都在喊春节红包，原来是散户给主力的	国产凤凰牌	02-13 13:12
21	1	这种走势，大盘指数无忧，板块轮流表现，散户赔钱的最	股友oQkBQQ	02-13 13:04
33	1	绿麻了啊，指望券商保险春节护盘，没想到带头砸	钱弘俶	02-12 23:17
27	0	离谱了	重庆高建行	02-12 14:44
79	3	这就是春节红包。错过了一大波熟悉的行情！	卖了就真亏了	02-12 14:40
26	0	放量跌散户都在这里吗？	股友6733G1891D	02-12 14:18
24	0	买点这个	股友oQkBQQ	02-12 13:51
29	0	应该要创新低了吧	国产凤凰牌	02-12 10:53
26	0	nnd	基民u0695867e6	02-12 09:53
39	2	公告易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资	基金资讯	02-12 01:03
411	2	好股票买	龙壹A	02-11 16:40
34	0	赶紧拉，这周不收4170以上怎么节后出老千	微言yyyy	02-11 10:58
355	0	跳空不补。后世如珠	龙壹A	02-10 13:32
34	0	发红包了	盯着冒绿光儿的买	02-09 11:10

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