易方达沪深300非银ETF(512070)基金净值_估值

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易方达沪深300非银ETF(512070

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-03-28 15:00)

近1月：-1.87%

近1年：34.88%

单位净值 (2025-03-27): 0.77540.43%; 近3月：-6.84%; 近3年：25.75%

累计净值: 2.3262; 近6月：6.66%; 成立来：132.62%

类型：指数型-股票	规模：83.08亿元（2024-12-31）	基金经理：余海燕
成立日：2014-06-26	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300非银行金融指数 \| 年化跟踪误差：1.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	24.38%	0.66%	股吧
东方财富	14.03%	0.04%	股吧
中信证券	12.25%	-0.30%	股吧
中国太保	5.02%	1.39%	股吧
海通证券	4.62%	-1.61%	股吧
华泰证券	3.87%	-0.06%	股吧
国泰君安	3.62%	0.23%	股吧
招商证券	3.06%	0.66%	股吧
中国人寿	3.00%	0.64%	股吧
东方证券	2.38%	0.62%	股吧

前十持仓占比合计：76.23%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.16% --
前一持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.16%	--

公司观点

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34.28%近1年易方达黄金ET...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	0.7754	2.3262	0.43%
03-26	0.7721	2.3163	-0.22%
03-25	0.7738	2.3214	-0.42%
03-24	0.7771	2.3313	0.34%
03-21	0.7745	2.3235	-1.50%
03-20	0.7863	2.3589	-1.65%
03-19	0.7995	2.3985	0.11%
03-18	0.7986	2.3958	0.24%
03-17	0.7967	2.3901	-0.82%
03-14	0.8033	2.4099	4.09%
03-13	0.7717	2.3151	-0.44%

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易方达沪深300非银ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-09-10 每份基金份额分拆3.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8730	0.58%
华夏大盘精选混	15.2270	0.22%
富国全球科技互	2.6972	-0.87%
南方中证500	1.6632	0.14%
鹏华中证500	1.7178	0.18%
富国中证军工指	1.0320	-0.48%
融通内需驱动混	2.5600	0.39%
银华领先策略混	1.1220	1.25%
泰信优质生活混	0.6236	-0.22%
申万菱信消费增	1.2180	0.91%

年度涨幅

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截止至2025-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.39%	-1.87%	-6.84%	6.66%	-4.52%	34.88%	24.28%	25.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.63%	-1.62%	1.93%	14.55%	3.90%	19.96%	1.08%	-0.19%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	0.03%	0.89%	-7.15%	6.02%	-4.84%	31.15%	19.47%	16.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1890 \| 3597	2260 \| 3570	3344 \| 3426	1962 \| 3076	3342 \| 3442	326 \| 2686	164 \| 2101	181 \| 1714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.34%	43.47%	-3.34%	-2.87%	-9.29%	5.81%	0.19%	1.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	1.05%	40.72%	-3.37%	-2.72%	-9.66%	5.10%	-1.01%	1.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1084 \| 3464	9 \| 3130	1352 \| 3014	1448 \| 2808	2333 \| 2655	82 \| 2515	335 \| 2385	1620 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	不佳	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	36.49%	-2.68%	-17.98%	-15.02%	12.75%	47.99%	-23.11%	22.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 3464	599 \| 2655	646 \| 2208	1153 \| 1822	808 \| 1246	116 \| 1092	269 \| 834	155 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 36.61%
2023-12-31 41.06%
2023-06-30 36.93%
2022-12-31 33.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：基本追踪券商股为主的场内ETF，采取完全复制法

报告期	基金换手率
2024-06-30	36.61%
2023-12-31	41.06%
2023-06-30	36.93%
2022-12-31	33.37%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
余海燕
余海燕
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
13年又135天
现任基金资产规模：
3758.58亿(33只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-27
截止至：2025-03-27
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-04-09~至今余海燕 8年又355天 47.47%
2014-06-26~2016-04-08 林飞余海燕 1年又287天 57.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-09~至今	余海燕	8年又355天	47.47%
2014-06-26~2016-04-08	林飞余海燕	1年又287天	57.74%

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19	0	买盘力量很强啊	国家算力即国力	03-28 13:10
17	0	我没有资金了，如果有资金今天还想再加！	国家算力即国力	03-28 13:08
84	2	开始进入，只要下跌就要买，保持买二卖一的节奏，等待	股友3m10188a66	03-26 14:03
44	2	涨一天，然后全部跌回去，牛	钟小雨	03-26 13:21
30	0	创新低缩量尾盘阳	情绪反向利用	03-24 15:04
23	0	今天护指数…	双双来了	03-24 10:13
52	2	今天放量，有增量资金进场。	双双来了	03-21 13:04
30	0	资金今天选择拉权重。	双双来了	03-21 10:03
39	0	公告易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资	基金资讯	03-20 21:40
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34	0	公告易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资	基金资讯	03-19 17:31
48	2	上缺口回补，下缺口吸引	情绪反向利用	03-19 14:36
30	0	拉起我的小破车，去看东方日不落	基民0P712775g5	03-19 13:37
105	2	这只股票是T+0吗	wjs89	03-17 18:05
33	0	作妖作不死别人，可能作死了自己！叫天作孽尤可为，自	内外Zb天瞳	03-17 14:43
5235	56	券商这里要向下了吗？	懂宇辉	03-17 09:56
67	0	T+0	大魏乐趣	03-16 15:42
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