易方达沪深300非银ETF(512070)基金净值_估值

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净值估算(18-08-17 15:00)

1.5889

0.0004-0.78%

近1月：-2.62%

近1年：-16.68%

单位净值 (2018-08-17): 1.5893-0.76%; 近3月：-13.21%; 近3年：-15.09%

累计净值: 1.5893; 近6月：-18.08%; 成立来：58.93%

基金类型：ETF-场内	基金规模：8.46亿元（2018-06-30）	基金经理：余海燕
成立日：2014-06-26	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300非银行金融指数 \| 跟踪误差：0.06%

证监会首批的销售机构

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交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	39.68%	-0.70%	股吧档案
中信证券	8.15%	-1.25%	股吧档案
中国太保	6.26%	0.71%	股吧档案
海通证券	4.79%	-0.95%	股吧档案
国泰君安	3.46%	-0.97%	股吧档案
华泰证券	3.06%	-1.07%	股吧档案
广发证券	2.46%	0.38%	股吧档案
中国人寿	2.35%	-1.01%	股吧档案
新华保险	2.24%	0.81%	股吧档案
东方证券	2.04%	-1.68%	股吧档案

前十持仓占比合计：74.49%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
长证转债 0.20% --
长证转债 0.20% --
前二持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
长证转债	0.20%	--
长证转债	0.20%	--

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7天3.84%14天4.21%
30天4.15%60天4.61%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	1.5893	1.5893	-0.76%
08-16	1.6014	1.6014	0.52%
08-15	1.5931	1.5931	-2.75%
08-14	1.6381	1.6381	-0.40%
08-13	1.6447	1.6447	-1.06%
08-10	1.6623	1.6623	-0.10%
08-09	1.6639	1.6639	2.87%
08-08	1.6175	1.6175	-1.76%
08-07	1.6465	1.6465	2.98%
08-06	1.5988	1.5988	-0.55%
08-03	1.6076	1.6076	-0.81%

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易方达沪深300非银ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-08-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.39%	-2.62%	-13.21%	-18.08%	-22.52%	-16.68%	-7.56%	-15.09%
同类平均	-4.67%	-7.56%	-15.64%	-13.98%	-17.76%	-14.30%	-10.04%	-22.52%
沪深300	-5.15%	-6.37%	-16.42%	-18.59%	-19.88%	-13.21%	-4.25%	-20.80%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	-4.56%	-3.11%	-14.79%	-19.66%	-24.06%	-18.63%	-12.25%	-21.23%
同类排名	345 \| 986	128 \| 979	257 \| 947	675 \| 883	650 \| 853	450 \| 778	294 \| 611	205 \| 521
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	不佳	一般	良好	良好

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-11.73%	-8.46%	2.14%	9.14%	10.15%	-0.62%	1.01%	3.31%
同类平均	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	-12.84%	-8.51%	2.19%	7.77%	9.86%	-1.13%	0.63%	1.46%
同类排名	583 \| 988	828 \| 915	362 \| 877	121 \| 833	45 \| 776	607 \| 725	250 \| 652	338 \| 618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	22.02%	-10.60%	-20.70%	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	19.62%	-13.46%	-21.43%	--	--	--	--	--
同类排名	205 \| 877	276 \| 584	322 \| 325	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 37.54%
2017-06-30 6.61%
2016-12-31 45.17%
2016-06-30 22.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-07-31
基金特点：基本追踪券商股为主的场内ETF，采取完全复制法

报告期	基金换手率
2017-12-31	37.54%
2017-06-30	6.61%
2016-12-31	45.17%
2016-06-30	22.92%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-04-09~至今余海燕 2年又132天 -1.40%
2014-06-26~2016-04-08 余海燕林飞 1年又287天 57.74%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-09~至今	余海燕	2年又132天	-1.40%
2014-06-26~2016-04-08	余海燕林飞	1年又287天	57.74%

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