易方达沪深300非银ETF(512070)基金净值_估值

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净值估算(21-04-14 15:00)

近1月：-7.09%

近1年：13.38%

单位净值 (2021-04-13): 2.2588-0.41%; 近3月：-16.58%; 近3年：19.86%

累计净值: 2.2588; 近6月：-14.08%; 成立来：125.88%

基金类型：ETF-场内	基金规模：34.87亿元（2020-12-31）	基金经理：余海燕
成立日：2014-06-26	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300非银行金融指数 \| 跟踪误差：0.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	33.01%	0.77%	股吧
中信证券	8.77%	0.90%	股吧
东方财富	7.49%	4.96%	股吧
中国太保	4.60%	0.49%	股吧
华泰证券	3.72%	0.96%	股吧
海通证券	3.48%	1.02%	股吧
招商证券	3.04%	0.54%	股吧
国泰君安	2.77%	0.31%	股吧
中国人寿	2.24%	-0.07%	股吧
东方证券	1.70%	0.23%	股吧

前十持仓占比合计：70.82%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
大秦转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
大秦转债	0.04%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-13	2.2588	2.2588	-0.41%
04-12	2.2681	2.2681	-1.31%
04-09	2.2983	2.2983	-1.36%
04-08	2.3301	2.3301	0.27%
04-07	2.3238	2.3238	-0.76%
04-06	2.3416	2.3416	-0.05%
04-02	2.3428	2.3428	-0.07%
04-01	2.3445	2.3445	0.84%
03-31	2.3250	2.3250	-1.29%
03-30	2.3555	2.3555	-0.02%
03-29	2.3560	2.3560	-0.41%

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易方达沪深300非银ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2021-01-29 ☆☆☆
济安金信 2020-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2021-01-29	☆☆☆
济安金信	2020-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2021-04-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.54%	-7.09%	-16.58%	-14.08%	-14.16%	13.38%	-1.04%	19.86%
同类平均	-2.83%	-1.61%	-7.50%	0.77%	-3.33%	32.35%	30.87%	31.88%
沪深300	-2.41%	-3.22%	-8.95%	3.61%	-4.43%	30.19%	24.87%	28.66%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	-1.86%	-6.28%	-13.88%	-13.05%	-13.46%	8.49%	-5.68%	11.67%
同类排名	956 \| 1341	1317 \| 1331	1183 \| 1253	1127 \| 1193	1196 \| 1250	932 \| 1076	699 \| 761	405 \| 586
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	-11.65%	5.10%	16.05%	9.29%	-15.42%	4.85%	-3.20%	3.60%
同类平均	-2.17%	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	-11.77%	4.66%	14.42%	7.78%	-16.00%	4.79%	-4.20%	3.01%
同类排名	1135 \| 1251	801 \| 1179	174 \| 1159	797 \| 1066	979 \| 1027	773 \| 918	731 \| 850	46 \| 803
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	12.75%	47.99%	-23.11%	22.02%	-10.60%	-20.70%	--	--
同类平均	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名	801 \| 971	88 \| 745	217 \| 586	135 \| 504	216 \| 447	261 \| 274	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	不佳	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年4季度投资风格
报告期基金换手率
2020-12-31 43.24%
2020-06-30 35.32%
2019-12-31 60.76%
2019-06-30 89.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-03-31
基金特点：基本追踪券商股为主的场内ETF，采取完全复制法

报告期	基金换手率
2020-12-31	43.24%
2020-06-30	35.32%
2019-12-31	60.76%
2019-06-30	89.83%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-04-09~至今余海燕 5年又6天 40.13%
2014-06-26~2016-04-08 林飞余海燕 1年又287天 57.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-09~至今	余海燕	5年又6天	40.13%
2014-06-26~2016-04-08	林飞余海燕	1年又287天	57.74%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
247	3	告诉你们为什么跌，因为只有下跌，它们个股拿筹码比较	专职股民木林森	04-14 12:53
195	1	额…看你表演	玉立骄阳	04-12 20:35
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276	0	有钱的，可以分批次建仓，坐等收米！	股友dY2jt2	04-11 19:29
287	0	买它等于买了中国平安和中信，只能跌跌不休，不知道明	misshehe4038	04-10 08:17
203	0	建仓，越跌越买，金融不怕暴雷，重仓。	任飘零	04-09 18:06
229	2	明天轮到你表现了	自在牛	04-09 14:45
186	0	横盘行不行？靠做差价照样赚，一直破小箱体谁受得了。	专职股民木林森	04-09 13:27
189	0	太熊了，这不是熊市我不信，还好我的房地产etf稳，	专职股民木林森	04-09 13:23
195	0	这个垃圾。整天跌	跌敢买涨舍得卖	04-09 13:23
217	1	大盘再到3358，这个能到2.253吧？不确定2.	专职股民木林森	04-09 11:30
401	6	根据以往的经验，2.325这个趋势线，说破就破啊，	专职股民木林森	04-08 18:15
207	0	明天是你表演了	自在牛	04-08 14:49
526	9	有中国平安这重仓33%的基，跌幅小涨幅小，被套幅度	专职股民木林森	04-06 14:37
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300	0	公告易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资	基金资讯	04-06 08:36
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195	0	中国平安已经止跌了，证券公司板块没有看到拐点。	专职股民木林森	04-01 14:58
222	1	感觉一路向下，也不知啥时拐头	经纶成章的小龙女	04-01 14:51
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