易方达沪深300非银ETF(512070)基金净值_估值

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净值估算(26-01-07 10:58)

近1月：12.78%

近1年：31.58%

单位净值 (2026-01-06): 0.99383.83%; 近3月：14.06%; 近3年：57.95%

累计净值: 2.9814; 近6月：20.89%; 成立来：198.14%

类型：指数型-股票	规模：122.47亿元（2025-09-30）	基金经理：余海燕
成立日：2014-06-26	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300非银行金融指数 \| 年化跟踪误差：1.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	24.02%	2.71%	股吧
东方财富	13.89%	5.73%	股吧
中信证券	11.81%	2.93%	股吧
国泰海通	8.63%	6.50%	股吧
中国太保	4.86%	5.08%	股吧
华泰证券	4.48%	4.97%	股吧
中国人寿	2.68%	2.90%	股吧
广发证券	2.65%	3.98%	股吧
招商证券	2.57%	4.35%	股吧
东方证券	2.42%	2.70%	股吧

前十持仓占比合计：78.01%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.16% --
前一持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.16%	--

公司观点

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投资A股核心指数
28.90%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
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0申赎费
62.65%近1年易方达创业板E...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-06	0.9938	2.9814	3.83%
01-05	0.9571	2.8713	3.64%
12-31	0.9235	2.7705	-0.41%
12-30	0.9273	2.7819	-0.74%
12-29	0.9342	2.8026	-0.94%
12-26	0.9431	2.8293	0.45%
12-25	0.9389	2.8167	1.16%
12-24	0.9281	2.7843	0.10%
12-23	0.9272	2.7816	0.37%
12-22	0.9238	2.7714	-0.02%
12-19	0.9240	2.7720	0.33%

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易方达沪深300非银ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-09-10 每份基金份额分拆3.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.17%	12.78%	14.06%	20.89%	7.61%	31.58%	71.73%	57.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.37%	5.59%	2.73%	25.99%	3.71%	38.91%	52.97%	31.96%
沪深300	3.00%	4.50%	3.23%	20.30%	3.47%	27.11%	43.90%	20.34%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	7.20%	12.71%	13.32%	19.31%	7.64%	28.60%	64.33%	47.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	153 \| 4674	207 \| 4692	174 \| 4501	2296 \| 4056	57 \| 4729	2006 \| 3399	523 \| 2500	242 \| 1984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	5.99%	6.45%	7.22%	-6.00%	1.34%	43.47%	-3.34%	-2.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	5.27%	5.75%	6.41%	-6.22%	1.05%	40.72%	-3.37%	-2.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	385 \| 4812	3523 \| 4523	398 \| 4076	3334 \| 3635	1084 \| 3464	9 \| 3130	1352 \| 3014	1448 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.72%	36.49%	-2.68%	-17.98%	-15.02%	12.75%	47.99%	-23.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2630 \| 4812	49 \| 3464	599 \| 2655	646 \| 2208	1153 \| 1822	808 \| 1246	116 \| 1092	269 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 40.38%
2024-12-31 31.94%
2024-06-30 33.23%
2023-12-31 41.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：基本追踪券商股为主的场内ETF，采取完全复制法

报告期	基金换手率
2025-06-30	40.38%
2024-12-31	31.94%
2024-06-30	33.23%
2023-12-31	41.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-04-09~至今余海燕 9年又275天 89.01%
2014-06-26~2016-04-08 林飞余海燕 1年又287天 57.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-09~至今	余海燕	9年又275天	89.01%
2014-06-26~2016-04-08	林飞余海燕	1年又287天	57.74%

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344	1	一动不动	花花一笑很倾城	01-07 10:08
9	0	从月K线看处于高位了，能不能进呢！想想	梅俊张	01-07 09:35
718	5	内心毫无波澜	花花一笑很倾城	01-06 16:50
133	8	我以为t+0买的，买错了，咋办，重仓在高位了	股友7161809ei5	01-06 16:21
122	0	牛市实锤！千亿资金抛弃概念疯抢保险证券	操作要稳健	01-06 14:10
21	0	明天咋样今天卖不卖	金银生财de潘乘风	01-06 13:55
21	0	涨不了几天，又得回调一下	OICQ笑了	01-06 10:35
21	0	这还要拉涨停吗	money姐	01-06 10:25
62	2	随便一个小盘股都几倍涨幅了，却不让券商涨！	卖了就真亏了	01-06 10:11
43	0	953最后一笔卖完了。这次下跌主要跌的太少，还没建	股友3m10188a66	01-05 10:33
85	6	非银护盘非常坚决。希望大盘11连阳！	卖了就真亏了	01-01 11:06
58	0	公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更	基金资讯	12-29 19:43
48	1	周线梯量	情绪反向利用	12-29 14:18
58	0	936又买回来了。其实已经开始分批买证券ef了。如	股友3m10188a66	12-29 11:39
302	0	$证券保险ETF(SH512070)$	糖满	12-26 22:42
403	0	快到了考验我定力的时候咯	花花一笑很倾城	12-26 18:05
36	0	单底是反弹可能性大	情绪反向利用	12-26 11:46
29	0	别涨，还没有完全上车了	基民6223598G6p	12-26 10:17
76	3	持有345天，继续坚持	咸鱼翻身呀	12-25 16:12

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