易方达沪深300非银ETF(512070)基金净值_估值

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净值估算(18-12-14 15:00)

1.6964

-0.0019-2.14%

近1月：-2.65%

近1年：-19.17%

单位净值 (2018-12-14): 1.6945-2.25%; 近3月：1.46%; 近3年：-12.79%

累计净值: 1.6945; 近6月：-6.46%; 成立来：69.45%

基金类型：ETF-场内	基金规模：10.61亿元（2018-09-30）	基金经理：余海燕
成立日：2014-06-26	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300非银行金融指数 \| 跟踪误差：0.06%

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交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	43.94%	-1.99%	股吧
中信证券	7.77%	-1.92%	股吧
中国太保	6.60%	-1.87%	股吧
海通证券	4.29%	-3.05%	股吧
国泰君安	3.34%	-1.69%	股吧
华泰证券	3.05%	-3.41%	股吧
新华保险	2.50%	-1.43%	股吧
广发证券	2.42%	-2.54%	股吧
中国人寿	2.24%	-1.75%	股吧
东方证券	1.89%	-3.64%	股吧

前十持仓占比合计：78.04%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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7天3.49%14天3.30%
30天3.91%60天3.47%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-14	1.6945	1.6945	-2.25%
12-13	1.7335	1.7335	1.17%
12-12	1.7134	1.7134	0.46%
12-11	1.7055	1.7055	0.26%
12-10	1.7010	1.7010	-1.44%
12-07	1.7258	1.7258	0.13%
12-06	1.7235	1.7235	-2.26%
12-05	1.7633	1.7633	-1.19%
12-04	1.7846	1.7846	0.30%
12-03	1.7793	1.7793	2.68%
11-30	1.7328	1.7328	1.09%

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易方达沪深300非银ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-12-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.81%	-2.65%	1.46%	-6.46%	-17.39%	-19.17%	-1.90%	-12.79%
同类平均	-0.84%	-2.09%	-3.42%	-16.66%	-21.60%	-21.77%	-12.23%	-20.56%
沪深300	-0.49%	-1.22%	-2.35%	-16.10%	-21.46%	-21.37%	-6.30%	-14.70%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	-1.80%	-2.70%	1.45%	-7.99%	-19.54%	-21.26%	-6.41%	-19.41%
同类排名	884 \| 1064	661 \| 1041	59 \| 1002	81 \| 959	217 \| 848	308 \| 836	189 \| 645	211 \| 540
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	7.14%	-11.73%	-8.46%	2.14%	9.14%	10.15%	-0.62%	1.01%
同类平均	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	5.79%	-12.84%	-8.51%	2.19%	7.77%	9.86%	-1.13%	0.63%
同类排名	36 \| 999	583 \| 988	828 \| 915	362 \| 877	121 \| 833	45 \| 776	607 \| 725	250 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	22.02%	-10.60%	-20.70%	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	19.62%	-13.46%	-21.43%	--	--	--	--	--
同类排名	205 \| 877	276 \| 584	322 \| 325	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 5.62%
2017-12-31 37.54%
2017-06-30 6.61%
2016-12-31 45.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：基本追踪券商股为主的场内ETF，采取完全复制法

报告期	基金换手率
2018-06-30	5.62%
2017-12-31	37.54%
2017-06-30	6.61%
2016-12-31	45.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-04-09~至今余海燕 2年又251天 5.12%
2014-06-26~2016-04-08 余海燕林飞 1年又287天 57.74%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-09~至今	余海燕	2年又251天	5.12%
2014-06-26~2016-04-08	余海燕林飞	1年又287天	57.74%

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