易方达沪深300非银联接C(007882)基金净值_估值

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净值估算(25-03-11 15:00)

近1月：-1.18%

近1年：27.14%

单位净值 (2025-03-10): 1.0368-0.83%; 近3月：-9.94%; 近3年：23.89%

累计净值: 1.0368; 近6月：30.51%; 成立来：2.78%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：9.39亿元（2024-12-31）	基金经理：余海燕
成立日：2019-08-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300非银行金融指数 \| 年化跟踪误差：2.32%

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 1.15% --
前一持仓占比合计：1.15%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	1.15%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0368	1.0368	-0.83%
03-07	1.0455	1.0455	-1.20%
03-06	1.0582	1.0582	2.32%
03-05	1.0342	1.0342	0.18%
03-04	1.0323	1.0323	0.10%
03-03	1.0313	1.0313	0.09%
02-28	1.0304	1.0304	-2.97%
02-27	1.0619	1.0619	-0.01%
02-26	1.0620	1.0620	2.04%
02-25	1.0408	1.0408	-1.62%
02-24	1.0579	1.0579	0.21%

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易方达沪深300非银联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.53%	-1.18%	-9.94%	30.51%	-4.83%	27.14%	24.05%	23.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.86%	2.55%	1.72%	33.15%	5.00%	18.88%	3.74%	-0.90%
沪深300	1.45%	1.50%	-1.19%	23.71%	0.17%	9.81%	-0.65%	-8.48%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	0.86%	-0.28%	-9.74%	31.39%	-4.99%	23.63%	19.72%	14.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2624 \| 3545	3319 \| 3537	3212 \| 3278	1366 \| 3031	3312 \| 3441	597 \| 2633	334 \| 2068	183 \| 1703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.05%	42.23%	-3.19%	-2.68%	-8.84%	5.49%	-0.07%	0.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	1.05%	40.72%	-3.37%	-2.72%	-9.66%	5.10%	-1.01%	1.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1129 \| 3464	55 \| 3130	1318 \| 3014	1407 \| 2808	2312 \| 2655	87 \| 2515	360 \| 2385	1671 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	不佳	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	35.40%	-3.01%	-17.17%	-14.30%	11.71%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	57 \| 3464	622 \| 2655	556 \| 2208	1146 \| 1822	821 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 7.68%
2023-12-31 26.31%
2023-06-30 47.15%
2022-12-31 27.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	7.68%
2023-12-31	26.31%
2023-06-30	47.15%
2022-12-31	27.77%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-20~至今余海燕 5年又205天 2.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-20~至今	余海燕	5年又205天	2.78%

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47	0	压盘也太刻意了僵持个毛线直接下一个平台算了	馥芮黑尾菟	03-06 16:11
58	1	$易方达沪深300非银联接C$买此基金前，应多对比	股友999lc72700	03-06 14:45
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48	0	垃圾	基民835976L9z3	03-06 08:04
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36	1	你以为是多方炮，谁知道是断头台	基民事务所	02-26 16:03
56	0	这只基是不是不行啊，怎么没有人评论	进击的2024	02-24 12:13
80	0	公告易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资	基金资讯	02-19 09:06
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94	0	方正信泓的强势表现再创新高！涨幅4.46%，三个月	喜羊羊abc	02-18 11:51
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158	0	这走势太磨叽了吧	养家糊口靠炒基	02-13 09:47
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385	0	就是今天了给我猛拉	馥芮黑尾菟	01-23 09:39
771	0	公告易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资	基金资讯	01-21 00:10
427	0	又是一个大跌的交易日。不知道年后多久才能回本。年前	反向行走的时钟	01-11 01:08
360	0	还有920回本太难了	反向行走的时钟	01-07 22:10
356	0	四个交易日就跌了十多个点了，但是涨十个点别说四天了	反向行走的时钟	01-06 23:15
351	0	这貌似还没叠完啊	馥芮黑尾菟	01-06 21:05
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