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工银瑞安3个月定开纯债债券(007852
)
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单位净值 (2024-03-29)

1.00210.03%
近1月:0.15%
近1年:2.85%

累计净值

1.1217
近3月:0.86%
近3年:9.32%

近6月:1.56%
成立来:12.85%
类型:债券型-长债规模:109.77亿元(2023-12-31)基金经理:陈桂都
成 立 日:2019-12-25管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-05-24~05-30/2024-05-24~05-30
预估开放申购时间:
2024年05月23日15:00~05月30日15:00
预估开放赎回时间:
2024年05月23日15:00~05月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-29 1.0021 1.1217 0.03%
    03-28 1.0018 1.1214 0.02%
    03-27 1.0016 1.1212 0.04%
    03-26 1.0012 1.1208 0.00%
    03-25 1.0012 1.1208 0.00%
    03-22 1.0042 1.1208 0.01%
    03-21 1.0041 1.1207 0.02%
    03-20 1.0039 1.1205 0.01%
    03-19 1.0038 1.1204 0.03%
    03-18 1.0035 1.1201 0.04%
    03-15 1.0031 1.1197 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.15%
    0.86%
    1.56%
    0.85%
    2.85%
    5.38%
    9.32%
    同类平均
    0.04%
    0.23%
    1.41%
    2.32%
    1.37%
    4.63%
    7.81%
    12.43%
    沪深300
    -0.21%
    0.61%
    3.10%
    -4.12%
    3.10%
    -11.70%
    -14.43%
    -29.91%
    同类排名
    1015 | 2980
    1610 | 2923
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    2328 | 2864
    2144 | 2543
    1831 | 2208
    1447 | 1922
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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