工银瑞泽定开债券(006617)基金净值_估值

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工银瑞泽定开债券(006617

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单位净值 (2024-12-20): 1.09560.07%; 近1月：0.99%; 近1年：4.87%

累计净值: 1.2389; 近3月：1.15%; 近3年：12.98%

: 近6月：1.91%; 成立来：25.52%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：28.30亿元（2024-09-30）	基金经理：陈桂都
成立日：2019-07-18	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-24～12-25/2024-12-24～12-25

开放申购时间：
2024年12月23日15:00~12月25日15:00
开放赎回时间：
2024年12月23日15:00~12月25日15:00

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购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
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19上海 7.35% --
23杭州 6.42% --
23华夏 6.23% --
20农发 5.62% --
前五持仓占比合计：33.12%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0956	1.2389	0.07%
12-19	1.0948	1.2381	0.01%
12-18	1.0947	1.2380	-0.04%
12-17	1.0951	1.2384	-0.03%
12-16	1.0954	1.2387	0.08%
12-13	1.0945	1.2378	0.12%
12-12	1.0932	1.2365	0.04%
12-11	1.0928	1.2361	0.02%
12-10	1.0926	1.2359	0.14%
12-09	1.0911	1.2344	0.03%
12-06	1.0908	1.2341	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.99%	1.15%	1.91%	4.41%	4.87%	10.94%	12.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1950 \| 3281	2013 \| 3245	1722 \| 3176	1807 \| 3055	1417 \| 2768	1339 \| 2743	300 \| 2340	391 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.31%	1.32%	1.25%	1.32%	0.45%	2.01%	1.85%	-1.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1498 \| 3195	1129 \| 3365	1311 \| 3231	305 \| 3113	1679 \| 2944	55 \| 2851	274 \| 2778	2411 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.74%	1.92%	8.38%	1.36%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	192 \| 3113	1699 \| 2732	67 \| 2414	1540 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-18~至今陈桂都 5年又158天 25.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-18~至今	陈桂都	5年又158天	25.52%

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2022-12-13	每份派现金0.0201元
2022-06-22	每份派现金0.0170元
2022-03-15	每份派现金0.0220元
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