工银泰享三年理财债券(002750)基金净值_估值

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工银泰享三年理财债券(002750

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.01260.01%; 近1月：0.18%; 近1年：2.55%

累计净值: 1.2314; 近3月：0.62%; 近3年：8.53%

: 近6月：1.41%; 成立来：25.82%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：155.08亿元（2024-06-30）	基金经理：陈桂都
成立日：2016-05-05	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-26～05-30/2025-05-26～05-30

预估开放申购时间：
2025年05月23日15:00~05月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月23日15:00~05月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
20农发 16.47% --
15国开 14.62% --
22中信 9.59% --
21广发 9.51% --
22光大 9.49% --
前五持仓占比合计：59.68%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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20农发	16.47%	--
15国开	14.62%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0126	1.2314	0.01%
07-25	1.0125	1.2313	0.00%
07-24	1.0125	1.2313	0.01%
07-23	1.0124	1.2312	0.01%
07-22	1.0123	1.2311	0.01%
07-19	1.0122	1.2310	0.01%
07-18	1.0121	1.2309	0.01%
07-17	1.0120	1.2308	0.00%
07-16	1.0120	1.2308	0.01%
07-15	1.0119	1.2307	0.02%
07-12	1.0117	1.2305	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.18%	0.62%	1.41%	1.57%	2.55%	5.29%	8.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3124 \| 3376	3013 \| 3348	2829 \| 3248	2698 \| 3073	2693 \| 3053	2436 \| 2788	1967 \| 2419	1729 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.64%	0.76%	0.56%	0.56%	0.63%	0.77%	0.64%	0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2886 \| 3366	2628 \| 3230	2626 \| 3112	1133 \| 2943	2548 \| 2851	1469 \| 2778	225 \| 2732	2197 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.54%	2.71%	3.22%	3.37%	3.94%	2.38%	1.92%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2287 \| 3112	596 \| 2732	1650 \| 2413	384 \| 2201	733 \| 1724	856 \| 1271	371 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	良好	一般	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：充分分析债券市场环境及市场流动性,对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-23~至今	陈桂都	6年又156天	21.18%
2016-09-02~2018-02-22	陆欣陈桂都	1年又173天	3.02%
2016-05-05~2016-09-01	陆欣	119天	0.78%

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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2023-09-19	每份派现金0.0070元
2023-06-15	每份派现金0.0050元
2023-03-29	每份派现金0.0090元
2022-12-14	每份派现金0.0050元
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