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净值估算(26-01-26 15:00)
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- 近1月：14.67%
- 近1年：--
单位净值 (2026-01-26)
- 1.1707-0.29%
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-26 1.1707 1.1707 -0.29% 01-23 1.1741 1.1741 -0.19% 01-22 1.1763 1.1763 2.66% 01-21 1.1458 1.1458 2.19% 01-20 1.1212 1.1212 -1.83% 01-19 1.1421 1.1421 -1.70% 01-16 1.1619 1.1619 -0.73% 01-15 1.1705 1.1705 -0.95% 01-14 1.1817 1.1817 2.58% 01-13 1.1520 1.1520 -2.56% 01-12 1.1823 1.1823 5.91%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅2.50%14.67%----13.79%------同类平均1.20%8.24%8.80%24.22%7.17%40.60%67.61%30.44%沪深300-0.58%1.07%0.99%14.05%1.66%22.81%41.19%12.57%跟踪标的2.56%14.92%17.82%88.50%13.96%122.32%265.92%266.81%同类排名637 | 4616379 | 4590-- | 4372-- | 3999496 | 4608-- | 3350-- | 2425-- | 1898四分位排名
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招商中证有色金属矿业主近1年 145.78%
永赢中证沪深港黄金产业近1年 144.01%
工银瑞信中证沪深港黄金近1年 141.87%
国泰中证沪深港黄金产业近1年 140.52%
华安中证沪深港黄金产业近1年 138.87%
工银瑞信中证科创创业人近1年 --
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