工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银印度基金人民币 164824 QDII 11-13 0.9243 0.9243 2.00% - - 1.76 刘伟琳 0.12% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 QDII 11-13 1.2100 1.2100 1.77% -14.06% -21.02% 1.87 游凛峰 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 QDII 11-13 0.1327 0.1327 1.76% - - 1.76 刘伟琳 - 购买
工银香港中小盘美元 002380 QDII 11-13 0.1738 0.1738 1.58% -21.57% -24.73% 1.87 游凛峰 - 购买
工银新经济人民币 005699 QDII 11-13 0.8639 0.8639 1.21% -13.62% - 2.08 郝康 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 QDII 11-13 0.1241 0.1241 0.98% -21.16% - 2.08 郝康 - 购买
工银全球配置 486001 QDII 11-13 1.2670 1.7280 0.56% -1.86% 1.30% 5.70 游凛峰 0.16% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 股票指数 11-14 0.9572 1.4148 0.54% -4.29% -13.16% 0.22 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 股票指数 11-14 0.9544 0.9544 0.53% -4.48% - 0.00 赵栩 等 0.00% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 债券指数 11-14 1.0298 1.0298 0.37% 3.24% 6.66% 0.55 刘琦 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 债券指数 11-14 1.0297 1.0297 0.37% 3.30% 6.69% 0.01 刘琦 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 债券型 11-14 1.7870 1.7870 0.28% 4.81% 8.90% 3.16 欧阳凯 等 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 债券型 11-14 1.8490 1.8490 0.27% 5.00% 9.28% 59.65 欧阳凯 等 0.08% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 QDII 11-13 1.0214 1.0214 0.26% 9.89% 5.48% 1.27 刘琦 - 购买
工银全球美元债C 003387 QDII 11-13 1.0141 1.0141 0.25% 9.70% 5.09% 0.58 刘琦 - 购买
工银纯债定开债 164810 定开债券 11-14 1.0290 1.2760 0.19% 1.88% 4.04% 2.18 李娜 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 混合型 11-14 1.0640 1.0640 0.19% -3.62% -4.92% 1.06 游凛峰 0.15% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 债券型 11-14 1.0768 1.0768 0.19% 3.54% 6.61% 4.61 陈桂都 0.08% 购买
工银银和利混合 001722 混合型 11-14 1.1000 1.1000 0.18% -0.81% -0.45% 5.21 何秀红 0.15% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 债券型 11-14 1.0632 1.0632 0.18% 3.32% 6.21% 0.84 陈桂都 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 债券型 11-14 1.2065 1.2475 0.17% 3.74% 6.21% 5.15 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 债券型 11-14 1.0264 1.0726 0.17% 4.90% 7.85% 27.14 何秀红 - 购买
工银信用纯债债券B 485019 债券型 11-14 1.1800 1.2160 0.15% 3.51% 5.64% 0.39 何秀红 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 债券型 11-14 1.1988 1.7558 0.14% 3.03% 5.82% 11.81 杜海涛 等 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 债券型 11-14 1.1513 1.2515 0.14% 3.63% 5.26% 2.87 张略钊 等 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 债券型 11-14 1.1608 1.2735 0.14% 3.83% 5.63% 48.18 张略钊 等 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 债券型 11-14 1.1848 1.7058 0.14% 2.81% 5.47% 1.85 杜海涛 等 0.00% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 债券型 11-14 1.0488 1.5909 0.12% 3.74% 5.93% 8.39 何秀红 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 混合型 11-14 1.0190 1.0190 0.10% -4.05% -5.74% 0.34 游凛峰 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 混合型 11-14 1.0470 1.0470 0.10% -1.51% -2.06% 4.94 李昱 等 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 混合型 11-14 1.0560 1.0560 0.09% -1.03% -1.58% 4.97 李敏 等 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 混合型 11-14 1.0870 1.0870 0.09% -0.73% -1.18% 3.16 张洋 - 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 混合型 11-14 1.1100 1.1100 0.09% 0.09% 2.21% 0.66 何秀红 - 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 混合型 11-14 1.1100 1.1100 0.09% -0.09% 1.74% 2.76 何秀红 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 - 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 QDII 11-13 0.1467 0.1467 0.07% 0.27% 0.55% 1.27 刘琦 - 购买
工银国债纯债债券C 003643 债券型 11-14 1.0364 1.0364 0.07% 3.32% 7.63% 0.40 张略钊 0.00% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 股票指数 11-14 0.7421 0.5294 0.07% -29.38% -40.13% 0.19 赵栩 0.10% 购买
工银国债纯债债券A 003342 债券型 11-14 1.0416 1.0416 0.06% 3.46% 7.84% 0.32 张略钊 0.02% 购买
工银恒享纯债债券 002832 债券型 11-14 1.0362 1.0803 0.04% 1.89% 3.66% 0.52 陈桂都 等 - 购买
工银增强收益债券A 485105 债券型 11-14 1.0752 1.8325 0.04% -0.33% -0.74% 7.40 杜海涛 等 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 债券型 11-14 1.0706 1.7784 0.03% -0.54% -1.14% 3.54 杜海涛 等 0.00% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 混合-FOF 11-12 1.0005 1.0005 0.02% - - 2.20 黄惠宇 等 0.05% 购买
工银聚福混合C 005944 混合型 11-14 1.0008 1.0008 0.01% - - 3.06 刘琦 0.00% 购买
工银产业债B 000046 债券型 11-14 1.3010 1.4410 0.00% 0.93% 2.76% 0.57 何秀红 0.00% 购买
工银产业债A 000045 债券型 11-14 1.3240 1.4750 0.00% 0.99% 3.12% 5.08 何秀红 0.08% 购买
工银新焦点混合A 001715 混合型 11-14 1.0280 1.0280 0.00% -2.93% -3.66% 0.55 刘琦 等 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 混合型 11-14 1.0420 1.0420 0.00% -0.29% 2.06% 1.08 张洋 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 混合型 11-14 1.0140 1.0140 0.00% -3.15% -4.16% 6.26 刘琦 等 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 混合型 11-14 1.1170 1.1170 0.00% -1.41% 1.45% 1.93 张洋 1.50% 购买
工银新得润混合 002007 混合型 11-14 1.0810 1.0810 0.00% -0.46% 1.22% 0.67 李敏 等 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 债券型 11-14 1.0450 1.0450 0.00% -1.14% -0.76% 0.13 刘琦 - 购买
工银全球精选 486002 QDII 11-13 2.1310 2.1310 0.00% 5.18% 10.36% 4.73 游凛峰 0.16% 购买
工银聚福混合A 005943 混合型 11-14 1.0014 1.0014 0.00% - - 0.18 刘琦 0.12% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 定开债券 11-14 1.0133 1.0609 -0.01% 1.02% 3.12% 0.10 谷衡 等 - 购买
工银可转债优选债券A 005945 债券型 11-14 0.9974 0.9974 -0.01% - - 0.17 张洋 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 债券型 11-14 0.9944 0.9944 -0.02% - - 0.01 张洋 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 债券型 11-14 1.9990 1.9990 -0.05% -0.84% -4.17% 2.49 杜海涛 等 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 债券型 11-14 1.9050 1.9050 -0.05% -0.99% -4.61% 4.11 杜海涛 等 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 债券型 11-14 1.6310 1.6310 -0.06% -1.39% -3.32% 9.44 李昱 等 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 债券型 11-14 1.6260 1.6260 -0.06% 0.49% -1.63% 0.49 李昱 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 债券型 11-14 1.4900 1.4900 -0.07% -1.00% -0.40% 4.64 刘琦 0.08% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 混合型 11-14 1.0870 1.0870 -0.09% -9.87% -8.66% 0.06 何肖颉 - 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 混合型 11-14 1.0310 1.0310 -0.10% -10.19% -9.32% 1.01 何肖颉 - 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 混合型 11-14 1.0140 1.0140 -0.10% -9.63% -12.51% 0.95 王君正 等 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 债券型 11-14 0.9630 1.3460 -0.10% -4.56% -5.12% 0.56 张洋 等 0.08% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 混合型 11-14 1.4260 1.4260 -0.14% -4.93% -4.87% 5.75 欧阳凯 等 0.15% 购买
工银美丽城镇股票 001043 股票型 11-14 0.9600 0.9600 -0.21% -12.89% -14.82% 4.31 王君正 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 债券型 11-14 0.9542 0.9542 -0.24% -8.13% -9.18% 1.98 张洋 0.08% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 混合型 11-14 0.8150 0.8150 -0.24% -14.66% -20.10% 0.52 游凛峰 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 混合型 11-14 1.0156 1.2257 -0.28% -11.83% -10.28% 1.42 李昱 0.12% 购买
工银医药健康股票A 006002 股票型 11-14 0.9985 0.9985 -0.29% - - 3.25 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 股票型 11-14 0.9976 0.9976 -0.30% - - 1.42 赵蓓 等 0.00% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 股票指数 11-14 0.7754 0.5456 -0.33% -28.88% -39.21% 0.22 赵栩 0.10% 购买
工银中证500分级 164809 股票指数 11-14 0.9689 1.1115 -0.35% -20.60% -27.18% 1.74 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 混合型 11-14 0.8500 0.8500 -0.35% -11.92% -15.17% 8.99 鄢耀 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 混合型 11-14 0.8140 0.8140 -0.37% -15.30% -20.51% 0.33 游凛峰 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 混合型 11-14 0.8050 0.8050 -0.37% -15.53% -21.08% 0.34 游凛峰 0.00% 购买
工银量化策略混合 481017 混合型 11-14 1.8110 1.8110 -0.39% -17.12% -21.97% 1.36 游凛峰 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 股票型 11-14 0.5160 0.5160 -0.39% -19.75% -20.12% 7.16 杨柯 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 混合型 11-14 1.0020 1.0020 -0.40% -9.40% -10.70% 2.17 王筱苓 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 联接基金 11-14 0.7741 0.7741 -0.42% -22.81% - 0.37 赵栩 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 联接基金 11-14 0.7695 0.7695 -0.43% -22.97% - 1.31 赵栩 0.00% 购买
工银新金融股票 001054 股票型 11-14 0.8990 0.8990 -0.44% -16.06% -18.12% 6.96 鄢耀 0.15% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 股票指数 11-14 1.0686 0.4614 -0.45% -13.31% -28.20% 0.44 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银工业4.0股票 001649 股票型 11-14 0.7820 0.7820 -0.51% -20.04% -25.24% 0.45 修世宇 0.15% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 股票指数 11-14 0.8833 0.2513 -0.55% -25.39% -34.76% 0.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 混合型 11-14 0.2516 4.3627 -0.55% -18.10% -20.47% 43.53 何肖颉 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 混合型 11-14 0.8739 0.8739 -0.56% -12.89% - 11.14 袁芳 等 0.15% 购买
工银信息产业混合 000263 混合型 11-14 1.2440 1.5210 -0.56% -14.50% -21.42% 4.43 单文 0.15% 购买
工银战略转型股票 000991 股票型 11-14 1.0480 1.0480 -0.57% -18.19% -15.55% 7.57 杜洋 0.15% 购买
工银创新动力 000893 股票型 11-14 0.5060 0.5060 -0.59% -24.59% -35.38% 6.75 李劭钊 0.15% 购买
工银文体产业股票 001714 股票型 11-14 1.3460 1.3460 -0.59% -11.56% -11.04% 4.48 袁芳 等 0.15% 购买
工银前沿医疗股票 001717 股票型 11-14 1.2730 1.2730 -0.62% -23.64% -9.46% 4.59 赵蓓 0.15% 购买
工银中国制造2025股票 002386 股票型 11-14 0.8880 0.8880 -0.67% -11.64% -22.17% 0.51 宋炳珅 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 股票型 11-14 1.1540 1.1540 -0.69% -13.75% -22.24% 0.55 宋炳珅 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 股票型 11-14 0.5640 0.5640 -0.70% -20.56% -33.18% 8.90 何肖颉 等 0.15% 购买
工银养老产业股票 001171 股票型 11-14 0.7020 0.7020 -0.71% -22.69% -9.65% 9.92 赵蓓 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 混合型 11-14 0.9585 1.2085 -0.73% -20.78% -29.90% 7.83 杜洋 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 股票型 11-14 0.9470 0.9470 -0.73% -13.67% -15.67% 15.32 何肖颉 0.15% 购买
工银红利混合 481006 混合型 11-14 0.7285 0.7695 -0.78% -16.91% -19.90% 4.81 林念 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 混合型 11-14 1.2740 1.6230 -0.78% -16.46% -16.29% 6.07 王筱苓 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 股票型 11-14 0.6090 0.6090 -0.81% -14.83% -23.49% 1.99 王筱苓 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 股票型 11-14 1.3350 1.3350 -0.89% -22.34% -10.76% 32.92 赵蓓 等 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 混合型 11-14 0.9990 1.7180 -0.89% -11.83% -9.15% 7.47 王筱苓 0.15% 购买
工银金融地产混合 000251 混合型 11-14 2.2130 2.7320 -0.90% -7.25% -10.11% 22.42 鄢耀 等 0.15% 购买
工银新蓝筹股票 001651 股票型 11-14 1.1880 1.1880 -0.92% -14.78% -13.03% 3.63 王筱苓 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 混合型 11-14 0.8807 0.8807 -0.92% -10.09% -11.91% 9.41 郝康 0.15% 购买
工银深证红利联接 481012 联接基金 11-14 1.1028 1.2810 -0.93% -19.92% -21.23% 5.46 赵栩 0.10% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 混合型 11-14 0.8766 0.8766 -0.93% -10.19% -12.32% 0.43 郝康 0.00% 购买
工银沪深300 481009 股票指数 11-14 0.9089 1.4695 -0.94% -15.22% -19.43% 34.04 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银精选平衡混合 483003 混合型 11-14 0.3745 1.7241 -0.95% -23.02% -32.05% 13.59 黄安乐 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 股票型 11-14 0.5570 0.5570 -1.07% -18.33% -31.66% 18.98 孙楠 等 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 混合型 11-14 1.3900 1.3900 -1.07% -12.08% -14.88% 0.88 胡志利 0.12% 购买
工银互联网加股票 001409 股票型 11-14 0.2710 0.2710 -1.09% -25.14% -38.13% 31.28 黄安乐 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 股票型 11-14 0.6310 0.6310 -1.10% -30.66% -40.47% 0.26 农冰立 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 股票型 11-14 0.7990 0.7990 -1.11% -19.78% -30.82% 0.48 黄安乐 等 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 股票型 11-14 1.1510 1.1510 -1.12% -11.39% -14.74% 0.48 张宇帆 0.15% 购买
工银沪港深股票 002387 股票型 11-14 1.0130 1.0810 -1.17% -13.32% -13.94% 33.42 郝康 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 混合型 11-14 1.0110 1.0110 -1.17% -20.58% -25.93% 1.93 黄安乐 等 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 股票型 11-14 0.6590 0.6590 -1.20% -28.14% -40.63% 6.17 黄安乐 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 混合型 11-14 1.4190 1.4190 -1.25% -27.97% -38.65% 8.75 黄安乐 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债券C 000077 定开债券 11-09 1.3780 1.3780 - 4.87% 7.24% 1.51 何秀红 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 定开债券 11-09 1.2700 1.2700 - 3.84% 6.01% 1.78 李敏 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债券A 000074 定开债券 11-09 1.4090 1.4090 - 5.07% 7.64% 4.38 何秀红 0.06% 购买
工银保本3号混合A 000195 保本型 11-09 1.0540 1.4340 - 2.13% 3.94% 24.54 张洋 0.12% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 定开债券 11-09 1.2450 1.2450 - 3.66% 5.69% 0.45 李敏 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 定开债券 11-09 1.1130 1.1590 - 1.55% 3.53% 0.93 李娜 0.00% 购买
工银保本3号混合B 000196 保本型 11-09 1.0380 1.3850 - 1.76% 3.18% 1.59 张洋 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 定开债券 11-09 1.0013 1.0551 - 1.25% 2.28% 300.39 陈桂都 - 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 定开债券 11-09 1.0398 1.0398 - -1.86% 0.76% 1.50 刘琦 0.08% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 定开债券 11-09 1.1348 1.1348 - 9.22% 12.13% 46.99 李娜 0.08% 购买
工银瑞利两年封闭债券 004392 债券型 11-09 1.0460 1.0490 - 2.05% 4.18% 2.30 李娜 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 定开债券 11-09 1.0574 1.0574 - 2.83% 5.47% 2.18 谷衡 等 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 定开债券 11-09 1.0359 1.0359 - - - 31.18 李娜 等 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 定开债券 11-09 1.0204 1.0204 - - - 50.85 李娜 等 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 定开债券 11-09 1.0114 1.0114 - - - 13.13 何秀红 0.06% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 混合型 11-14 1.0000 1.0000 - - - 1.87 杜洋 等 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 混合型 11-14 1.0000 1.0000 - - - 1.00 闫思倩 等 0.15% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 定开债券 11-09 1.1140 1.1140 - - - 1.69 李娜 - 购买
工银精选金融地产混合A 005937 混合型 11-14 1.0000 1.0000 - - - 0.34 鄢耀 等 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 混合型 11-14 1.0000 1.0000 - - - 3.38 王君正 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 债券型 11-09 0.9998 0.9998 - - - 16.46 李娜 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 债券型 11-09 0.9998 0.9998 - - - 6.48 李娜 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币B 000716 货币型 11-14 0.9803 3.6720% 3.74% 3.74% 0.96% 58.44 王朔 - 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 11-14 0.9117 3.4130% 3.48% 3.48% 0.90% 125.68 王朔 - 购买
工银货币 482002 货币型 11-14 0.8918 3.3010% 3.31% 3.33% 0.86% 2,768.65 魏欣 等 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 11-14 0.8630 3.2970% 3.27% 3.26% 0.85% 246.03 魏欣 等 - 购买
工银如意货币B 003753 货币型 11-14 0.8646 3.2490% 3.22% 3.27% 0.86% 503.45 王朔 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 11-14 0.8397 3.2300% 3.21% 3.20% 0.84% 1,222.36 王朔 等 - 购买
工银如意货币A 003752 货币型 11-14 0.7986 2.9990% 2.97% 3.02% 0.80% 30.46 王朔 0.00% 购买
工银60天理财债券B 485022 理财型 11-14 0.7914 2.9410% 2.98% 3.04% 0.85% 27.79 谷衡 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 11-14 0.7649 3.1240% 3.36% 3.37% 0.86% 84.92 谷衡 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 11-14 0.7119 2.6430% 2.69% 2.74% 0.77% 20.65 谷衡 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 11-14 0.7125 2.6530% 2.67% 2.67% 0.79% 8.97 姚璐伟 - 购买
工银7天理财债券B 485018 理财型 11-14 0.6984 3.0640% 2.94% 3.26% 0.88% 77.35 魏欣 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 11-14 0.6851 2.8240% 3.06% 3.06% 0.78% 14.51 谷衡 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 11-14 0.6456 2.4110% 2.43% 2.43% 0.73% 1.90 姚璐伟 - 购买
工银财富货币B 002722 货币型 11-14 0.6522 2.4960% 2.46% 2.55% 0.67% 31.69 姚璐伟 - 购买
工银7天理财债券A 485118 理财型 11-14 0.6185 2.7650% 2.64% 2.96% 0.80% 43.51 魏欣 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 11-14 0.5861 2.2490% 2.21% 2.30% 0.61% 11.37 姚璐伟 - 购买

场内基金

最新更新日期:2018-11-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 11-14 0.4420 0.1033 0.18% 0.4850 -9.73% 0.19 赵栩
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 11-14 1.0422 1.1868 0.02% 1.0020 3.86% 0.19 赵栩
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 11-14 1.0039 1.1846 0.01% 0.9610 4.27% 0.44 刘伟琳 等
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 11-14 1.0218 1.1965 0.01% 0.9810 3.99% 0.78 刘伟琳
工银中证500分级A 150055 固定收益 11-14 1.0434 1.4000 0.01% 0.9970 4.45% 1.74 刘伟琳 等
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 11-14 1.0476 1.1869 0.01% 1.0010 4.45% 0.22 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 11-14 0.8008 0.8008 -0.46% 0.7980 0.35% 2.64 赵栩
工银中证500分级B 150056 分级杠杆 11-14 0.9192 0.9192 -0.62% 1.0050 -9.33% 1.74 刘伟琳 等
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 11-14 1.1333 0.0565 -0.86% 1.0890 3.91% 0.44 刘伟琳 等
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 11-14 1.3361 1.3361 -0.99% 1.3370 -0.07% 6.82 赵栩
工银上证央企50ETF 510060 ETF-场内 11-14 1.6780 1.0733 -1.03% 1.6690 0.54% 1.80 赵栩
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 11-14 0.5032 0.1397 -1.06% 0.5420 -7.71% 0.22 赵栩
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 11-14 0.7447 0.0099 -1.34% 0.7900 -6.08% 0.78 刘伟琳