工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银印度基金人民币 164824 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-23 | 1.4856 | 1.4856 | 0.29% | 15.00% | 29.10% | 19.30 | 刘伟琳 | 0.12% | 购买 |
| 工银全球精选股票(QDII) 486002 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-23 | 3.5420 | 3.5420 | 1.37% | 20.60% | 28.71% | 4.15 | 林念 | 0.16% | 购买 |
| 工银印度基金美元 005801 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-23 | 0.2091 | 0.2091 | 0.29% | 16.23% | 24.91% | 19.30 | 刘伟琳 | - | 购买 |
| 工银黄金ETF联接A 008142 | 详情 | 指数型-其他 | 04-24 | 1.2843 | 1.2843 | 0.76% | 13.49% | 20.30% | 0.63 | 赵栩 | 0.06% | 购买 |
| 工银黄金ETF联接C 008143 | 详情 | 指数型-其他 | 04-24 | 1.2668 | 1.2668 | 0.76% | 13.30% | 19.88% | 0.72 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银可转债债券 003401 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.5807 | 1.5807 | 0.92% | 17.66% | 13.71% | 17.75 | 黄诗原 | 0.08% | 购买 |
| 工银全球股票(QDII)人民币 486001 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-23 | 1.4350 | 2.2580 | 1.63% | 11.76% | 10.98% | 5.42 | 孔令兵 | 0.16% | 购买 |
| 工银聚丰混合A 011532 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0858 | 1.0858 | 0.25% | 7.52% | 9.16% | 0.57 | 盛震山 等 | 0.06% | 购买 |
| 工银聚丰混合C 011533 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0733 | 1.0733 | 0.24% | 7.29% | 8.71% | 0.70 | 盛震山 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银全球股票(QDII)美元 009562 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-23 | 0.2020 | 0.2020 | 1.51% | 12.85% | 7.45% | 5.42 | 孔令兵 | - | 购买 |
| 工银红利优享混合A 005833 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9068 | 1.2434 | 1.50% | 18.18% | 6.95% | 4.32 | 尤宏业 | 0.15% | 购买 |
| 工银纯债定开债 164810 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0345 | 1.5253 | -0.06% | 4.48% | 6.87% | 2.24 | 李敏 | 0.08% | 购买 |
| 工银红利优享混合C 005834 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.8949 | 1.2149 | 1.50% | 17.95% | 6.52% | 0.45 | 尤宏业 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞恒3个月定开债券A 015473 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0588 | 1.0938 | -0.11% | 4.19% | 6.05% | 13.04 | 王朔 | 0.04% | 购买 |
| 工银信用纯债债券A 485119 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.4391 | 1.4801 | -0.04% | 3.65% | 5.95% | 53.84 | 李敏 | 0.08% | 购买 |
| 工银目标收益一年定开A 006470 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.4180 | 1.4180 | -0.07% | 2.98% | 5.82% | 29.74 | 李敏 | 0.06% | 购买 |
| 工银瑞恒3个月定开债券C 015474 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0532 | 1.0882 | -0.11% | 4.05% | 5.77% | 0.00 | 王朔 | 0.00% | 购买 |
| 工银信用纯债债券B 485019 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.3769 | 1.4129 | -0.04% | 3.44% | 5.52% | 2.86 | 李敏 | 0.00% | 购买 |
| 工银目标收益一年定开C 000728 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.3870 | 1.4330 | -0.07% | 2.74% | 5.24% | 0.32 | 李敏 | 0.00% | 购买 |
| 工银添祥一年定开债券 006004 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.2539 | 1.2539 | -0.06% | 3.39% | 5.18% | 23.14 | 何秀红 等 | 0.06% | 购买 |
| 工银瑞泽定开债券 006617 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0704 | 1.2137 | -0.09% | 3.44% | 5.16% | 33.81 | 陈桂都 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1223 | 1.1223 | -0.12% | 3.41% | 5.08% | 55.97 | 李娜 等 | - | 购买 |
| 工银信用纯债一年定开债A 000074 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.7730 | 1.7730 | -0.06% | 3.32% | 4.97% | 6.94 | 何秀红 | 0.06% | 购买 |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-24 | 1.0324 | 1.0324 | 0.07% | 2.61% | 4.95% | 0.71 | 刘子豪 | 1.50% | 购买 |
| 工银3-5年国开债指数A 007078 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.1027 | 1.2015 | -0.24% | 3.26% | 4.82% | 0.38 | 汪湛 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞盈18个月定开债 003341 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1802 | 1.1802 | -0.20% | 5.83% | 4.70% | 6.03 | 周晖 | 0.08% | 购买 |
| 工银3-5年国开债指数C 007079 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0989 | 1.1958 | -0.25% | 3.20% | 4.70% | 0.08 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银信用纯债三个月定开债A 000078 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.5936 | 1.5936 | -0.08% | 3.03% | 4.65% | 23.90 | 周晖 等 | 0.06% | 购买 |
| 工银瑞和3个月定开债券A 013952 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0515 | 1.0737 | -0.34% | 3.31% | 4.60% | 0.51 | 张略钊 等 | - | 购买 |
| 工银信用纯债一年定开债C 000077 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.6970 | 1.6970 | -0.06% | 3.10% | 4.56% | 0.41 | 何秀红 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0311 | 1.0747 | -0.07% | 3.06% | 4.48% | 20.12 | 张略钊 | - | 购买 |
| 工银纯债债券A 000402 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1863 | 1.5449 | -0.04% | 2.88% | 4.34% | 111.54 | 张略钊 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银中高等级信用债债券A 000943 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.3188 | 1.3188 | -0.09% | 2.95% | 4.31% | 7.61 | 陈桂都 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞和3个月定开债券C 013953 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0491 | 1.0673 | -0.34% | 3.16% | 4.31% | 0.00 | 张略钊 等 | - | 购买 |
| 工银瑞祥定开发起式债券 005525 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0270 | 1.2442 | -0.21% | 2.82% | 4.30% | 50.55 | 李娜 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银信用纯债三个月定开债C 000079 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.5279 | 1.5279 | -0.08% | 2.83% | 4.23% | 0.07 | 周晖 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞享纯债债券A 002997 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1103 | 1.2930 | -0.20% | 3.16% | 4.20% | 0.34 | 何秀红 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞诚一年定开债券A 016144 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0285 | 1.0475 | -0.17% | 2.70% | 4.20% | 14.39 | 陈涵 | - | 购买 |
| 工银中债1-5年进出口行A 007284 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0599 | 1.1396 | -0.12% | 2.68% | 4.10% | 16.58 | 汪湛 | 0.04% | 购买 |
| 工银丰淳半年定开债券 004032 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0365 | 1.2609 | -0.10% | 2.72% | 4.04% | 74.75 | 陈桂都 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0236 | 1.1131 | -0.08% | 2.75% | 4.04% | 20.46 | 陈桂都 | - | 购买 |
| 工银中债1-5年进出口行C 007285 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0571 | 1.1346 | -0.12% | 2.64% | 4.00% | 0.03 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银彭博国开债1-3年指数A 009421 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0490 | 1.1245 | -0.13% | 2.57% | 3.98% | 1.02 | 汪湛 | 0.04% | 购买 |
| 工银新价值灵活配置混合A 001648 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3640 | 1.3640 | 0.15% | 10.80% | 3.96% | 0.36 | 焦文龙 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银纯债债券B 000403 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1753 | 1.4942 | -0.05% | 2.67% | 3.92% | 18.76 | 张略钊 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银中高等级信用债债券B 000944 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2737 | 1.2737 | -0.09% | 2.75% | 3.90% | 1.70 | 陈桂都 | 0.00% | 购买 |
| 工银彭博国开债1-3年指数C 009422 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0453 | 1.1208 | -0.14% | 2.52% | 3.88% | 0.00 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银1-3年国开债指数A 007122 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0384 | 1.1488 | -0.11% | 2.47% | 3.87% | 86.58 | 汪湛 | 0.04% | 购买 |
| 工银1-3年农发债指数A 007124 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0379 | 1.1514 | -0.08% | 2.47% | 3.84% | 47.90 | 汪湛 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A 017127 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0278 | 1.0472 | -0.15% | 2.47% | 3.81% | 10.25 | 徐博文 | - | 购买 |
| 工银恒享纯债债券A 002832 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0227 | 1.2417 | -0.09% | 2.50% | 3.80% | 14.17 | 陈桂都 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银1-3年国开债指数C 007123 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0346 | 1.1439 | -0.11% | 2.45% | 3.78% | 0.03 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银1-3年国开债指数E 012172 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0357 | 1.0935 | -0.11% | 2.42% | 3.77% | 41.15 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银1-3年农发债指数C 007125 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0454 | 1.1621 | -0.08% | 2.42% | 3.74% | 0.12 | 汪湛 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银尊益中短债A 009655 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1542 | 1.1542 | -0.02% | 2.34% | 3.66% | 52.33 | 谷衡 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银1-3年农发债指数E 012166 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0376 | 1.0792 | -0.08% | 2.34% | 3.63% | 36.43 | 汪湛 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银尊益中短债F 485022 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1526 | 1.1526 | -0.01% | 2.32% | 3.61% | 2.52 | 谷衡 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞嘉一年定开债券C 017128 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0262 | 1.0439 | -0.15% | 2.34% | 3.56% | 0.00 | 徐博文 | - | 购买 |
| 工银开元利率债债券A 008539 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0525 | 1.1175 | -0.06% | 2.20% | 3.47% | 2.10 | 张略钊 | 0.04% | 购买 |
| 工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0580 | 1.0580 | -0.01% | 1.85% | 3.47% | 1.13 | 姚璐伟 | 0.02% | 购买 |
| 工银瑞信灵活配置混合B 001428 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-13 | 1.1280 | 1.1280 | 0.09% | 2.55% | 3.39% | 4.45 | 李昱 | - | 购买 |
| 工银尊益中短债C 485122 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1477 | 1.1477 | -0.02% | 2.18% | 3.35% | 30.43 | 谷衡 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚安混合A 011786 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0150 | 1.0150 | 0.51% | 12.87% | 3.29% | 0.51 | 黄诗原 | 0.15% | 购买 |
| 工银四季收益债券A 164808 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0836 | 1.8389 | -0.07% | 2.87% | 3.27% | 19.44 | 何秀红 | 0.08% | 购买 |
| 工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0550 | 1.0550 | -0.01% | 1.75% | 3.27% | 26.81 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健回报60天持有期短债A 012336 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0806 | 1.0806 | -0.06% | 2.08% | 3.25% | 0.13 | 陈涵 | 0.04% | 购买 |
| 工银新价值灵活配置混合C 012237 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3360 | 1.3360 | 0.07% | 10.41% | 3.25% | 0.07 | 焦文龙 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银尊享短债债券A 006834 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1122 | 1.1722 | -0.03% | 2.10% | 3.20% | 42.54 | 王朔 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞弘3个月定开债 007585 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0035 | 1.1357 | -0.05% | 2.09% | 3.14% | 90.89 | 陈桂都 | - | 购买 |
| 工银瑞景定开发起式债券 005772 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0053 | 1.1951 | -0.06% | 2.06% | 3.11% | 140.25 | 陈桂都 | - | 购买 |
| 工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0027 | 1.1262 | -0.06% | 2.07% | 3.09% | 109.49 | 陈桂都 | - | 购买 |
| 工银瑞丰半年定开债发起式 002603 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0793 | 1.3271 | -0.04% | 2.06% | 3.08% | 147.68 | 李娜 | 0.08% | 购买 |
| 工银开元利率债债券C 008540 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0476 | 1.1049 | -0.06% | 2.00% | 3.05% | 0.02 | 张略钊 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健回报60天持有期短债C 012337 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0742 | 1.0742 | -0.07% | 1.97% | 3.04% | 3.92 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 1.93% | 3.03% | 29.08 | 姚璐伟 等 | 0.02% | 购买 |
| 工银尊享短债债券F 007717 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0820 | 1.1420 | -0.03% | 1.97% | 2.94% | 1.49 | 王朔 | 0.00% | 购买 |
| 工银尊利中短债债券A 006740 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1276 | 1.1603 | -0.01% | 1.50% | 2.91% | 2.24 | 张略钊 | 0.04% | 购买 |
| 工银聚安混合C 011787 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0041 | 1.0041 | 0.51% | 12.64% | 2.87% | 0.08 | 黄诗原 | 0.00% | 购买 |
| 工银四季收益债券C 016901 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0828 | 1.1200 | -0.07% | 2.66% | 2.86% | 0.17 | 何秀红 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | 1.82% | 2.83% | 0.39 | 姚璐伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银泰颐三年定开债券A 008471 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0061 | 1.1181 | 0.01% | 1.38% | 2.79% | 80.24 | 陈桂都 | 0.045% | 购买 |
| 工银聚瑞混合A 011727 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0311 | 1.0311 | 0.09% | 3.11% | 2.75% | 0.49 | 庄园 | 0.06% | 购买 |
| 工银尊享短债债券C 006835 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0856 | 1.1456 | -0.03% | 1.87% | 2.73% | 2.95 | 王朔 | 0.00% | 购买 |
| 工银尊利中短债债券F 009257 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0717 | 1.0871 | -0.01% | 1.35% | 2.60% | 0.56 | 张略钊 | 0.00% | 购买 |
| 工银添利债券A 485107 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.3038 | 2.0634 | 0.02% | 2.41% | 2.56% | 22.01 | 谷衡 | 0.08% | 购买 |
| 工银泰享三年理财债券 002750 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0112 | 1.2250 | 0.01% | 1.38% | 2.55% | 154.86 | 陈桂都 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞益债券A 009792 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0846 | 1.0846 | -0.02% | 1.52% | 2.51% | 7.30 | 张略钊 | - | 购买 |
| 工银尊利中短债债券C 006741 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1054 | 1.1378 | -0.02% | 1.30% | 2.49% | 0.17 | 张略钊 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0398 | 1.0398 | -0.02% | 1.42% | 2.48% | 36.31 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银双玺6个月持有期债券A 011091 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0357 | 1.0357 | 0.01% | 3.41% | 2.46% | 2.74 | 何秀红 | 0.05% | 购买 |
| 工银泰和39个月定开债券A 008027 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0177 | 1.1192 | 0.01% | 1.12% | 2.42% | 80.79 | 王朔 | - | 购买 |
| 工银新蓝筹股票A 001651 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.4550 | 2.4550 | 0.74% | 12.82% | 2.38% | 3.58 | 盛震山 | 0.15% | 购买 |
| 工银聚福混合A 005943 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.3042 | 1.3042 | -0.05% | 3.05% | 2.38% | 0.25 | 李敏 等 | 0.12% | 购买 |
| 工银聚瑞混合C 011728 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0110 | 1.0110 | 0.08% | 2.89% | 2.34% | 0.03 | 庄园 | 0.00% | 购买 |
| 工银泰颐三年定开债券C 008472 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0049 | 1.0984 | 0.01% | 1.15% | 2.33% | 0.00 | 陈桂都 | 0.00% | 购买 |
| 工银恒享纯债债券C 018271 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0222 | 1.0312 | -0.09% | 2.39% | 2.29% | 0.00 | 陈桂都 等 | - | 购买 |
| 工银瑞信悦享混合A 014068 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7400 | 0.7400 | 1.11% | 15.37% | 2.25% | 0.73 | 陈丹琳 | 0.15% | 购买 |
| 工银添利债券B 485007 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.2985 | 1.9815 | 0.02% | 2.21% | 2.15% | 2.27 | 谷衡 | 0.00% | 购买 |
| 工银14天理财债券发起B 485020 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0925 | 1.0925 | -0.01% | 1.21% | 2.13% | 0.17 | 李娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞益债券C 009793 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0804 | 1.0804 | -0.03% | 1.29% | 2.08% | 0.24 | 张略钊 | - | 购买 |
| 工银双玺6个月持有期债券C 011092 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 3.20% | 2.04% | 0.10 | 何秀红 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞福纯债债券A 006169 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1360 | 1.1710 | -0.02% | 1.35% | 2.03% | 0.08 | 李娜 | 0.04% | 购买 |
| 工银聚福混合C 005944 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.2756 | 1.2756 | -0.04% | 2.85% | 1.98% | 0.24 | 李敏 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银泰和39个月定开债券C 009443 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0147 | 1.1002 | 0.01% | 0.91% | 1.96% | 0.00 | 王朔 | - | 购买 |
| 工银瑞信双利债券A 485111 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.8010 | 2.2230 | -0.17% | 3.33% | 1.92% | 62.90 | 欧阳凯 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银新蓝筹股票C 011476 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.4200 | 2.4200 | 0.71% | 12.61% | 1.89% | 3.10 | 盛震山 | 0.00% | 购买 |
| 工银7天理财债券B 485018 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | 1.02% | 1.87% | 4.40 | 姚璐伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银7天理财债券A 485118 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0868 | 1.0880 | 0.00% | 1.06% | 1.86% | 13.65 | 姚璐伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银14天理财债券发起A 485120 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0799 | 1.0799 | -0.01% | 1.07% | 1.84% | 2.03 | 李娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银7天理财债券C 010512 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0925 | 1.0937 | 0.00% | 1.03% | 1.81% | 12.22 | 姚璐伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银14天理财债券发起C 010510 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0848 | 1.0848 | -0.01% | 1.04% | 1.79% | 0.00 | 李娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0206 | 1.0206 | 0.05% | 4.14% | 1.69% | 7.58 | 庄园 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞福纯债债券C 006170 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1162 | 1.1463 | -0.02% | 1.14% | 1.67% | 0.10 | 李娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0278 | 1.0278 | -0.01% | 1.25% | 1.65% | 20.11 | 张略钊 | - | 购买 |
| 工银瑞信悦享混合C 014069 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7285 | 0.7285 | 1.10% | 15.01% | 1.63% | 0.01 | 陈丹琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银产业债债券A 000045 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.4190 | 1.8240 | 0.00% | 2.98% | 1.57% | 54.37 | 何秀红 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞信双利债券B 485011 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.7310 | 2.1180 | -0.17% | 3.10% | 1.52% | 14.51 | 欧阳凯 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚和一年定开混合A 009031 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.2051 | 1.2051 | 0.06% | 2.37% | 1.37% | 1.55 | 张洋 | 0.12% | 购买 |
| 工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0276 | 1.0276 | 0.09% | 2.88% | 1.28% | 2.49 | 何秀红 | 0.08% | 购买 |
| 工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0104 | 1.0104 | 0.04% | 3.93% | 1.28% | 1.80 | 庄园 | 0.00% | 购买 |
| 工银产业债债券B 000046 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.3740 | 1.7530 | 0.00% | 2.77% | 1.18% | 1.22 | 何秀红 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银银和利混合 001722 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.5540 | 1.5540 | 0.00% | 4.16% | 1.17% | 4.17 | 郭雪松 | 0.15% | 购买 |
| 工银中债1-5年进出口行E 012168 | 详情 | 指数型-固收 | 04-08 | 1.0599 | 1.0599 | 0.08% | -0.08% | 1.10% | 2.25 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银3-5年国开债指数E 012169 | 详情 | 指数型-固收 | 10-31 | 1.0798 | 1.0798 | 0.06% | - | 0.93% | 0.36 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0155 | 1.0155 | 0.08% | 2.68% | 0.86% | 0.08 | 何秀红 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚和一年定开混合C 009032 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1768 | 1.1768 | 0.06% | 2.07% | 0.77% | 0.05 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银添福债券A 000184 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.7620 | 1.9080 | -0.23% | 2.92% | 0.63% | 0.43 | 郭雪松 | 0.08% | 购买 |
| 工银聚利18个月定开混合A 009927 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1151 | 1.1151 | 0.03% | 0.95% | 0.62% | 3.05 | 张洋 | 0.12% | 购买 |
| 工银聚宁9个月持有期混合A 012826 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9973 | 0.9973 | 0.29% | 3.95% | 0.57% | 6.92 | 景晓达 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银增强收益债券A 485105 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.1317 | 2.1093 | 0.00% | 1.99% | 0.50% | 5.13 | 张略钊 | 0.08% | 购买 |
| 工银双盈债券A 010068 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0240 | 1.0240 | 0.07% | 1.92% | 0.42% | 1.67 | 吕焱 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银添福债券B 000185 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.7240 | 1.8690 | -0.29% | 2.74% | 0.29% | 0.13 | 郭雪松 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚宁9个月持有期混合C 012827 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9867 | 0.9867 | 0.28% | 3.74% | 0.17% | 0.24 | 景晓达 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银增强收益债券B 485005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.1290 | 2.0279 | 0.00% | 1.80% | 0.10% | 2.46 | 张略钊 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚利18个月定开混合C 009928 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0933 | 1.0933 | 0.03% | 0.64% | 0.02% | 0.24 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银双盈债券C 010069 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0102 | 1.0102 | 0.06% | 1.72% | 0.02% | 0.09 | 吕焱 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞诚一年定开债券C 016145 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 陈涵 | - | 购买 |
| 工银新生利混合 002000 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.3350 | 1.3350 | -0.07% | 3.09% | -0.15% | 0.51 | 李昱 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0014 | 1.0014 | 0.48% | -0.19% | -0.37% | 0.38 | 刘子豪 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银绝对收益混合发起A 000667 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-24 | 1.2900 | 1.2900 | 0.16% | 1.10% | -0.62% | 0.53 | 张乐涛 | 0.15% | 购买 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9949 | 0.9949 | 0.47% | -0.32% | -0.63% | 0.13 | 刘子豪 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银月月薪定期支付债券A 000236 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.6960 | 1.6960 | 0.06% | 1.50% | -0.64% | 2.27 | 张洋 | 0.08% | 购买 |
| 工银彭博国开债1-3年指数E 012165 | 详情 | 指数型-固收 | 04-06 | 1.0215 | 1.0215 | -0.02% | -0.55% | -0.85% | 4.05 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银新增利混合 001720 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1750 | 1.3380 | 0.09% | 2.00% | -0.93% | 0.62 | 张洋 | 0.06% | 购买 |
| 工银月月薪定期支付债券C 002492 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1660 | 1.1660 | 0.09% | 1.30% | -0.93% | 0.01 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银新得益混合 002006 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.4120 | 1.4120 | 0.14% | 1.95% | -1.19% | 3.00 | 张洋 | 0.06% | 购买 |
| 工银绝对收益混合发起B 000672 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-24 | 1.1800 | 1.1800 | 0.17% | 0.77% | -1.34% | 0.17 | 张乐涛 | 0.00% | 购买 |
| 工银精选平衡混合 483003 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6281 | 2.6462 | 0.38% | 2.78% | -1.59% | 33.72 | 杨鑫鑫 | 0.15% | 购买 |
| 工银稳润一年持有混合A 017232 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9731 | 0.9731 | 0.06% | 2.31% | -1.69% | 1.95 | 陈涵 | 0.08% | 购买 |
| 工银新增益混合 001721 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.2410 | 1.2410 | -0.24% | 2.06% | -1.82% | 0.54 | 李敏 | 0.15% | 购买 |
| 工银全球美元债A人民币 003385 | 详情 | QDII-纯债 | 04-23 | 1.0091 | 1.0091 | 0.08% | 2.32% | -1.82% | 5.62 | 陈涵 | 0.08% | 购买 |
| 工银稳润一年持有混合C 017233 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9687 | 0.9687 | 0.07% | 2.12% | -2.08% | 0.35 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银创新动力股票 000893 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.0600 | 1.0600 | 0.66% | 4.74% | -2.12% | 56.30 | 杨鑫鑫 | 0.15% | 购买 |
| 工银全球美元债C 003387 | 详情 | QDII-纯债 | 04-23 | 0.9848 | 0.9848 | 0.08% | 2.13% | -2.23% | 0.37 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.0693 | 1.0693 | -0.13% | 2.01% | -2.32% | 1.99 | 周崟 | 0.10% | 购买 |
| 工银成长收益混合A 000195 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.4680 | 1.9970 | 0.20% | 2.44% | -2.39% | 0.63 | 张洋 | 0.12% | 购买 |
| 工银消费服务混合A 481013 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.4990 | 2.8480 | 0.52% | 5.22% | -2.76% | 2.44 | 林梦 | 0.15% | 购买 |
| 工银民瑞一年持有混合A 013611 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0191 | 1.0191 | -0.01% | 0.31% | -2.78% | 0.57 | 张洋 | 0.06% | 购买 |
| 工银成长收益混合B 000196 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3980 | 1.8650 | 0.22% | 2.19% | -2.98% | 0.56 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银招瑞一年持有混合A 014799 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9546 | 0.9546 | 0.47% | 0.70% | -3.00% | 8.40 | 赵建 | 0.08% | 购买 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 0.9705 | 0.9705 | -0.10% | 0.84% | -3.13% | 5.84 | 蒋华安 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银民瑞一年持有混合C 013612 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% | 0.10% | -3.17% | 0.01 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银消费服务混合C 011475 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.4600 | 2.4600 | 0.53% | 4.95% | -3.26% | 0.04 | 林梦 | 0.00% | 购买 |
| 工银招瑞一年持有混合C 014800 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9460 | 0.9460 | 0.47% | 0.49% | -3.39% | 0.76 | 赵建 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚益混合A 011788 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9422 | 0.9422 | -0.05% | 1.18% | -3.41% | 0.53 | 李敏 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 0.9610 | 0.9610 | -0.11% | 0.64% | -3.52% | 0.15 | 蒋华安 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚益混合C 011789 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9322 | 0.9322 | -0.05% | 0.99% | -3.83% | 0.00 | 李敏 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银深证红利ETF联接A 481012 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0116 | 1.8259 | 0.33% | 4.76% | -3.89% | 15.91 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银深证红利ETF联接C 006724 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0103 | 1.6209 | 0.32% | 4.53% | -4.30% | 2.81 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银上证50ETF联接A 006220 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1147 | 1.1147 | 0.41% | 1.69% | -4.40% | 0.49 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银上证50ETF联接C 006221 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0972 | 1.0972 | 0.40% | 1.57% | -4.63% | 0.56 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银新得利混合 002005 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1640 | 1.1640 | 0.34% | -1.77% | -4.67% | 0.51 | 黄杨荔 | 0.15% | 购买 |
| 工银双债增强债券 164814 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9380 | 1.6650 | -0.21% | -0.53% | -4.67% | 0.53 | 张洋 | 0.08% | 购买 |
| 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 0.9859 | 0.9859 | -0.09% | -0.67% | -4.71% | 1.58 | 蒋华安 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 0.9830 | 0.9830 | -0.10% | -0.80% | -4.91% | 0.97 | 蒋华安 | 0.08% | 购买 |
| 工银丰收回报灵活配置混合A 001650 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5600 | 1.5600 | 0.52% | 2.50% | -4.99% | 0.83 | 何秀红 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银全球美元债A美元现汇 003386 | 详情 | QDII-纯债 | 04-23 | 0.1420 | 0.1420 | 0.07% | 3.35% | -5.02% | 5.62 | 陈涵 | - | 购买 |
| 工银丰收回报灵活配置混合C 002233 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5260 | 1.5260 | 0.53% | 2.28% | -5.39% | 1.36 | 何秀红 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银大盘蓝筹混合 481008 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0880 | 2.5520 | 0.46% | 2.35% | -5.39% | 2.53 | 李迪 | 0.15% | 购买 |
| 工银稳健成长混合A 481004 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0175 | 1.8688 | 0.16% | 3.16% | -5.52% | 5.52 | 杜洋 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银消费股票A 008166 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.0702 | 1.0702 | 0.48% | 2.87% | -5.73% | 2.46 | 张玮升 | 0.15% | 购买 |
| 工银聚润6个月持有混合A 012014 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9202 | 0.9202 | 0.16% | -0.29% | -5.79% | 16.16 | 张洋 | 0.08% | 购买 |
| 工银红利混合 481006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6928 | 1.6381 | 0.84% | 10.18% | -5.97% | 3.13 | 林念 | 0.15% | 购买 |
| 工银瑞信添慧债券A 006738 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0810 | 1.0810 | 0.05% | 0.14% | -6.10% | 1.01 | 陈涵 | 0.08% | 购买 |
| 工银聚润6个月持有混合C 012015 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9102 | 0.9102 | 0.17% | -0.48% | -6.16% | 10.31 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银国企改革股票 001008 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.9590 | 1.9590 | 0.31% | 5.10% | -6.22% | 6.87 | 何肖颉 | 0.15% | 购买 |
| 工银瑞信添慧债券C 006739 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0600 | 1.0600 | 0.05% | -0.06% | -6.47% | 0.11 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银消费股票C 008167 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.0354 | 1.0354 | 0.48% | 2.47% | -6.48% | 0.58 | 张玮升 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞信灵活配置混合A 487016 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.4045 | 2.9019 | 1.00% | 2.72% | -7.08% | 4.50 | 李昱 | 0.12% | 购买 |
| 工银农业产业股票 001195 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9790 | 0.9790 | -0.41% | 4.15% | -7.64% | 4.47 | 杨柯 | 0.15% | 购买 |
| 工银新趋势灵活配置混合A 001716 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.6080 | 2.6080 | 0.15% | 1.20% | -7.65% | 2.41 | 何肖颉 | 0.15% | 购买 |
| 工银新趋势灵活配置混合C 001997 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.3910 | 2.3910 | 0.13% | 0.93% | -8.21% | 0.80 | 何肖颉 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚享混合A 011729 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.8480 | 0.8480 | 0.68% | -1.65% | -8.23% | 0.45 | 焦文龙 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银金融地产混合A 000251 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.1250 | 3.1690 | -0.28% | -4.06% | -8.37% | 21.32 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银总回报灵活配置混合A 001140 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.7710 | 1.7710 | 0.06% | 0.40% | -8.38% | 3.72 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银聚享混合C 011730 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.8473 | 0.8473 | 0.68% | -1.84% | -8.60% | 0.03 | 焦文龙 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银沪深300ETF联接A 005102 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7416 | 0.9786 | 0.39% | 1.19% | -8.80% | 0.49 | 刘伟琳 | 0.10% | 购买 |
| 工银总回报灵活配置混合C 011477 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.7450 | 1.7450 | 0.06% | 0.17% | -8.83% | 0.01 | 鄢耀 | 0.00% | 购买 |
| 工银湾创100ETF联接A 008052 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8150 | 0.8150 | 1.08% | 0.20% | -8.85% | 0.22 | 史宝珖 等 | 0.10% | 购买 |
| 工银金融地产混合C 010696 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.0600 | 2.0600 | -0.29% | -4.32% | -8.89% | 1.80 | 鄢耀 | 0.00% | 购买 |
| 工银沪深300指数A 481009 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9050 | 1.6932 | 0.42% | 1.12% | -8.97% | 13.17 | 刘伟琳 | 0.12% | 购买 |
| 工银沪深300ETF联接C 005103 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7438 | 0.9638 | 0.39% | 1.09% | -9.00% | 0.46 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银添颐债券A 485114 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 2.3520 | 2.3520 | 0.04% | -1.63% | -9.12% | 2.59 | 徐博文 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银新生代消费混合 005526 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5393 | 1.5393 | 0.88% | 2.61% | -9.15% | 1.14 | 林梦 | 0.15% | 购买 |
| 工银沪港深精选混合A 005197 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.6070 | 0.6070 | 1.86% | 3.34% | -9.21% | 2.17 | 孔令兵 | 0.15% | 购买 |
| 工银湾创100ETF联接C 008053 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8009 | 0.8009 | 1.07% | 0.00% | -9.22% | 0.06 | 史宝珖 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.1031 | 1.1031 | -0.25% | -1.44% | -9.28% | 0.97 | 蒋华安 | 0.00% | 购买 |
| 工银沪深300指数C 006937 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8901 | 1.1103 | 0.42% | 0.92% | -9.33% | 1.12 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.8330 | 0.8330 | -0.56% | -1.63% | -9.35% | 0.48 | 蒋华安 | 0.12% | 购买 |
| 工银添颐债券B 485014 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 2.1940 | 2.1940 | 0.05% | -1.75% | -9.38% | 3.83 | 徐博文 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银可转债优选债券A 005945 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1034 | 1.1034 | 0.42% | 0.06% | -9.39% | 1.35 | 陈涵 | 0.08% | 购买 |
| 工银沪港深精选混合C 005198 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.5974 | 0.5974 | 1.86% | 3.23% | -9.40% | 1.40 | 孔令兵 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2035(FOF)Y 017251 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.2695 | 1.2695 | -0.21% | -2.08% | -9.55% | 1.69 | 蒋华安 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.0334 | 1.0334 | -0.26% | -1.70% | -9.66% | 0.63 | 蒋华安 | 0.00% | 购买 |
| 工银现代服务业混合 002594 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.7820 | 1.7820 | 0.28% | -2.52% | -9.68% | 0.29 | 胡志利 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.0954 | 1.0954 | -0.26% | -1.67% | -9.68% | 1.74 | 蒋华安 | 0.12% | 购买 |
| 工银可转债优选债券C 005946 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0767 | 1.0767 | 0.42% | -0.14% | -9.75% | 0.33 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2035(FOF)A 006295 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.2617 | 1.2617 | -0.21% | -2.30% | -9.92% | 2.57 | 蒋华安 | 0.05% | 购买 |
| 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.0254 | 1.0254 | -0.26% | -1.93% | -10.06% | 1.22 | 蒋华安 | 0.12% | 购买 |
| 工银新材料新能源股票 001158 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.2500 | 1.2500 | 0.48% | 2.88% | -10.27% | 13.93 | 张剑峰 | 0.15% | 购买 |
| 工银新金融股票A 001054 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.2160 | 2.2160 | -0.18% | 0.73% | -10.65% | 18.07 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银文体产业股票A 001714 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.5830 | 2.7720 | 0.54% | 2.70% | -10.72% | 53.95 | 修世宇 | 0.15% | 购买 |
| 工银价值成长混合A 014175 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8031 | 0.8031 | 0.39% | -1.65% | -10.90% | 1.56 | 何肖颉 | 0.15% | 购买 |
| 工银新金融股票C 013355 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.1870 | 2.1870 | -0.23% | 0.46% | -11.10% | 0.23 | 鄢耀 | 0.00% | 购买 |
| 工银文体产业股票C 010687 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.5320 | 2.5320 | 0.56% | 2.39% | -11.25% | 1.17 | 修世宇 | 0.00% | 购买 |
| 工银价值成长混合C 014176 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7931 | 0.7931 | 0.39% | -1.94% | -11.42% | 0.27 | 何肖颉 | 0.00% | 购买 |
| 工银核心价值混合A 481001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.2451 | 5.1491 | 0.49% | -2.04% | -11.58% | 37.67 | 何肖颉 | 0.15% | 购买 |
| 工银高质量成长混合A 009029 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8401 | 0.8401 | 1.35% | -1.58% | -11.80% | 9.54 | 李昱 | 0.15% | 购买 |
| 工银景气优选混合A 011884 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5639 | 0.5639 | 0.82% | -1.26% | -12.04% | 4.46 | 杨柯 | 0.15% | 购买 |
| 工银精选金融地产混合A 005937 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0848 | 1.0848 | -0.05% | -5.61% | -12.49% | 1.42 | 鄢耀 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银高质量成长混合C 009030 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8146 | 0.8146 | 1.34% | -1.97% | -12.50% | 1.19 | 李昱 | 0.00% | 购买 |
| 工银创业板两年定开混合A 164826 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7069 | 0.7069 | 0.55% | 0.10% | -12.56% | 1.23 | 夏雨 | 0.15% | 购买 |
| 工银景气优选混合C 011885 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5546 | 0.5546 | 0.80% | -1.56% | -12.58% | 0.69 | 杨柯 | 0.00% | 购买 |
| 工银精选金融地产混合C 005938 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0496 | 1.0496 | -0.05% | -5.80% | -12.85% | 1.28 | 鄢耀 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证500六个月持有指数增强A 014133 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7970 | 0.7970 | 1.00% | -1.69% | -12.86% | 1.17 | 邓皓友 | 0.15% | 购买 |
| 工银中证500六个月持有指数增强C 014134 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7895 | 0.7895 | 1.00% | -1.89% | -13.20% | 0.61 | 邓皓友 | 0.00% | 购买 |
| 工银创业板两年定开混合C 010889 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6898 | 0.6898 | 0.55% | -0.30% | -13.25% | 0.09 | 夏雨 | 0.00% | 购买 |
| 工银科技创新6个月定开混合A 009364 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8699 | 0.8699 | 0.58% | 1.27% | -13.49% | 1.09 | 夏雨 | 0.15% | 购买 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 | 详情 | FOF-进取型 | 04-22 | 0.7907 | 0.7907 | -0.16% | -2.20% | -13.68% | 1.91 | 徐心远 | 0.12% | 购买 |
| 工银中证500ETF联接A 164809 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9759 | 1.3081 | 0.98% | -1.98% | -13.74% | 0.61 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 | 详情 | FOF-进取型 | 04-22 | 0.8331 | 0.8331 | -0.58% | -1.95% | -13.75% | 0.54 | 蒋华安 | 0.12% | 购买 |
| 工银中证500ETF联接C 007223 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9658 | 0.9658 | 0.99% | -2.10% | -13.95% | 0.04 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银科技创新6个月定开混合C 009365 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8430 | 0.8430 | 0.58% | 0.87% | -14.18% | 0.19 | 夏雨 | 0.00% | 购买 |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 | 详情 | FOF-进取型 | 04-22 | 0.8249 | 0.8249 | -0.59% | -2.25% | -14.27% | 0.56 | 蒋华安 | 0.00% | 购买 |
| 工银沪港深股票A 002387 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.7622 | 0.8302 | 2.02% | -5.76% | -14.64% | 8.25 | 胡志利 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银物流产业股票A 001718 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 3.0790 | 3.0790 | 0.52% | 3.43% | -14.66% | 17.32 | 张宇帆 | 0.15% | 购买 |
| 工银核心优势混合A 012119 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6567 | 0.6567 | -0.05% | -0.50% | -14.94% | 9.84 | 鄢耀 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银物流产业股票C 015001 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 3.0640 | 3.0640 | 0.52% | 3.16% | -15.10% | 1.85 | 张宇帆 | 0.00% | 购买 |
| 工银沪港深股票C 007512 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.7450 | 0.7450 | 2.01% | -6.05% | -15.16% | 0.61 | 胡志利 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银战略新兴产业混合A 006615 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.6844 | 1.6844 | 1.45% | 2.13% | -15.27% | 4.80 | 夏雨 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银创新精选一年定开混合A 009867 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8931 | 0.8931 | 0.97% | -3.17% | -15.33% | 0.57 | 马丽娜 | 0.15% | 购买 |
| 工银中证1000指数增强A 016942 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8334 | 0.8334 | 1.61% | -7.73% | -15.52% | 0.81 | 邓皓友 | 0.15% | 购买 |
| 工银养老产业股票A 001171 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.3960 | 1.3960 | 0.14% | -3.86% | -15.60% | 19.15 | 赵蓓 | 0.15% | 购买 |
| 工银核心优势混合C 012120 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6420 | 0.6420 | -0.05% | -0.90% | -15.60% | 0.79 | 鄢耀 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银战略新兴产业混合C 006616 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.6470 | 1.6470 | 1.45% | 1.92% | -15.61% | 1.00 | 夏雨 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银优质发展混合A 014666 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8641 | 0.8641 | 0.48% | 3.19% | -15.79% | 1.05 | 张宇帆 | 0.15% | 购买 |
| 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 | 详情 | FOF-进取型 | 04-22 | 0.8203 | 0.8203 | -0.35% | -5.18% | -15.82% | 0.09 | 周崟 | 0.08% | 购买 |
| 工银行业优选混合A 014466 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8146 | 0.8146 | 0.54% | 0.37% | -15.83% | 0.62 | 胡志利 | 0.15% | 购买 |
| 工银香港中小盘人民币 002379 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-23 | 1.1190 | 1.1190 | 0.72% | -4.60% | -15.86% | 1.24 | 单文 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银中证1000指数增强C 016943 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8297 | 0.8297 | 1.60% | -7.92% | -15.87% | 0.72 | 邓皓友 | 0.00% | 购买 |
| 工银创新精选一年定开混合C 009868 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8676 | 0.8676 | 0.97% | -3.56% | -16.00% | 0.18 | 马丽娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老产业股票C 012238 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.3720 | 1.3720 | 0.15% | -4.12% | -16.09% | 0.88 | 赵蓓 | 0.00% | 购买 |
| 工银量化策略混合A 481017 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.7320 | 3.1770 | 0.59% | 2.09% | -16.25% | 1.31 | 张乐涛 | 0.15% | 购买 |
| 工银研究精选股票 000803 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.5400 | 2.5400 | -0.31% | -4.65% | -16.28% | 1.38 | 宋炳珅 | 0.15% | 购买 |
| 工银优质发展混合C 014667 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8542 | 0.8542 | 0.48% | 2.88% | -16.29% | 0.33 | 张宇帆 | 0.00% | 购买 |
| 工银行业优选混合C 014467 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8057 | 0.8057 | 0.54% | 0.06% | -16.33% | 0.27 | 胡志利 | 0.00% | 购买 |
| 工银医疗保健股票 000831 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.4640 | 2.4640 | 0.00% | -6.67% | -16.36% | 37.38 | 赵蓓 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银高端制造股票 000793 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.3430 | 1.3430 | 0.75% | -3.10% | -16.48% | 7.94 | 修世宇 | 0.15% | 购买 |
| 工银生态环境股票A 001245 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.5520 | 1.5520 | 0.91% | -3.42% | -16.51% | 20.50 | 何肖颉 | 0.15% | 购买 |
| 工银量化策略混合C 012241 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.6810 | 2.6810 | 0.60% | 1.78% | -16.71% | 0.01 | 张乐涛 | 0.00% | 购买 |
| 工银食品饮料混合A 013289 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7089 | 0.7089 | 0.40% | -1.35% | -16.73% | 0.61 | 张玮升 | 0.15% | 购买 |
| 工银新兴制造混合A 009707 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1642 | 1.1642 | 0.56% | 2.02% | -16.82% | 3.78 | 张宇帆 | 0.15% | 购买 |
| 工银生态环境股票C 015002 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.5360 | 1.5360 | 0.92% | -3.70% | -16.93% | 0.21 | 何肖颉 | 0.00% | 购买 |
| 工银新兴制造混合C 009708 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1473 | 1.1473 | 0.56% | 1.82% | -17.15% | 2.36 | 张宇帆 | 0.00% | 购买 |
| 工银前沿医疗股票A 001717 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.8380 | 2.8380 | 0.11% | -5.59% | -17.36% | 108.53 | 赵蓓 | 0.15% | 购买 |
| 工银食品饮料混合C 013290 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6947 | 0.6947 | 0.38% | -1.75% | -17.40% | 0.18 | 张玮升 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6148 | 0.6148 | 0.34% | -1.87% | -17.77% | 5.75 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银前沿医疗股票C 010685 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.7820 | 2.7820 | 0.11% | -5.85% | -17.86% | 18.87 | 赵蓓 | 0.00% | 购买 |
| 工银优势领航混合A 014333 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7752 | 0.7752 | 0.36% | -3.17% | -17.93% | 0.86 | 胡志利 | 0.15% | 购买 |
| 工银优质成长混合A 010088 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6290 | 0.6290 | 0.77% | -7.53% | -18.10% | 11.07 | 张剑峰 | 0.15% | 购买 |
| 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6049 | 0.6049 | 0.35% | -2.17% | -18.27% | 1.16 | 鄢耀 | 0.00% | 购买 |
| 工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6930 | 1.6930 | 0.06% | -3.20% | -18.33% | 0.86 | 林念 | 0.15% | 购买 |
| 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 | 详情 | FOF-进取型 | 04-22 | 1.0561 | 1.0561 | -0.40% | -7.03% | -18.33% | 1.13 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银战略转型股票A 000991 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 3.1190 | 3.1190 | -0.29% | -7.69% | -18.37% | 26.29 | 杜洋 | 0.15% | 购买 |
| 工银香港中小盘美元 002380 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-23 | 0.1575 | 0.1575 | 0.70% | -3.61% | -18.56% | 1.24 | 单文 等 | - | 购买 |
| 工银优势领航混合C 014334 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7622 | 0.7622 | 0.36% | -3.57% | -18.60% | 0.11 | 胡志利 | 0.00% | 购买 |
| 工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5983 | 0.5983 | 1.30% | -5.53% | -18.69% | 0.15 | 李锐敏 | 0.10% | 购买 |
| 工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6670 | 1.6670 | 0.12% | -3.36% | -18.72% | 0.16 | 林念 | 0.00% | 购买 |
| 工银优质成长混合C 010089 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6120 | 0.6120 | 0.77% | -7.90% | -18.76% | 0.65 | 张剑峰 | 0.00% | 购买 |
| 工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5967 | 0.5967 | 1.31% | -5.57% | -18.76% | 0.09 | 李锐敏 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 | 详情 | FOF-进取型 | 04-22 | 1.0480 | 1.0480 | -0.40% | -7.29% | -18.77% | 1.92 | 徐心远 | 0.12% | 购买 |
| 工银战略转型股票C 011473 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 3.0700 | 3.0700 | -0.29% | -7.92% | -18.78% | 1.43 | 杜洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银圆兴混合 009076 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0255 | 1.0255 | 0.40% | -3.03% | -19.20% | 30.38 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银优质精选混合A 487021 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.5390 | 2.5390 | -0.04% | -7.87% | -19.24% | 3.71 | 胡志利 | 0.12% | 购买 |
| 工银新焦点混合A 001715 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6727 | 1.6727 | 2.58% | 3.98% | -19.42% | 0.34 | 李劭钊 | 0.15% | 购买 |
| 工银优质精选混合C 018222 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.5270 | 2.5270 | -0.04% | -8.14% | -19.73% | 0.01 | 胡志利 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 | 详情 | FOF-进取型 | 04-22 | 0.7147 | 0.7147 | -0.06% | -7.78% | -19.74% | 0.08 | 徐心远 | 0.12% | 购买 |
| 工银圆丰三年持有期混合 011006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5383 | 0.5383 | 0.30% | -10.06% | -19.78% | 50.22 | 杜洋 | 0.15% | 购买 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.6850 | 0.6850 | 1.32% | -6.32% | -19.86% | 1.41 | 蒋华安 | 0.10% | 购买 |
| 工银新焦点混合C 001998 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5974 | 1.5974 | 2.59% | 3.67% | -19.90% | 0.16 | 李劭钊 | 0.00% | 购买 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.6784 | 0.6784 | 1.31% | -6.50% | -20.19% | 0.05 | 蒋华安 | 0.00% | 购买 |
| 工银传媒指数A 164818 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8652 | 0.2673 | 1.64% | 0.32% | -20.67% | 1.51 | 刘伟琳 | 0.10% | 购买 |
| 工银专精特新混合A 015135 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6931 | 0.6931 | 1.75% | -5.96% | -20.71% | 1.27 | 张剑峰 | 0.15% | 购买 |
| 工银美丽城镇股票A 001043 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.4830 | 1.9070 | 0.00% | -9.63% | -20.82% | 4.14 | 胡志利 | 0.15% | 购买 |
| 工银传媒指数C 010677 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8580 | 0.8580 | 1.65% | 0.21% | -20.86% | 1.01 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银创新成长混合A 011304 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5956 | 0.5956 | 1.12% | -2.33% | -21.02% | 20.10 | 单文 | 0.15% | 购买 |
| 工银智能制造股票 002861 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.1230 | 1.1230 | 2.28% | -1.14% | -21.03% | 0.51 | 李劭钊 | 0.15% | 购买 |
| 工银美丽城镇股票C 011478 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.4620 | 1.8800 | 0.00% | -9.92% | -21.19% | 0.10 | 胡志利 | 0.00% | 购买 |
| 工银专精特新混合C 015136 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6859 | 0.6859 | 1.74% | -6.23% | -21.19% | 0.09 | 张剑峰 | 0.00% | 购买 |
| 工银新能源汽车混合A 005939 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.2053 | 2.2053 | 0.20% | -6.57% | -21.34% | 18.53 | 杜洋 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银创业板ETF联接A 005390 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9890 | 0.9890 | 0.67% | -5.40% | -21.37% | 0.31 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银聚焦30股票 001496 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.1310 | 1.1310 | 0.35% | -4.88% | -21.40% | 1.74 | 胡志利 | 0.15% | 购买 |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6937 | 0.6937 | 3.31% | -4.58% | -21.57% | 0.14 | 史宝珖 等 | 0.10% | 购买 |
| 工银创业板ETF联接C 005391 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9629 | 0.9629 | 0.67% | -5.58% | -21.65% | 0.78 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银新能源汽车混合C 005940 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.1384 | 2.1384 | 0.20% | -6.75% | -21.65% | 16.96 | 杜洋 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银创新成长混合C 011305 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5804 | 0.5804 | 1.11% | -2.72% | -21.65% | 1.13 | 单文 | 0.00% | 购买 |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6920 | 0.6920 | 3.31% | -4.63% | -21.65% | 0.05 | 史宝珖 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银互联网加股票 001409 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.4500 | 0.4500 | 0.67% | -3.64% | -21.74% | 24.64 | 单文 | 0.15% | 购买 |
| 工银成长精选混合A 011069 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5855 | 0.5855 | 0.64% | -7.28% | -22.04% | 9.02 | 赵蓓 | 0.15% | 购买 |
| 工银成长精选混合C 011070 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5748 | 0.5748 | 0.65% | -7.56% | -22.49% | 1.11 | 赵蓓 | 0.00% | 购买 |
| 工银科技创新混合 007353 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2861 | 1.2861 | 0.59% | -6.49% | -22.67% | 4.28 | 胡志利 | 0.15% | 购买 |
| 工银新机遇灵活配置混合A 002003 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0130 | 1.0130 | 0.60% | -5.42% | -22.91% | 0.25 | 焦文龙 | 0.15% | 购买 |
| 工银战略远见混合A 011932 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6418 | 0.6418 | -0.14% | -11.54% | -23.03% | 28.81 | 杜洋 | 0.15% | 购买 |
| 工银信息产业混合A 000263 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.8260 | 3.1030 | 0.86% | -3.91% | -23.10% | 9.67 | 单文 | 0.15% | 购买 |
| 工银新机遇灵活配置混合C 002004 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9710 | 0.9710 | 0.62% | -5.64% | -23.30% | 0.11 | 焦文龙 | 0.00% | 购买 |
| 工银战略远见混合C 011933 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6304 | 0.6304 | -0.14% | -11.80% | -23.49% | 1.99 | 杜洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银信息产业混合C 011474 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.7810 | 2.7810 | 0.87% | -4.17% | -23.51% | 0.09 | 单文 | 0.00% | 购买 |
| 工银兴瑞一年持有期混合A 012888 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5723 | 0.5723 | -0.03% | -15.09% | -23.96% | 10.52 | 谭冬寒 | 0.15% | 购买 |
| 工银恒嘉一年持有混合A 015973 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7469 | 0.7469 | 1.41% | -7.82% | -23.96% | 1.32 | 林念 | 0.15% | 购买 |
| 工银恒嘉一年持有混合C 015974 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7412 | 0.7412 | 1.41% | -8.11% | -24.41% | 0.32 | 林念 | 0.00% | 购买 |
| 工银兴瑞一年持有期混合C 012889 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5634 | 0.5634 | -0.04% | -15.34% | -24.42% | 1.07 | 谭冬寒 | 0.00% | 购买 |
| 工银医药健康股票A 006002 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.5961 | 2.1437 | 0.08% | -15.29% | -24.54% | 12.18 | 谭冬寒 | 0.15% | 购买 |
| 工银健康生活混合A 010393 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5943 | 0.5943 | 0.00% | -15.56% | -24.97% | 6.96 | 谭冬寒 | 0.15% | 购买 |
| 工银医药健康股票C 006003 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.5368 | 2.0800 | 0.08% | -15.55% | -24.99% | 6.13 | 谭冬寒 | 0.00% | 购买 |
| 工银健康生活混合C 010394 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5781 | 0.5781 | 0.00% | -15.89% | -25.56% | 1.50 | 谭冬寒 | 0.00% | 购买 |
| 工银中小盘混合 481010 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.3250 | 2.3250 | 1.17% | -8.68% | -25.93% | 10.20 | 李昱 | 0.15% | 购买 |
| 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6241 | 0.6241 | -0.46% | -18.12% | -27.04% | 0.19 | 史宝珖 | 0.10% | 购买 |
| 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6226 | 0.6226 | -0.48% | -18.18% | -27.12% | 0.26 | 史宝珖 | 0.00% | 购买 |
| 工银新经济人民币 005699 | 详情 | QDII-混合灵活 | 04-23 | 0.8132 | 0.8132 | 2.46% | -21.25% | -29.39% | 0.52 | 谭冬寒 | 0.15% | 购买 |
| 工银新财富灵活配置混合 000763 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.7800 | 1.7800 | -0.11% | -11.31% | -29.81% | 1.71 | 李昱 | 0.15% | 购买 |
| 工银灵动价值混合A 010744 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6086 | 0.6086 | 0.31% | -22.63% | -30.42% | 5.98 | 陈小鹭 | 0.15% | 购买 |
| 工银科创板50ETF联接A 011614 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6068 | 0.6068 | 1.40% | -12.41% | -30.65% | 11.86 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银灵动价值混合C 010745 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5985 | 0.5985 | 0.32% | -22.82% | -30.77% | 0.51 | 陈小鹭 | 0.00% | 购买 |
| 工银科创板50ETF联接C 011615 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6004 | 0.6004 | 1.40% | -12.45% | -30.79% | 7.17 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4892 | 0.4892 | -0.14% | -12.22% | -30.80% | 0.27 | 刘伟琳 | 0.10% | 购买 |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4865 | 0.4865 | -0.14% | -12.36% | -31.01% | 0.58 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银新经济美元 005700 | 详情 | QDII-混合灵活 | 04-23 | 0.1144 | 0.1144 | 2.42% | -20.45% | -31.70% | 0.52 | 谭冬寒 | - | 购买 |
| 工银主题策略混合A 481015 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.5980 | 2.5980 | 2.69% | -13.80% | -32.71% | 6.12 | 林念 | 0.15% | 购买 |
| 工银主题策略混合C 013312 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.5660 | 2.5660 | 2.68% | -14.01% | -33.02% | 0.10 | 林念 | 0.00% | 购买 |
| 工银核心机遇混合A 013341 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5516 | 0.5516 | 0.20% | -26.00% | -35.46% | 3.16 | 陈小鹭 | 0.15% | 购买 |
| 工银国家战略股票 001719 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.5070 | 1.5070 | -0.66% | -25.17% | -35.52% | 3.01 | 陈小鹭 | 0.15% | 购买 |
| 工银核心机遇混合C 013342 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5421 | 0.5421 | 0.20% | -26.31% | -35.98% | 1.02 | 陈小鹭 | 0.00% | 购买 |
| 工银产业升级股票A 007674 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9013 | 0.9013 | 0.20% | -25.17% | -36.81% | 0.21 | 陈小鹭 | 0.15% | 购买 |
| 工银产业升级股票C 007675 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.8706 | 0.8706 | 0.20% | -25.47% | -37.31% | 0.55 | 陈小鹭 | 0.00% | 购买 |
| 工银全球股票(QDII)港币 009563 | 详情 | QDII-普通股票 | - | - | - | - | - | - | 5.42 | 孔令兵 | - | 购买 |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-24 | 1.0294 | 1.0294 | 0.08% | 2.41% | - | 0.33 | 刘子豪 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞福纯债债券F 017614 | 详情 | 债券型-长债 | 12-23 | 1.1339 | 1.1339 | - | - | - | 0.25 | 李娜 | - | 购买 |
| 工银开元利率债债券F 017777 | 详情 | 债券型-长债 | 07-06 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | - | - | 1.50 | 张略钊 | 0.00% | 购买 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.9562 | 0.9562 | -0.19% | -0.38% | - | 2.06 | 蒋华安 | 0.12% | 购买 |
| 工银北证50成份指数C 018113 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9407 | 0.9407 | 1.22% | 10.36% | - | 1.36 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银北证50成份指数A 018112 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9437 | 0.9437 | 1.22% | 10.54% | - | 0.54 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银瑞宏6个月定开债券A 018015 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0201 | 1.0201 | -0.05% | 1.88% | - | 10.07 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银瑞宏6个月定开债券C 018016 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0177 | 1.0177 | -0.05% | 1.73% | - | 0.00 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银领航三年持有混合 018446 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9573 | 0.9573 | 0.48% | 0.24% | - | 16.97 | 盛震山 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银瑞宁3个月定开债券A 018716 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0166 | 1.0166 | -0.04% | 1.52% | - | 0.51 | 姚璐伟 | - | 购买 |
| 工银瑞宁3个月定开债券C 018717 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0147 | 1.0147 | -0.04% | 1.35% | - | 0.00 | 姚璐伟 | - | 购买 |
| 工银精选回报混合A 017881 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1093 | 1.1093 | 0.79% | 11.13% | - | 0.37 | 盛震山 | 0.15% | 购买 |
| 工银精选回报混合C 017882 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1053 | 1.1053 | 0.79% | 10.77% | - | 0.28 | 盛震山 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9042 | 0.9042 | -0.24% | -5.65% | - | 0.01 | 史宝珖 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9048 | 0.9048 | -0.24% | -5.59% | - | 0.10 | 史宝珖 | 0.10% | 购买 |
| 工银瑞享纯债债券D 019221 | 详情 | 债券型-长债 | 02-20 | 1.0948 | 1.0948 | 0.12% | - | - | - | 何秀红 | - | 购买 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.9569 | 0.9569 | -0.19% | -0.20% | - | 0.00 | 蒋华安 | 0.00% | 购买 |
| 工银远见共赢混合A3 019619 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0101 | 1.0101 | 0.33% | - | - | 0.00 | 单文 | 0.00% | 购买 |
| 工银远见共赢混合A1 019617 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0075 | 1.0075 | 0.32% | - | - | 0.24 | 单文 | 0.15% | 购买 |
| 工银远见共赢混合A2 019618 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0093 | 1.0093 | 0.33% | - | - | 0.00 | 单文 | 0.00% | 购买 |
| 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.8341 | 0.8341 | -0.56% | - | - | 0.00 | 蒋华安 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 | 详情 | FOF-进取型 | 04-22 | 0.7912 | 0.7912 | -0.16% | - | - | 0.00 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银核心价值混合H 960010 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-23 | - | - | 0.38% | -1.96% | - | - | 何肖颉 | - | 购买 |
| 工银稳健成长混合H 960023 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-23 | - | - | 0.58% | -13.17% | - | - | 杜洋 等 | - | 购买 |
| 工银黄金ETF联接E 020341 | 详情 | 指数型-其他 | 04-24 | 1.2829 | 1.2829 | 0.76% | - | - | 0.04 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银中高等级信用债债券D 020490 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 陈桂都 | 0.08% | 购买 |
| 工银传媒指数E 020407 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8648 | 0.8648 | 1.65% | - | - | 0.02 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银科创ETF联接E 020750 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6068 | 0.6068 | 1.40% | - | - | 0.02 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0035 | 1.0035 | - | - | - | 3.52 | 姚璐伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0037 | 1.0037 | - | - | - | 0.03 | 姚璐伟 等 | 0.02% | 购买 |
| 工银纯债债券D 021220 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1862 | 1.1862 | -0.05% | - | - | - | 谷衡 等 | 0.08% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银财富货币A 000760 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5033 | 1.8740% | 1.87% | 1.99% | 0.52% | 251.63 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银薪金货币A 000528 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5079 | 1.7850% | 1.82% | 1.90% | 0.51% | 74.23 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银薪金货币B 000716 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5750 | 2.0390% | 2.07% | 2.16% | 0.57% | 135.97 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银安盈货币B 002680 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5625 | 2.0950% | 2.11% | 2.23% | 0.57% | 123.51 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银安盈货币A 002679 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5516 | 2.0550% | 2.07% | 2.19% | 0.56% | 2.76 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银财富货币B 002722 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5691 | 2.1200% | 2.12% | 2.24% | 0.58% | 2.52 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银如意货币B 003753 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5268 | 1.9780% | 2.00% | 2.07% | 0.55% | 667.84 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银安盈货币D 015420 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5626 | 2.0950% | 2.11% | 2.23% | 0.57% | 66.86 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银安盈货币C 015419 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5518 | 2.0570% | 2.07% | 2.19% | 0.56% | 13.08 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银货币B 016361 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5234 | 1.9380% | 1.96% | 2.04% | 0.54% | 1.39 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银薪金货币C 018367 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5200 | 1.8340% | 1.87% | 1.95% | 0.52% | 17.25 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银如意货币C 019967 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5268 | 1.9780% | 2.00% | 2.07% | 0.55% | 0.47 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银如意货币D 020945 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5268 | 1.9780% | 2.00% | - | - | - | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银现金货币 000677 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4477 | 1.7530% | 1.75% | 1.78% | 0.46% | 1,123.75 | 姚璐伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银添益快线货币 000848 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4428 | 1.6730% | 1.67% | 1.74% | 0.46% | 1,372.55 | 姚璐伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银如意货币A 003752 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4611 | 1.7340% | 1.76% | 1.83% | 0.49% | 60.44 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银货币A 482002 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4575 | 1.6940% | 1.72% | 1.80% | 0.48% | 403.37 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银货币C 018357 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4715 | 1.7490% | 1.77% | 1.85% | 0.49% | 0.00 | 王朔 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2024-04-24
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7447 | 0.7447 | 3.99% | 0.7620 | -2.32% | 11.99 | 赵栩 等 |
| 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4753 | 0.4753 | 3.51% | 0.4750 | 0.06% | 3.05 | 史宝珖 等 |
| 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 1.0204 | 1.0204 | 2.17% | 1.0720 | -5.06% | 5.64 | 李锐敏 |
| 工银瑞信深证物联网50ETF 159709 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7450 | 0.7450 | 2.08% | 0.7430 | 0.27% | 0.88 | 李锐敏 |
| 工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8089 | 0.8089 | 1.88% | 0.8090 | -0.01% | 3.38 | 史宝珖 |
| 工银国证2000ETF 159543 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8459 | 0.8459 | 1.83% | 0.8440 | 0.22% | 0.16 | 刘伟琳 |
| 工银瑞信中证线上消费ETF 159725 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6477 | 0.6477 | 1.74% | 0.6470 | 0.11% | 0.38 | 史宝珖 |
| 工银中证1000增强策略ETF 561280 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9018 | 0.9018 | 1.68% | 0.9010 | 0.09% | 0.43 | 刘伟琳 等 |
| 工银上证科创50成份ETF 588050 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7608 | 0.5302 | 1.48% | 0.7600 | 0.11% | 74.73 | 赵栩 |
| 工银中证科技龙头ETF 516050 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5573 | 0.5573 | 1.38% | 0.5580 | -0.13% | 4.09 | 李锐敏 |
| 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0472 | 1.0472 | 1.30% | 1.0670 | -1.89% | 5.24 | 刘伟琳 等 |
| 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0967 | 1.0967 | 1.19% | 1.0950 | 0.16% | 2.99 | 史宝珖 |
| 工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8926 | 0.8926 | 1.13% | 0.8970 | -0.49% | 0.91 | 史宝珖 等 |
| 工银中证500ETF 510530 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 5.4524 | 1.0541 | 1.05% | 5.4470 | 0.10% | 2.57 | 赵栩 |
| 工银瑞信黄金ETF 518660 | 详情 | 指数型-其他 | 04-24 | 5.2845 | 1.3695 | 0.79% | 5.2800 | 0.09% | 1.73 | 赵栩 |
| 工银瑞信创业板ETF 159958 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0357 | 1.0357 | 0.71% | 1.0340 | 0.16% | 1.96 | 赵栩 |
| 工银瑞信中证180ESGETF 510990 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7978 | 0.7978 | 0.57% | 0.7970 | 0.10% | 0.48 | 李锐敏 |
| 工银上证央企ETF 510060 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 2.1372 | 1.3670 | 0.49% | 2.1340 | 0.15% | 1.28 | 赵栩 |
| 工银瑞信上证50ETF 510850 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 2.6923 | 1.1229 | 0.43% | 2.6910 | 0.05% | 1.69 | 赵栩 |
| 工银瑞信沪深300ETF 510350 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 3.7930 | 0.9948 | 0.43% | 3.7920 | 0.03% | 30.82 | 刘伟琳 |
| 工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5301 | 0.5301 | 0.40% | 0.5280 | 0.40% | 0.87 | 李锐敏 |
| 工银中证消费龙头ETF 159520 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0267 | 1.0267 | 0.37% | 1.0320 | -0.52% | 0.33 | 史宝珖 |
| 工银深证红利ETF 159905 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.8883 | 1.8883 | 0.34% | 1.8870 | 0.07% | 30.19 | 赵栩 |
| 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7027 | 0.7027 | 0.26% | 0.7020 | 0.10% | 2.79 | 赵栩 |
| 工银中证100ETF 561200 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0410 | 1.0410 | 0.25% | 1.0360 | 0.48% | 0.10 | 史宝珖 |
| 工银瑞信中证A50ETF 561230 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9951 | 1.0017 | 0.23% | 0.9930 | 0.21% | 12.46 | 赵栩 |
| 工银瑞信深证100ETF 159970 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 4.1291 | 0.9038 | 0.14% | 4.1230 | 0.15% | 0.20 | 赵栩 |
| 工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4424 | 0.4424 | -0.16% | 0.4430 | -0.14% | 10.19 | 刘伟琳 |
| 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6607 | 0.6607 | -0.29% | 0.6580 | 0.41% | 6.96 | 史宝珖 |
| 工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4546 | 0.4546 | -0.50% | 0.4550 | -0.09% | 1.27 | 史宝珖 |