工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 10-16 2.7761 2.7761 -0.70% 44.35% 87.57% 12.08 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 10-16 2.7192 2.7192 -0.70% 44.06% 86.78% 15.95 马丽娜 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 10-16 0.2301 0.2301 2.04% 56.74% 78.65% 0.94 赵蓓 - 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 10-16 1.6328 1.6328 1.99% 54.20% 78.04% 0.94 赵蓓 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 10-16 1.5560 1.5560 -1.90% 68.34% 74.48% 0.13 史宝珖 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 10-16 1.5526 1.5526 -1.90% 68.27% 74.29% 0.09 史宝珖 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 10-16 0.3010 0.3010 0.13% 47.19% 71.02% 1.41 单文 等 - 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 10-16 2.1360 2.1360 0.09% 44.81% 70.47% 1.41 单文 等 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 10-16 2.2160 2.2160 0.05% 50.34% 69.68% 2.12 李劭钊 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 10-16 1.6723 1.6723 -0.20% 60.30% 68.31% 0.53 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 10-16 1.6055 1.6055 -0.21% 59.67% 66.96% 0.19 马丽娜 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 详情 指数型-股票 10-16 0.8828 0.8828 -0.09% 58.58% 64.55% 0.46 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 详情 指数型-股票 10-16 0.8742 0.8742 -0.08% 58.34% 64.08% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 10-16 3.7395 3.7395 -0.21% 58.61% 62.66% 16.29 张姝丽 等 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 10-16 3.6045 3.6045 -0.22% 58.29% 62.01% 13.75 张姝丽 等 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 10-16 2.9259 2.9259 -0.07% 46.27% 59.94% 0.58 李劭钊 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 10-16 2.2579 2.2579 -0.36% 58.98% 59.85% 4.19 胡志利 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 10-16 2.7698 2.7698 -0.07% 45.83% 59.00% 0.49 李劭钊 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 10-16 1.3777 1.3777 0.20% 51.30% 58.81% 1.04 夏雨 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 10-16 1.3523 1.3523 -0.62% 37.62% 57.68% 0.31 何顺 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 10-16 1.3197 1.3197 0.21% 50.70% 57.59% 0.19 夏雨 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 10-16 1.3385 1.3385 -0.63% 37.34% 57.08% 0.44 何顺 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 10-16 2.2124 2.2124 0.93% 23.31% 56.53% 4.45 赵栩 0.06% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 10-16 1.1051 1.1051 -0.88% 37.04% 56.04% 17.03 赵栩 0.10% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 10-16 2.1710 2.1710 0.93% 23.09% 55.99% 7.44 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 10-16 2.1988 2.1988 0.93% 23.09% 55.99% 15.66 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 10-16 1.0918 1.0918 -0.88% 36.97% 55.88% 15.79 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 10-16 1.1034 1.1034 -0.88% 36.97% 55.87% 0.68 赵栩 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 10-16 1.7260 1.7260 0.12% 55.78% 54.80% 1.38 胡志利 0.15% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 10-16 1.6325 1.6325 -1.23% 14.31% 53.52% 2.34 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 10-16 1.6202 1.6202 -1.24% 14.14% 53.07% 4.08 赵栩 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 10-16 2.7191 2.7191 0.10% 47.75% 52.28% 5.25 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 10-16 2.6431 2.6431 0.10% 47.45% 51.68% 1.18 夏雨 等 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 10-16 1.5091 1.5091 1.53% 41.20% 51.38% 2.06 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 10-16 0.9779 0.9779 -1.55% 25.69% 51.05% 1.28 张剑峰 等 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 10-16 1.7071 1.7071 0.04% 44.56% 51.03% 33.61 鄢耀 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 10-16 2.4183 2.9659 1.52% 43.72% 50.98% 15.24 谭冬寒 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 10-16 1.4992 1.4992 1.53% 40.76% 50.48% 0.36 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 10-16 0.9592 0.9592 -1.56% 25.32% 50.16% 0.21 张剑峰 等 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 10-16 2.3083 2.8515 1.52% 43.29% 50.07% 5.86 谭冬寒 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 10-16 0.8961 0.8961 1.55% 43.74% 50.00% 7.17 谭冬寒 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 10-16 4.2330 4.2330 -0.66% 35.07% 48.94% 6.57 林念 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 10-16 0.8616 0.8616 1.56% 43.19% 48.83% 1.55 谭冬寒 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 10-16 0.9944 0.9944 -0.01% 43.33% 48.66% 5.79 鄢耀 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 10-16 0.8575 0.8575 1.55% 41.50% 48.59% 10.46 谭冬寒 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 10-16 4.1490 4.1490 -0.67% 34.71% 48.23% 0.13 林念 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 10-16 0.9698 0.9698 -0.02% 42.89% 47.77% 1.10 鄢耀 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 10-16 0.8368 0.8368 1.55% 41.09% 47.71% 1.07 谭冬寒 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 10-16 1.7362 1.7362 0.35% 56.43% 47.65% 1.20 赵栩 0.10% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 10-16 1.0570 1.0570 0.57% 41.10% 47.17% 1.27 夏雨 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 10-16 1.6818 1.6818 0.36% 56.16% 47.14% 2.11 赵栩 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 10-16 1.0193 1.0193 0.56% 40.53% 46.01% 0.07 夏雨 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 10-16 0.8787 0.8787 0.19% 32.67% 45.91% 4.85 杨柯 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 10-16 0.9995 0.9995 0.20% 37.01% 45.66% 2.76 耿家琛 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 10-16 0.9823 0.9823 0.19% 36.87% 45.38% 0.30 耿家琛 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 10-16 0.8566 0.8566 0.20% 32.27% 45.04% 2.10 杨柯 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 10-16 3.3960 3.3960 -1.14% 32.40% 45.00% 10.01 李昱 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 10-16 2.3550 2.3550 -0.25% 41.53% 44.74% 1.60 郭雪松 0.15% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 10-16 1.6669 1.6669 -0.94% 25.26% 44.66% 1.72 赵栩 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 10-16 1.6648 1.6648 -0.94% 25.20% 44.53% 1.40 赵栩 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 10-16 2.2910 2.2910 -0.26% 41.33% 44.18% 0.96 郭雪松 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 10-16 0.7910 0.7910 2.05% 34.02% 43.22% 10.90 赵蓓 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 10-16 0.7696 0.7696 2.06% 33.61% 42.36% 1.19 赵蓓 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 10-16 1.0328 1.0328 -1.20% 26.85% 40.40% 1.53 周崟 0.10% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 10-16 3.4560 3.4560 -0.63% 33.23% 40.20% 2.12 刘欣然 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 10-16 1.4670 1.4670 -0.27% 42.29% 40.11% 0.19 焦文龙 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 10-16 1.0169 1.0169 -1.20% 26.61% 39.86% 0.06 周崟 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 10-16 2.3700 2.3700 -0.08% 40.99% 39.49% 19.42 何肖颉 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 10-16 3.1410 3.1410 -0.60% 32.87% 39.35% 0.65 刘欣然 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 10-16 1.3920 1.3920 -0.29% 41.90% 39.34% 0.35 焦文龙 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 10-16 2.3280 2.3280 -0.09% 40.66% 38.82% 0.13 何肖颉 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 10-16 1.2070 0.3517 -1.65% 23.34% 37.71% 1.16 张乐涛 0.10% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 10-16 1.2020 1.2020 -1.66% 23.18% 37.37% 0.08 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 10-16 1.1924 1.1924 -1.67% 23.18% 37.36% 0.73 张乐涛 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 10-16 1.1958 1.1958 0.09% 32.88% 37.18% 9.88 李昱 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 10-16 4.3450 4.3450 0.65% 46.84% 36.72% 1.79 宋炳珅 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 10-16 0.9704 0.9704 0.34% 37.12% 36.46% 10.18 鄢耀 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 10-16 1.0592 1.0592 0.06% 33.74% 36.21% 1.44 何肖颉 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 10-16 1.1455 1.1455 0.09% 32.31% 36.05% 2.92 李昱 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 10-16 1.3930 1.3930 0.28% 33.63% 35.96% 19.98 盛震山 等 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 10-16 1.1409 1.1409 -1.01% 31.46% 35.74% 1.04 刘子豪 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 10-16 1.3584 1.3584 0.73% 46.05% 35.70% 0.75 宋炳珅 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 10-16 1.0367 1.0367 0.06% 33.32% 35.39% 0.20 何肖颉 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 10-16 0.9375 0.9375 0.34% 36.56% 35.38% 0.74 鄢耀 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 10-16 0.8562 0.8562 -0.91% 35.80% 35.37% 10.19 张剑峰 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 10-16 1.1235 1.1235 -1.00% 31.20% 35.20% 0.63 刘子豪 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 10-16 1.3309 1.3309 0.72% 45.61% 34.88% 0.70 宋炳珅 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 10-16 2.5950 2.5950 0.35% 37.23% 34.60% 3.74 鄢耀 0.15% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 10-15 1.4987 1.4987 1.87% 29.11% 34.40% 2.65 徐心远 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 10-16 0.8233 0.8233 -0.91% 35.26% 34.28% 0.61 张剑峰 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 10-16 1.1946 1.2626 0.28% 26.36% 34.16% 6.48 胡志利 等 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 10-16 1.2419 1.2419 -0.46% 17.52% 34.14% 0.91 焦文龙 等 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 10-16 2.5390 2.5390 0.40% 36.95% 33.98% 0.01 鄢耀 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 10-16 2.8560 3.2050 -0.66% 9.26% 33.96% 2.08 林梦 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 10-16 1.7070 1.7070 -0.81% 43.69% 33.88% 11.86 张剑峰 0.15% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 10-15 1.4757 1.4757 1.87% 28.77% 33.70% 1.57 徐心远 0.12% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 10-16 1.2335 1.2335 -0.48% 17.29% 33.60% 1.89 焦文龙 等 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 10-16 0.9465 0.9465 -1.13% 44.79% 33.46% 2.97 母亚乾 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 10-16 1.3395 1.3395 0.87% 35.91% 33.46% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 10-16 1.0913 1.0913 -0.48% 53.53% 33.43% 0.44 胡志利 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 10-16 1.1570 1.1570 0.28% 25.98% 33.36% 1.02 胡志利 等 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 10-16 2.7900 2.7900 -0.68% 8.98% 33.24% 0.15 林梦 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 10-16 1.3346 1.3346 0.88% 35.77% 33.19% 0.19 李乾宁 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 10-16 1.9580 1.9580 -0.36% 30.27% 33.11% 8.05 修世宇 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 10-16 1.0330 1.0330 -0.31% 29.06% 32.71% 1.18 柯政 0.15% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 10-16 1.3242 1.3242 0.87% 35.50% 32.65% 0.34 李乾宁 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 10-16 1.0699 1.0699 -0.48% 53.08% 32.63% 0.19 胡志利 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 10-16 1.3788 1.7110 -1.00% 30.61% 32.55% 0.91 刘子豪 0.10% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 10-16 0.9188 0.9188 -1.13% 44.24% 32.41% 0.72 母亚乾 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 10-16 1.3593 1.3593 -1.01% 30.44% 32.20% 0.56 刘子豪 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 10-15 1.1632 1.1632 1.72% 23.40% 31.93% 0.41 陈涵 0.12% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 10-16 1.0162 1.0162 -0.32% 28.68% 31.92% 0.29 柯政 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 10-16 1.7073 1.7073 -0.91% 6.63% 31.74% 1.17 林梦 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 10-16 0.8232 0.8232 -0.15% 36.04% 31.27% 18.99 单文 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 10-15 1.1416 1.1416 1.72% 23.03% 31.14% 0.50 陈涵 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 10-16 0.7928 0.7928 -0.15% 35.50% 30.22% 0.92 单文 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 10-16 1.4877 1.4877 -1.27% 48.77% 30.08% 0.34 杜洋 等 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 10-16 1.4287 1.4287 -1.01% 17.79% 29.85% 1.21 陈涵 0.08% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 10-16 0.9490 0.9490 0.66% 31.55% 29.54% 23.07 杜洋 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3860 1.3860 -1.01% 17.57% 29.34% 0.45 陈涵 0.00% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 详情 FOF-进取型 10-15 1.1481 1.1481 1.54% 26.19% 29.12% 0.11 周崟 0.08% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 10-16 1.4267 1.4267 -1.27% 48.17% 29.03% 0.23 杜洋 等 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 10-16 1.0151 1.0151 -0.29% 41.58% 28.97% 1.78 胡志利 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 10-16 0.9239 0.9239 0.65% 31.16% 28.77% 1.87 杜洋 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 10-16 3.7750 4.0520 -0.05% 32.41% 28.66% 8.39 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 10-16 3.6880 3.6880 -0.05% 32.09% 28.01% 0.06 单文 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 10-16 0.9865 0.9865 -0.29% 41.03% 27.95% 0.10 胡志利 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 10-16 3.8170 4.2620 0.08% 25.85% 27.83% 1.36 张乐涛 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 10-16 1.3050 2.8290 -0.31% 26.45% 27.52% 2.28 李迪 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 10-16 0.5940 0.5940 0.00% 33.18% 27.47% 22.41 单文 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 10-16 3.7120 3.7120 0.08% 25.45% 27.08% 0.48 张乐涛 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 10-16 2.0470 2.0470 -0.34% 13.41% 26.75% 2.10 林念 等 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 10-16 0.7801 0.7801 0.53% 28.94% 26.45% 39.48 杜洋 等 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 10-16 1.2121 1.2121 0.01% 26.18% 26.37% 0.24 李锐敏 0.10% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 10-16 2.0000 2.0000 -0.35% 13.12% 26.18% 0.23 林念 等 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 10-16 1.5110 1.5110 -0.53% 18.05% 26.13% 0.71 黄杨荔 0.06% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 10-15 1.3647 1.3647 1.21% 17.24% 26.13% 1.24 徐心远 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 10-16 1.1841 1.1841 0.00% 25.93% 25.86% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 10-16 2.9350 2.9350 0.62% 18.83% 25.70% 27.97 赵蓓 等 0.15% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 10-15 1.3452 1.3452 1.20% 16.97% 25.56% 1.21 徐心远 0.12% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 10-15 1.4454 1.4454 1.15% 16.47% 25.21% 1.74 徐心远 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 10-16 4.6490 4.6490 -1.25% 25.92% 24.67% 15.25 尤宏业 等 0.15% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 10-15 1.4258 1.4258 1.15% 16.21% 24.64% 1.81 徐心远 0.12% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 10-16 3.3720 3.3720 0.48% 27.82% 24.38% 2.05 胡志利 0.12% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 10-16 4.5930 4.5930 -1.25% 25.59% 24.07% 3.90 尤宏业 等 0.00% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 10-15 1.6469 1.6469 1.11% 15.65% 24.06% 2.55 徐心远 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 10-16 3.3260 3.3260 0.45% 27.38% 23.64% 0.03 胡志利 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 10-15 1.6256 1.6256 1.11% 15.40% 23.50% 2.19 徐心远 0.05% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 10-16 1.4807 1.4807 0.14% 16.20% 23.44% 2.00 盛震山 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 10-16 1.9860 2.4100 -0.90% 26.74% 23.12% 2.08 母亚乾 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 10-16 3.3700 3.3700 1.51% 19.33% 22.99% 93.30 赵蓓 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 10-16 1.4631 1.4631 0.14% 15.88% 22.73% 1.80 盛震山 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 10-16 1.2312 2.0196 0.28% 23.51% 22.69% 14.39 刘伟琳 0.12% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 10-16 0.8485 1.7938 -1.12% 18.87% 22.60% 3.12 林念 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 10-16 1.9440 2.3620 -0.87% 26.40% 22.57% 0.05 母亚乾 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 10-16 0.9949 1.2319 0.27% 23.48% 22.52% 0.83 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 10-16 0.9965 1.2165 0.28% 23.44% 22.41% 2.28 刘伟琳 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 10-16 3.4160 3.6050 0.38% 9.28% 22.39% 50.16 修世宇 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 10-16 3.2740 3.2740 1.49% 18.97% 22.26% 12.60 赵蓓 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 10-16 1.2037 1.4241 0.27% 23.27% 22.20% 3.58 刘伟琳 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 10-16 1.3034 1.3034 0.31% 10.86% 22.20% 1.10 黄诗原 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 10-16 0.3245 5.4373 -0.03% 29.90% 21.86% 38.00 何肖颉 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 10-16 1.2816 1.2816 0.31% 10.64% 21.71% 0.49 黄诗原 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 10-16 3.3190 3.3190 0.36% 8.96% 21.66% 2.07 修世宇 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 10-15 1.0325 1.0325 1.72% 19.17% 21.56% 0.28 徐心远 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 10-16 2.4130 2.4130 -1.11% 26.47% 21.44% 6.06 何肖颉 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 10-15 1.0295 1.0295 1.72% 19.09% 21.36% 2.24 徐心远 0.12% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 10-16 1.9270 1.9270 0.10% 16.79% 20.82% 4.37 郭雪松 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 10-16 0.2240 0.2710 -0.44% 22.40% 20.07% 4.58 林念 等 - 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 10-15 0.8971 0.8971 1.56% 18.63% 20.06% 2.19 徐心远 0.12% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 10-16 1.6300 1.6300 0.80% 17.01% 20.03% 16.67 赵蓓 等 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 10-16 1.5930 2.7510 -0.19% 20.59% 19.79% 4.58 林念 等 0.16% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 10-16 1.5880 1.5880 0.83% 16.76% 19.31% 0.68 赵蓓 等 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 10-16 2.2270 2.2270 -0.49% 25.04% 19.28% 1.34 吕焱 0.15% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 10-16 2.2130 2.2130 -0.49% 24.68% 18.79% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 10-16 1.3279 1.3279 0.26% 20.17% 18.68% 5.82 赵栩 0.10% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 10-16 3.0970 3.0970 0.81% 23.53% 18.57% 16.55 鄢耀 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 10-16 1.3234 1.3234 0.27% 20.01% 18.39% 3.94 赵栩 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 10-16 0.8818 0.8818 -0.08% 28.17% 18.19% 1.65 陈丹琳 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 10-16 3.0340 3.0340 0.80% 23.18% 17.96% 1.08 鄢耀 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1370 1.8640 -0.87% 14.96% 17.70% 0.51 何顺 等 0.04% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1896 1.1896 0.13% 12.95% 17.64% 0.88 吕焱 等 0.08% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 10-15 1.0080 1.0080 1.01% 11.58% 17.61% 0.01 周崟 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 10-16 1.1560 1.1560 0.06% 13.56% 17.58% 3.19 赵建 0.08% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 10-16 0.8654 0.8654 -0.08% 27.79% 17.47% 0.00 陈丹琳 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1778 1.1778 0.13% 12.83% 17.38% 0.17 吕焱 等 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 10-15 1.0013 1.0013 1.01% 11.40% 17.21% 2.08 周崟 0.12% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 10-16 1.0530 1.0530 -0.66% 6.58% 17.13% 4.21 杨柯 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 10-16 1.1389 1.1389 0.06% 13.33% 17.11% 0.38 赵建 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2832 1.2832 -0.47% 11.28% 16.99% 0.72 陈涵 0.08% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 10-16 1.3087 1.3087 -0.23% 7.76% 16.61% 2.47 张玮升 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2508 1.2508 -0.46% 11.05% 16.53% 0.10 陈涵 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 10-16 1.4522 1.4522 0.58% 15.12% 16.49% 0.69 赵栩 0.10% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 10-16 2.8958 3.4948 -0.55% 14.89% 16.23% 3.89 李昱 0.12% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 10-16 1.4240 1.4240 0.58% 14.97% 16.21% 0.77 赵栩 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 10-16 1.8200 2.4760 0.00% 21.17% 16.07% 0.47 张洋 0.12% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 10-16 1.1347 1.4713 0.21% 14.71% 15.73% 33.28 尤宏业 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 10-16 1.2502 1.2502 -0.23% 7.33% 15.68% 1.66 张玮升 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 10-15 1.1431 1.1431 0.82% 9.51% 15.46% 0.02 周崟 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 10-16 1.7180 2.2920 0.00% 20.82% 15.38% 0.33 张洋 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 10-16 1.1150 1.4350 0.21% 14.46% 15.25% 4.73 尤宏业 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 10-15 1.1363 1.1363 0.82% 9.34% 15.06% 2.30 周崟 0.12% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 10-16 2.1490 2.1490 -0.09% 24.65% 14.80% 2.09 张玮升 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 10-16 1.2095 2.0608 -0.53% 16.42% 13.85% 5.52 修世宇 等 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 10-16 1.8302 1.8302 0.23% 8.55% 13.83% 47.49 黄诗原 0.08% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 10-16 1.4251 1.4251 0.11% 6.70% 13.61% 8.19 周晖 0.08% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 10-16 1.5134 1.5134 0.95% 16.55% 12.89% 0.60 刘欣然 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 10-16 2.0470 2.1930 -0.10% 7.23% 12.72% 0.81 郭雪松 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 10-16 1.9960 2.1410 -0.10% 7.14% 12.45% 0.35 郭雪松 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 10-16 1.4556 1.4556 0.95% 16.32% 12.44% 0.78 刘欣然 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 10-16 1.2800 1.2800 -0.31% 15.52% 12.18% 29.08 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 10-16 2.8080 2.8080 -0.64% 5.76% 11.92% 3.47 盛震山 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 10-16 1.1680 1.1680 0.07% 9.91% 11.66% 6.03 景晓达 等 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 10-16 2.3770 2.3770 0.00% 12.55% 11.60% 1.75 李昱 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 10-16 2.7480 2.7480 -0.61% 5.53% 11.35% 1.95 盛震山 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 10-16 4.3190 4.3190 -0.25% 12.18% 11.34% 7.65 林念 0.16% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 10-15 1.1349 1.1349 0.52% 6.60% 11.23% 1.81 周崟 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 10-16 1.1488 1.1488 0.07% 9.69% 11.21% 0.13 景晓达 等 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 10-15 1.1272 1.1272 0.52% 6.49% 10.96% 0.43 周崟 0.08% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 10-16 1.2653 1.2653 -0.29% 5.24% 10.96% 1.46 盛震山 等 0.06% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 10-16 1.5240 1.5240 0.00% 6.42% 10.92% 0.60 王朔 等 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 10-16 0.8783 0.8783 -0.24% 25.67% 10.90% 4.98 吕焱 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 10-16 0.6671 2.8300 -0.16% 11.59% 10.70% 16.31 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 10-16 1.2433 1.2433 -0.29% 5.02% 10.51% 0.73 盛震山 等 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 10-16 1.5760 1.5760 0.19% 16.74% 10.36% 0.46 焦文龙 等 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 10-16 0.8558 0.8558 -0.23% 25.37% 10.34% 0.48 吕焱 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 10-16 1.1820 1.1820 0.01% 8.86% 10.21% 1.47 何秀红 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 10-16 1.1615 1.1615 0.01% 8.64% 9.77% 0.06 何秀红 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 10-16 1.5310 1.5310 0.20% 16.43% 9.67% 0.08 焦文龙 等 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0962 1.0962 0.25% 6.11% 9.64% 2.37 徐心远 等 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 10-16 1.0575 1.0575 0.04% 6.32% 9.54% 0.55 李敏 等 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 10-16 1.0539 1.0539 -0.17% 6.23% 9.53% 0.98 陈涵 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0792 1.0792 0.24% 5.91% 9.21% 0.07 徐心远 等 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 10-16 1.0366 1.0366 0.04% 6.12% 9.10% 0.03 李敏 等 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 10-16 1.0427 1.0427 -0.18% 6.01% 9.08% 0.14 陈涵 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 10-16 3.9580 3.9580 -0.08% 14.82% 9.04% 21.71 杜洋 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 10-16 0.7442 0.7442 0.45% -0.39% 8.93% 0.51 张玮升 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 10-16 3.8670 3.8670 -0.08% 14.54% 8.50% 0.71 杜洋 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 10-16 1.1310 1.9453 -0.14% 10.42% 8.43% 6.26 赵栩 0.10% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 10-16 1.5750 1.5750 0.06% 9.60% 8.25% 0.95 张洋 0.06% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 10-16 1.0512 1.0512 -0.03% 8.27% 8.18% 12.62 张洋 0.08% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 10-16 0.7204 0.7204 0.45% -0.81% 8.04% 0.20 张玮升 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 10-16 1.1229 1.7335 -0.15% 10.19% 7.98% 0.88 赵栩 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 10-16 2.9310 3.9750 1.14% 11.23% 7.84% 14.62 鄢耀 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 10-16 1.0336 1.0336 -0.03% 8.05% 7.76% 8.26 张洋 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 10-16 1.5570 1.9620 0.00% 5.85% 7.53% 37.86 何秀红 等 0.08% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 10-16 2.8170 2.8170 1.15% 10.91% 7.23% 2.86 鄢耀 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 10-16 1.3840 1.3840 0.00% 3.36% 7.20% 0.55 李敏 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 10-16 1.5000 1.8790 0.00% 5.71% 7.14% 1.35 何秀红 等 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 10-16 1.1483 1.1483 -0.07% 4.05% 5.89% 1.41 周崟 0.10% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1266 1.1266 0.04% 3.87% 5.79% 2.77 何秀红 0.05% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1072 1.1072 0.03% 3.66% 5.37% 2.24 何秀红 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 10-16 1.2840 1.4470 -0.08% 6.56% 5.16% 0.54 张洋 0.06% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0806 1.0806 -0.14% 4.54% 5.06% 3.12 庄园 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 10-16 1.1301 1.1301 0.03% 3.62% 4.98% 0.50 张洋 0.06% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 10-16 1.3573 2.1374 -0.01% 1.76% 4.79% 14.36 谷衡 等 0.08% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0635 1.0635 -0.14% 4.32% 4.63% 0.60 庄园 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1066 1.9010 0.02% 2.02% 4.62% 16.76 何秀红 等 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 10-16 1.1133 1.1133 0.03% 3.41% 4.56% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 详情 混合型-偏债 10-16 1.3961 1.3961 -0.21% 2.75% 4.41% 0.22 李敏 等 0.12% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 10-16 1.3489 2.0473 -0.01% 1.56% 4.38% 3.16 谷衡 等 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1583 2.1636 -0.16% 1.53% 4.37% 2.30 陈涵 0.08% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1046 1.1755 0.01% 1.81% 4.20% 5.94 何秀红 等 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0860 1.0860 -0.09% 3.39% 4.16% 1.02 谷青春 等 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1761 1.3588 0.03% 1.39% 4.02% 2.09 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1753 1.1753 0.03% 1.39% 4.02% 0.33 何秀红 0.08% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 10-16 1.0931 1.0931 -0.11% 4.12% 3.96% 0.45 庄园 0.06% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1532 2.0752 -0.16% 1.34% 3.96% 2.08 陈涵 0.00% 购买
工银聚福混合C 005944 详情 混合型-偏债 10-16 1.3559 1.3559 -0.22% 2.43% 3.88% 0.31 李敏 等 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 10-16 1.0593 1.1693 0.06% -0.72% 3.79% 30.37 赵建 0.04% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0652 1.0652 -0.08% 3.19% 3.75% 0.06 谷青春 等 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 10-16 1.9100 2.3320 -0.05% 2.80% 3.75% 49.10 欧阳凯 等 0.08% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 10-16 0.1565 0.1565 0.38% 3.64% 3.71% 8.45 陈涵 - 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 10-16 1.1817 1.1817 -0.06% 2.78% 3.61% 3.20 张洋 0.12% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 10-16 1.0655 1.0655 -0.11% 3.91% 3.54% 0.07 庄园 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 10-16 2.4760 2.4760 -0.08% 2.53% 3.51% 1.39 徐博文 等 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 10-16 1.1107 1.1107 0.38% 1.97% 3.40% 8.45 陈涵 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 10-16 1.0478 1.1501 0.06% -0.92% 3.38% 0.13 赵建 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 10-16 1.8250 2.2120 -0.05% 2.59% 3.34% 20.12 欧阳凯 等 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 10-16 1.4930 1.4930 0.07% 1.22% 3.25% 53.11 李敏 0.06% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 10-16 1.8140 1.8140 0.06% 4.19% 3.24% 1.97 张洋 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 10-16 2.3000 2.3000 -0.04% 2.40% 3.23% 2.03 徐博文 等 0.00% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 10-16 1.0436 1.0496 0.01% 1.76% 3.17% 0.00 李娜 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 10-16 1.2760 1.2760 -0.04% 2.06% 3.12% 0.69 张洋 0.12% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 10-16 1.1484 1.1484 -0.06% 2.47% 3.00% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 10-16 1.0773 1.0773 0.37% 1.78% 2.98% 0.90 陈涵 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3075 1.3075 0.05% 0.77% 2.96% 20.09 尹珂嘉 0.06% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 10-16 1.0310 1.0660 0.06% 0.23% 2.93% 21.00 王朔 等 - 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 10-16 1.0029 1.1603 0.00% 1.38% 2.91% 80.60 陈桂都 0.045% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 10-16 1.4956 1.5366 0.03% 0.94% 2.88% 70.75 李敏 0.08% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 10-16 1.1471 1.1471 -0.53% 6.85% 2.88% 11.17 尤宏业 0.15% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 10-16 1.0561 1.1626 0.01% 1.51% 2.87% 83.23 郝瑞 等 0.045% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 10-16 1.0132 1.0132 0.01% -0.22% 2.86% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 10-16 1.0647 1.0937 0.01% -0.10% 2.85% 1.42 陈涵 0.04% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 10-16 1.4510 1.4970 0.07% 0.97% 2.83% 3.61 李敏 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2400 1.2400 0.00% 3.94% 2.82% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 10-16 1.1028 1.1378 0.06% 0.15% 2.74% 14.06 王朔 等 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 10-16 1.8420 1.8420 0.00% 0.93% 2.68% 10.67 何秀红 等 0.06% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 10-16 1.0172 1.5630 0.03% 0.67% 2.61% 2.28 李敏 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 10-16 1.1235 1.2556 0.01% -0.05% 2.55% 44.32 汪湛 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 10-16 1.1795 1.2145 0.03% 0.69% 2.54% 10.44 李娜 0.04% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 10-16 1.2349 1.2349 -0.04% 1.76% 2.51% 0.03 张洋 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 10-16 1.0929 1.1279 0.06% 0.03% 2.48% 0.01 王朔 等 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 10-16 1.6531 1.6531 0.04% 0.63% 2.47% 23.28 周晖 等 0.06% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 10-16 1.1209 1.2495 0.01% -0.09% 2.46% 0.74 汪湛 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 10-16 1.0024 1.1339 0.00% 1.16% 2.46% 0.00 陈桂都 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 10-16 1.4225 1.4585 0.04% 0.73% 2.46% 0.85 李敏 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 10-16 1.1956 1.5879 0.05% 0.56% 2.42% 74.63 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 10-16 1.1955 1.2292 0.05% 0.55% 2.42% 4.92 谷衡 等 0.08% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 10-16 1.0421 1.0421 0.01% 0.95% 2.41% 1.81 李娜 0.02% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 10-16 1.1475 1.1475 -0.53% 6.65% 2.39% 0.30 尤宏业 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 10-16 1.0457 1.1362 0.01% 1.28% 2.37% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 10-16 1.1151 1.1151 0.01% 0.84% 2.35% 0.20 陈涵 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 10-16 1.0921 1.1676 0.01% 0.12% 2.32% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 10-16 1.7530 1.7530 0.06% 0.75% 2.28% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 10-16 1.0597 1.1823 0.03% 0.14% 2.27% 44.57 汪湛 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 10-16 1.0864 1.1619 0.01% 0.06% 2.23% 0.01 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 10-16 1.0903 1.1125 0.02% -0.65% 2.22% 0.69 赵建 0.04% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 10-16 1.0308 1.2780 0.03% 0.58% 2.20% 45.57 王朔 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 10-16 1.0389 1.0389 0.00% 0.84% 2.20% 19.90 李娜 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 10-16 1.0584 1.1757 0.03% 0.08% 2.17% 0.05 汪湛 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 10-16 1.1606 1.1606 0.05% 0.44% 2.17% 58.36 李娜 等 0.04% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 10-16 1.1894 1.1894 0.02% 0.79% 2.16% 44.15 谷衡 等 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 10-16 1.1053 1.1053 0.01% 0.74% 2.14% 3.41 陈涵 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 10-16 1.0050 1.2581 0.00% 0.73% 2.13% 151.29 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 10-16 1.1521 1.1822 0.03% 0.50% 2.13% 0.09 李娜 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 10-16 1.1866 1.1866 0.03% 0.74% 2.10% 1.83 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 10-16 1.0915 1.0915 0.02% 0.79% 2.09% 2.10 姚璐伟 0.02% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 10-16 1.0646 1.0840 0.00% 0.08% 2.07% 1.60 徐博文 等 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 10-16 1.5757 1.5757 0.04% 0.43% 2.06% 0.07 周晖 等 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 10-16 1.2940 1.2940 0.00% -2.41% 2.05% 0.27 张乐涛 0.15% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 10-16 1.0336 1.1072 0.08% -0.17% 2.02% 20.37 谷青春 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 10-16 1.1843 1.5299 0.04% 0.35% 2.01% 12.16 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 10-16 1.0840 1.1022 0.01% -0.77% 1.97% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 10-16 1.0026 1.1636 0.04% 0.31% 1.95% 96.17 徐博文 等 - 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 10-16 1.1416 1.2046 0.03% 0.72% 1.92% 20.42 王朔 等 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 10-16 1.1416 1.1416 0.03% 0.73% 1.92% 7.58 王朔 等 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 10-16 1.0558 1.2748 0.03% 0.38% 1.91% 14.69 陈桂都 等 0.04% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 10-16 1.1593 1.1920 0.00% 0.73% 1.90% 1.50 杨曼丽 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 10-16 1.0852 1.0852 0.02% 0.70% 1.89% 48.53 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 10-16 1.1775 1.1775 0.03% 0.64% 1.87% 80.11 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 10-16 1.0243 1.0303 0.01% 0.35% 1.86% 15.50 李娜 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 10-16 1.0588 1.0765 0.00% -0.05% 1.81% 0.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 10-16 1.0781 1.3584 0.02% 0.46% 1.79% 148.21 李娜 0.08% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 10-16 1.1020 1.2453 0.04% 0.55% 1.79% 17.62 陈桂都 0.04% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 10-16 1.0522 1.0612 0.03% 0.34% 1.77% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 10-16 1.0753 1.0753 0.03% 0.65% 1.73% 25.21 姚璐伟 0.02% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 10-16 1.3567 1.3567 0.05% 0.46% 1.71% 3.43 陈桂都 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 10-16 1.0350 1.2904 0.03% 0.50% 1.71% 75.11 陈桂都 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 10-16 1.0324 1.1839 0.01% 0.38% 1.71% 37.48 汪湛 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 10-16 1.0297 1.1808 0.01% 0.28% 1.67% 134.50 汪湛 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 10-16 1.1065 1.1695 0.03% 0.60% 1.67% 1.48 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 10-16 1.0314 1.1419 0.03% 0.42% 1.63% 20.75 陈桂都 - 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 10-16 1.0330 1.1931 0.01% 0.32% 1.59% 0.61 汪湛 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 10-16 0.9972 1.1526 0.06% -0.18% 1.59% 129.61 赵建 - 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 10-16 1.0970 1.1124 0.00% 0.59% 1.59% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 10-16 1.0312 1.1104 0.01% 0.32% 1.58% 8.62 汪湛 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 10-16 1.0282 1.1740 0.02% 0.22% 1.55% 0.14 汪湛 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 10-16 1.0640 1.0640 0.01% 0.72% 1.54% 15.65 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 10-16 1.0684 1.0684 0.03% 0.55% 1.53% 20.05 姚璐伟 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 10-16 1.0280 1.1231 0.01% 0.17% 1.50% 18.32 汪湛 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 10-16 1.1299 1.1623 0.01% 0.53% 1.49% 0.33 杨曼丽 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 10-16 1.1069 1.1699 0.03% 0.50% 1.47% 8.15 王朔 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 10-16 1.1152 1.1152 0.01% 0.64% 1.38% 0.17 李娜 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 10-16 1.0051 1.2189 0.04% 0.29% 1.35% 140.95 陈桂都 - 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 10-16 1.3026 1.3026 0.05% 0.26% 1.31% 1.59 陈桂都 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 10-16 1.1700 1.1700 0.00% -2.82% 1.30% 0.13 张乐涛 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 10-16 1.1086 1.1086 0.00% - 1.24% 0.12 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 10-16 1.1073 1.1085 0.00% 0.55% 1.13% 8.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 10-16 1.0976 1.0976 0.01% 0.49% 1.09% 1.80 李娜 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 10-16 1.1123 1.1135 0.00% 0.53% 1.08% 0.25 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 10-16 1.1017 1.1017 0.00% 0.46% 1.04% 0.00 李娜 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 10-16 1.0400 1.0400 0.05% -0.41% 0.95% 0.52 姚璐伟 - 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 10-16 1.0165 1.1025 0.01% 0.16% 0.92% 0.31 赵建 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 10-16 1.0076 1.0356 0.07% 0.03% 0.70% 10.06 赵建 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 10-16 1.0343 1.0343 0.06% -0.54% 0.70% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 10-16 1.0064 1.0924 0.01% -0.04% 0.53% 0.04 赵建 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 10-16 1.0047 1.0287 0.07% -0.11% 0.42% 0.00 赵建 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 10-16 0.9757 0.9757 -0.21% -3.40% -2.08% 0.35 刘子豪 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 10-16 0.9673 0.9673 -0.19% -3.57% -2.45% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 10-16 0.2110 0.2110 0.67% 4.51% -6.68% 24.97 刘伟琳 等 - 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 10-16 1.4976 1.4976 0.62% 2.85% -6.96% 24.97 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 4.58 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 07-01 1.0705 1.0778 0.02% -0.23% - 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 10-16 1.2053 1.2053 -0.01% 26.22% - 10.33 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 10-16 1.2026 1.2026 -0.01% 26.06% - 8.11 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 10-16 2.2060 2.2060 0.05% 49.86% - 0.32 李劭钊 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 10-16 1.2346 1.2347 0.28% 23.71% - 0.14 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 10-16 1.3279 1.3279 0.26% 20.17% - 0.11 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 10-16 1.1042 1.1042 -0.88% 37.05% - 0.31 赵栩 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 10-16 1.2053 1.2053 -0.01% 26.22% - 0.53 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 10-16 1.5035 1.5035 0.59% 68.16% - 0.45 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 10-16 1.5013 1.5013 0.59% 67.95% - 1.15 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 10-16 1.3338 1.3338 -0.77% 33.38% - 2.06 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 10-16 1.3320 1.3320 -0.77% 33.20% - 0.52 史宝珖 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 10-16 1.0018 1.0018 0.01% - - 2.06 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 10-16 1.0025 1.0025 0.01% - - 0.06 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 10-16 1.1589 1.1589 0.01% - - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 10-16 1.0614 1.0614 0.47% - - 2.28 何顺 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 10-16 1.0624 1.0624 0.47% - - 1.14 何顺 0.10% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 10-15 0.8973 0.8973 1.56% - - 0.00 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 10-16 1.1680 1.1680 -0.54% - - 2.18 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 10-16 1.3510 1.3510 -0.24% - - 0.36 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 10-16 1.3496 1.3496 -0.25% - - 0.77 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0064 1.0064 -0.07% - - 2.13 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0056 1.0056 -0.08% - - 3.11 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 10-16 1.0307 1.0307 -0.13% - - 9.64 盛震山 - 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 10-16 1.6320 1.6320 1.98% - - - 赵蓓 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3416 1.2420% 1.24% 1.22% 0.32% 75.18 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 10-16 0.4089 1.4930% 1.49% 1.48% 0.38% 54.39 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3238 1.3030% 1.18% 1.18% 0.29% 172.56 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2769 1.0650% 1.11% 1.14% 0.28% 1,167.93 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2866 1.0540% 1.10% 1.10% 0.27% 1,341.67 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3760 1.5650% 1.54% 1.56% 0.36% 61.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3652 1.5250% 1.50% 1.52% 0.35% 2.02 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 10-16 0.4294 1.4660% 1.41% 1.48% 0.36% 326.98 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3638 1.2210% 1.16% 1.24% 0.30% 39.41 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3760 1.5650% 1.54% 1.56% 0.36% 25.52 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3653 1.5240% 1.50% 1.52% 0.35% 15.82 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3751 1.3800% 1.31% 1.30% 0.32% 0.48 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3094 1.1370% 1.07% 1.05% 0.26% 354.78 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3232 1.1900% 1.12% 1.10% 0.28% 0.05 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3537 1.2880% 1.29% 1.27% 0.33% 13.31 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 10-16 0.4295 1.4660% 1.41% 1.48% 0.36% 4.96 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 10-16 0.4295 1.4660% 1.41% 1.48% 0.36% 6.20 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 10-16 0.4061 1.4820% 1.48% 1.47% 0.38% 69.61 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 10-16 0.4295 1.5760% 1.01% - - - 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-10-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银国证港股通创新药ETF 159217 详情 指数型-股票 10-16 1.4880 1.4880 2.36% 1.4590 1.95% 46.47 刘伟琳 等
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 详情 指数型-海外股票 10-16 1.3230 1.3230 1.68% 1.3210 0.15% 7.00 李锐敏 等
工银瑞信黄金ETF 518660 详情 指数型-其他 10-16 9.2613 2.4001 0.95% 9.5750 -3.39% 35.03 赵栩
工银上证央企ETF 510060 详情 指数型-股票 10-16 2.6780 1.7130 0.68% 2.6520 0.97% 1.26 赵栩
工银瑞信创业板50ETF 159370 详情 指数型-股票 10-16 1.5725 1.5725 0.65% 1.5160 3.59% 1.64 刘伟琳 等
工银瑞信上证50ETF 510850 详情 指数型-股票 10-16 3.5580 1.4839 0.61% 3.4990 1.66% 2.22 赵栩
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 详情 指数型-股票 10-16 1.5242 1.5242 0.50% 1.5010 1.52% 1.93 史宝珖
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 详情 指数型-股票 10-16 1.3165 1.3268 0.48% 1.3070 0.72% 62.90 刘伟琳 等
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 详情 指数型-股票 10-16 0.6726 0.6726 0.45% 0.6610 1.72% 0.81 李锐敏
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 详情 指数型-股票 10-16 1.2980 1.2980 0.44% 1.2540 3.39% 0.77 李锐敏
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 详情 指数型-股票 10-16 0.6333 0.6333 0.38% 0.6200 2.10% 0.93 史宝珖
工银瑞信创业板ETF 159958 详情 指数型-股票 10-16 1.8305 1.8305 0.37% 1.7740 3.09% 4.38 赵栩
工银中证A100ETF 561200 详情 指数型-股票 10-16 1.4360 1.4360 0.35% 1.4040 2.23% 0.33 史宝珖
工银瑞信中证180ESGETF 510990 详情 指数型-股票 10-16 1.0516 1.0516 0.33% 1.0300 2.05% 0.45 李锐敏
工银瑞信沪深300ETF 510350 详情 指数型-股票 10-16 4.7801 1.3417 0.29% 4.6800 2.09% 35.82 刘伟琳
工银瑞信深证100ETF 159970 详情 指数型-股票 10-16 5.8835 1.2878 0.28% 5.7140 2.88% 0.12 李锐敏
工银瑞信中证A50ETF 561230 详情 指数型-股票 10-16 1.3079 1.3453 0.28% 1.2800 2.13% 15.71 赵栩
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 详情 指数型-股票 10-16 1.2136 1.2136 0.10% 1.1970 1.37% 0.40 史宝珖 等
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 10-16 99.9066 0.9991 0.03% 99.8200 0.09% 29.72 汪湛 等
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 详情 指数型-股票 10-16 1.3683 1.3683 0.01% 1.3270 3.02% 1.13 李锐敏 等
工银中证科技龙头ETF 516050 详情 指数型-股票 10-16 1.0291 1.0291 0.00% 0.9970 3.12% 4.26 李锐敏
工银中证A500ETF 159362 详情 指数型-股票 10-16 1.2242 1.2308 -0.01% 1.1950 2.39% 22.59 刘伟琳 等
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 详情 指数型-股票 10-16 0.8329 0.8329 -0.10% 0.7990 4.07% 8.99 刘伟琳
工银中证消费龙头ETF 159520 详情 指数型-股票 10-16 1.0887 1.0887 -0.14% 1.0670 1.99% 1.37 史宝珖
工银深证红利ETF 159905 详情 指数型-股票 10-16 1.8032 2.1092 -0.16% 1.7740 1.62% 23.77 赵栩
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 详情 指数型-股票 10-16 0.9978 0.9978 -0.19% 0.9670 3.09% 1.80 李锐敏
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 详情 指数型-股票 10-16 1.1996 1.1996 -0.20% 1.1640 2.97% 2.35 焦文龙 等
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 详情 指数型-股票 10-16 1.1767 1.1767 -0.22% 1.1640 1.08% 1.16 何顺
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 详情 指数型-股票 10-16 1.8180 1.8180 -0.61% 1.7530 3.58% 3.78 史宝珖
工银中证500ETF 510530 详情 指数型-股票 10-16 7.7588 1.5000 -0.86% 7.5250 3.01% 3.88 刘子豪
工银中证1000增强策略ETF 561280 详情 指数型-股票 10-16 1.4967 1.4967 -0.92% 1.4590 2.52% 0.38 刘子豪
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 详情 指数型-股票 10-16 1.2925 1.2925 -0.92% 1.2430 3.83% 6.11 史宝珖
工银上证科创50成份ETF 588050 详情 指数型-股票 10-16 1.4531 1.0126 -0.94% 1.4010 3.59% 116.30 赵栩
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 详情 指数型-股票 10-16 1.4715 1.4715 -1.00% 1.4260 3.09% 228.98 赵栩 等
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 详情 指数型-股票 10-16 1.4342 1.4342 -1.07% 1.3750 4.13% 9.82 史宝珖
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 详情 指数型-股票 10-16 1.1077 1.1077 -1.15% 1.0620 4.13% 6.19 何顺
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 详情 指数型-股票 10-16 0.8252 0.8252 -1.16% 0.8000 3.05% 2.93 史宝珖 等
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 详情 指数型-股票 10-16 0.9188 0.9188 -1.20% 0.8920 2.92% 0.48 杨广钊
工银国证2000ETF 159543 详情 指数型-股票 10-16 1.2777 1.2777 -1.33% 1.2450 2.56% 0.46 刘子豪
港股汽车ETF基金 159237 详情 指数型-股票 10-16 1.1408 1.1408 -1.43% 1.1010 3.49% 2.43 史宝珖 等
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 详情 指数型-股票 10-16 1.7017 1.7017 -1.60% 1.7050 -0.19% 0.49 史宝珖 等
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 详情 指数型-股票 10-16 1.1602 1.1602 -2.25% 1.1250 3.03% 4.97 史宝珖