工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银香港中小盘人民币 002379 QDII 01-15 1.0370 1.0370 2.07% -26.03% -30.73% 1.27 游凛峰 等 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 QDII 01-15 0.1535 0.1535 2.06% -26.94% -33.78% 1.27 游凛峰 等 - 购买
工银全球配置 486001 QDII 01-15 1.2260 1.6870 1.66% -8.78% -4.67% 4.36 游凛峰 0.16% 购买
工银全球精选 486002 QDII 01-15 2.0320 2.0320 1.35% -6.19% 1.20% 3.84 游凛峰 0.16% 购买
工银前沿医疗股票 001717 股票型 01-16 1.1460 1.1460 1.24% -29.30% -20.20% 3.73 赵蓓 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 股票型 01-16 1.1820 1.1820 1.20% -29.09% -20.40% 27.22 赵蓓 等 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 股票型 01-16 0.9428 0.9428 1.10% - - 1.13 赵蓓 等 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 股票型 01-16 0.9447 0.9447 1.10% - - 2.73 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 混合型 01-16 0.8551 0.8551 0.75% -10.77% -19.02% 0.38 郝康 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 混合型 01-16 0.8597 0.8597 0.75% -10.63% -18.68% 7.33 郝康 0.15% 购买
工银沪港深股票 002387 股票型 01-16 0.9960 1.0640 0.71% -11.73% -20.72% 19.88 郝康 0.15% 购买
工银养老产业股票 001171 股票型 01-16 0.6430 0.6430 0.63% -26.35% -20.22% 8.06 赵蓓 0.15% 购买
工银红利混合 481006 混合型 01-16 0.7033 0.7443 0.57% -14.32% -26.82% 4.18 林念 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 混合型 01-16 1.0000 1.0000 0.50% -6.10% -15.33% 0.87 王君正 0.15% 购买
工银美丽城镇股票 001043 股票型 01-16 0.9360 0.9360 0.43% -8.68% -19.31% 3.88 王君正 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 股票型 01-16 0.9370 0.9370 0.43% -8.67% -22.24% 13.53 何肖颉 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 股票型 01-16 0.2660 0.2660 0.38% -21.99% -34.00% 26.33 黄安乐 等 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 混合型 01-16 0.8961 0.8961 0.37% -8.15% - 10.01 袁芳 等 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 混合型 01-16 0.2476 4.3482 0.36% -12.23% -27.71% 38.15 何肖颉 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 混合型 01-16 1.3940 1.3940 0.36% -25.25% -36.29% 7.25 黄安乐 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 股票型 01-16 0.5600 0.5600 0.36% -12.77% -29.82% 7.78 何肖颉 等 0.15% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 债券指数 01-16 1.0564 1.0564 0.35% 3.89% 8.63% 0.04 刘琦 0.00% 购买
工银物流产业股票 001718 股票型 01-16 1.1670 1.1670 0.34% -6.94% -13.04% 0.38 张宇帆 0.15% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 债券指数 01-16 1.0567 1.0567 0.34% 3.84% 8.58% 0.58 刘琦 0.08% 购买
工银新蓝筹股票 001651 股票型 01-16 1.1790 1.1790 0.34% -9.24% -20.66% 2.91 王筱苓 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 股票型 01-16 0.6040 0.6040 0.33% -8.48% -19.25% 1.79 王筱苓 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 混合型 01-16 1.0134 1.2230 0.30% -8.14% -10.87% 1.30 李昱 0.12% 购买
工银文体产业股票 001714 股票型 01-16 1.3740 1.3740 0.29% -7.85% -10.95% 4.22 袁芳 0.15% 购买
工银量化策略混合 481017 混合型 01-16 1.7550 1.7550 0.29% -15.14% -25.54% 1.15 游凛峰 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 混合型 01-16 1.4330 1.4330 0.28% -2.25% -7.85% 5.44 欧阳凯 等 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 混合型 01-16 0.9339 1.1839 0.27% -12.44% -27.45% 6.92 杜洋 0.15% 购买
工银金融地产混合 000251 混合型 01-16 1.9480 2.6830 0.26% 3.28% -17.76% 29.55 鄢耀 等 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 混合型 01-16 0.7800 0.7800 0.26% -13.62% -25.36% 0.55 游凛峰 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 股票型 01-16 0.7960 0.7960 0.25% -12.72% -28.09% 0.45 胡志利 等 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 混合型 01-16 1.2640 1.6130 0.24% -15.51% -20.60% 3.90 王筱苓 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 混合型 01-16 1.3440 1.3440 0.22% -9.74% -20.00% 0.76 胡志利 0.12% 购买
工银创新动力 000893 股票型 01-16 0.4860 0.4860 0.21% -20.98% -33.06% 5.84 李劭钊 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 混合型 01-16 0.9780 1.6970 0.21% -9.28% -17.95% 5.58 王筱苓 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 混合型 01-16 0.9870 0.9870 0.20% -22.16% -22.22% 1.70 黄安乐 等 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 混合型 01-16 0.9950 0.9950 0.20% -4.78% -15.10% 2.19 王筱苓 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 混合型 01-16 0.3637 1.7048 0.19% -20.93% -30.27% 11.90 黄安乐 0.15% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 股票指数 01-16 0.8367 0.2434 0.19% -16.99% -30.11% 0.80 刘伟琳 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 混合型 01-16 1.0670 1.0670 0.19% -4.30% -4.73% 0.45 游凛峰 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 混合型 01-16 0.7740 0.7740 0.13% -14.76% -23.82% 0.29 游凛峰 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 混合型 01-16 0.7830 0.7830 0.13% -14.43% -23.39% 0.28 游凛峰 0.15% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 股票指数 01-16 0.9439 0.9439 0.13% -5.46% - 0.00 赵栩 等 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 股票指数 01-16 0.9470 1.3998 0.13% -5.34% -15.42% 0.22 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 混合型 01-16 0.8430 0.8430 0.12% -5.92% -19.10% 8.35 鄢耀 0.15% 购买
工银战略转型股票 000991 股票型 01-16 1.0150 1.0150 0.10% -10.65% -17.95% 6.43 杜洋 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 联接基金 01-16 0.7135 0.7135 0.10% -20.40% - 0.34 赵栩 0.10% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 混合型 01-16 1.0200 1.0200 0.10% -4.85% -5.64% 0.31 游凛峰 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 混合型 01-16 1.0380 1.0380 0.10% -4.95% -15.06% 1.00 何肖颉 - 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 混合型 01-16 1.0960 1.0960 0.09% -4.61% -14.44% 0.06 何肖颉 - 购买
工银新得利混合 002005 混合型 01-16 1.1050 1.1050 0.09% 2.89% 0.27% 1.42 张洋 - 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 混合型 01-16 1.1230 1.1230 0.09% 2.18% 1.08% 1.44 何秀红 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 混合型 01-16 1.1240 1.1240 0.09% 2.37% 1.44% 0.61 何秀红 - 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 - 购买
工银创业板ETF联接C 005391 联接基金 01-16 0.7088 0.7088 0.08% -20.56% - 1.09 赵栩 0.00% 购买
工银信息产业混合 000263 混合型 01-16 1.2530 1.5300 0.08% -10.37% -16.19% 4.14 单文 0.15% 购买
工银国债纯债债券C 003643 债券型 01-16 1.0438 1.0438 0.08% 2.19% 7.99% 0.74 张略钊 0.00% 购买
工银国债纯债债券A 003342 债券型 01-16 1.0492 1.0492 0.08% 2.31% 8.18% 0.23 张略钊 0.02% 购买
工银产业债B 000046 债券型 01-16 1.3200 1.4600 0.08% 2.88% 3.29% 0.98 何秀红 0.00% 购买
工银产业债A 000045 债券型 01-16 1.3430 1.4940 0.07% 2.91% 3.47% 4.43 何秀红 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 债券型 01-16 1.4280 1.8150 0.07% 5.21% 10.45% 19.51 欧阳凯 等 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 债券型 01-16 1.4560 1.8780 0.07% 5.35% 10.81% 67.33 欧阳凯 等 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 债券型 01-16 1.4980 1.4980 0.07% -0.07% -1.25% 4.41 刘琦 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 债券型 01-16 1.0320 1.0931 0.06% 5.58% 10.22% 27.44 何秀红 - 购买
工银恒享纯债债券 002832 债券型 01-16 1.0429 1.0870 0.06% 1.89% 3.81% 0.62 陈桂都 等 - 购买
工银添颐债券B 485014 债券型 01-16 1.8960 1.8960 0.05% 2.21% -5.81% 3.67 杜海涛 等 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 债券型 01-16 1.9910 1.9910 0.05% 2.37% -5.46% 2.33 杜海涛 等 0.00% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 债券型 01-16 1.0573 1.6080 0.04% 4.71% 8.20% 10.26 何秀红 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 债券型 01-16 1.0801 1.0801 0.04% 3.86% 8.01% 0.51 陈桂都 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 债券型 01-16 1.0948 1.0948 0.04% 4.07% 8.50% 6.20 陈桂都 0.08% 购买
工银纯债债券A 000402 债券型 01-16 1.1473 1.2936 0.03% 4.33% 8.63% 44.29 张略钊 等 0.08% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 联接基金 01-16 1.0016 1.0016 0.03% - - 6.11 赵栩 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 债券型 01-16 1.1411 1.2706 0.03% 4.11% 8.28% 2.40 张略钊 等 0.00% 购买
工银沪深300 481009 股票指数 01-16 0.8893 1.4499 0.02% -8.60% -23.62% 36.28 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银全球美元债C 003387 QDII 01-15 0.9957 0.9957 0.02% 2.60% 5.40% 0.27 刘琦 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 QDII 01-15 0.9998 0.9998 0.02% 2.39% 5.40% 1.23 刘琦 - 购买
工银聚福混合C 005944 混合型 01-16 1.0022 1.0022 0.02% - - 0.10 刘琦 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 联接基金 01-16 1.0017 1.0017 0.02% - - 0.08 赵栩 0.10% 购买
工银聚福混合A 005943 混合型 01-16 1.0039 1.0039 0.02% - - 0.15 刘琦 0.12% 购买
工银信用纯债债券B 485019 债券型 01-16 1.1982 1.2342 0.02% 3.83% 7.56% 0.32 何秀红 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 债券型 01-16 1.2260 1.2670 0.02% 3.99% 8.11% 4.51 何秀红 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 债券型 01-16 1.0042 1.0042 0.01% - - 16.51 李娜 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 债券型 01-16 1.0050 1.0050 0.01% - - 6.50 李娜 0.04% 购买
工银高端制造股票 000793 股票型 01-16 0.6310 0.6310 0.00% -24.97% -39.85% 4.96 黄安乐 0.15% 购买
工银新金融股票 001054 股票型 01-16 0.8850 0.8850 0.00% -8.10% -22.50% 5.77 鄢耀 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 股票型 01-16 0.5440 0.5440 0.00% -14.47% -25.48% 16.00 孙楠 等 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 混合型 01-16 1.0310 1.0310 0.00% 0.88% -7.20% 0.39 刘琦 等 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 混合型 01-16 1.0560 1.0560 0.00% 1.83% 1.44% 0.98 张洋 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 混合型 01-16 1.1260 1.1260 0.00% 2.93% 1.44% 2.12 何秀红 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 混合型 01-16 1.0630 1.0630 0.00% 2.02% -0.37% 2.14 李昱 等 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 混合型 01-16 1.1320 1.1320 0.00% 1.62% -0.26% 1.44 张洋 1.50% 购买
工银新焦点混合C 001998 混合型 01-16 1.0160 1.0160 0.00% 0.59% -7.72% 1.85 刘琦 等 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 混合型 01-16 1.0730 1.0730 0.00% 2.58% 0.19% 2.08 李敏 等 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 债券型 01-16 1.0490 1.0490 0.00% -0.29% -1.69% 0.13 刘琦 - 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 QDII 01-15 0.1480 0.1480 0.00% 1.16% 1.30% 1.23 刘琦 - 购买
工银瑞利两年封闭债券 004392 债券型 01-11 1.0130 1.0550 0.00% 2.04% 4.99% 2.23 李娜 - 购买
工银添利债券B 485007 债券型 01-16 1.2027 1.7237 0.00% 3.57% 8.60% 1.98 杜海涛 等 0.00% 购买
工银智能制造股票 002861 股票型 01-16 0.6410 0.6410 0.00% -19.07% -39.07% 0.18 农冰立 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 债券型 01-16 1.0336 1.0336 0.00% 3.29% - 0.15 张洋 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 债券型 01-16 1.0303 1.0303 0.00% 3.04% - 0.01 张洋 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 混合型 01-16 1.0127 1.0127 0.00% - - 0.07 鄢耀 等 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 混合型 01-16 0.9998 0.9998 0.00% - - 0.08 王君正 等 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 债券型 01-16 1.2177 1.7747 -0.01% 3.78% 8.94% 12.82 杜海涛 等 0.08% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 混合-FOF 01-14 1.0080 1.0080 -0.01% - - 2.20 黄惠宇 等 0.05% 购买
工银深证红利联接 481012 联接基金 01-16 1.1275 1.3057 -0.04% -7.57% -28.18% 5.24 赵栩 0.10% 购买
工银可转债债券 003401 债券型 01-16 0.9630 0.9630 -0.05% -1.24% -7.27% 1.83 张洋 0.08% 购买
工银研究精选股票 000803 股票型 01-16 1.1260 1.1260 -0.09% -11.27% -23.24% 0.49 宋炳珅 0.15% 购买
工银保本3号混合A 000195 保本型 01-14 1.0610 1.4430 -0.09% 1.82% 3.82% 24.72 张洋 0.12% 购买
工银保本3号混合B 000196 保本型 01-14 1.0440 1.3930 -0.10% 1.56% 3.16% 1.60 张洋 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 定开债券 01-16 1.0150 1.2960 -0.10% 3.15% 5.75% 2.23 李娜 0.08% 购买
工银双债增强债券 164814 债券型 01-16 0.9750 1.3580 -0.10% 1.14% -4.13% 0.52 张洋 等 0.08% 购买
工银增强收益债券A 485105 债券型 01-16 1.0697 1.8270 -0.11% 0.09% -0.52% 4.84 杜海涛 等 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 债券型 01-16 1.0645 1.7723 -0.11% -0.10% -0.90% 3.44 杜海涛 等 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 债券型 01-16 1.4800 1.6260 -0.13% 0.63% -3.61% 11.39 李昱 等 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 债券型 01-16 1.4770 1.6220 -0.14% 2.75% -1.86% 0.47 李昱 等 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 混合型 01-16 0.9972 0.9972 -0.17% - - 0.62 杜洋 等 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 混合型 01-16 0.9933 0.9933 -0.17% - - 0.18 闫思倩 等 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 股票型 01-16 0.5220 0.5220 -0.19% -18.18% -22.09% 6.19 杨柯 0.15% 购买
工银中证500分级 164809 股票指数 01-16 0.9064 1.0690 -0.20% -14.84% -27.19% 1.58 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 股票指数 01-16 0.6943 0.5151 -0.44% -14.62% -35.55% 0.18 赵栩 0.10% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 股票指数 01-16 0.7482 0.5458 -0.57% -9.30% -30.47% 0.20 赵栩 0.10% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 股票指数 01-16 1.0740 0.4657 -0.72% 4.90% -23.35% 0.34 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银信用纯债一年定开债券C 000077 定开债券 01-11 1.4040 1.4040 - 5.33% 10.03% 1.53 何秀红 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 定开债券 01-11 1.2940 1.2940 - 5.29% 8.92% 1.82 李敏 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债券A 000074 定开债券 01-11 1.4360 1.4360 - 5.51% 10.46% 4.46 何秀红 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 定开债券 01-11 1.2680 1.2680 - 5.14% 8.56% 0.46 李敏 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 定开债券 01-11 1.1360 1.1820 - 3.65% 6.57% 0.95 李娜 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 定开债券 01-11 1.0012 1.0595 - 1.32% 2.46% 300.38 陈桂都 - 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 定开债券 01-11 1.0572 1.0572 - 1.76% 1.67% 1.53 刘琦 0.08% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 定开债券 01-11 1.1538 1.1538 - 4.67% 14.46% 47.77 李娜 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 定开债券 01-11 1.0237 1.0713 - 1.81% 3.50% 20.30 谷衡 等 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 定开债券 01-11 1.0622 1.0622 - 2.88% 6.85% 2.19 李娜 - 购买
工银新经济人民币 005699 QDII 01-15 0.8213 0.8213 - -19.10% - 1.66 郝康 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 QDII 01-15 0.1216 0.1216 - -20.05% - 1.66 郝康 - 购买
工银印度基金美元 005801 QDII 01-15 0.1366 0.1366 - -9.30% - 1.69 刘伟琳 - 购买
工银印度基金人民币 164824 QDII 01-15 0.9223 0.9223 - -8.22% - 1.69 刘伟琳 0.12% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 定开债券 01-11 1.0348 1.0548 - 4.91% - 51.34 李娜 等 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 定开债券 01-11 1.0295 1.0295 - 2.65% - 51.30 李娜 等 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 定开债券 01-11 1.0273 1.0273 - - - 13.34 何秀红 0.06% 购买
工银红利优享混合C 005834 混合型 01-11 1.0006 1.0006 - - - 6.48 郝康 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 混合型 01-11 1.0008 1.0008 - - - 0.07 郝康 0.15% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 定开债券 01-11 1.1370 1.1370 - - - 1.73 李娜 - 购买
工银优势品牌定开混合 005941 混合型 - - - - - - - 黄安乐 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币B 000716 货币型 01-16 1.0662 3.5920% 3.75% 3.56% 0.89% 67.62 王朔 - 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 01-16 0.9974 3.3330% 3.49% 3.30% 0.83% 108.06 王朔 - 购买
工银现金货币 000677 货币型 01-16 0.9843 3.2090% 3.46% 3.33% 0.80% 200.25 魏欣 等 0.00% 购买
工银60天理财债券B 485022 理财型 01-16 0.9211 3.5790% 5.37% 4.46% 0.89% 27.93 谷衡 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 01-16 0.9171 3.2920% 3.43% 3.95% 0.89% 84.98 谷衡 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 01-16 0.8415 3.2780% 5.06% 4.15% 0.82% 11.61 谷衡 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 01-16 0.8384 3.5040% 3.56% 3.38% 0.80% 1,163.86 王朔 等 - 购买
工银如意货币B 003753 货币型 01-16 0.8376 3.1290% 3.36% 3.35% 0.80% 503.71 王朔 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 01-16 0.8374 2.9900% 3.12% 3.64% 0.82% 10.92 谷衡 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 01-16 0.8097 3.2840% 3.48% 3.24% 0.80% 2,368.64 魏欣 等 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 理财型 01-16 0.7879 3.4550% 3.60% 3.37% 0.87% 79.24 魏欣 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 01-16 0.7716 2.8820% 3.12% 3.10% 0.74% 21.26 王朔 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 01-16 0.7470 2.6700% 2.70% 3.17% 0.72% 7.96 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 01-16 0.7206 2.6800% 2.83% 3.03% 0.67% 4.26 姚璐伟 - 购买
工银7天理财债券A 485118 理财型 01-16 0.7078 3.1530% 3.30% 3.07% 0.79% 46.33 魏欣 等 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 01-16 0.6787 2.4270% 2.46% 2.93% 0.66% 0.70 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 01-16 0.6548 2.4310% 2.59% 2.78% 0.61% 8.85 姚璐伟 - 购买

场内基金

最新更新日期:2019-01-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 01-16 0.6713 0.0089 0.45% 0.6900 -2.79% 0.80 刘伟琳
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 01-16 0.7345 0.7345 0.10% 0.7350 -0.07% 2.31 赵栩
工银上证央企50ETF 510060 ETF-场内 01-16 1.6619 1.0630 0.08% 1.6500 0.72% 1.64 赵栩
工银中证500分级A 150055 固定收益 01-16 1.0021 1.4087 0.01% 0.9730 2.90% 1.58 刘伟琳 等
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 01-16 1.0021 1.2060 0.01% 0.9890 1.31% 0.80 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 01-16 1.0021 1.1941 0.01% 0.9840 1.81% 0.34 刘伟琳 等
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 01-16 1.0021 1.1964 0.01% 0.9810 2.11% 0.20 赵栩
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 01-16 1.0021 1.1963 0.01% 0.9850 1.71% 0.18 赵栩
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 01-16 1.3673 1.3673 -0.04% 1.3700 -0.20% 6.56 赵栩
工银中证500分级B 150056 分级杠杆 01-16 0.8426 0.8426 -0.37% 0.8370 0.66% 1.58 刘伟琳 等
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 01-16 1.1458 0.0571 -1.37% 1.5490 -35.19% 0.34 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 01-16 0.3865 0.0903 -1.63% 0.3950 -2.20% 0.18 赵栩
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 01-16 0.4942 0.1372 -1.75% 0.4910 0.65% 0.20 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 01-11 0.9928 0.9928 - - - 113.43 赵栩