工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 09-25 2.9434 2.9434 0.13% 56.32% 149.91% 12.08 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 09-25 2.8837 2.8837 0.13% 56.01% 148.87% 15.95 马丽娜 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 09-25 1.7044 1.7044 -1.27% 14.25% 127.04% 2.34 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 09-25 1.6919 1.6919 -1.27% 14.09% 126.37% 4.08 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 09-25 1.1480 1.1480 1.16% 40.15% 108.61% 17.03 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 09-25 1.1464 1.1464 1.16% 40.10% 108.44% 0.68 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 09-25 1.1342 1.1342 1.16% 40.08% 108.42% 15.79 赵栩 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 09-24 1.7303 1.7303 -0.01% 70.00% 108.19% 0.94 赵蓓 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 09-24 0.2434 0.2434 -0.04% 71.65% 106.45% 0.94 赵蓓 - 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 09-25 1.8056 1.8056 0.71% 60.77% 105.35% 0.53 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 09-25 1.7343 1.7343 0.71% 60.12% 103.72% 0.19 马丽娜 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 09-25 2.2720 2.2720 -0.70% 43.43% 100.53% 2.12 李劭钊 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 09-25 1.8409 1.8409 1.53% 48.77% 96.95% 1.20 赵栩 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 09-25 1.7836 1.7836 1.53% 48.51% 96.28% 2.11 赵栩 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 09-25 2.4178 2.4178 1.02% 55.47% 93.39% 4.19 胡志利 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 09-25 1.5567 1.5567 0.45% 62.94% 89.75% 1.04 夏雨 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 09-25 3.0884 3.0884 0.30% 58.00% 89.57% 5.25 夏雨 等 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 09-24 2.1510 2.1510 0.33% 41.70% 89.18% 1.41 单文 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 09-25 3.0028 3.0028 0.29% 57.69% 88.81% 1.18 夏雨 等 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 详情 指数型-股票 09-25 0.8811 0.8811 1.24% 40.48% 88.35% 0.46 刘伟琳 0.10% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 09-25 1.4918 1.4918 0.45% 62.28% 88.29% 0.19 夏雨 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 详情 指数型-股票 09-25 0.8726 0.8726 1.24% 40.27% 87.78% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 09-24 0.3026 0.3026 0.30% 43.07% 87.60% 1.41 单文 等 - 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 09-25 4.4240 4.4240 0.00% 36.12% 87.54% 6.57 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 09-25 4.3380 4.3380 0.00% 35.77% 86.58% 0.13 林念 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 09-25 3.8285 3.8285 0.92% 48.08% 85.76% 16.29 张姝丽 等 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 09-25 1.0252 1.0252 0.69% 21.47% 85.22% 1.28 张剑峰 等 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 09-25 3.6912 3.6912 0.92% 47.78% 85.01% 13.75 张姝丽 等 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 09-25 3.0169 3.0169 -0.11% 38.23% 84.95% 0.58 李劭钊 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 09-25 1.0060 1.0060 0.69% 21.10% 84.15% 0.21 张剑峰 等 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 09-25 2.8568 2.8568 -0.11% 37.81% 83.86% 0.49 李劭钊 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 09-25 1.8115 1.8115 0.31% 44.99% 80.72% 33.61 鄢耀 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 09-25 1.0678 1.0678 -0.04% 44.90% 80.37% 5.79 鄢耀 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 09-25 1.1475 1.1475 0.54% 39.84% 79.69% 1.27 夏雨 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 09-25 2.5668 3.1144 1.11% 52.15% 79.62% 15.24 谭冬寒 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 09-25 1.0418 1.0418 -0.04% 44.47% 79.31% 1.10 鄢耀 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 09-25 1.3649 1.3649 0.14% 29.87% 79.26% 0.31 何顺 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 09-25 0.9517 0.9517 1.09% 51.71% 78.82% 7.17 谭冬寒 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 09-25 2.4509 2.9941 1.10% 51.68% 78.58% 5.86 谭冬寒 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 09-25 1.3514 1.3514 0.15% 29.62% 78.57% 0.44 何顺 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 09-25 1.1071 1.1071 0.54% 39.28% 78.25% 0.07 夏雨 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 09-25 1.4159 1.4159 1.69% 41.19% 77.77% 0.13 史宝珖 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 09-25 1.4130 1.4130 1.69% 41.13% 77.58% 0.09 史宝珖 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 09-25 0.9153 0.9153 1.09% 51.09% 77.42% 1.55 谭冬寒 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 09-25 3.5910 3.5910 0.62% 29.78% 77.07% 10.01 李昱 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 09-25 0.9105 0.9105 1.10% 49.95% 76.90% 10.46 谭冬寒 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 09-25 0.8887 0.8887 1.08% 49.49% 75.84% 1.07 谭冬寒 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 09-25 1.3425 0.3852 2.23% 29.89% 74.83% 1.16 张乐涛 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 09-25 1.7945 1.7945 1.12% 19.48% 74.77% 1.72 赵栩 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 09-25 1.7923 1.7923 1.12% 19.42% 74.60% 1.40 赵栩 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 09-25 1.3372 1.3372 2.23% 29.72% 74.41% 0.08 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 09-25 1.3265 1.3265 2.23% 29.72% 74.38% 0.73 张乐涛 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 09-25 1.8300 1.8300 1.33% 51.74% 70.87% 1.38 胡志利 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 09-25 1.5558 1.5558 0.54% 44.90% 70.27% 0.34 杜洋 等 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 09-25 1.4927 1.4927 0.54% 44.32% 69.64% 0.23 杜洋 等 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 09-25 0.9266 0.9266 0.82% 38.01% 67.14% 4.85 杨柯 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 09-25 0.8472 0.8472 0.61% 48.35% 66.44% 10.90 赵蓓 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 09-25 0.9035 0.9035 0.81% 37.58% 66.08% 2.10 杨柯 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 09-25 0.8246 0.8246 0.61% 47.88% 65.45% 1.19 赵蓓 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 09-25 1.5750 1.5750 0.90% 41.89% 64.23% 0.19 焦文龙 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 09-25 1.4950 1.4950 0.95% 41.44% 63.21% 0.35 焦文龙 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 09-25 1.0246 1.0246 0.48% 38.55% 62.97% 10.18 鄢耀 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 09-25 1.0607 1.0607 0.80% 26.03% 62.06% 1.53 周崟 0.10% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 09-25 0.9903 0.9903 0.48% 38.00% 61.68% 0.74 鄢耀 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 09-25 1.0445 1.0445 0.79% 25.77% 61.41% 0.06 周崟 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 09-25 1.6123 1.6123 0.80% 57.90% 61.34% 2.06 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 09-25 1.6023 1.6023 0.80% 57.41% 60.37% 0.36 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 09-25 1.0164 1.0164 0.18% 30.76% 58.69% 2.76 耿家琛 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 09-25 0.9991 0.9991 0.18% 30.64% 58.64% 0.30 耿家琛 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 09-25 2.4830 2.4830 1.02% 33.71% 58.25% 19.42 何肖颉 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 09-25 1.1528 1.1528 0.30% 23.90% 58.13% 1.04 刘子豪 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 09-25 4.2900 4.2900 0.33% 34.36% 57.84% 1.79 宋炳珅 0.15% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 09-25 0.8812 0.8812 -0.15% 33.62% 57.58% 2.97 母亚乾 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 09-25 2.4400 2.4400 1.04% 33.33% 57.52% 0.13 何肖颉 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 09-25 1.1354 1.1354 0.29% 23.64% 57.50% 0.63 刘子豪 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 09-25 3.7820 3.7820 0.67% 39.76% 56.28% 2.12 何肖颉 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 09-25 0.8557 0.8557 -0.15% 33.08% 56.24% 0.72 母亚乾 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 09-25 1.3988 1.7310 0.34% 24.14% 56.10% 0.91 刘子豪 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 09-25 1.3793 1.3793 0.34% 23.98% 55.71% 0.56 刘子豪 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 09-25 2.2940 2.2940 0.44% 28.66% 55.63% 1.60 郭雪松 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 09-25 3.4380 3.4380 0.67% 39.36% 55.35% 0.65 何肖颉 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 09-25 2.2320 2.2320 0.45% 28.42% 55.00% 0.96 郭雪松 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 09-23 1.5067 1.5067 -0.93% 22.60% 54.42% 2.65 徐心远 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 09-25 2.0130 2.0130 0.00% 27.00% 54.37% 8.05 修世宇 0.15% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 09-23 1.4840 1.4840 -0.93% 22.26% 53.61% 1.57 徐心远 0.12% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 09-25 0.9817 0.9817 0.88% 34.09% 53.37% 23.07 杜洋 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 09-25 1.2287 1.2287 0.59% 26.45% 52.96% 9.88 李昱 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 09-25 0.9561 0.9561 0.89% 33.70% 52.46% 1.87 杜洋 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 09-25 2.6830 2.6830 -0.04% 34.02% 52.36% 3.74 鄢耀 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 09-25 1.1779 1.1779 0.59% 25.95% 51.75% 2.92 李昱 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 09-25 2.6260 2.6260 0.00% 33.71% 51.70% 0.01 鄢耀 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 09-25 0.8708 0.8708 0.25% 31.64% 51.68% 18.99 单文 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 09-25 1.1286 1.1286 0.53% 34.90% 50.88% 1.44 何肖颉 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 09-25 0.8390 0.8390 0.25% 31.09% 50.47% 0.92 单文 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 09-23 1.1677 1.1677 -0.78% 22.26% 50.44% 0.41 陈涵 0.12% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 09-25 3.1370 3.1370 0.61% 30.44% 50.10% 27.97 赵蓓 等 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 09-25 1.1051 1.1051 0.54% 34.51% 50.01% 0.20 何肖颉 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 09-25 0.8087 0.8087 0.90% 31.28% 49.76% 39.48 杜洋 等 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 09-23 1.1464 1.1464 -0.79% 21.88% 49.52% 0.50 陈涵 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 09-25 1.2186 1.2866 -0.03% 22.71% 49.48% 6.48 胡志利 等 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 09-25 2.8310 3.1800 -0.39% 12.61% 49.39% 2.08 林梦 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 09-25 0.8562 0.8562 1.11% 28.21% 48.77% 10.19 张剑峰 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 09-25 2.7670 2.7670 -0.36% 12.34% 48.60% 0.15 林梦 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 09-25 3.9910 4.2680 0.58% 30.38% 48.59% 8.39 单文 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 09-25 1.1806 1.1806 -0.03% 22.34% 48.54% 1.02 胡志利 等 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 09-25 2.2160 2.2160 0.27% 22.70% 48.13% 2.09 张玮升 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 09-25 3.9010 3.9010 0.59% 30.08% 47.88% 0.06 单文 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 09-25 0.8237 0.8237 1.10% 27.69% 47.59% 0.61 张剑峰 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 09-25 3.6230 3.6230 0.78% 34.78% 47.28% 93.30 赵蓓 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 09-25 1.3941 1.3941 -0.08% 34.50% 47.09% 19.98 盛震山 等 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 09-25 0.6260 0.6260 0.48% 29.88% 46.60% 22.41 单文 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 09-25 1.6933 1.6933 -0.49% 11.71% 46.45% 1.17 林梦 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 09-25 3.5220 3.5220 0.80% 34.43% 46.38% 12.60 赵蓓 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 09-25 1.3365 1.3365 0.23% 32.38% 46.35% 0.75 宋炳珅 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 09-25 1.3815 1.3815 0.49% 30.69% 45.87% 0.00 单文 等 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 09-25 1.3766 1.3766 0.49% 30.56% 45.59% 0.19 单文 等 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 09-25 1.3100 1.3100 0.24% 31.98% 45.49% 0.70 宋炳珅 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 09-25 1.0714 1.0714 0.34% 41.36% 45.00% 1.78 胡志利 0.15% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 09-25 1.3663 1.3663 0.49% 30.30% 45.00% 0.34 单文 等 0.15% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 09-25 1.1412 1.1412 0.65% 43.91% 44.57% 0.44 胡志利 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 09-25 1.0417 1.0417 0.34% 40.81% 43.86% 0.10 胡志利 0.00% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 详情 FOF-进取型 09-23 1.1478 1.1478 -1.03% 21.28% 43.78% 0.11 周崟 0.08% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 09-25 1.1191 1.1191 0.65% 43.46% 43.68% 0.19 胡志利 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 09-25 1.2344 1.2344 0.04% 19.66% 43.64% 0.24 李锐敏 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 09-25 1.2062 1.2062 0.04% 19.41% 43.07% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 09-25 1.2328 1.2328 -0.28% 17.41% 42.36% 0.91 焦文龙 等 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 09-25 1.2248 1.2248 -0.28% 17.17% 41.79% 1.89 焦文龙 等 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 09-25 1.0365 1.0365 -0.41% 26.22% 41.68% 1.18 柯政 0.15% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 09-25 1.9543 1.9543 -0.55% 20.49% 41.34% 4.45 赵栩 0.06% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 09-25 0.3440 5.5081 0.47% 30.25% 41.10% 38.00 何肖颉 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 09-25 1.7250 1.7250 0.94% 25.82% 41.05% 16.67 赵蓓 等 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 09-25 3.5000 3.5000 0.20% 23.54% 40.96% 2.05 胡志利 0.12% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 09-25 1.9427 1.9427 -0.55% 20.28% 40.86% 15.66 赵栩 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 09-25 1.0200 1.0200 -0.41% 25.83% 40.85% 0.29 柯政 0.00% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 09-25 1.9181 1.9181 -0.55% 20.27% 40.84% 7.44 赵栩 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 09-25 0.8779 0.8779 0.79% 24.10% 40.37% 4.98 吕焱 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 09-25 1.6810 1.6810 0.96% 25.45% 40.32% 0.68 赵蓓 等 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 09-25 3.4540 3.4540 0.20% 23.18% 40.12% 0.03 胡志利 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 09-25 3.5230 3.7120 0.71% 12.45% 40.08% 50.16 修世宇 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 09-25 0.8555 0.8555 0.78% 23.79% 39.40% 0.48 吕焱 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 09-25 3.4240 3.4240 0.71% 12.08% 39.24% 2.07 修世宇 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 09-23 1.0385 1.0385 -0.47% 15.71% 38.58% 0.28 徐心远 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 09-25 4.6760 4.6760 0.00% 18.26% 38.38% 15.25 尤宏业 等 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 09-23 1.0356 1.0356 -0.47% 15.62% 38.38% 2.24 徐心远 0.12% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 09-25 1.9860 1.9860 -0.65% 14.53% 38.20% 2.10 林念 等 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 09-25 1.6460 1.6460 1.60% 27.89% 37.97% 11.86 张剑峰 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 09-25 4.6210 4.6210 -0.02% 17.94% 37.73% 3.90 尤宏业 等 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 09-25 1.3070 2.8310 0.38% 18.71% 37.51% 2.28 李迪 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 09-25 1.9410 1.9410 -0.61% 14.24% 37.46% 0.23 林念 等 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 09-25 1.2238 2.0122 0.61% 18.08% 36.72% 14.39 刘伟琳 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 09-25 1.1968 1.4172 0.61% 17.85% 36.18% 3.58 刘伟琳 0.00% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 09-23 1.3509 1.3509 -0.43% 15.19% 35.97% 1.24 徐心远 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 09-23 1.3320 1.3320 -0.43% 14.93% 35.37% 1.21 徐心远 0.12% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 09-25 3.6250 4.0700 0.11% 18.66% 35.16% 1.36 张乐涛 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 09-25 0.9898 1.2268 0.61% 18.21% 34.89% 0.83 刘伟琳 0.10% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 09-23 1.4342 1.4342 -0.42% 14.70% 34.81% 1.74 徐心远 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 09-25 0.9914 1.2114 0.61% 18.16% 34.76% 2.28 刘伟琳 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 09-25 3.5270 3.5270 0.11% 18.28% 34.36% 0.48 张乐涛 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 09-23 1.4151 1.4151 -0.42% 14.44% 34.20% 1.81 徐心远 0.12% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 09-23 0.8871 0.8871 -0.16% 15.85% 34.14% 2.19 徐心远 0.12% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 09-25 1.9350 2.3590 0.26% 16.50% 33.36% 2.08 母亚乾 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 09-25 1.3226 1.3226 0.62% 14.52% 33.18% 5.82 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 09-25 1.3183 1.3183 0.62% 14.38% 32.85% 3.94 赵栩 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 09-25 1.8950 2.3130 0.26% 16.26% 32.70% 0.05 母亚乾 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 09-25 3.0200 3.0200 -0.03% 18.25% 32.57% 16.55 鄢耀 0.15% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 09-23 1.6278 1.6278 -0.33% 13.82% 32.49% 2.55 徐心远 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 09-25 1.3334 1.3334 -0.18% 5.26% 32.22% 2.47 张玮升 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 09-25 2.9600 2.9600 0.00% 17.98% 31.97% 1.08 鄢耀 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 09-23 1.6072 1.6072 -0.33% 13.57% 31.89% 2.19 徐心远 0.05% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 09-25 1.5120 1.5120 0.80% 14.37% 31.82% 0.71 黄杨荔 0.06% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 09-25 2.3760 2.3760 0.08% 10.82% 31.71% 1.75 李昱 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 09-25 1.3848 1.3848 0.46% 18.72% 31.53% 1.21 陈涵 0.08% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 09-25 2.4300 2.4300 0.62% 24.23% 31.49% 6.06 何肖颉 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 09-25 1.2744 1.2744 -0.19% 4.84% 31.06% 1.66 张玮升 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 09-25 1.3437 1.3437 0.46% 18.49% 31.02% 0.45 陈涵 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 09-24 1.6240 2.7820 0.74% 13.01% 30.22% 4.58 林念 等 0.16% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 09-25 2.2320 2.2320 0.86% 20.52% 29.09% 1.34 吕焱 0.15% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 09-25 0.8490 1.7943 0.44% 17.18% 29.09% 3.12 林念 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 09-24 0.2280 0.2750 0.44% 14.00% 28.79% 4.58 林念 等 - 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 09-25 2.2180 2.2180 0.82% 20.15% 28.51% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 09-25 3.9510 3.9510 -0.33% 14.82% 28.15% 21.71 杜洋 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 09-25 3.8620 3.8620 -0.34% 14.57% 27.54% 0.71 杜洋 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 09-23 1.0028 1.0028 -0.42% 9.69% 27.16% 0.01 周崟 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 09-25 1.9010 1.9010 0.32% 12.49% 26.90% 4.37 郭雪松 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 09-25 2.9081 3.5097 -0.13% 11.80% 26.85% 3.89 李昱 0.12% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 09-23 0.9964 0.9964 -0.42% 9.53% 26.74% 2.08 周崟 0.12% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 09-25 1.4219 1.4219 0.42% 11.30% 26.35% 0.69 赵栩 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 09-25 1.3945 1.3945 0.42% 11.16% 26.03% 0.77 赵栩 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 09-25 1.0330 1.0330 -0.58% 11.56% 25.67% 4.21 杨柯 0.15% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 09-25 1.2515 1.2515 0.92% 6.00% 25.38% 1.10 黄诗原 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 09-25 1.1575 1.1575 0.28% 11.35% 25.27% 3.19 赵建 0.08% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 09-25 1.2308 1.2308 0.92% 5.78% 24.85% 0.49 黄诗原 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 09-25 1.4418 1.4418 0.24% 18.68% 24.80% 2.00 盛震山 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 09-25 1.1406 1.1406 0.27% 11.13% 24.76% 0.38 赵建 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 09-25 1.1540 1.1540 -0.61% 5.24% 24.74% 0.30 尤宏业 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 09-25 1.1545 1.1545 -0.60% 5.55% 24.49% 11.17 尤宏业 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 09-25 1.4254 1.4254 0.24% 18.37% 24.14% 1.80 盛震山 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 09-25 0.8807 0.8807 1.26% 24.66% 22.83% 1.65 陈丹琳 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 09-25 1.1460 1.8730 0.44% 12.02% 22.83% 0.51 何顺 等 0.04% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 09-25 0.8646 0.8646 1.26% 24.28% 22.80% 0.00 陈丹琳 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 09-25 1.7990 2.4470 0.50% 14.73% 22.55% 0.47 张洋 0.12% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 09-25 1.4412 1.4412 -0.74% 7.16% 22.17% 0.60 刘欣然 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 09-25 1.2520 1.2520 -0.48% 8.68% 22.15% 29.08 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 09-23 1.1402 1.1402 -0.30% 8.81% 22.00% 0.02 周崟 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 09-25 1.6980 2.2660 0.47% 14.34% 21.81% 0.33 张洋 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 09-25 1.3864 1.3864 -0.74% 6.94% 21.68% 0.78 刘欣然 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 09-23 1.1337 1.1337 -0.30% 8.64% 21.58% 2.30 周崟 0.12% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 09-25 1.1828 2.0341 -0.22% 12.28% 21.28% 5.52 修世宇 等 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 09-25 0.7291 0.7291 -0.26% -1.34% 20.91% 0.51 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 09-25 0.7063 0.7063 -0.27% -1.73% 19.92% 0.20 张玮升 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 09-25 1.4171 1.4171 -0.06% 3.99% 19.22% 8.19 周晖 0.08% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 09-25 1.5650 1.5650 -0.06% 10.60% 18.65% 0.46 焦文龙 等 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 09-25 0.6584 2.8144 -0.33% 7.97% 18.43% 16.31 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 09-25 1.0939 1.4305 -0.72% 9.07% 18.25% 33.28 尤宏业 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 09-25 1.5210 1.5210 -0.07% 10.30% 18.00% 0.08 焦文龙 等 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 09-25 1.0752 1.3952 -0.72% 8.85% 17.97% 4.73 尤宏业 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 09-25 2.7750 3.8190 -0.57% 3.66% 17.63% 14.62 鄢耀 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 09-25 2.0340 2.1800 0.05% 6.27% 17.50% 0.81 郭雪松 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 09-25 1.9830 2.1280 0.00% 6.10% 17.20% 0.35 郭雪松 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 09-25 2.6670 2.6670 -0.60% 3.33% 16.97% 2.86 鄢耀 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 09-25 1.1691 1.1691 -0.13% 8.15% 16.93% 6.03 景晓达 等 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 09-25 1.1077 1.9220 -0.07% 4.84% 16.71% 6.26 赵栩 0.10% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 09-25 1.1501 1.1501 -0.13% 7.93% 16.47% 0.13 景晓达 等 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 09-25 1.1001 1.7107 -0.07% 4.63% 16.25% 0.88 赵栩 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 09-25 1.7431 1.7431 0.54% 1.53% 15.97% 47.49 黄诗原 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 09-23 1.1311 1.1311 -0.19% 6.08% 15.64% 1.81 周崟 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 09-25 1.2464 1.2464 -0.21% 11.94% 15.51% 0.72 陈涵 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 09-23 1.1236 1.1236 -0.20% 5.97% 15.35% 0.43 周崟 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 09-25 1.1460 1.1460 1.07% 8.33% 15.11% 0.88 吕焱 等 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 09-25 1.2152 1.2152 -0.21% 11.71% 15.05% 0.10 陈涵 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 09-24 4.3640 4.3640 -0.30% 9.02% 14.90% 7.65 林念 0.16% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 09-25 1.1347 1.1347 1.07% 8.20% 14.84% 0.17 吕焱 等 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 09-25 1.5120 1.5120 -0.13% 6.03% 13.68% 0.60 王朔 等 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 09-25 1.0523 1.0523 0.16% 6.69% 13.46% 12.62 张洋 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 09-25 1.0349 1.0349 0.16% 6.48% 13.01% 8.26 张洋 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 09-25 1.1759 1.1759 0.05% 6.74% 12.46% 1.47 何秀红 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0883 1.0883 -0.07% 4.57% 12.39% 2.37 徐心远 等 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 09-25 1.1558 1.1558 0.06% 6.54% 12.04% 0.06 何秀红 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 09-25 1.0555 1.0555 0.00% 6.17% 11.98% 0.55 李敏 等 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0716 1.0716 -0.07% 4.36% 11.95% 0.07 徐心远 等 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 09-25 2.7230 2.7230 -0.11% 9.31% 11.19% 3.47 盛震山 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 09-25 1.0349 1.0349 0.00% 5.96% 11.17% 0.03 李敏 等 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 09-25 1.5700 1.5700 0.26% 6.88% 10.95% 0.95 张洋 0.06% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 09-25 2.6650 2.6650 -0.11% 9.00% 10.63% 1.95 盛震山 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 09-25 1.2305 1.2305 -0.16% 6.84% 10.61% 1.46 盛震山 等 0.06% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 09-25 1.1334 1.1334 -0.12% 2.68% 10.39% 0.50 张洋 0.06% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 09-25 1.2095 1.2095 -0.17% 6.63% 10.16% 0.73 盛震山 等 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 09-25 1.1168 1.1168 -0.13% 2.48% 9.99% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 09-25 1.0538 1.0538 0.14% 7.97% 9.52% 0.98 陈涵 0.08% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 09-25 1.3750 1.3750 0.00% 2.84% 9.21% 0.55 李敏 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 09-25 1.0430 1.0430 0.14% 7.76% 9.08% 0.14 陈涵 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 09-25 1.5490 1.9540 0.06% 4.31% 8.93% 37.86 何秀红 等 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 09-25 1.4920 1.8710 0.07% 4.12% 8.51% 1.35 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 详情 混合型-偏债 09-25 1.4119 1.4119 -0.06% 3.51% 8.51% 0.22 李敏 等 0.12% 购买
工银聚福混合C 005944 详情 混合型-偏债 09-25 1.3730 1.3730 -0.07% 3.30% 8.08% 0.31 李敏 等 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 09-25 1.2850 1.4480 0.00% 4.56% 8.07% 0.54 张洋 0.06% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 09-24 1.1457 1.1457 0.11% 3.81% 7.73% 1.41 周崟 0.10% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 09-25 1.1227 1.1227 -0.01% 3.10% 7.24% 2.77 何秀红 0.05% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 09-25 1.1037 1.1037 -0.01% 2.91% 6.82% 2.24 何秀红 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0966 1.0966 0.31% 4.44% 6.38% 1.02 谷青春 等 0.08% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0795 1.0795 0.08% 4.23% 6.03% 3.12 庄园 0.08% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0758 1.0758 0.31% 4.23% 5.96% 0.06 谷青春 等 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0627 1.0627 0.08% 4.01% 5.60% 0.60 庄园 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 09-25 1.1823 1.1823 0.08% 2.07% 5.53% 3.20 张洋 0.12% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 09-25 1.9060 2.3280 -0.05% 2.25% 5.42% 49.10 欧阳凯 等 0.08% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 09-25 1.3532 2.1333 0.06% 1.53% 5.27% 14.36 谷衡 等 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 09-25 1.8120 1.8120 0.00% 3.19% 5.17% 1.97 张洋 0.08% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 09-25 1.0856 1.0856 0.06% 3.14% 5.07% 0.45 庄园 0.06% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 09-25 1.8210 2.2080 -0.05% 2.02% 4.96% 20.12 欧阳凯 等 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 09-25 1.2743 1.2743 -0.02% 1.17% 4.92% 0.69 张洋 0.12% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 09-25 1.1493 1.1493 0.07% 1.75% 4.89% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 09-25 1.3451 2.0435 0.05% 1.33% 4.85% 3.16 谷衡 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 09-25 1.2390 1.2390 0.00% 2.99% 4.82% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1020 1.8964 0.05% 1.65% 4.80% 16.76 何秀红 等 0.08% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 09-25 1.0585 1.0585 0.07% 2.93% 4.66% 0.07 庄园 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1002 1.1711 0.04% 1.44% 4.37% 5.94 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 09-25 1.2336 1.2336 -0.02% 0.86% 4.29% 0.03 张洋 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 09-25 2.4630 2.4630 -0.08% 2.03% 4.14% 1.39 徐博文 等 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1597 2.1650 0.07% 2.72% 3.86% 2.30 陈涵 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 09-25 2.2880 2.2880 -0.09% 1.92% 3.86% 2.03 徐博文 等 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1706 1.1706 -0.02% 1.33% 3.79% 0.33 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1714 1.3541 -0.02% 1.33% 3.78% 2.09 何秀红 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1549 2.0769 0.08% 2.52% 3.45% 2.08 陈涵 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 09-25 1.0561 1.1661 0.07% 0.33% 3.37% 30.37 赵建 0.04% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 09-25 1.4890 1.4890 -0.13% 1.36% 2.97% 53.11 李敏 0.06% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 09-25 1.0448 1.1471 0.06% 0.12% 2.94% 0.13 赵建 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 09-25 1.0016 1.1590 0.01% 1.41% 2.93% 80.60 陈桂都 0.045% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 09-25 1.0542 1.1607 0.01% 1.50% 2.85% 83.23 郝瑞 等 0.045% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 09-25 1.4480 1.4940 -0.07% 1.19% 2.62% 3.61 李敏 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 09-25 1.0013 1.1328 0.01% 1.18% 2.48% 0.00 陈桂都 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 09-25 1.0441 1.1346 0.01% 1.26% 2.36% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 09-25 1.8380 1.8380 -0.05% 1.27% 2.34% 10.67 何秀红 等 0.06% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 09-25 1.3024 1.3024 -0.07% 0.85% 2.34% 20.09 尹珂嘉 0.06% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 09-25 1.0278 1.0628 -0.09% 0.55% 2.34% 21.00 王朔 等 - 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 09-25 1.0630 1.0920 0.00% 0.82% 2.30% 1.42 陈涵 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 09-25 1.0402 1.0402 -0.01% 1.02% 2.29% 1.81 李娜 0.02% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 09-25 1.4926 1.5336 -0.07% 1.30% 2.25% 70.75 李敏 0.08% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 09-25 1.0044 1.2575 0.00% 0.78% 2.19% 151.29 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 09-25 1.0993 1.1343 -0.10% 0.39% 2.19% 14.06 王朔 等 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 09-25 1.1916 1.5839 -0.05% 0.72% 2.13% 74.63 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 09-25 1.1764 1.2114 -0.03% 0.82% 2.13% 10.44 李娜 0.04% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 09-25 1.1915 1.2252 -0.05% 0.72% 2.13% 4.92 谷衡 等 0.08% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 09-25 1.0372 1.0372 -0.01% 0.91% 2.10% 19.90 李娜 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 09-25 1.0896 1.0896 -0.02% 0.94% 2.09% 2.10 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 09-25 1.1872 1.1872 -0.02% 0.98% 2.06% 44.15 谷衡 等 0.04% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 09-25 1.0153 1.5611 -0.08% 1.04% 2.01% 2.28 李敏 0.08% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 09-25 1.1846 1.1846 -0.02% 0.95% 2.01% 1.83 谷衡 等 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 09-25 1.1188 1.2474 0.01% 0.39% 1.99% 0.74 汪湛 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 09-25 1.1213 1.2534 0.01% 0.43% 1.97% 44.32 汪湛 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 09-25 1.6484 1.6484 -0.05% 0.85% 1.95% 23.28 周晖 等 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 09-25 1.0896 1.1246 -0.10% 0.27% 1.94% 0.01 王朔 等 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 09-25 1.7490 1.7490 -0.06% 1.04% 1.92% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 09-25 1.1136 1.1136 -0.02% 1.06% 1.92% 0.20 陈涵 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 09-25 1.0834 1.0834 -0.02% 0.84% 1.89% 48.53 姚璐伟 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 09-25 1.4200 1.4560 -0.07% 1.10% 1.84% 0.85 李敏 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 09-25 1.0877 1.1099 -0.01% -0.31% 1.81% 0.69 赵建 0.04% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 09-25 1.1582 1.1909 0.00% 0.90% 1.78% 1.50 杨曼丽 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 09-25 1.0907 1.1662 0.01% 0.55% 1.76% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 09-25 1.1754 1.1754 -0.03% 0.81% 1.75% 80.11 谷衡 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 09-25 1.1391 1.2021 -0.04% 0.75% 1.74% 20.42 王朔 等 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 09-25 1.1806 1.5262 -0.05% 0.52% 1.72% 12.16 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 09-25 1.0281 1.2753 -0.02% 0.82% 1.72% 45.57 王朔 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 09-25 1.1493 1.1794 -0.03% 0.62% 1.72% 0.09 李娜 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 09-25 1.1040 1.1040 -0.02% 0.96% 1.72% 3.41 陈涵 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 09-25 1.0577 1.1803 -0.02% 0.52% 1.71% 44.57 汪湛 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 09-25 1.0117 1.0117 0.00% 0.70% 1.68% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 09-25 1.0851 1.1606 0.01% 0.50% 1.67% 0.01 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 09-25 1.1566 1.1566 -0.06% 0.52% 1.63% 58.36 李娜 等 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 09-25 1.0565 1.1738 -0.02% 0.48% 1.61% 0.05 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 09-25 1.0726 1.0726 -0.04% 0.65% 1.61% 25.21 姚璐伟 0.02% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 09-25 1.0629 1.0823 0.02% 0.63% 1.58% 1.60 徐博文 等 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 09-25 1.0816 1.0998 -0.01% -0.43% 1.55% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 09-25 1.0222 1.0282 0.02% 0.61% 1.55% 15.50 李娜 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 09-25 1.5715 1.5715 -0.05% 0.65% 1.54% 0.07 周晖 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 09-25 1.0532 1.2722 0.00% 0.58% 1.49% 14.69 陈桂都 等 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 09-25 1.1042 1.1672 -0.04% 0.62% 1.49% 1.48 王朔 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 09-25 1.0961 1.1115 0.00% 0.74% 1.47% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 09-25 1.0629 1.0629 0.00% 0.83% 1.47% 15.65 汪湛 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 09-24 1.0965 1.0965 -0.29% 1.56% 1.46% 8.45 陈涵 0.08% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 09-25 1.0754 1.3557 -0.01% 0.60% 1.44% 148.21 李娜 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 09-25 1.0309 1.1824 -0.01% 0.62% 1.43% 37.48 汪湛 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 09-25 1.0659 1.0659 -0.04% 0.55% 1.41% 20.05 姚璐伟 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 09-25 1.0375 1.0375 0.03% 0.02% 1.39% 0.52 姚璐伟 - 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 09-25 0.9998 1.1608 -0.02% 0.56% 1.38% 96.17 徐博文 等 - 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 09-25 1.1290 1.1614 0.00% 0.70% 1.37% 0.33 杨曼丽 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 09-25 1.1143 1.1143 0.00% 0.69% 1.37% 0.17 李娜 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 09-25 1.0988 1.2421 -0.03% 0.70% 1.35% 17.62 陈桂都 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 09-25 1.0280 1.1791 0.00% 0.52% 1.34% 134.50 汪湛 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 09-25 1.0316 1.1917 -0.01% 0.56% 1.33% 0.61 汪湛 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 09-25 1.0298 1.1090 -0.01% 0.56% 1.31% 8.62 汪湛 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 09-25 1.0572 1.0749 0.02% 0.49% 1.31% 0.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 09-25 1.1047 1.1677 -0.04% 0.52% 1.28% 8.15 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 09-25 1.0259 1.0319 0.02% 0.48% 1.28% 0.00 李娜 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 09-25 1.0320 1.2874 -0.04% 0.56% 1.26% 75.11 陈桂都 0.04% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 09-25 1.1075 1.1075 0.00% - 1.23% 0.12 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 09-25 1.0491 1.0581 0.00% 0.48% 1.23% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 09-25 1.0265 1.1723 0.00% 0.45% 1.21% 0.14 汪湛 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 09-25 1.0291 1.1027 -0.03% 0.17% 1.21% 20.37 谷青春 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 09-25 1.0284 1.1389 -0.04% 0.48% 1.19% 20.75 陈桂都 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 09-25 1.3514 1.3514 -0.02% 0.42% 1.18% 3.43 陈桂都 0.08% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 09-25 1.0264 1.1215 0.00% 0.43% 1.18% 18.32 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 09-25 1.0319 1.0319 0.03% -0.11% 1.14% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 09-25 1.1063 1.1075 0.00% 0.59% 1.12% 8.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 09-25 0.9929 1.1483 -0.01% 0.01% 1.08% 129.61 赵建 - 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 09-25 1.1113 1.1125 -0.01% 0.56% 1.07% 0.25 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 09-25 1.0968 1.0968 0.00% 0.52% 1.07% 1.80 李娜 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 09-24 1.0638 1.0638 -0.29% 1.36% 1.04% 0.90 陈涵 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 09-25 1.1010 1.1010 0.00% 0.50% 1.02% 0.00 李娜 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 09-25 1.0024 1.2162 0.00% 0.41% 0.95% 140.95 陈桂都 - 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 09-25 1.0152 1.1012 0.01% 0.14% 0.79% 0.31 赵建 - 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 09-25 1.2978 1.2978 -0.02% 0.21% 0.77% 1.59 陈桂都 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 09-24 0.1543 0.1543 -0.32% 2.59% 0.65% 8.45 陈涵 - 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 09-25 1.0053 1.0913 0.00% -0.07% 0.41% 0.04 赵建 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 09-25 1.0032 1.0312 0.01% 0.38% 0.28% 10.06 赵建 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 09-25 1.0005 1.0245 0.01% 0.24% -0.01% 0.00 赵建 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 09-25 0.9731 0.9731 -0.29% -3.15% -2.96% 0.35 刘子豪 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 09-25 0.9647 0.9647 -0.29% -3.34% -3.36% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 09-25 1.2560 1.2560 -0.40% -2.86% -3.53% 0.27 张乐涛 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 09-25 1.1360 1.1360 -0.35% -3.24% -4.22% 0.13 张乐涛 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 09-24 1.4695 1.4695 -0.51% -0.20% -10.58% 24.97 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 09-24 0.2067 0.2067 -0.58% 0.78% -11.33% 24.97 刘伟琳 等 - 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 4.58 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 07-01 1.0705 1.0778 0.02% -0.23% - 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 09-25 1.1391 1.1391 -0.04% 0.75% - 7.58 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 09-25 1.2101 1.2101 0.72% 20.70% - 10.33 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 09-25 1.2076 1.2076 0.73% 20.54% - 8.11 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 09-25 2.2620 2.2620 -0.70% 42.98% - 0.32 李劭钊 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 09-25 1.2269 1.2270 0.61% 18.27% - 0.14 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 09-25 1.3226 1.3226 0.62% 14.53% - 0.11 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 09-25 1.1471 1.1471 1.16% 40.16% - 0.31 赵栩 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 09-25 1.2101 1.2101 0.72% 20.70% - 0.53 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 09-25 1.5924 1.5924 1.88% 59.64% - 0.45 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 09-25 1.5903 1.5903 1.88% 59.44% - 1.15 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 09-25 1.3934 1.3934 0.47% - - 2.06 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 09-25 1.3918 1.3918 0.47% - - 0.52 史宝珖 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 09-25 1.0000 1.0000 -0.01% - - 2.06 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 09-25 1.0006 1.0006 -0.02% - - 0.06 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 09-25 1.1577 1.1577 0.00% - - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 09-25 1.0349 1.0349 -0.61% - - 1.14 何顺 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 09-25 1.0341 1.0341 -0.61% - - 2.28 何顺 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 09-23 0.8872 0.8872 -0.16% - - 0.00 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 09-25 1.1563 1.1563 - - - 2.18 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 09-25 1.4545 1.4545 0.45% - - 0.36 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 09-25 1.4534 1.4534 0.46% - - 0.77 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0047 1.0047 - - - 2.13 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0042 1.0042 - - - 3.11 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 09-25 1.0101 1.0101 -0.15% - - 9.64 盛震山 - 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 09-24 1.7300 1.7300 -0.01% - - - 赵蓓 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3188 1.1560% 1.17% 1.31% 0.32% 75.18 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3876 1.4100% 1.42% 1.57% 0.38% 54.39 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3227 1.2140% 1.31% 1.20% 0.30% 172.56 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 09-25 0.2987 1.2140% 1.13% 1.11% 0.28% 1,167.93 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 09-25 0.2942 1.0440% 1.09% 1.07% 0.28% 1,341.67 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 09-25 0.4059 1.6590% 1.50% 1.43% 0.37% 61.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3949 1.6190% 1.46% 1.39% 0.36% 2.02 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3668 1.7280% 1.67% 1.57% 0.37% 326.98 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3044 1.4860% 1.43% 1.32% 0.30% 39.41 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 09-25 0.4059 1.6590% 1.50% 1.43% 0.37% 25.52 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3946 1.6180% 1.46% 1.39% 0.36% 15.82 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3216 1.3100% 1.27% 1.29% 0.33% 0.48 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 09-25 0.2557 1.0670% 1.03% 1.04% 0.27% 354.78 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 09-25 0.2698 1.1170% 1.08% 1.09% 0.28% 0.05 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3321 1.2040% 1.21% 1.37% 0.33% 13.31 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3668 1.7280% 1.67% 1.57% 0.37% 4.96 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3668 1.7280% 1.67% 1.57% 0.37% 6.20 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3848 1.3990% 1.41% 1.56% 0.38% 69.61 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股汽车ETF基金 159237 详情 指数型-股票 09-25 1.1743 1.1743 2.18% 1.1810 -0.57% 2.43 史宝珖 等
工银瑞信创业板50ETF 159370 详情 指数型-股票 09-25 1.6852 1.6852 2.02% 1.6830 0.13% 1.64 刘伟琳 等
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 详情 指数型-股票 09-25 1.3806 1.3806 1.97% 1.3810 -0.03% 0.77 李锐敏
工银中证科技龙头ETF 516050 详情 指数型-股票 09-25 1.0966 1.0966 1.93% 1.0960 0.05% 4.26 李锐敏
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 详情 指数型-股票 09-25 1.0146 1.0146 1.92% 1.0160 -0.14% 0.48 杨广钊
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 详情 指数型-股票 09-25 1.5013 1.5013 1.78% 1.5030 -0.11% 9.82 史宝珖
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 详情 指数型-股票 09-25 0.9623 0.9623 1.76% 0.9640 -0.18% 1.80 李锐敏
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 详情 指数型-股票 09-25 1.0502 1.0502 1.76% 1.0500 0.02% 4.97 史宝珖
工银瑞信创业板ETF 159958 详情 指数型-股票 09-25 1.9486 1.9486 1.62% 1.9480 0.03% 4.38 赵栩
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 详情 指数型-股票 09-25 0.8326 0.8326 1.34% 0.8330 -0.05% 8.99 刘伟琳
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 详情 指数型-股票 09-25 0.8915 0.8915 1.30% 0.8920 -0.06% 2.93 史宝珖 等
工银上证科创50成份ETF 588050 详情 指数型-股票 09-25 1.5127 1.0541 1.23% 1.5120 0.05% 116.30 赵栩
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 详情 指数型-股票 09-25 1.5889 1.5889 1.18% 1.5950 -0.38% 228.98 赵栩 等
工银瑞信深证100ETF 159970 详情 指数型-股票 09-25 6.0506 1.3244 1.02% 6.0610 -0.17% 0.12 李锐敏
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 详情 指数型-股票 09-25 1.1845 1.1845 0.83% 1.1850 -0.04% 2.35 焦文龙 等
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 详情 指数型-股票 09-25 0.6682 0.6682 0.81% 0.6680 0.03% 0.93 史宝珖
工银中证A500ETF 159362 详情 指数型-股票 09-25 1.2299 1.2365 0.77% 1.2280 0.15% 22.59 刘伟琳 等
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 详情 指数型-股票 09-25 1.9099 1.9099 0.75% 1.9100 -0.01% 3.78 史宝珖
工银国证港股通创新药ETF 159217 详情 指数型-股票 09-25 1.5649 1.5649 0.70% 1.5770 -0.77% 46.47 刘伟琳 等
工银中证A100ETF 561200 详情 指数型-股票 09-25 1.4309 1.4309 0.69% 1.4320 -0.08% 0.33 史宝珖
工银瑞信中证A50ETF 561230 详情 指数型-股票 09-25 1.3005 1.3379 0.66% 1.3010 -0.04% 15.71 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 详情 指数型-股票 09-25 4.7505 1.3339 0.62% 4.7470 0.07% 35.82 刘伟琳
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 详情 指数型-股票 09-25 0.6817 0.6817 0.50% 0.6820 -0.04% 0.81 李锐敏
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 详情 指数型-股票 09-25 1.3543 1.3543 0.50% 1.3550 -0.05% 6.11 史宝珖
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 详情 指数型-股票 09-25 1.6108 1.6108 0.46% 1.6110 -0.01% 1.93 史宝珖
工银瑞信上证50ETF 510850 详情 指数型-股票 09-25 3.4791 1.4510 0.44% 3.4780 0.03% 2.22 赵栩
工银中证500ETF 510530 详情 指数型-股票 09-25 7.8734 1.5221 0.35% 7.8840 -0.13% 3.88 刘子豪
工银瑞信中证180ESGETF 510990 详情 指数型-股票 09-25 1.0216 1.0216 0.29% 1.0200 0.16% 0.45 李锐敏
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 详情 指数型-股票 09-25 1.1416 1.1416 0.15% 1.1420 -0.04% 0.40 史宝珖 等
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 详情 指数型-股票 09-25 1.1319 1.1319 0.10% 1.1310 0.08% 1.16 何顺
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 详情 指数型-股票 09-25 1.3944 1.3944 0.04% 1.3950 -0.04% 1.13 李锐敏 等
工银深证红利ETF 159905 详情 指数型-股票 09-25 1.7643 2.0703 -0.07% 1.7650 -0.04% 23.77 赵栩
工银中证消费龙头ETF 159520 详情 指数型-股票 09-25 1.1012 1.1012 -0.12% 1.1020 -0.07% 1.37 史宝珖
工银中证1000增强策略ETF 561280 详情 指数型-股票 09-25 1.4856 1.4856 -0.13% 1.4820 0.24% 0.38 刘子豪
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 09-25 99.7159 0.9972 -0.15% 99.6000 0.12% 29.72 汪湛 等
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 详情 指数型-股票 09-25 1.1660 1.1660 -0.24% 1.1720 -0.51% 6.19 何顺
工银上证央企ETF 510060 详情 指数型-股票 09-25 2.5857 1.6539 -0.33% 2.5930 -0.28% 1.26 赵栩
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 详情 指数型-海外股票 09-25 1.2663 1.2663 -0.35% 1.2630 0.26% 7.00 李锐敏 等
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 详情 指数型-股票 09-25 1.5441 1.5441 -0.36% 1.5400 0.27% 0.49 史宝珖 等
工银国证2000ETF 159543 详情 指数型-股票 09-25 1.2943 1.2943 -0.40% 1.2950 -0.05% 0.46 刘子豪
工银瑞信黄金ETF 518660 详情 指数型-其他 09-25 8.1486 2.1118 -0.57% 8.1400 0.11% 35.03 赵栩
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 详情 指数型-股票 09-25 1.2813 1.2916 -0.64% 1.2840 -0.21% 62.90 刘伟琳 等