工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 12-20 1.7969 1.7969 3.13% 49.11% 56.27% 4.40 张宇帆 等 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 12-20 1.7662 1.7662 3.13% 48.81% 55.65% 1.86 张宇帆 等 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 12-20 2.6510 3.6950 -0.30% 20.39% 35.12% 24.54 鄢耀 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 12-20 2.5600 2.5600 -0.27% 20.08% 34.38% 2.63 鄢耀 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 12-20 1.5310 1.5310 0.66% 22.68% 30.52% 0.58 李劭钊 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 12-20 3.8400 3.8400 -0.83% 20.83% 28.09% 18.47 张宇帆 等 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 12-20 1.3108 1.3108 -0.26% 17.07% 27.70% 1.24 刘欣然 0.15% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 12-20 2.5810 2.5810 -0.19% 15.64% 27.65% 20.69 鄢耀 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 12-20 0.9986 1.3352 -0.67% 1.09% 27.60% 10.16 尤宏业 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 12-20 3.8090 3.8090 -0.83% 20.54% 27.43% 2.76 张宇帆 等 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 12-20 0.9847 1.3047 -0.67% 1.07% 27.32% 7.29 尤宏业 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 12-20 1.2649 1.2649 -0.26% 16.83% 27.18% 1.00 刘欣然 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 12-20 2.5390 2.5390 -0.20% 15.36% 26.95% 0.69 鄢耀 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 12-20 1.2681 1.2681 -0.13% 27.22% 25.93% 0.39 赵栩 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 12-20 1.2319 1.2319 -0.14% 27.00% 25.49% 1.03 赵栩 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 12-20 3.2280 3.2280 -0.31% 20.04% 24.92% 1.88 宋炳珅 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 12-19 1.6710 2.4940 -0.30% 8.86% 24.89% 5.44 孔令兵 0.16% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 12-20 1.4134 1.4134 -0.39% 9.27% 24.46% 1.11 赵栩 0.06% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 12-20 2.0490 2.0490 0.84% 15.04% 24.25% 0.40 李劭钊 0.15% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 12-20 1.3909 1.3909 -0.39% 9.07% 24.03% 2.15 赵栩 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 12-20 0.9734 0.9734 -0.04% 15.61% 23.67% 0.26 史宝珖 等 0.10% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 12-20 0.6912 0.6912 -0.19% 0.80% 23.52% 2.43 孔令兵 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 12-20 1.9491 1.9491 0.84% 14.70% 23.51% 0.24 李劭钊 0.00% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 12-20 0.6804 0.6804 -0.19% 0.86% 23.46% 0.30 孔令兵 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 12-19 0.2320 0.2320 -0.43% 7.41% 23.40% 5.44 孔令兵 - 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 12-20 0.9541 0.9541 -0.04% 15.38% 23.19% 0.15 史宝珖 等 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 12-20 1.3269 1.3269 0.11% 9.78% 22.11% 7.61 周晖 0.08% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 12-20 2.9070 3.0960 -0.24% 13.60% 22.09% 58.18 修世宇 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 12-19 3.9470 3.9470 -0.30% 5.70% 21.82% 4.93 林念 0.16% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 12-20 1.0328 1.8211 -0.34% 13.93% 21.50% 15.41 刘伟琳 0.12% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 12-20 2.8390 2.8390 -0.25% 13.29% 21.38% 1.26 修世宇 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 12-20 0.7192 0.7192 0.95% 16.94% 21.24% 5.89 鄢耀 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 12-20 1.0130 1.2333 -0.34% 13.69% 21.00% 2.03 刘伟琳 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 12-20 1.2527 1.2527 -0.25% 12.62% 20.66% 0.63 赵栩 0.10% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 12-20 0.7049 0.7049 0.95% 16.59% 20.52% 1.20 鄢耀 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 12-20 1.0177 1.0177 -0.50% 14.16% 20.38% 1.22 张宇帆 等 0.15% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 12-20 1.2310 1.2310 -0.25% 12.49% 20.37% 0.74 赵栩 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 12-20 1.2029 1.2029 0.64% 17.71% 20.03% 32.06 鄢耀 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 12-20 1.0021 1.0021 -0.51% 13.82% 19.67% 0.38 张宇帆 等 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 12-20 0.8339 1.0709 -0.33% 12.10% 19.66% 0.81 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 12-20 0.8359 1.0559 -0.33% 12.05% 19.52% 1.63 刘伟琳 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 12-20 1.1125 1.1125 -0.17% 10.92% 19.38% 0.53 黄诗原 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 详情 指数型-股票 12-20 0.5874 0.5874 -0.41% 18.21% 19.24% 0.30 刘伟琳 0.10% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 12-20 1.1700 1.1700 -0.43% 11.96% 18.90% 57.79 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 12-20 1.0976 1.0976 -0.16% 10.70% 18.90% 0.07 黄诗原 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 详情 指数型-股票 12-20 0.5831 0.5831 -0.39% 18.04% 18.90% 0.65 刘伟琳 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 12-20 0.7375 0.7375 0.39% 13.11% 18.63% 10.29 鄢耀 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 12-20 1.6692 1.6692 -0.73% 6.11% 18.53% 28.92 黄诗原 0.08% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 12-20 0.8038 0.8038 1.73% 29.75% 18.03% 15.74 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 12-20 0.7948 0.7948 1.74% 29.70% 17.92% 12.07 赵栩 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 12-20 1.1678 1.1678 -0.57% -0.17% 17.92% 1.18 盛震山 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 12-20 0.7172 0.7172 0.39% 12.66% 17.67% 0.83 鄢耀 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 12-20 0.8619 0.9299 -0.08% 7.71% 17.63% 8.58 胡志利 等 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 12-20 1.4100 1.4100 -0.84% 4.37% 17.60% 0.47 焦文龙 等 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 12-20 1.1593 1.1593 -0.57% -0.44% 17.24% 0.99 盛震山 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 12-20 1.7630 1.7630 -0.28% 9.84% 17.14% 22.34 何肖颉 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 12-20 1.0846 1.0846 0.54% 16.62% 17.11% 0.64 马丽娜 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 12-20 1.3770 1.3770 -0.79% 4.08% 16.99% 0.07 焦文龙 等 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 12-20 0.8389 0.8389 -0.10% 7.34% 16.90% 1.10 胡志利 等 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 12-20 1.7390 1.7390 -0.29% 9.58% 16.55% 0.24 何肖颉 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 12-20 1.1399 1.1399 0.56% 9.67% 16.30% 2.50 张玮升 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 12-20 1.0481 1.0481 0.54% 16.16% 16.18% 0.20 马丽娜 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 12-20 1.0961 1.0961 0.56% 9.14% 15.28% 0.65 张玮升 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 12-20 1.9770 1.9770 0.41% 11.07% 15.14% 3.84 鄢耀 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 12-20 0.6136 0.6136 -0.15% 11.22% 14.95% 49.35 杜洋 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 12-20 1.9420 1.9420 0.41% 10.78% 14.57% 0.01 鄢耀 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 12-20 0.2649 5.2209 -0.45% 4.37% 14.53% 42.85 何肖颉 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 12-20 1.8692 1.8692 1.34% 8.02% 14.20% 5.01 夏雨 等 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 12-20 1.6900 1.6900 -0.47% 8.26% 14.19% 0.93 郭雪松 0.15% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 12-20 0.7137 1.6590 0.73% 1.67% 14.05% 3.26 林念 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 12-20 2.1310 2.1310 0.42% 17.73% 14.02% 1.87 李昱 0.15% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 12-20 2.4630 2.4630 -0.61% -2.99% 13.82% 4.38 盛震山 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 12-20 1.0392 1.8535 -0.39% 7.87% 13.81% 10.47 赵栩 0.10% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 12-20 1.8230 1.8230 1.34% 7.81% 13.75% 1.05 夏雨 等 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 12-20 1.6490 1.6490 -0.48% 7.99% 13.72% 1.38 郭雪松 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 12-20 1.1216 1.4538 0.24% 17.46% 13.68% 0.73 赵栩 0.10% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 12-20 0.6183 2.7427 -0.29% 9.64% 13.46% 37.87 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 12-20 1.1082 1.1082 0.24% 17.32% 13.41% 0.05 赵栩 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 12-20 1.0352 1.6458 -0.39% 7.64% 13.35% 2.18 赵栩 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 12-20 2.4200 2.4200 -0.62% -3.24% 13.24% 4.36 盛震山 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 12-20 0.6302 0.6302 0.27% 9.70% 13.18% 4.54 杨柯 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 12-20 3.4970 3.4970 -0.51% 8.57% 13.03% 28.24 杜洋 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 12-20 1.6400 1.6400 -0.18% 4.66% 12.87% 4.33 郭雪松 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 12-20 1.1357 1.1357 -0.18% 1.81% 12.74% 0.88 盛震山 等 0.06% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 12-20 1.5330 1.5330 -0.20% 10.21% 12.64% 8.84 修世宇 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 12-20 1.0156 1.0156 0.64% 18.81% 12.63% 0.44 焦文龙 等 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 12-19 1.2290 1.2290 -0.41% 1.91% 12.55% 1.33 单文 等 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 12-20 1.8940 1.8940 0.16% 8.91% 12.54% 0.55 吕焱 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 12-20 1.8800 2.0260 -0.05% 5.38% 12.51% 0.41 郭雪松 0.08% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 12-20 0.6174 0.6174 0.26% 9.37% 12.50% 0.71 杨柯 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 12-20 3.4310 3.4310 -0.49% 8.30% 12.49% 1.39 杜洋 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 12-20 1.5540 2.1140 -0.51% 5.36% 12.45% 0.66 张洋 0.12% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 12-20 1.1198 1.1198 -0.18% 1.61% 12.28% 0.85 盛震山 等 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 12-20 1.8370 1.9820 -0.05% 5.27% 12.22% 0.13 郭雪松 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 12-20 2.9920 3.4370 -0.47% 9.64% 12.19% 1.43 张乐涛 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 12-20 1.0121 1.0121 0.65% 18.58% 12.18% 0.04 焦文龙 等 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 12-20 1.0592 1.0592 -0.18% 3.81% 11.87% 5.82 景晓达 等 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 12-20 1.4740 1.9670 -0.54% 5.06% 11.84% 0.55 张洋 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 12-20 2.9240 2.9240 -0.48% 9.31% 11.52% 0.01 张乐涛 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 12-20 1.0452 1.0452 -0.18% 3.60% 11.43% 0.19 景晓达 等 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 12-20 1.4150 1.4150 0.14% 5.05% 11.42% 0.49 王朔 等 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 12-20 1.4919 1.4919 0.51% 15.42% 11.29% 4.44 胡志利 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 12-20 1.2680 1.2680 0.40% 6.73% 11.23% 0.66 黄杨荔 0.06% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 12-20 2.4934 2.4934 -0.21% 12.16% 11.20% 18.72 张姝丽 等 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 12-20 1.0633 0.3162 0.50% 37.25% 11.20% 1.48 刘伟琳 0.10% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 12-19 0.1709 0.1709 -0.47% 0.83% 11.12% 1.33 单文 等 - 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 12-20 0.8960 0.8960 0.32% 15.76% 11.07% 1.15 刘子豪 0.15% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 12-20 1.0527 1.0527 0.51% 37.09% 10.94% 1.03 刘伟琳 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 12-20 2.4114 2.4114 -0.21% 11.94% 10.76% 16.90 张姝丽 等 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 12-18 0.8689 0.8689 0.33% 8.38% 10.69% 0.00 徐心远 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 12-20 0.8852 0.8852 0.32% 15.52% 10.62% 0.63 刘子豪 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 12-20 1.2760 1.2760 -0.85% 1.51% 10.57% 14.39 张剑峰 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 12-20 1.0594 1.9107 -0.68% 3.73% 10.56% 5.84 修世宇 等 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 12-20 0.7234 0.7234 -0.03% 9.97% 10.54% 29.39 杜洋 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 12-20 1.0952 1.0952 0.04% 5.04% 10.21% 1.92 何秀红 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 12-20 1.0309 1.0309 0.18% 8.97% 10.02% 7.69 赵建 0.08% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 12-20 0.7077 0.7077 -0.03% 9.64% 9.87% 2.18 杜洋 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 12-20 1.3290 1.3290 0.00% 6.24% 9.83% 0.53 李敏 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 12-20 1.0798 1.0798 0.04% 4.85% 9.80% 0.07 何秀红 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 12-20 0.9877 0.9877 -0.53% -0.26% 9.63% 18.75 盛震山 等 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 12-20 1.0190 1.0190 0.19% 8.75% 9.58% 0.69 赵建 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 12-20 0.7716 0.7716 0.16% 9.32% 9.54% 1.31 夏雨 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 12-20 1.1120 2.5760 -0.18% 1.46% 9.45% 2.64 李迪 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 12-18 0.8675 0.8675 0.34% 8.30% 9.38% 2.13 徐心远 0.12% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 12-19 1.5383 1.5383 -0.14% -1.91% 8.79% 29.84 刘伟琳 0.12% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 12-20 0.7490 0.7490 0.16% 8.88% 8.66% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0839 1.0839 0.04% 3.59% 8.60% 1.89 何秀红 0.05% 购买
工银聚福混合A 005943 详情 混合型-偏债 12-20 1.3678 1.3678 0.06% 4.78% 8.52% 0.25 李敏 等 0.12% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 12-20 0.7898 0.7898 0.28% 15.13% 8.41% 1.43 蒋华安 0.10% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1488 1.1488 0.36% 4.20% 8.40% 1.34 陈涵 0.08% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 12-20 1.3156 1.3156 0.14% 54.25% 8.40% 0.62 赵栩 0.10% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9980 1.7250 0.40% 5.05% 8.36% 0.53 何顺 等 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0688 1.0688 0.05% 3.41% 8.18% 0.08 何秀红 0.00% 购买
工银聚福混合C 005944 详情 混合型-偏债 12-20 1.3342 1.3342 0.05% 4.57% 8.08% 0.31 李敏 等 0.00% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 12-20 1.3090 1.3090 0.15% 54.04% 8.08% 1.70 赵栩 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1181 1.1181 0.37% 3.99% 7.98% 0.32 陈涵 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 12-20 0.7801 0.7801 0.27% 14.89% 7.97% 0.05 蒋华安 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 12-20 1.1425 1.2573 0.28% 4.26% 7.88% 10.21 汪湛 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 12-20 1.1399 1.2519 0.27% 4.31% 7.87% 0.65 汪湛 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 12-20 1.2210 1.3840 -0.16% 2.95% 7.86% 0.61 张洋 0.06% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 12-20 1.1026 1.1248 0.39% 4.45% 7.81% 0.69 赵建 0.04% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 12-20 1.9510 1.9510 -0.46% 0.46% 7.73% 6.98 何肖颉 0.15% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 12-20 1.4780 1.8830 0.07% 3.43% 7.65% 41.18 何秀红 等 0.08% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 12-20 3.2680 3.2680 2.32% 17.81% 7.64% 6.47 林念 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 12-20 0.9688 0.9688 0.24% 14.96% 7.62% 0.11 史宝珖 0.10% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 12-20 1.0986 1.1168 0.40% 4.34% 7.55% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 12-20 0.7013 0.7013 0.96% 8.85% 7.53% 0.59 张玮升 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 12-20 0.9675 0.9675 0.24% 14.90% 7.50% 0.03 史宝珖 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 12-19 0.2139 0.2139 -0.19% -2.95% 7.38% 29.84 刘伟琳 0.12% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 12-20 2.7400 2.7400 -0.22% 8.39% 7.32% 2.71 胡志利 0.12% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 12-20 1.4270 1.8060 0.00% 3.26% 7.13% 1.50 何秀红 等 0.00% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 12-20 3.2160 3.2160 2.29% 17.50% 7.09% 0.11 林念 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 12-20 2.5456 3.0722 -0.04% 6.20% 7.01% 4.74 李昱 0.12% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 12-20 0.6720 0.6720 -1.31% -14.74% 6.92% 0.77 陈丹琳 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 12-20 0.6628 0.6628 -1.31% -14.50% 6.90% 0.01 陈丹琳 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 12-20 1.0780 1.0780 -0.10% 4.86% 6.86% 0.52 张洋 0.06% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 12-20 1.0996 1.1696 0.37% 4.53% 6.79% 2.14 赵建 0.04% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1540 1.3367 0.16% 3.08% 6.77% 0.70 何秀红 0.08% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 12-20 1.0942 1.1292 0.19% 2.81% 6.69% 15.35 王朔 0.04% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 12-18 0.9203 0.9203 0.33% 8.73% 6.68% 0.50 蒋华安 0.12% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 12-20 0.9687 0.9687 -0.07% 4.41% 6.67% 15.67 张洋 0.08% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 详情 FOF-进取型 12-18 0.9135 0.9135 0.59% 6.72% 6.64% 0.10 周崟 0.08% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 12-20 0.9806 0.9806 0.92% 22.94% 6.64% 0.52 何顺 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 12-20 2.7160 2.7160 -0.26% 8.04% 6.64% 0.01 胡志利 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 12-20 0.6835 0.6835 0.96% 8.37% 6.63% 0.18 张玮升 0.00% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 详情 FOF-均衡型 12-18 1.1267 1.1267 0.18% 7.20% 6.63% 0.71 蒋华安 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 12-20 1.0619 1.0909 0.23% 3.59% 6.60% 14.64 陈涵 0.04% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 详情 FOF-均衡型 12-18 1.1995 1.1995 0.17% 7.19% 6.55% 1.08 蒋华安 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 12-20 1.0654 1.0654 -0.11% 4.68% 6.45% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 12-20 1.6040 2.0280 -0.19% 8.31% 6.44% 4.23 胡志利 0.15% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 12-20 1.0866 1.1216 0.19% 2.67% 6.41% 0.01 王朔 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 12-20 1.7490 1.7490 -0.11% 1.86% 6.39% 2.21 张洋 0.08% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 12-20 1.0917 1.1540 0.37% 4.32% 6.37% 0.02 赵建 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 12-20 1.0822 1.1827 0.25% 3.46% 6.33% 18.61 汪湛 0.04% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 12-20 0.6415 0.6415 0.08% 5.15% 6.31% 20.80 单文 0.15% 购买
工银养老2035(FOF)Y 017251 详情 FOF-均衡型 12-18 1.3763 1.3763 0.09% 6.25% 6.30% 1.86 蒋华安 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 12-20 1.2387 1.2387 -0.06% 2.61% 6.26% 0.68 张洋 0.12% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 12-20 0.9556 0.9556 -0.07% 4.20% 6.25% 9.91 张洋 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 12-20 1.0805 1.1770 0.26% 3.42% 6.23% 0.02 汪湛 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 12-20 0.9738 0.9738 0.92% 22.71% 6.23% 0.37 何顺 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1614 2.1390 0.16% 1.34% 6.20% 5.25 陈涵 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 12-18 1.0224 1.0224 0.04% 5.42% 6.20% 0.00 蒋华安 0.00% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 详情 FOF-均衡型 12-18 1.1148 1.1148 0.18% 6.98% 6.16% 1.25 蒋华安 0.12% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 详情 FOF-均衡型 12-18 1.1876 1.1876 0.16% 6.95% 6.06% 1.81 蒋华安 0.12% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1121 1.1121 -0.04% 2.90% 6.05% 0.89 陈涵 0.08% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 12-20 1.0897 1.1652 0.20% 3.22% 6.04% 1.04 汪湛 0.04% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 12-20 1.8620 2.2840 0.05% 2.87% 6.04% 55.54 欧阳凯 等 0.08% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 12-18 0.9077 0.9077 0.32% 8.40% 6.04% 0.55 蒋华安 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1990 1.1990 -0.17% 1.70% 6.01% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 12-20 1.0652 1.1088 0.22% 2.85% 5.97% 20.35 谷青春 - 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0251 1.0251 -0.09% 4.62% 5.96% 5.33 蒋华安 等 0.08% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 12-20 2.4180 2.4180 0.08% 2.33% 5.91% 1.80 徐博文 等 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 12-20 1.4530 1.4530 -0.14% 2.69% 5.90% 3.03 张洋 0.06% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 12-20 1.0849 1.1604 0.20% 3.15% 5.90% 0.00 汪湛 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1108 1.8731 0.15% 2.44% 5.88% 16.65 何秀红 0.08% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 12-20 1.5760 1.9940 -0.19% 8.02% 5.84% 0.10 胡志利 0.00% 购买
工银养老2035(FOF)A 006295 详情 FOF-均衡型 12-18 1.3636 1.3636 0.10% 6.01% 5.81% 2.36 蒋华安 0.05% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 12-18 1.0192 1.0192 0.04% 5.22% 5.80% 2.14 蒋华安 0.12% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1556 2.0545 0.16% 1.15% 5.78% 2.41 陈涵 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 12-20 1.4720 1.4720 0.07% 2.72% 5.75% 30.55 李敏 0.06% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 12-20 1.0596 1.5504 0.05% 1.74% 5.70% 2.32 李敏 0.08% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0570 1.0570 0.05% 2.68% 5.69% 1.38 吕焱 等 0.08% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 12-18 0.8852 0.8852 0.08% 6.34% 5.68% 0.00 蒋华安 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 12-20 1.3449 2.1045 0.15% 2.66% 5.67% 18.27 谷衡 等 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 12-20 2.2510 2.2510 0.09% 2.18% 5.63% 2.36 徐博文 等 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 12-20 1.2904 1.2904 0.09% 2.33% 5.62% 23.53 尹珂嘉 0.06% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0876 1.0876 -0.04% 2.69% 5.62% 0.10 陈涵 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 12-20 1.2047 1.2047 -0.06% 2.29% 5.62% 0.03 张洋 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 12-20 1.7850 2.1720 0.06% 2.70% 5.62% 13.68 欧阳凯 等 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 12-20 1.0539 1.0539 0.06% 2.37% 5.60% 0.42 庄园 0.06% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0124 1.0124 -0.10% 4.41% 5.55% 0.15 蒋华安 等 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 12-20 1.0630 1.0824 0.20% 2.89% 5.49% 10.42 徐博文 - 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 12-20 0.8775 0.8775 -0.35% 4.17% 5.48% 10.38 李昱 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 12-20 0.6219 0.6219 0.06% 4.73% 5.48% 1.16 单文 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1088 1.1512 0.14% 2.23% 5.44% 0.19 何秀红 0.00% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0472 1.0472 -0.05% 4.86% 5.44% 1.62 蒋华安 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 12-20 0.8976 0.8976 1.12% 3.65% 5.32% 0.97 夏雨 0.15% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0400 1.0400 0.04% 2.46% 5.26% 0.08 吕焱 等 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 12-20 1.3360 2.0190 0.16% 2.46% 5.25% 1.85 谷衡 等 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 12-20 1.4350 1.4810 0.07% 2.43% 5.21% 0.33 李敏 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 12-20 1.0595 1.0772 0.21% 2.76% 5.21% 0.00 徐博文 - 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 12-20 1.0307 1.0307 0.05% 2.16% 5.17% 0.16 庄园 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 12-20 1.1505 1.1505 0.10% 2.01% 5.17% 56.86 李娜 等 0.04% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0421 1.0421 -0.06% 4.70% 5.15% 0.97 蒋华安 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 12-20 1.4730 1.5140 0.04% 1.56% 5.06% 65.41 李敏 0.08% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 12-20 3.0410 3.3180 0.03% 6.55% 5.04% 9.82 单文 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 12-20 1.8160 1.8160 0.11% 1.79% 5.03% 8.90 何秀红 等 0.06% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 12-20 1.6359 1.6359 0.08% 2.06% 5.03% 26.07 周晖 等 0.06% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 12-20 1.0487 1.1808 0.15% 2.35% 4.88% 47.52 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 12-20 1.0956 1.2389 0.07% 1.91% 4.87% 28.30 陈桂都 0.04% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0327 1.0327 0.14% 1.02% 4.86% 5.07 庄园 0.08% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 12-20 1.0473 1.1776 0.12% 2.24% 4.84% 90.64 汪湛 0.04% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 12-20 1.0272 1.2694 0.07% 1.89% 4.78% 39.90 赵建 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 12-20 1.0515 1.1910 0.15% 2.30% 4.78% 0.13 汪湛 等 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 12-20 1.0483 1.1085 0.15% 2.36% 4.77% 32.86 汪湛 等 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 12-20 1.1829 1.5752 0.08% 2.15% 4.76% 74.65 谷衡 等 0.08% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 12-20 1.0452 1.1718 0.12% 2.18% 4.74% 0.03 汪湛 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 12-20 1.0455 1.1213 0.12% 2.17% 4.73% 31.35 汪湛 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 12-20 1.6960 1.6960 1.44% 8.65% 4.69% 0.84 林念 等 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 12-20 1.7330 1.7330 0.06% 1.58% 4.65% 0.41 何秀红 等 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 12-20 0.8463 0.8463 -0.35% 3.74% 4.64% 1.28 李昱 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 12-20 1.4056 1.4416 0.04% 1.35% 4.63% 2.46 李敏 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 12-20 1.5644 1.5644 0.08% 1.86% 4.61% 0.09 周晖 等 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 12-20 1.1488 1.1488 -0.11% 2.72% 4.58% 3.14 张洋 0.12% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 12-20 1.3496 1.3496 0.09% 1.84% 4.57% 4.46 陈桂都 0.08% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 12-20 2.9840 2.9840 0.07% 6.31% 4.56% 0.10 单文 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 12-20 1.0490 1.2680 0.11% 2.07% 4.50% 14.40 陈桂都 等 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 12-20 1.0279 1.1374 0.10% 2.01% 4.50% 20.77 陈桂都 - 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 12-20 0.8652 0.8652 1.11% 3.22% 4.47% 0.18 夏雨 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 12-20 1.0307 1.2851 0.10% 1.95% 4.45% 74.07 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 12-20 1.0159 1.1536 0.19% 2.34% 4.45% 109.22 赵建 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0197 1.0197 0.13% 0.80% 4.43% 1.08 庄园 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 12-20 1.1756 1.5212 0.09% 1.94% 4.34% 12.43 谷衡 等 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 12-20 0.9867 0.9867 0.07% 4.31% 4.27% 0.51 李敏 等 0.15% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 12-20 1.0465 1.0555 0.11% 1.91% 4.22% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 12-20 1.3000 1.3000 0.08% 1.63% 4.16% 1.54 陈桂都 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 12-20 0.4790 0.4790 -0.21% 5.51% 4.13% 25.64 单文 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 12-20 1.6640 1.6640 1.46% 8.40% 4.13% 0.14 林念 等 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 12-20 1.0132 1.1590 0.13% 1.91% 4.03% 90.63 徐博文 等 - 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 12-19 1.0953 1.0953 0.02% 1.95% 4.02% 1.82 周崟 0.10% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 12-20 1.0856 1.3516 0.10% 1.92% 3.97% 147.72 李娜 0.08% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 12-20 1.0135 1.2179 0.12% 1.85% 3.96% 140.25 陈桂都 - 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 12-20 1.1220 1.1220 -0.11% 2.42% 3.96% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 12-18 0.8816 0.8816 0.07% 6.11% 3.93% 0.51 蒋华安 0.12% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 12-20 1.0574 1.0574 0.16% 2.51% 3.81% 20.21 王朔 - 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 12-20 1.1661 1.2011 0.08% 2.24% 3.72% 10.14 李娜 0.04% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 12-20 1.0910 1.0910 -0.09% 10.76% 3.71% 0.23 焦文龙 0.15% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 12-20 1.0992 1.0992 0.04% 1.27% 3.55% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 12-20 0.9704 0.9704 0.07% 3.75% 3.51% 0.00 李敏 等 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 12-20 0.9729 0.9729 0.04% 0.01% 3.49% 1.46 陈涵 0.08% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 12-20 1.0399 1.0399 0.11% 2.00% 3.47% 0.51 姚璐伟 - 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 12-20 1.1287 1.1917 0.03% 1.41% 3.37% 58.25 王朔 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 12-20 1.0773 1.0773 0.04% 1.45% 3.36% 1.40 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 12-20 1.1731 1.1731 0.03% 1.31% 3.35% 50.77 谷衡 等 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 12-20 1.0914 1.0914 0.05% 1.18% 3.35% 4.71 陈涵 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 12-20 1.1428 1.1729 0.08% 2.04% 3.30% 0.09 李娜 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 12-20 1.1710 1.1710 0.03% 1.29% 3.30% 0.55 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 12-20 1.0363 1.0363 0.11% 1.88% 3.17% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 12-20 1.0638 1.0638 0.03% 1.25% 3.15% 17.51 姚璐伟 0.02% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 12-20 1.0727 1.0727 0.03% 1.34% 3.13% 52.06 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 12-20 1.0963 1.1593 0.03% 1.29% 3.12% 1.45 王朔 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 12-20 1.0400 1.0400 -0.10% 10.29% 3.07% 0.25 焦文龙 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 12-20 0.9659 0.9659 0.04% -0.19% 3.07% 0.25 陈涵 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 12-20 1.1641 1.1641 0.03% 1.16% 3.03% 97.10 谷衡 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 12-20 1.1487 1.1814 0.04% 1.52% 2.99% 1.56 杨曼丽 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 12-20 1.0588 1.0588 0.03% 1.15% 2.95% 12.94 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 12-20 1.0985 1.1615 0.03% 1.19% 2.91% 22.78 王朔 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 12-20 1.0031 1.1386 0.00% 1.61% 2.88% 80.11 陈桂都 0.045% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 12-20 1.0055 1.0335 0.02% 1.00% 2.75% 10.11 赵建 - 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 12-20 1.0372 1.1387 0.00% 1.47% 2.72% 81.96 郝瑞 等 - 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 12-20 1.0896 1.1050 0.05% 1.37% 2.68% 0.51 杨曼丽 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 12-20 1.0175 1.2413 0.01% 1.20% 2.65% 155.98 陈桂都 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 12-20 1.1232 1.1556 0.04% 1.32% 2.58% 0.17 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 12-20 1.0191 1.0991 0.04% 1.07% 2.58% 6.88 赵建 - 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 12-20 1.1660 1.1660 0.17% 5.05% 2.46% 1.50 胡志利 0.15% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 12-20 1.0049 1.0289 0.02% 0.85% 2.46% 0.00 赵建 - 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 12-20 1.0028 1.1159 0.01% 1.39% 2.42% 0.00 陈桂都 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 12-20 1.0531 1.0531 0.02% 1.00% 2.40% 24.18 汪湛 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0295 1.0295 0.02% 2.55% 2.38% 0.39 谷青春 等 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 12-20 1.0311 1.1166 0.00% 1.23% 2.28% 0.00 郝瑞 等 - 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 12-20 1.0122 1.0922 0.03% 0.88% 2.18% 0.45 赵建 - 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0212 1.0212 0.02% 2.42% 2.12% 0.12 谷青春 等 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 12-20 1.0213 1.0213 0.11% 0.59% 2.11% 0.00 单文 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 12-20 0.7142 0.7142 -0.01% 7.87% 1.94% 7.16 吕焱 0.15% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 12-20 1.1036 1.1036 0.01% 0.78% 1.91% 0.17 李娜 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 12-20 1.0191 1.0191 0.10% 0.48% 1.90% 0.00 单文 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 12-20 1.0982 1.0994 0.01% 0.80% 1.85% 8.63 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 12-20 1.0989 1.0989 0.01% - 1.80% 0.11 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 12-20 1.1036 1.1048 0.01% 0.78% 1.79% 0.34 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 12-20 1.0126 1.0126 0.24% 1.77% 1.77% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 12-20 0.6600 0.6600 -0.42% 4.18% 1.71% 11.07 张剑峰 0.15% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 12-20 1.0888 1.0888 0.01% 0.63% 1.62% 1.84 李娜 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 12-20 1.0934 1.0934 0.01% 0.61% 1.57% 0.01 李娜 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 12-20 1.0147 1.0147 0.11% 0.29% 1.47% 0.61 单文 0.15% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 12-19 1.0578 1.0578 -0.08% 1.70% 1.32% 7.60 陈涵 0.08% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 12-20 0.6987 0.6987 -0.01% 7.39% 1.23% 1.21 吕焱 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 12-19 1.0294 1.0294 -0.07% 1.48% 0.90% 0.79 陈涵 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 12-20 0.6388 0.6388 -0.44% 3.75% 0.88% 0.65 张剑峰 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 12-20 2.6200 2.6200 1.47% 13.91% 0.81% 10.15 李昱 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 12-20 2.5440 2.5440 0.75% -0.86% 0.67% 2.72 何肖颉 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 12-20 1.0386 1.0386 0.18% 6.34% 0.27% 0.45 杜洋 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 12-20 2.3230 2.3230 0.78% -1.15% 0.04% 0.73 何肖颉 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 12-19 0.1471 0.1471 -0.14% 0.62% 0.00% 7.60 陈涵 - 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 12-20 1.0027 1.0027 0.18% 6.38% -0.06% 1.06 杜洋 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 12-20 0.7872 0.7872 0.66% -2.45% -0.06% 1.55 何肖颉 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 12-20 1.7250 1.7250 -0.40% 7.28% -0.58% 4.21 张玮升 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 12-20 0.7541 0.7541 -0.55% -0.53% -0.59% 0.84 胡志利 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 12-20 0.7743 0.7743 0.66% -2.74% -0.67% 0.27 何肖颉 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 12-20 0.7376 0.7376 -0.57% -0.94% -1.39% 0.11 胡志利 0.00% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 详情 FOF-进取型 12-18 1.1274 1.1274 0.72% 4.11% -1.42% 1.29 徐心远 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 12-20 1.2580 1.2580 -0.32% -2.40% -1.87% 0.39 张乐涛 0.15% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 详情 FOF-进取型 12-18 1.1149 1.1149 0.72% 3.85% -1.94% 1.62 徐心远 0.12% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 12-20 0.6309 0.6309 -0.91% 5.73% -1.94% 3.61 母亚乾 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 12-20 0.9841 0.9841 -0.23% -4.07% -2.58% 0.37 刘子豪 1.50% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 12-20 1.1450 1.1450 -0.35% -2.80% -2.64% 0.14 张乐涛 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 12-20 0.6164 0.6164 -0.92% 5.24% -2.78% 0.91 母亚乾 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 12-20 0.7779 0.7779 -0.63% -4.29% -2.86% 0.59 胡志利 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 12-20 0.9787 0.9787 -0.22% -4.26% -2.96% 0.21 刘子豪 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 详情 FOF-进取型 12-18 0.7550 0.7550 0.72% 3.14% -3.14% 0.09 徐心远 0.12% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 12-20 0.7664 0.7664 -0.64% -4.58% -3.44% 0.27 胡志利 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 12-20 0.7768 0.7768 -0.38% -1.27% -3.99% 1.21 柯政 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 12-20 0.7359 0.7359 1.18% 10.18% -4.39% 1.09 张剑峰 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 12-20 0.7679 0.7679 -0.39% -1.58% -4.56% 0.31 柯政 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 12-20 0.9390 0.9390 -0.21% -0.21% -4.86% 4.64 杨柯 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 12-20 0.7254 0.7254 1.17% 9.84% -4.97% 0.09 张剑峰 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 12-20 2.2960 2.6450 1.55% 0.39% -5.32% 2.00 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 12-20 2.2530 2.2530 1.58% 0.18% -5.77% 0.04 林梦 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 12-20 1.3896 1.3896 1.85% -1.12% -8.90% 1.02 林梦 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 12-20 1.3580 1.3580 0.37% 1.34% -9.29% 20.84 赵蓓 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 12-20 1.3290 1.3290 0.38% 1.06% -9.84% 0.59 赵蓓 0.00% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 详情 指数型-股票 12-20 0.6759 0.6759 -0.06% 13.10% -10.41% 0.21 史宝珖 0.10% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 详情 指数型-股票 12-20 0.6739 0.6739 -0.06% 13.05% -10.49% 0.26 史宝珖 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 12-20 2.6990 2.6990 0.45% -1.03% -11.68% 102.63 赵蓓 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 12-20 2.6350 2.6350 0.42% -1.35% -12.23% 17.98 赵蓓 0.00% 购买
工银新经济人民币 005699 详情 QDII-混合灵活 12-19 0.8700 0.8700 -0.75% 4.09% -13.22% 0.40 谭冬寒 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 12-20 2.3390 2.3390 0.13% -0.17% -13.79% 32.85 赵蓓 等 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 详情 QDII-混合灵活 12-19 0.1210 0.1210 -0.82% 2.98% -14.31% 0.40 谭冬寒 - 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 12-20 0.5303 0.5303 0.49% -5.98% -15.84% 8.35 赵蓓 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 12-20 0.5186 0.5186 0.50% -6.24% -16.33% 1.03 赵蓓 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 12-20 0.5555 0.5555 -0.16% 0.14% -16.57% 10.07 谭冬寒 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 12-20 0.5767 0.5767 -0.16% 0.05% -17.00% 6.86 谭冬寒 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 12-20 0.5448 0.5448 -0.16% -0.13% -17.05% 1.04 谭冬寒 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 12-20 1.5447 2.0923 -0.17% -0.17% -17.32% 11.83 谭冬寒 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 12-20 0.5580 0.5580 -0.18% -0.34% -17.66% 1.47 谭冬寒 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 12-20 1.4818 2.0250 -0.17% -0.45% -17.79% 5.95 谭冬寒 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 5.44 孔令兵 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 12-20 1.1417 1.1472 0.28% - - 0.11 汪湛 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 12-20 1.0819 1.0900 0.26% - - 1.40 汪湛 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1531 1.1531 0.16% 3.07% - 0.01 何秀红 0.08% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 12-20 1.4087 1.4087 -0.40% 9.07% - 0.61 赵栩 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 12-20 1.0611 1.0611 0.49% 37.09% - 0.05 刘伟琳 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 12-20 1.0509 1.0509 -0.51% 11.44% - 4.77 尤宏业 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 12-20 1.0551 1.0551 -0.51% 11.99% - 0.56 尤宏业 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 12-20 0.8033 0.8033 1.74% 29.69% - 0.13 赵栩 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 12-20 1.0240 1.0240 0.03% 1.61% - 2.16 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 12-20 1.0254 1.0254 0.03% 1.71% - 0.04 姚璐伟 等 0.02% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 12-20 1.1359 1.1359 -0.55% 13.94% - 4.51 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 12-20 1.1343 1.1343 -0.56% 13.78% - 3.27 赵栩 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 12-20 1.1828 1.2165 0.08% 2.15% - 0.02 谷衡 等 0.08% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 12-20 1.2099 1.2099 0.55% 21.63% - 0.03 赵栩 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 12-20 1.2105 1.2105 0.55% 21.69% - 0.17 赵栩 0.10% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 12-20 1.0318 1.0328 0.15% 3.28% - 0.02 李娜 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 12-20 1.0261 1.0271 0.14% 2.71% - 25.83 李娜 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 12-20 1.1288 1.1288 0.04% 1.41% - 0.00 王朔 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 - - - - 57.00 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 12-20 1.8900 1.8900 0.21% 9.69% - 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 12-20 0.9239 0.9239 0.02% - - 3.49 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 12-20 0.9255 0.9255 0.02% - - 0.01 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 12-20 1.0000 1.0000 -0.21% - - 20.04 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 12-20 0.9998 0.9998 -0.21% - - 19.91 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 REITs - 5.3370 5.3370 - - - 10.70 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 12-20 1.5310 1.5310 0.66% - - - 李劭钊 - 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 12-20 1.0330 1.0330 -0.34% - - - 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 12-20 1.1359 1.1359 -0.55% - - - 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 12-20 0.8031 0.8031 1.74% - - - 赵栩 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 12-20 1.0000 1.0000 -0.21% - - - 刘伟琳 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4614 1.8310% 2.18% 2.01% 0.46% 151.30 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4610 1.9290% 1.87% 1.84% 0.45% 738.20 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3955 1.6850% 1.63% 1.59% 0.39% 51.70 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4067 1.6410% 1.99% 1.81% 0.42% 19.34 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4610 1.9290% 1.87% 1.84% 0.45% 2.49 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4610 1.9280% 1.87% 1.84% 0.45% 6.45 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4587 1.8210% 2.17% 2.00% 0.46% 25.88 王朔 等 - 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3725 1.4510% 1.40% 1.47% 0.37% 153.31 姚璐伟 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3931 1.5800% 1.93% 1.76% 0.40% 72.03 王朔 等 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3622 1.4010% 1.40% 1.48% 0.36% 1,122.53 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3527 1.3690% 1.37% 1.39% 0.36% 1,342.81 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4757 1.9500% 1.85% 1.82% 0.45% 77.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4648 1.9100% 1.81% 1.78% 0.44% 2.39 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4381 1.6960% 1.64% 1.72% 0.43% 3.01 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3365 1.4140% 1.39% 1.49% 0.34% 385.97 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4757 1.9500% 1.85% 1.82% 0.45% 30.60 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4648 1.9090% 1.81% 1.78% 0.44% 16.65 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4019 1.6560% 1.63% 1.73% 0.40% 2.01 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3500 1.4400% 1.42% 1.53% 0.36% 0.01 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 详情 指数型-股票 12-20 1.2789 1.2789 3.15% 1.2770 0.15% 4.14 史宝珖
工银上证科创50成份ETF 588050 详情 指数型-股票 12-20 1.0404 0.7250 1.83% 1.0390 0.13% 116.16 赵栩
工银国证2000ETF 159543 详情 指数型-股票 12-20 1.0204 1.0204 1.26% 1.0210 -0.06% 0.60 刘伟琳 等
工银中证1000增强策略ETF 561280 详情 指数型-股票 12-20 1.0935 1.0935 0.98% 1.0920 0.14% 0.60 刘伟琳 等
工银中证科技龙头ETF 516050 详情 指数型-股票 12-20 0.7015 0.7015 0.95% 0.7000 0.21% 4.36 李锐敏
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 详情 指数型-股票 12-20 0.9252 0.9252 0.60% 0.9220 0.35% 0.92 李锐敏
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 详情 指数型-股票 12-20 1.0100 1.0100 0.58% 1.0250 -1.49% 33.56 赵栩 等
工银中证500ETF 510530 详情 指数型-股票 12-20 6.2372 1.2058 0.26% 6.2340 0.05% 2.90 赵栩
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 详情 指数型-股票 12-20 0.7080 0.7080 0.25% 0.7110 -0.42% 6.23 史宝珖
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 详情 指数型-股票 12-20 0.6080 0.6080 0.07% 0.6080 0.00% 0.87 李锐敏
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 详情 指数型-股票 12-20 0.8444 0.8444 0.05% 0.8450 -0.07% 0.67 史宝珖
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 详情 指数型-股票 12-20 1.0851 1.0851 -0.05% 1.0890 -0.36% 1.17 李锐敏
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 详情 指数型-股票 12-20 0.6477 0.6477 -0.05% 0.6530 -0.82% 3.65 史宝珖 等
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 详情 指数型-股票 12-20 0.4944 0.4944 -0.06% 0.4950 -0.12% 1.40 史宝珖
工银瑞信创业板ETF 159958 详情 指数型-股票 12-20 1.3169 1.3169 -0.14% 1.3180 -0.08% 2.63 赵栩
工银上证央企ETF 510060 详情 指数型-股票 12-20 2.5081 1.6043 -0.23% 2.5050 0.12% 1.35 赵栩
工银中证A500ETF 159362 详情 指数型-股票 12-20 1.0046 1.0112 -0.26% 1.0050 -0.04% 20.00 刘伟琳 等
工银瑞信上证50ETF 510850 详情 指数型-股票 12-20 3.0386 1.2673 -0.27% 3.0410 -0.08% 2.45 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 详情 指数型-股票 12-20 3.9708 1.1294 -0.36% 3.9710 -0.01% 52.48 刘伟琳
工银瑞信中证180ESGETF 510990 详情 指数型-股票 12-20 0.8950 0.8950 -0.37% 0.8940 0.11% 0.50 李锐敏
工银深证红利ETF 159905 详情 指数型-股票 12-20 1.7173 1.9543 -0.41% 1.7200 -0.16% 28.89 赵栩
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 详情 指数型-股票 12-20 0.5348 0.5348 -0.43% 0.5360 -0.22% 11.10 刘伟琳
工银瑞信黄金ETF 518660 详情 指数型-其他 12-20 5.8673 1.5206 -0.44% 5.8700 -0.05% 4.67 赵栩
工银中证A100ETF 561200 详情 指数型-股票 12-20 1.1729 1.1729 -0.46% 1.1730 -0.01% 0.65 史宝珖
工银瑞信深证100ETF 159970 详情 指数型-股票 12-20 4.7367 1.0368 -0.53% 4.7450 -0.18% 0.16 赵栩
工银中证消费龙头ETF 159520 详情 指数型-股票 12-20 1.0500 1.0500 -0.56% 1.0550 -0.48% 1.06 史宝珖
工银瑞信中证A50ETF 561230 详情 指数型-股票 12-20 1.1223 1.1421 -0.59% 1.1240 -0.15% 23.09 赵栩
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 详情 指数型-股票 12-20 1.1280 1.1280 -0.70% 1.1300 -0.18% 2.51 史宝珖
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 详情 指数型-股票 12-20 1.0679 1.0782 -0.71% 1.0920 -2.26% 28.35 刘伟琳 等
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 详情 指数型-股票 12-20 0.8902 0.8902 -1.06% 0.8950 -0.54% 0.77 史宝珖 等
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 详情 指数型-股票 12-20 0.7482 0.7482 -1.10% 0.7490 -0.11% 2.52 赵栩
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 详情 指数型-股票 12-20 1.1011 1.1011 -1.10% 1.1020 -0.08% 1.33 史宝珖
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 详情 指数型-海外股票 12-20 1.0280 1.0280 -2.14% 1.0420 -1.36% 6.05 李锐敏