工银聚瑞混合C(011728)基金净值_估值_行情走势

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工银聚瑞混合C(011728

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单位净值 (2025-01-10): 1.0236-0.26%; 近1月：-0.80%; 近1年：3.93%

累计净值: 1.0236; 近3月：-0.64%; 近3年：0.65%

: 近6月：1.60%; 成立来：2.36%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.16亿元（2024-09-30）	基金经理：庄园
成立日：2021-05-28	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华润三九	1.88%	-2.47%	股吧
美的集团	1.18%	-3.00%	股吧
招商银行	0.97%	-0.05%	股吧
海螺水泥	0.90%	-0.71%	股吧
凤凰传媒	0.83%	-3.67%	股吧
南山铝业	0.75%	-1.27%	股吧
春秋航空	0.74%	-3.03%	股吧
陕西煤业	0.66%	0.23%	股吧
深圳燃气	0.65%	-1.53%	股吧
紫金矿业	0.62%	1.44%	股吧

前十持仓占比合计：9.18%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债02 16.37% --
23国债27 10.60% --
24国债02 5.23% --
浦发转债 3.81% --
杭银转债 3.80% --
前五持仓占比合计：39.81%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债02	16.37%	--
23国债27	10.60%	--
24国债02	5.23%	--
浦发转债	3.81%	--
杭银转债	3.80%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-10	1.0236	1.0236	-0.26%
01-09	1.0263	1.0263	-0.05%
01-08	1.0268	1.0268	-0.01%
01-07	1.0269	1.0269	0.13%
01-06	1.0256	1.0256	0.01%
01-03	1.0255	1.0255	-0.13%
01-02	1.0268	1.0268	-0.34%
12-31	1.0303	1.0303	-0.27%
12-30	1.0331	1.0331	0.12%
12-27	1.0319	1.0319	0.03%
12-26	1.0316	1.0316	-0.02%

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工银聚瑞混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	-0.80%	-0.64%	1.60%	-0.65%	3.93%	4.72%	0.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	-0.87%	0.70%	3.25%	-0.83%	5.46%	2.45%	0.09%
沪深300	-1.13%	-6.59%	-6.64%	8.85%	-5.14%	13.89%	-7.09%	-22.95%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	557 \| 1373	767 \| 1368	1107 \| 1348	1015 \| 1343	567 \| 1373	934 \| 1316	427 \| 1177	526 \| 1006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	良好	一般	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.35%	2.52%	0.22%	2.26%	-0.68%	0.13%	0.26%	3.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1209 \| 1373	584 \| 1374	977 \| 1402	232 \| 1403	612 \| 1401	280 \| 1403	396 \| 1388	134 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.69%	2.94%	-7.37%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	785 \| 1373	113 \| 1401	970 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 73.28%
2023-12-31 139.02%
2023-06-30 219.46%
2022-12-31 46.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	73.28%
2023-12-31	139.02%
2023-06-30	219.46%
2022-12-31	46.54%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-03~至今庄园 1年又345天 2.78%
2021-05-28~2023-02-02 景晓达 1年又250天 -0.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-03~至今	庄园	1年又345天	2.78%
2021-05-28~2023-02-02	景晓达	1年又250天	-0.41%

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