工银沪深300指数A(481009)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>工银沪深300指数A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

工银沪深300指数A(481009

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(24-07-22 13:19)

近1月：1.35%

近1年：-5.62%

单位净值 (2024-07-19): 0.92490.57%; 近3月：1.68%; 近3年：-24.55%

累计净值: 1.7131; 近6月：9.66%; 成立来：75.11%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：12.91亿元（2024-06-30）	基金经理：刘伟琳
成立日：2009-03-05	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.88%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

工银瑞信基金财富号

查看

盘中实时净值估算图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	4.90%	1.88%	股吧
宁德时代	2.52%	0.58%	股吧
中国平安	2.36%	1.56%	股吧
招商银行	2.25%	0.47%	股吧
XD长江电	1.88%	0.13%	股吧
美的集团	1.67%	-0.47%	股吧
紫金矿业	1.54%	-2.76%	股吧
兴业银行	1.36%	0.18%	股吧
五粮液	1.32%	1.77%	股吧
交通银行	1.28%	-0.13%	股吧

前十持仓占比合计：21.08%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

搭上新能源顺风车
114.19%成立以来工银新能源汽车...
老将带你领略全球
275.10%成立以来工银全球精选股...
足不出户，配置全球
183.66%成立以来工银全球股票(...
“均值回归”如何影响投资？
【慧眼解盘】大盘走势分化科创5...
工银信用纯债三个月定开债开放第十一...
港股红利ETF场内规模突破20亿元！
【慧眼解盘】上证指数缩量微涨红利...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.30%07-19
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9249	1.7131	0.57%
07-18	0.9197	1.7079	0.54%
07-17	0.9148	1.7030	0.12%
07-16	0.9137	1.7019	0.71%
07-15	0.9073	1.6955	0.11%
07-12	0.9063	1.6945	0.24%
07-11	0.9041	1.6923	1.28%
07-10	0.8927	1.6809	-0.20%
07-09	0.8945	1.6827	1.15%
07-08	0.8843	1.6725	-0.75%
07-05	0.8910	1.6792	-0.38%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.05%	1.35%	1.68%	9.66%	4.78%	-5.62%	-12.33%	-24.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.74%	-2.14%	-1.26%	2.54%	-4.45%	-13.39%	-20.00%	-29.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	850 \| 3022	495 \| 2973	830 \| 2829	754 \| 2651	629 \| 2621	568 \| 2346	610 \| 1920	560 \| 1332
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.16%	2.96%	-6.53%	-2.82%	-3.79%	4.33%	1.83%	-13.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	956 \| 3014	653 \| 2808	1815 \| 2655	758 \| 2515	903 \| 2385	981 \| 2280	1123 \| 2208	911 \| 2113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.83%	-18.92%	-3.09%	27.41%	35.10%	-22.42%	21.94%	-9.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1063 \| 2655	776 \| 2208	887 \| 1822	580 \| 1246	385 \| 1092	239 \| 834	157 \| 714	257 \| 605
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 21.26%
2023-06-30 23.61%
2022-12-31 19.19%
2022-06-30 20.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：本基金跟踪沪深300指数。沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者。

报告期	基金换手率
2023-12-31	21.26%
2023-06-30	23.61%
2022-12-31	19.19%
2022-06-30	20.90%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	刘伟琳	7年又6天	9.59%
2016-09-19~2017-07-17	刘伟琳赵栩	301天	13.67%
2014-10-21~2016-09-18	刘伟琳	1年又333天	33.70%
2014-10-17~2014-10-20	何江刘伟琳	3天	0.39%
2011-07-14~2014-10-16	何江	3年又95天	-16.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
152	0	公告工银瑞信沪深300指数证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-18 08:45
454	0	【慧眼解盘】北证50指数数大涨沪深300ETF	工银瑞信基金	07-17 17:34
311	0	公告工银瑞信沪深300指数证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	06-28 09:18
369	0	#晒收益#w为国护盘者不可使其冻馁于股市。任何明天	形而道	06-21 09:04
715	0	公告关于恢复工银瑞信沪深300指数证券投资基金大额申购	基金资讯	06-21 07:47
456	2	这几个这么牛，能持续跑赢沪深300指数吗？	宝宝超级乖	05-16 16:19
473	2	最近看到一张图，同样是沪深300指数，为什么差距也	唐嫣的糖	04-29 15:34
497	0	#晒收益#看到有一位基友说他2007年买的某指数基	形而道	04-28 06:34
689	0	公告工银瑞信沪深300指数证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-22 09:15
517	1	#晒收益#想跑赢银行利息，把存款变成基金，结果……	基民p885n06507	04-17 15:03
536	1	#晒收益#没有最低，只有更低	形而道	04-17 15:02
462	0	$摩根中证A50ETF发起式联接C$中证A50指数	有正顾泳	04-08 19:19
522	0	2022年度沪深300指数的净资产收益率大约是6.	形而道	03-31 14:09
698	0	公告工银瑞信沪深300指数证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 14:16
466	0	能否利用过去的收益推测未来？	工银瑞信基金	03-25 18:28
525	0	1	无名厨	02-04 23:20
487	0	#晒收益#上证指数跌至2788点立贴纪念	形而道	01-31 20:46
817	0	公告工银瑞信沪深300指数证券投资基金2023年第4季	基金资讯	01-19 09:21
484	0	#晒收益#	A32122638	01-09 15:04
583	0	#晒收益#沪深300指数自从设立以来，有5次跌幅超	形而道	01-01 16:10

同公司旗下基金

更多>

工银瑞信基金

管理规模：8061.73亿旗下基金：451只

工银瑞信国证半导体芯片

日涨幅2.62%

购买

工银上证科创50成份E

日涨幅1.91%

购买

工银科创板50ETF联

日涨幅1.81%

购买

工银科创板50ETF联

日涨幅1.81%

购买

工银科创ETF联接E

日涨幅1.81%

购买

工银瑞信中证消费服务领

日涨幅1.07%

购买

工银中证科技龙头ETF

日涨幅0.97%

购买

截止:07-19 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达上证50增强A	5897人
易方达优质精选混合(Q	4882人
易方达沪深300ETF	5202人
易方达消费行业股票	6167人
招商中证白酒指数(LO	6315人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-05-16	每份派现金0.0001元
2021-07-14	每份派现金0.0001元
2021-01-14	每份派现金0.1262元
2020-10-20	每份派现金0.0001元
2020-07-10	每份派现金0.0345元
2020-01-10	每份派现金0.0340元
2019-10-17	每份派现金0.0001元
2019-04-15	每份派现金0.0325元
2018-04-12	每份派现金0.0536元
2018-01-15	每份派现金0.0097元
2017-10-20	每份派现金0.0001元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

优秀

良好

良好

优秀

优秀

良好

良好

良好

优秀

一般

良好

良好

良好

一般

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

优秀

良好

热门基金近6月收益47%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外