工银1-3年国开债指数A(007122)基金净值_估值

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工银1-3年国开债指数A(007122

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单位净值 (2024-12-20): 1.04730.12%; 近1月：1.12%; 近1年：4.84%

累计净值: 1.1776; 近3月：1.34%; 近3年：10.36%

: 近6月：2.24%; 成立来：18.97%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：90.64亿元（2024-09-30）	基金经理：汪湛
成立日：2019-06-27	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.94%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 18.11% --
21国开 15.32% --
22国开 11.70% --
24国开 10.79% --
21国开 9.89% --
前五持仓占比合计：65.81%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0473	1.1776	0.12%
12-19	1.0460	1.1763	0.06%
12-18	1.0454	1.1757	-0.03%
12-17	1.0457	1.1760	-0.02%
12-16	1.0459	1.1762	0.10%
12-13	1.0449	1.1752	0.14%
12-12	1.0434	1.1737	0.08%
12-11	1.0426	1.1729	0.04%
12-10	1.0446	1.1725	0.14%
12-09	1.0431	1.1710	0.07%
12-06	1.0424	1.1703	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.12%	1.34%	2.24%	4.38%	4.84%	7.84%	10.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.15%	0.68%	0.85%	0.42%	0.07%	0.39%	-0.42%	-1.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	303 \| 553	336 \| 542	311 \| 520	272 \| 487	217 \| 400	204 \| 389	180 \| 311	169 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.57%	1.05%	1.21%	0.78%	0.43%	1.22%	0.45%	0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	224 \| 526	219 \| 495	183 \| 447	161 \| 408	172 \| 365	155 \| 358	223 \| 348	134 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.91%	2.45%	3.40%	2.66%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	166 \| 408	179 \| 341	184 \| 309	60 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-28~至今	汪湛	1年又359天	7.66%
2021-07-27~2022-12-27	陈涵	1年又153天	3.51%
2019-08-14~2021-07-26	魏欣陈涵	1年又347天	6.31%
2019-06-27~2019-08-13	魏欣	47天	0.42%

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2024-11-18	每份派现金0.0024元
2024-10-25	每份派现金0.0025元
2024-09-12	每份派现金0.0024元
2024-08-15	每份派现金0.0025元
2024-07-19	每份派现金0.0026元
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2024-05-22	每份派现金0.0026元
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