工银1-3年国开债指数A(007122)基金净值_估值

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工银1-3年国开债指数A(007122

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单位净值 (2025-01-13): 1.0463-0.09%; 近1月：0.13%; 近1年：4.34%

累计净值: 1.1766; 近3月：1.29%; 近3年：9.82%

: 近6月：1.91%; 成立来：18.85%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：90.64亿元（2024-09-30）	基金经理：汪湛
成立日：2019-06-27	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.95%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 18.11% --
21国开 15.32% --
22国开 11.70% --
24国开 10.79% --
21国开 9.89% --
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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0463	1.1766	-0.09%
01-10	1.0472	1.1775	0.01%
01-09	1.0471	1.1774	-0.10%
01-08	1.0481	1.1784	-0.03%
01-07	1.0484	1.1787	-0.09%
01-06	1.0493	1.1796	0.00%
01-03	1.0493	1.1796	0.04%
01-02	1.0489	1.1792	0.05%
12-31	1.0484	1.1787	0.03%
12-30	1.0481	1.1784	-0.03%
12-27	1.0484	1.1787	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	0.13%	1.29%	1.91%	-0.20%	4.34%	7.45%	9.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	0.28%	1.81%	2.49%	-0.09%	4.95%	8.28%	11.00%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.34%	0.33%	-0.08%	-0.61%	-0.08%	-0.77%	-1.99%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	262 \| 559	300 \| 554	329 \| 526	296 \| 491	299 \| 560	217 \| 403	177 \| 317	174 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.59%	0.57%	1.05%	1.21%	0.78%	0.43%	1.22%	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	1.02%	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	335 \| 561	224 \| 526	219 \| 495	183 \| 447	161 \| 408	172 \| 365	155 \| 358	223 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.49%	2.91%	2.45%	3.40%	2.66%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	219 \| 561	166 \| 408	179 \| 341	184 \| 309	60 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-28~至今	汪湛	2年又18天	7.55%
2021-07-27~2022-12-27	陈涵	1年又153天	3.51%
2019-08-14~2021-07-26	魏欣陈涵	1年又347天	6.31%
2019-06-27~2019-08-13	魏欣	47天	0.42%

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2024-11-18	每份派现金0.0024元
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2024-09-12	每份派现金0.0024元
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