工银健康生活混合A(010393)基金净值_估值

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工银健康生活混合A(010393

)

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单位净值 (2024-11-20): 0.60173.80%; 近1月：-1.00%; 近1年：-20.41%

累计净值: 0.6017; 近3月：12.57%; 近3年：-45.66%

: 近6月：-5.20%; 成立来：-39.83%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.86亿元（2024-09-30）	基金经理：谭冬寒
成立日：2020-11-09	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	9.73%	-0.54%	股吧
华润三九	5.60%	-0.73%	股吧
鱼跃医疗	5.11%	0.19%	股吧
迈瑞医疗	4.96%	-1.09%	股吧
科伦药业	4.55%	-0.69%	股吧
信达生物	3.74%	--	股吧
科伦博泰生	3.70%	--	股吧
药明康德	3.34%	-0.76%	股吧
康方生物	3.16%	--	股吧
海尔智家	2.78%	-0.45%	股吧

前十持仓占比合计：46.67%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
益丰转债 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
益丰转债	0.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.6017	0.6017	3.80%
11-19	0.5797	0.5797	0.87%
11-18	0.5747	0.5747	-2.10%
11-15	0.5870	0.5870	-1.49%
11-14	0.5959	0.5959	-2.63%
11-13	0.6120	0.6120	-1.26%
11-12	0.6198	0.6198	0.36%
11-11	0.6176	0.6176	0.57%
11-08	0.6141	0.6141	-0.73%
11-07	0.6186	0.6186	1.88%
11-06	0.6072	0.6072	-0.28%

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工银健康生活混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.68%	-1.00%	12.57%	-5.20%	-14.57%	-20.41%	-27.91%	-45.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	989 \| 4488	3094 \| 4488	3056 \| 4433	3595 \| 4286	3969 \| 4101	3897 \| 4007	3009 \| 3348	2128 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	12.00%	-7.40%	-14.41%	-4.84%	-2.32%	-5.63%	0.56%	8.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1617 \| 4542	3603 \| 4439	3997 \| 4339	2032 \| 4208	637 \| 4054	2406 \| 3909	2208 \| 3759	313 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.79%	-22.97%	0.54%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1309 \| 4208	1549 \| 3570	955 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 107.67%
2023-12-31 113.89%
2023-06-30 125.35%
2022-12-31 125.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	107.67%
2023-12-31	113.89%
2023-06-30	125.35%
2022-12-31	125.86%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-11-09~至今谭冬寒 4年又13天 -39.83%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-09~至今	谭冬寒	4年又13天	-39.83%

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