工银14天理财债券发起B(485020)基金净值_估值

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工银14天理财债券发起B(485020

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单位净值 (2025-01-27): 1.10450.05%; 近1月：0.04%; 近1年：1.69%

累计净值: 1.1045; 近3月：0.39%; 近3年：5.68%

: 近6月：0.70%; 成立来：10.45%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.17亿元（2024-12-31）	基金经理：李娜
成立日：2012-10-26	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期14天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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24深能 6.64% --
20苏轨 5.25% --
20苏轨 5.25% --
前五持仓占比合计：37.32%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1045	1.1045	0.05%
01-24	1.1040	1.1040	0.00%
01-23	1.1040	1.1040	-0.02%
01-22	1.1042	1.1042	0.02%
01-21	1.1040	1.1040	0.00%
01-20	1.1040	1.1040	0.00%
01-17	1.1040	1.1040	0.00%
01-16	1.1040	1.1040	-0.03%
01-15	1.1043	1.1043	0.00%
01-14	1.1043	1.1043	-0.01%
01-13	1.1044	1.1044	-0.01%

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工银14天理财债券发起B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.04%	0.39%	0.70%	0.02%	1.69%	3.82%	5.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 906	665 \| 912	861 \| 892	787 \| 866	446 \| 912	797 \| 831	690 \| 718	460 \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.49%	0.29%	0.49%	0.52%	0.53%	0.38%	0.66%	0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	841 \| 908	320 \| 878	804 \| 862	790 \| 846	757 \| 832	659 \| 802	675 \| 771	626 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.80%	2.11%	1.90%	2.48%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	791 \| 908	671 \| 832	336 \| 729	267 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：短期理财型债券基金，低风险。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	李娜	1年又245天	2.88%
2023-05-31~2023-06-01	谷衡李娜	1天	0.02%
2017-03-10~2023-05-30	谷衡	6年又82天	--
2012-11-13~2017-03-09	魏欣谷衡	4年又117天	--
2012-10-26~2012-11-12	魏欣	17天	--

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