工银14天理财债券发起B(485020)基金净值_估值

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工银14天理财债券发起B(485020

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.09580.01%; 近1月：0.15%; 近1年：1.93%

累计净值: 1.0958; 近3月：0.47%; 近3年：6.33%

: 近6月：1.00%; 成立来：9.58%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.17亿元（2024-03-31）	基金经理：李娜
成立日：2012-10-26	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期14天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
19沪城 9.45% --
19川发 9.35% --
21华润 9.30% --
23张江 9.19% --
23申能 9.19% --
前五持仓占比合计：46.48%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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19川发	9.35%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0958	1.0958	0.01%
07-01	1.0957	1.0957	0.00%
06-30	1.0957	1.0957	0.01%
06-28	1.0956	1.0956	0.01%
06-27	1.0955	1.0955	0.01%
06-26	1.0954	1.0954	0.00%
06-25	1.0954	1.0954	0.01%
06-24	1.0953	1.0953	0.02%
06-21	1.0951	1.0951	0.00%
06-20	1.0951	1.0951	0.00%
06-19	1.0951	1.0951	0.01%

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工银14天理财债券发起B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.15%	0.47%	1.00%	1.01%	1.93%	3.82%	6.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.28%	0.85%	1.87%	1.89%	3.39%	6.19%	10.00%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	694 \| 846	799 \| 844	795 \| 837	785 \| 823	786 \| 822	723 \| 757	562 \| 598	341 \| 372
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.49%	0.52%	0.53%	0.38%	0.66%	0.53%	0.25%	0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	804 \| 861	790 \| 845	757 \| 832	659 \| 802	675 \| 771	626 \| 751	147 \| 729	546 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.11%	1.90%	2.48%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	671 \| 832	336 \| 729	267 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：短期理财型债券基金，低风险。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	李娜	1年又32天	2.07%
2023-05-31~2023-06-01	谷衡李娜	1天	0.02%
2017-03-10~2023-05-30	谷衡	6年又82天	--
2012-11-13~2017-03-09	魏欣谷衡	4年又117天	--
2012-10-26~2012-11-12	魏欣	17天	--

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