工银7天理财债券A(485118)基金净值_估值

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工银7天理财债券A(485118

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.09640.00%; 近1月：0.13%; 近1年：1.79%

累计净值: 1.0976; 近3月：0.38%; 近3年：5.39%

: 近6月：0.77%; 成立来：9.76%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：8.63亿元（2024-09-30）	基金经理：姚璐伟等
成立日：2012-08-22	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24深能 5.53% --
24隧道 5.53% --
24东航 5.52% --
24农业 5.46% --
24农业 5.45% --
前五持仓占比合计：27.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24深能	5.53%	--
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24农业	5.46%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0964	1.0976	0.00%
11-19	1.0964	1.0976	0.01%
11-18	1.0963	1.0975	0.01%
11-15	1.0962	1.0974	0.03%
11-14	1.0959	1.0971	-0.01%
11-13	1.0960	1.0972	0.00%
11-12	1.0960	1.0972	0.01%
11-11	1.0959	1.0971	0.01%
11-08	1.0958	1.0970	0.00%
11-07	1.0958	1.0970	0.01%
11-06	1.0957	1.0969	-0.01%

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工银7天理财债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-10-16 每份派现金0.0012元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.13%	0.38%	0.77%	1.49%	1.79%	3.72%	5.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	415 \| 895	745 \| 882	322 \| 862	673 \| 845	784 \| 820	775 \| 805	642 \| 667	412 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.38%	0.42%	0.46%	0.53%	0.28%	0.58%	0.45%	0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	155 \| 878	819 \| 862	803 \| 846	753 \| 832	723 \| 802	695 \| 771	657 \| 751	102 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2012年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.86%	1.67%	2.20%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	7.55%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	687 \| 832	394 \| 729	287 \| 489	-- \| 351	-- \| 16	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：短期理财型债券基金，低风险。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-09~至今	姚璐伟杨哲	1年又105天	2.14%
2021-07-27~2023-08-08	姚璐伟	2年又12天	3.77%
2018-10-15~2021-07-26	魏欣	2年又285天	--
2018-06-15~2018-10-14	魏欣谷衡	121天	--
2014-06-05~2018-06-14	魏欣	4年又10天	--

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