工银总回报灵活配置混合C(011477)基金净值_估值

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工银总回报灵活配置混合C(011477

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单位净值 (2024-04-26): 1.76000.51%; 近1月：0.00%; 近1年：-8.33%

累计净值: 1.7600; 近3月：3.96%; 近3年：-19.67%

: 近6月：0.34%; 成立来：-25.17%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.01亿元（2024-03-31）	基金经理：鄢耀
成立日：2021-02-05	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
盐津铺子	4.40%	0.03%	股吧
宁德时代	3.57%	2.73%	股吧
成都银行	3.28%	-2.63%	股吧
江苏银行	3.18%	-9.12%	股吧
立讯精密	3.06%	0.88%	股吧
七一二	2.77%	2.72%	股吧
沪农商行	2.34%	-6.51%	股吧
潮宏基	2.12%	0.33%	股吧
千禾味业	1.64%	0.74%	股吧
福莱特	1.46%	2.07%	股吧

前十持仓占比合计：27.82%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
杭银转债 0.91% --
立讯转债 0.02% --
前二持仓占比合计：0.93%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
杭银转债	0.91%	--
立讯转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.7600	1.7600	0.51%
04-25	1.7510	1.7510	0.34%
04-24	1.7450	1.7450	0.06%
04-23	1.7440	1.7440	0.00%
04-22	1.7440	1.7440	0.17%
04-19	1.7410	1.7410	-0.40%
04-18	1.7480	1.7480	0.06%
04-17	1.7470	1.7470	0.81%
04-16	1.7330	1.7330	-0.97%
04-15	1.7500	1.7500	0.57%
04-12	1.7400	1.7400	-0.17%

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工银总回报灵活配置混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.09%	0.00%	3.96%	0.34%	1.44%	-8.33%	2.74%	-19.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	-0.57%	3.84%	-1.33%	-2.29%	-11.98%	-5.83%	-18.06%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1083 \| 2324	1631 \| 2321	1408 \| 2319	1080 \| 2286	895 \| 2311	956 \| 2214	655 \| 2092	1056 \| 1917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.38%	-4.04%	-4.59%	-2.02%	2.65%	-1.21%	-11.79%	14.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	696 \| 2323	1305 \| 2331	1078 \| 2319	1121 \| 2303	991 \| 2290	1246 \| 2300	1542 \| 2294	173 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.91%	-20.64%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1089 \| 2331	1370 \| 2300	-- \| 2206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 297.26%
2023-06-30 367.45%
2022-12-31 259.44%
2022-06-30 224.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	297.26%
2023-06-30	367.45%
2022-12-31	259.44%
2022-06-30	224.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-11~至今鄢耀 1年又168天 -3.46%
2021-02-05~2022-11-10 鄢耀王鹏 1年又278天 -22.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-11~至今	鄢耀	1年又168天	-3.46%
2021-02-05~2022-11-10	鄢耀王鹏	1年又278天	-22.49%

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