工银聚瑞混合A(011727)基金净值_估值_行情走势

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工银聚瑞混合A(011727

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单位净值 (2025-01-14): 1.04970.38%; 近1月：-0.46%; 近1年：4.64%

累计净值: 1.0497; 近3月：-0.43%; 近3年：3.76%

: 近6月：1.88%; 成立来：4.97%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.42亿元（2024-09-30）	基金经理：庄园
成立日：2021-05-28	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华润三九	1.88%	1.97%	股吧
美的集团	1.18%	0.43%	股吧
招商银行	0.97%	2.00%	股吧
海螺水泥	0.90%	0.46%	股吧
凤凰传媒	0.83%	2.93%	股吧
南山铝业	0.75%	2.04%	股吧
春秋航空	0.74%	1.91%	股吧
陕西煤业	0.66%	0.27%	股吧
深圳燃气	0.65%	2.15%	股吧
紫金矿业	0.62%	0.06%	股吧

前十持仓占比合计：9.18%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债02 16.37% --
23国债27 10.60% --
24国债02 5.23% --
浦发转债 3.81% --
杭银转债 3.80% --
前五持仓占比合计：39.81%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债02	16.37%	--
23国债27	10.60%	--
24国债02	5.23%	--
浦发转债	3.81%	--
杭银转债	3.80%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.0497	1.0497	0.38%
01-13	1.0457	1.0457	-0.11%
01-10	1.0468	1.0468	-0.27%
01-09	1.0496	1.0496	-0.06%
01-08	1.0502	1.0502	0.00%
01-07	1.0502	1.0502	0.12%
01-06	1.0489	1.0489	0.02%
01-03	1.0487	1.0487	-0.13%
01-02	1.0501	1.0501	-0.33%
12-31	1.0536	1.0536	-0.27%
12-30	1.0565	1.0565	0.12%

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工银聚瑞混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.46%	-0.43%	1.88%	-0.37%	4.64%	5.62%	3.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	-0.49%	1.15%	3.45%	-0.34%	5.86%	2.82%	1.04%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	830 \| 1342	754 \| 1340	1172 \| 1324	948 \| 1317	728 \| 1343	853 \| 1290	367 \| 1151	355 \| 984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.25%	2.61%	0.33%	2.34%	-0.57%	0.23%	0.36%	3.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1192 \| 1373	556 \| 1374	931 \| 1402	214 \| 1403	569 \| 1401	243 \| 1403	346 \| 1388	116 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.11%	3.36%	-6.26%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	708 \| 1373	81 \| 1401	892 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 73.28%
2023-12-31 139.02%
2023-06-30 219.46%
2022-12-31 46.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	73.28%
2023-12-31	139.02%
2023-06-30	219.46%
2022-12-31	46.54%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-03~至今庄园 1年又347天 3.86%
2021-05-28~2023-02-02 景晓达 1年又250天 1.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-03~至今	庄园	1年又347天	3.86%
2021-05-28~2023-02-02	景晓达	1年又250天	1.07%

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