工银聚瑞混合A：2024年利润224.97万元 净值增长率5.11%

　　AI基金工银聚瑞混合A（011727）披露2024年年报，2024年基金利润224.97万元，加权平均基金份额本期利润0.051元。报告期内，基金净值增长率为5.11%，截至2024年末，基金规模为3803.06万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.053元。基金经理是庄园，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，工银聚瑞混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.44%；工银稳健瑞盈一年持有债券A最低，为2.01%。

　　基金管理人在年报中表示，在国内政策效应显现并带动基本面逐步改善的基准假设下，预计 10 年期国债收益率呈低位震荡态势，当前向下空间有限，向上弹性也受到约束。局部风险及潜在危机的化解，通常能够提升市场的风险偏好，对权益市场起到积极作用。另外，在低利率环境下，能够提供稳定分红回报的行业龙头公司依旧会是稀缺优质资产。而具备中长期发展潜力的泛 AI、高端制造、自主可控等政策支持的领域也将存在机会。

　　截至4月3日，工银聚瑞混合A近三个月复权单位净值增长率为0.40%，位于同类可比基金482/670；近半年复权单位净值增长率为-0.31%，位于同类可比基金607/670；近一年复权单位净值增长率为2.44%，位于同类可比基金536/667；近三年复权单位净值增长率为11.95%，位于同类可比基金75/559。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5119，位于同类可比基金137/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为6.34%，同类可比基金排名325/546。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为10.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为22.6%，同类平均为18.74%。2022年末基金达到39.34%的最高仓位，2023年末最低，为14.07%。

　　截至2024年末，基金规模为3803.06万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计271户，合计持有3609.7万份。其中管理人员工持有10.21万份，占比0.28%，机构持有份额占比93.38%，个人投资者占比6.62%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约369.73%。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是凤凰传媒、华润三九、宁德时代、招商银行、南山铝业、生益科技、中国移动、华泰证券、中国人寿、美的集团。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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