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截止日期:2025-09-30
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 28.97 | 231.59 | 97/165 |
| 基金数量(只) | 12 | 53.86 | 121/165 |
| 基金经理数量 | 7 | 24.53 | 117/165 |
- 全部
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- 指数型
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.4776 | 1.4776 | -0.28% | 66.87% | 54.67% | 1.28 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.4543 | 1.4543 | -0.29% | 66.43% | 53.89% | 0.26 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.3657 | 1.3657 | 0.15% | 20.02% | 24.32% | 1.84 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.3627 | 1.3627 | 0.15% | 19.68% | 23.65% | 0.41 | 毕凯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.9059 | 0.9059 | 0.59% | 17.37% | 23.60% | 1.37 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.8888 | 0.8888 | 0.59% | 17.09% | 23.00% | 0.84 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.9737 | 0.9737 | -0.16% | 18.58% | 14.88% | 0.44 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.9611 | 0.9611 | -0.17% | 18.27% | 14.29% | 0.67 | 单秀丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.6764 | 0.6764 | -0.15% | 15.47% | 11.23% | 18.55 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.6625 | 0.6625 | -0.15% | 15.18% | 10.67% | 2.72 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-03 | 1.0624 | 1.0624 | -0.01% | 4.37% | 4.73% | 0.14 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-03 | 1.0500 | 1.0500 | -0.02% | 4.16% | 4.31% | 0.46 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0474 | 1.0474 | 0.05% | 1.24% | 2.92% | 1.20 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0435 | 1.0435 | 0.05% | 1.14% | 2.72% | 1.18 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-03 | 1.0204 | 1.0307 | 0.01% | 1.29% | 2.66% | 0.11 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.0410 | 1.0410 | 0.04% | 1.43% | 1.88% | 0.36 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-03 | 1.0132 | 1.0235 | 0.01% | 0.44% | 1.86% | 8.36 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% | 1.22% | 1.47% | 0.63 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0204 | 1.0204 | 0.03% | 1.04% | - | 0.53 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0224 | 1.0224 | 0.03% | 1.15% | - | 0.14 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-03 | 1.1968 | 1.1968 | 0.11% | 18.24% | - | 3.59 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-03 | 1.2013 | 1.2013 | 0.11% | 18.47% | - | 4.02 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | -0.03% | - | 2.00 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 0.9990 | 0.9990 | 0.02% | -0.12% | - | 0.00 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-03 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 0.79% | - | 2.04 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-03 | 1.2031 | 1.2031 | 0.12% | 20.37% | - | 0.63 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-03 | 1.2070 | 1.2070 | 0.12% | 20.62% | - | 0.79 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券A 023266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.0255 | 1.0255 | -0.01% | 2.56% | - | 0.93 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券C 023267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.0234 | 1.0234 | -0.01% | 2.36% | - | 1.09 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券A 022634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.03% | - | - | 1.17 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券C 022635 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% | - | - | 2.09 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-03 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | - | - | 0.00 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-03 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | - | - | 60.00 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强A 025418 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-03 | 0.9977 | 0.9977 | -0.02% | - | - | 3.43 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证500指数增强C 025419 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-03 | 0.9973 | 0.9973 | -0.02% | - | - | 2.99 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 3.53% | 52.46 | 21,088.92 | ||
| 2 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 2.78% | 301.35 | 16,607.40 | ||
| 3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 2.24% | 184.24 | 13,386.88 | ||
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 2.18% | 182.10 | 13,029.05 | ||
| 5 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 2.16% | 319.27 | 12,901.83 | ||
| 6 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.75% | 142.97 | 10,495.43 | ||
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.68% | 16.63 | 10,066.23 | ||
| 8 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.67% | 317.49 | 10,007.41 | ||
| 9 | 300124 | 汇川技术 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.55% | 110.67 | 9,276.36 | ||
| 10 | 601995 | 中金公司 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.50% | 244.02 | 9,001.99 |
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