贝莱德基金管理有限公司

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截止日期:2024-05-21

贝莱德基金管理 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 37.48 218.88 93/174
基金数量(只) 12 54.05 120/174
基金经理数量 9 15.14 87/174
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 指数型-固收 24.07.01 ~ 24.09.30 李倩 等 认购期 0.40% 详情 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 指数型-固收 24.07.01 ~ 24.09.30 李倩 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0139 1.0139 -0.15% 2.17% 1.30% 1.10 李倩 等 开放申购 0.08% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 档案 债券型-混合二级 07-02 1.0084 1.0084 -0.15% 1.95% 0.88% 0.40 李倩 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 016678 档案 混合型-偏债 07-02 1.0119 1.0119 -0.14% 1.81% 0.53% 0.70 李倩 等 开放申购 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 016679 档案 混合型-偏债 07-02 1.0054 1.0054 -0.14% 1.61% 0.12% 0.23 李倩 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 档案 混合型-偏股 07-02 0.7378 0.7378 -0.15% 10.28% -5.74% 1.36 陆文杰 等 开放申购 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 档案 混合型-偏股 07-02 0.7288 0.7288 -0.15% 10.01% -6.22% 0.94 陆文杰 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 档案 混合型-偏股 07-02 0.8918 0.8918 -0.16% 7.14% -11.72% 2.08 邹江渝 等 开放申购 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 档案 混合型-偏股 07-02 0.8837 0.8837 -0.15% 6.88% -12.16% 0.38 邹江渝 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 档案 混合型-偏股 07-02 0.8395 0.8395 -0.71% -1.17% -13.94% 0.62 神玉飞 开放申购 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 档案 混合型-偏股 07-02 0.8342 0.8342 -0.71% -1.41% -14.38% 1.23 神玉飞 开放申购 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 档案 混合型-偏股 07-02 0.5929 0.5929 -0.65% 2.03% -15.40% 22.43 单秀丽 等 开放申购 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 档案 混合型-偏股 07-02 0.5846 0.5846 -0.66% 1.79% -15.82% 3.52 单秀丽 等 开放申购 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 档案 债券型-长债 07-02 1.0174 1.0174 0.01% 1.69% - 1.87 王洋 开放申购 0.02% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 档案 债券型-长债 07-02 1.0163 1.0163 0.01% 1.59% - 6.33 王洋 开放申购 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 档案 混合型-偏股 07-02 0.9843 0.9843 -0.45% - - 2.07 毕凯 开放申购 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 档案 混合型-偏股 07-02 0.9849 0.9849 -0.44% - - 1.92 毕凯 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00883 中国海洋石油 4 3.51% 921.90 15,143.76
2 00941 中国移动 4 2.55% 181.70 11,019.78
3 603379 三美股份 4 2.40% 238.76 10,352.47
4 601899 紫金矿业 6 2.37% 607.78 10,222.86
5 600522 中天科技 4 2.03% 626.06 8,783.62
6 000338 潍柴动力 8 1.98% 511.79 8,541.78
7 002484 江海股份 4 1.93% 554.80 8,344.19
8 600150 中国船舶 2 1.90% 222.08 8,216.96
9 603606 东方电缆 4 1.81% 176.82 7,829.59
10 002463 沪电股份 2 1.67% 239.14 7,217.25

行业配置前十大(全部基金)

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