- 混合型
- 债券型
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截止日期:2024-06-30
| 贝莱德基金管理 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 36.02 | 210.09 | 93/174 |
| 基金数量(只) | 12 | 54.18 | 121/174 |
| 基金经理数量 | 9 | 15.18 | 88/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
新发基金
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0075 | 1.0075 | 0.16% | 2.15% | -0.27% | 0.85 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0018 | 1.0018 | 0.16% | 1.93% | -0.67% | 0.28 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0062 | 1.0062 | 0.17% | 2.14% | -0.81% | 0.43 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9994 | 0.9994 | 0.17% | 1.94% | -1.21% | 0.15 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8454 | 0.8454 | -0.09% | 8.18% | -10.79% | 2.07 | 邹江渝 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8374 | 0.8374 | -0.10% | 7.91% | -11.23% | 0.39 | 邹江渝 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6923 | 0.6923 | 0.03% | 7.40% | -13.31% | 1.37 | 陆文杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6837 | 0.6837 | 0.03% | 7.15% | -13.73% | 0.96 | 陆文杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7934 | 0.7934 | 0.20% | 0.11% | -18.82% | 0.58 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5628 | 0.5628 | 0.23% | 1.63% | -19.01% | 21.58 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7881 | 0.7881 | 0.20% | -0.14% | -19.23% | 1.11 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5547 | 0.5547 | 0.23% | 1.35% | -19.42% | 3.39 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0195 | 1.0195 | 0.05% | 1.76% | - | 0.60 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0182 | 1.0182 | 0.05% | 1.65% | - | 2.62 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9379 | 0.9379 | 0.26% | - | - | 2.07 | 毕凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9388 | 0.9388 | 0.27% | - | - | 1.92 | 毕凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 4.01% | 714.50 | 14,607.26 | ||
| 2 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 3.78% | 569.48 | 13,741.56 | ||
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 3.20% | 663.04 | 11,649.61 | ||
| 4 | 603379 | 三美股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.91% | 270.98 | 10,606.01 | ||
| 5 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.40% | 239.14 | 8,728.61 | ||
| 6 | 603606 | 东方电缆 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.35% | 175.32 | 8,557.37 | ||
| 7 | 600522 | 中天科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.27% | 520.76 | 8,254.05 | ||
| 8 | 000338 | 潍柴动力 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.26% | 505.33 | 8,206.56 | ||
| 9 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.02% | 68.29 | 7,340.65 | ||
| 10 | 01787 | 山东黄金 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.92% | 493.50 | 6,999.33 |
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