- 混合型
- 债券型
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截止日期:2023-12-31
| 贝莱德基金管理 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 34.79 | 231.76 | 100/173 |
| 基金数量(只) | 12 | 53.84 | 119/173 |
| 基金经理数量 | 9 | 15.15 | 86/173 |
- 全部
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新发基金
- 全部
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- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0182 | 1.0182 | 0.05% | 1.95% | 1.66% | 1.75 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0136 | 1.0136 | 0.05% | 1.75% | 1.26% | 0.73 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0163 | 1.0163 | 0.05% | 1.46% | 0.73% | 1.07 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.05% | 1.25% | 0.33% | 0.37 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8644 | 0.8644 | -0.69% | 1.25% | -10.43% | 2.22 | 邹江渝 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8574 | 0.8574 | -0.68% | 1.00% | -10.88% | 0.39 | 邹江渝 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8693 | 0.8693 | -0.15% | -2.48% | -12.81% | 0.68 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8647 | 0.8647 | -0.15% | -2.72% | -13.25% | 1.35 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6958 | 0.6958 | 0.55% | -1.58% | -19.03% | 1.41 | 陆文杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6880 | 0.6880 | 0.54% | -1.84% | -19.44% | 0.98 | 陆文杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6050 | 0.6050 | -0.25% | -1.53% | -22.03% | 22.75 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.5971 | 0.5971 | -0.25% | -1.78% | -22.41% | 3.58 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | - | - | 14.02 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | - | - | 29.13 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 4.05% | 256.90 | 15,085.95 | ||
| 2 | 688036 | 传音控股 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 3.49% | 94.06 | 13,018.22 | ||
| 3 | 603379 | 三美股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 3.38% | 370.21 | 12,587.01 | ||
| 4 | 688213 | 思特威-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 3.28% | 219.71 | 12,206.91 | ||
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 3.08% | 975.00 | 11,486.34 | ||
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 3.05% | 6.58 | 11,355.18 | ||
| 7 | 600795 | 国电电力 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.77% | 2,485.84 | 10,341.09 | ||
| 8 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.43% | 409.35 | 9,054.82 | ||
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.34% | 699.41 | 8,714.65 | ||
| 10 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 2.15% | 485.76 | 8,010.19 |
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