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截止日期:2024-09-30
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 34.81 | 202.48 | 92/174 |
| 基金数量(只) | 12 | 48.80 | 120/174 |
| 基金经理数量 | 9 | 22.61 | 112/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
新发基金
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 24.11.11 ~ 25.02.10 | 王洋 等 | 认购期 | 0.30% 详情 | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 24.11.11 ~ 25.02.10 | 王洋 等 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.01.02 ~ 25.01.21 | 王晓京 | 认购期 | 1.00% 详情 | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.01.02 ~ 25.01.21 | 王晓京 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-10 | 0.8748 | 0.8748 | -1.79% | -3.19% | 10.48% | 2.14 | 邹江渝 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-10 | 0.8645 | 0.8645 | -1.79% | -3.43% | 9.93% | 0.40 | 邹江渝 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-10 | 0.5842 | 0.5842 | -0.78% | -0.41% | 4.56% | 22.07 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-10 | 0.6793 | 0.6793 | -1.14% | -6.70% | 4.51% | 1.38 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-10 | 0.5745 | 0.5745 | -0.79% | -0.66% | 4.04% | 3.48 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-10 | 0.6691 | 0.6691 | -1.15% | -6.95% | 3.96% | 0.96 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-10 | 1.0233 | 1.0233 | -0.20% | 1.27% | 3.64% | 0.73 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-10 | 1.0142 | 1.0142 | -0.21% | 0.92% | 3.07% | 0.21 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-10 | 1.0149 | 1.0149 | -0.23% | 0.65% | 2.81% | 0.38 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-10 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 0.96% | 2.67% | 2.03 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-10 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 0.87% | 2.46% | 2.17 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-10 | 1.0063 | 1.0063 | -0.23% | 0.46% | 2.40% | 0.16 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-10 | 0.8140 | 0.8140 | -0.79% | -1.76% | 0.22% | 0.59 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-10 | 0.8068 | 0.8068 | -0.79% | -2.00% | -0.27% | 1.06 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-10 | 1.0219 | 1.0219 | -2.42% | 6.23% | - | 0.76 | 毕凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-10 | 1.0196 | 1.0196 | -2.42% | 5.91% | - | 1.43 | 毕凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-10 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | - | - | 15.21 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-10 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | - | - | 0.00 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-10 | 1.0039 | 1.0039 | - | - | - | 4.12 | 王洋/WANG YANG 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-10 | 1.0042 | 1.0042 | - | - | - | 2.93 | 王洋/WANG YANG 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-10 | 0.9898 | 0.9898 | -1.25% | - | - | 2.93 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-10 | 0.9903 | 0.9903 | -1.25% | - | - | 3.76 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-10 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | - | - | 50.01 | 王洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 2.54% | 554.62 | 14,004.22 | ||
| 2 | 002756 | 永兴材料 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.09% | 276.80 | 11,517.61 | ||
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.05% | 623.49 | 11,310.11 | ||
| 4 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.79% | 246.08 | 9,882.57 | ||
| 5 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.71% | 25.70 | 9,405.69 | ||
| 6 | 603606 | 东方电缆 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.62% | 162.05 | 8,940.30 | ||
| 7 | 002966 | 苏州银行 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.51% | 1,029.96 | 8,332.34 | ||
| 8 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.39% | 160.00 | 7,670.40 | ||
| 9 | 300015 | 爱尔眼科 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.38% | 480.00 | 7,636.80 | ||
| 10 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.38% | 341.00 | 7,594.07 |
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