- 混合型
- 债券型
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截止日期:2024-12-31
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 30.84 | 184.15 | 92/173 |
| 基金数量(只) | 12 | 49.11 | 119/173 |
| 基金经理数量 | 9 | 22.72 | 111/173 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-24 | 0.9152 | 0.9152 | 2.09% | 6.88% | 17.77% | 1.78 | 邹江渝 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-24 | 0.9043 | 0.9043 | 2.09% | 6.61% | 17.18% | 0.33 | 邹江渝 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-24 | 0.6093 | 0.6093 | 1.26% | 7.01% | 10.66% | 20.17 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-24 | 0.5991 | 0.5991 | 1.25% | 6.73% | 10.11% | 3.10 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-24 | 0.6994 | 0.6994 | 1.52% | -0.96% | 9.06% | 1.22 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-24 | 0.6888 | 0.6888 | 1.52% | -1.23% | 8.49% | 0.81 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-24 | 0.8492 | 0.8492 | 1.32% | 5.94% | 7.82% | 0.52 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-24 | 0.8415 | 0.8415 | 1.32% | 5.68% | 7.29% | 0.93 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-24 | 1.0278 | 1.0278 | 0.19% | 2.01% | 4.49% | 0.52 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-24 | 1.0206 | 1.0206 | 0.22% | 1.44% | 3.92% | 0.25 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-24 | 1.0184 | 1.0184 | 0.19% | 1.66% | 3.91% | 0.16 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-24 | 1.0118 | 1.0118 | 0.21% | 1.24% | 3.52% | 0.22 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0268 | 1.0268 | -0.01% | 0.76% | 2.51% | 0.82 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0245 | 1.0245 | -0.01% | 0.65% | 2.30% | 1.03 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-24 | 1.0727 | 1.0727 | 0.98% | 14.87% | - | 0.43 | 毕凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-24 | 1.0705 | 1.0705 | 0.98% | 14.53% | - | 1.07 | 毕凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-24 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | - | - | 10.73 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-24 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | - | - | 0.00 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0032 | 1.0032 | - | - | - | 4.12 | 王洋/WANG YANG 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0036 | 1.0036 | - | - | - | 2.93 | 王洋/WANG YANG 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-24 | 1.0187 | 1.0187 | 0.80% | - | - | 2.93 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-24 | 1.0194 | 1.0194 | 0.81% | - | - | 3.76 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 11.55 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-24 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | - | - | 0.00 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-24 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% | - | - | 50.01 | 王洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-24 | 1.0048 | 1.0048 | 0.48% | - | - | 2.17 | 王晓京 | 封闭期 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-24 | 1.0048 | 1.0048 | 0.48% | - | - | 1.80 | 王晓京 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06881 | 中国银河 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 3.22% | 2,160.80 | 14,187.00 | ||
| 2 | 002756 | 永兴材料 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.43% | 284.24 | 10,721.50 | ||
| 3 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 2.22% | 405.84 | 9,788.87 | ||
| 4 | 301155 | 海力风电 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.16% | 178.60 | 9,521.17 | ||
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.78% | 518.05 | 7,832.92 | ||
| 6 | 002966 | 苏州银行 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.77% | 960.70 | 7,791.28 | ||
| 7 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.71% | 11.43 | 7,520.74 | ||
| 8 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.62% | 180.00 | 7,137.00 | ||
| 9 | 01398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.54% | 1,410.00 | 6,802.78 | ||
| 10 | 300580 | 贝斯特 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.38% | 265.60 | 6,095.52 |
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