类型:债券型-长债 | 中低风险 | 规模:5.85亿元(2025-06-17) | 基金经理:刘鑫/LIU XIN等 |
成 立 日:2025-06-17 | 管 理 人:贝莱德基金管理 | 基金评级: 暂无评级 |
锁定期:买入后锁定期2个月,期间不可卖出。 |
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
10-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.05% |
09-30 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
09-29 | 0.9995 | 0.9995 | 0.01% |
09-26 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
09-25 | 0.9994 | 0.9994 | -0.02% |
09-24 | 0.9996 | 0.9996 | -0.07% |
09-23 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% |
09-22 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% |
09-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% |
09-18 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% |
09-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | -0.06% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.06% | -0.06% | -0.46% | 0.28% | 0.49% | 2.67% | 6.65% | 9.86% |
沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.68% | 19.05% | 27.81% | 23.77% |
同类排名 | 1864 | 3199 | 1773 | 3193 | 759 | 3154 | -- | 3046 | -- | 2969 | -- | 2845 | -- | 2299 | -- | 1951 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 9.43%
近1年 8.23%
近1年 7.86%
近1年 7.85%
近1年 --
日涨幅1.63%
日涨幅1.62%
日涨幅1.47%
日涨幅1.46%
日涨幅1.40%
日涨幅1.39%
日涨幅1.11%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时黄金ETF联接C | 2795人 |
东财通信C | 2791人 |
工银新兴制造混合C | 2791人 |
东财瑞利债券C | 2798人 |
东财北证50C | 2794人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1