类型:债券型-长债 | 中低风险 | 规模:5.85亿元(2025-06-17) | 基金经理:刘鑫/LIU XIN等 |
成 立 日:2025-06-17 | 管 理 人:贝莱德基金管理 | 基金评级: 暂无评级 |
锁定期:买入后锁定期2个月,期间不可卖出。 |
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民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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09-18 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% |
09-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
09-16 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
09-15 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% |
09-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
09-11 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% |
09-10 | 1.0002 | 1.0002 | -0.04% |
09-09 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% |
09-08 | 1.0009 | 1.0009 | -0.03% |
09-05 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
09-04 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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阶段涨幅 | 0.04% | 0.06% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.09% | 0.05% | -0.24% | 1.13% | 0.54% | 2.04% | 7.04% | 9.90% |
沪深300 | -1.10% | 6.10% | 16.08% | 12.24% | 14.31% | 41.85% | 20.67% | 14.38% |
同类排名 | 2515 | 3164 | 1700 | 3169 | 915 | 3120 | -- | 3016 | -- | 2958 | -- | 2816 | -- | 2272 | -- | 1926 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 9.31%
近1年 8.18%
近1年 8.16%
近1年 7.46%
近1年 --
日涨幅0.22%
日涨幅0.22%
日涨幅0.00%
日涨幅0.00%
日涨幅0.00%
日涨幅-0.01%
日涨幅-0.01%
基金名称 | 关注度 |
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博时黄金ETF联接C | 2786人 |
东财通信C | 2783人 |
工银新兴制造混合C | 2783人 |
东财瑞利债券C | 2790人 |
东财北证50C | 2785人 |
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