贝莱德先进制造一年持有混合A(016117)基金净值_估值

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贝莱德先进制造一年持有混合A(016117

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单位净值 (2025-11-14): 1.4201-2.26%; 近1月：-0.56%; 近1年：47.63%

累计净值: 1.4201; 近3月：19.38%; 近3年：47.94%

: 近6月：60.17%; 成立来：42.01%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.28亿元（2025-09-30）	基金经理：单秀丽等
成立日：2022-08-31	管理人：贝莱德基金管理	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	10.02%	-2.76%	股吧
中际旭创	4.69%	-3.78%	股吧
汇川技术	4.56%	-1.81%	股吧
海康威视	4.38%	-1.20%	股吧
福耀玻璃	4.27%	-1.26%	股吧
立讯精密	4.22%	-1.52%	股吧
澜起科技	3.99%	-5.19%	股吧
三一重工	3.85%	-1.10%	股吧
沪电股份	3.11%	-4.42%	股吧
中芯国际	2.68%	-4.00%	股吧

前十持仓占比合计：45.77%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 2.94% --
25国债08 2.94% --
25国债13 1.95% --
25国债13 1.95% --
前四持仓占比合计：9.78%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	2.94%	--
25国债08	2.94%	--
25国债13	1.95%	--
25国债13	1.95%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.4201	1.4201	-2.26%
11-13	1.4530	1.4530	1.25%
11-12	1.4350	1.4350	-0.17%
11-11	1.4375	1.4375	-1.37%
11-10	1.4575	1.4575	-1.08%
11-07	1.4734	1.4734	-1.21%
11-06	1.4915	1.4915	1.98%
11-05	1.4626	1.4626	0.34%
11-04	1.4576	1.4576	-1.35%
11-03	1.4776	1.4776	-0.28%
10-31	1.4818	1.4818	-3.21%

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贝莱德先进制造一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.62%	-0.56%	19.38%	60.17%	59.51%	47.63%	64.08%	47.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.70%	2.05%	10.80%	25.71%	31.52%	27.93%	31.23%	15.66%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4260 \| 5030	3796 \| 4970	803 \| 4839	211 \| 4637	349 \| 4509	607 \| 4456	371 \| 3915	341 \| 3258
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	50.75%	14.50%	-0.88%	-7.33%	8.26%	4.31%	0.63%	-2.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	377 \| 4965	186 \| 4794	3888 \| 4617	3803 \| 4611	2892 \| 4543	422 \| 4440	1233 \| 4340	982 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.31%	-6.05%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1686 \| 4611	631 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 2281.46%
2024-12-31 1852.91%
2024-06-30 1187.03%
2023-12-31 755.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	2281.46%
2024-12-31	1852.91%
2024-06-30	1187.03%
2023-12-31	755.93%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-20~至今	单秀丽陈之渊	26天	0.97%
2025-10-10~2025-10-19	单秀丽	9天	-8.95%
2025-09-01~2025-10-09	邹江渝单秀丽	38天	11.05%
2024-07-31~2025-08-31	邹江渝	1年又31天	66.27%
2022-09-15~2024-07-30	邹江渝陆文杰	1年又319天	-16.13%

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69	0	公告贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金(A类份	基金资讯	10-23 09:08
75	0	公告贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金更新招募	基金资讯	10-23 09:08
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108	0	公告贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金更新招募	基金资讯	10-14 09:08
86	0	公告贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金(A类份	基金资讯	10-14 09:08
99	0	公告贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金基金经理	基金资讯	10-11 09:08
90	0	这只鸡可以弃了	基民898X7R	09-19 20:55
189	0	013426，贝莱德代表作品，请大家格外谨慎购买，	基民cAquWi	09-13 22:14
267	0	今天红2.3可以了	A爱在暖冬	09-08 02:52
121	0	公告贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金更新招募	基金资讯	09-04 09:27
106	0	公告贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金(A类份	基金资讯	09-04 09:27
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151	2	$贝莱德先进制造一年持有混合A$今天又要吃多少回扣	基民79722y217C	09-02 11:24
165	1	这么糊涂的净值，谁能给解释一下，就这么生吃吗？？？	基民205c97f665	09-01 23:35
99	0	$贝莱德先进制造一年持有混合A$可以解散了	基民YOLzzJ	09-01 21:06
100	0	$贝莱德先进制造一年持有混合A$不知道今天又要吃多	基民79722y217C	09-01 20:23

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