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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080
)

净值估算(25-09-30 15:00)

--
近1月:0.10%
近1年:--

单位净值 (2025-09-30)

1.01150.00%
近3月:0.38%
近3年:--

累计净值

1.0115
近6月:0.90%
成立来:1.15%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:2.74亿元(2025-06-30)基金经理:王洋
成 立 日:2024-12-09管 理 人贝莱德基金管理基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证同业存单AAA指数 | 年化跟踪误差:--
锁定期:买入后锁定期7天,期间不可卖出。

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    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.10%
    0.38%
    0.90%
    1.05%
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    --
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    同类平均
    -0.01%
    -0.08%
    -0.28%
    0.64%
    0.30%
    2.30%
    6.20%
    8.74%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    跟踪标的
    0.04%
    0.14%
    0.41%
    0.95%
    1.28%
    1.90%
    4.43%
    6.73%
    同类排名
    42 | 648
    29 | 633
    11 | 613
    41 | 580
    30 | 558
    -- | 523
    -- | 352
    -- | 291
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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