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日期 单位净值 累计净值 日增长率 03-06 1.0073 1.0073 0.02% 03-05 1.0071 1.0071 0.02% 03-04 1.0069 1.0069 0.02% 03-03 1.0067 1.0067 0.01% 03-02 1.0066 1.0066 0.05% 02-27 1.0061 1.0061 0.00% 02-26 1.0061 1.0061 -0.04% 02-25 1.0065 1.0065 -0.02% 02-24 1.0067 1.0067 0.07% 02-13 1.0060 1.0060 0.02% 02-12 1.0058 1.0058 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.12%0.24%0.66%--0.44%------同类平均0.12%0.19%0.67%0.86%0.49%1.68%5.24%9.53%沪深300-1.07%0.36%1.66%4.49%0.66%17.80%31.24%13.42%跟踪标的0.08%0.22%0.56%0.96%0.40%2.24%5.22%9.45%同类排名266 | 663109 | 663277 | 656-- | 629310 | 661-- | 571-- | 417-- | 316四分位排名
良好
优秀
良好
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良好
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- 1月
- 3月
- 6月
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- 3年
- 5年
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- 成立来
- 近1年
- 新沃中债0-3年政策性
近1年 21.81%
海富通上证投资级可转债近1年 13.72%
招商CFETS银行间绿近1年 10.38%
汇安中债-广西信用债A近1年 4.17%
汇安中债-广西信用债C近1年 3.67%
贝莱德中债投资优选绿色近1年 --
贝莱德港股通远景视野混
日涨幅1.02%
贝莱德港股通远景视野混
日涨幅1.01%
贝莱德卓越远航混合A
日涨幅0.45%
贝莱德卓越远航混合C
日涨幅0.44%
贝莱德中证500指数增
日涨幅0.41%
贝莱德中证500指数增
日涨幅0.40%
贝莱德沪深300指数增
日涨幅0.35%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 南方标普中国A股大盘红 | 10人 |
| 贝莱德中国新视野混合A | 10人 |
| 贝莱德行业优选混合A | 10人 |
| 贝莱德卓越远航混合A | 9人 |
| 贝莱德中债0-3年政金 | 9人 |
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