贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 07-09 1.2334 1.2334 -0.48% 17.78% 27.58% 0.34 毕凯 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 07-09 1.2340 1.2340 -0.48% 18.10% 27.56% 0.91 毕凯 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 07-09 0.8469 0.8469 -0.60% 23.26% 15.21% 1.31 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 07-09 0.8322 0.8322 -0.60% 22.94% 14.61% 0.84 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 07-09 1.0096 1.0096 -1.16% 13.35% 11.85% 1.71 邹江渝 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 07-09 0.9953 0.9953 -1.15% 13.06% 11.29% 0.32 邹江渝 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 07-09 0.6219 0.6219 -0.67% 5.62% 4.47% 19.04 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 07-09 0.6101 0.6101 -0.67% 5.35% 3.95% 2.93 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 07-09 0.8729 0.8729 -0.68% 6.39% 3.63% 0.47 神玉飞 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 07-09 0.8630 0.8630 -0.68% 6.12% 3.13% 0.88 神玉飞 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0366 1.0366 -0.01% 1.09% 2.34% 0.41 李倩 等 0.08% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 07-09 1.0414 1.0414 -0.02% 1.34% 2.33% 0.56 王洋 0.02% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 详情 混合型-偏债 07-09 1.0339 1.0339 -0.04% 1.64% 2.31% 0.19 李倩 等 0.08% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 07-09 1.0381 1.0381 -0.02% 1.24% 2.12% 1.02 王洋 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 详情 混合型-偏债 07-09 1.0232 1.0232 -0.03% 1.45% 1.91% 0.50 李倩 等 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0253 1.0253 -0.01% 0.89% 1.78% 0.09 李倩 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 07-09 1.0133 1.0236 -0.01% 0.62% - 8.52 李倩 等 0.05% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 07-09 1.0209 1.0312 -0.01% 1.49% - 0.00 李倩 等 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 07-09 1.0178 1.0178 -0.01% 1.27% - 1.01 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 07-09 1.0191 1.0191 -0.01% 1.38% - 0.55 王洋/WANG YANG 等 0.04% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 07-09 1.0682 1.0682 -0.09% 6.57% - 1.67 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 07-09 1.0708 1.0708 -0.09% 6.78% - 2.52 王晓京 0.12% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 07-09 1.0039 1.0039 -0.01% - - 2.99 王洋 等 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 07-09 1.0030 1.0030 -0.01% - - 0.00 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 07-09 1.0085 1.0085 0.00% 0.72% - 5.03 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 07-09 1.0508 1.0508 -0.24% - - 0.79 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 07-09 1.0529 1.0529 -0.23% - - 1.42 王晓京 0.12% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0048 1.0048 -0.04% - - 4.18 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0040 1.0040 -0.04% - - 8.53 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 07-04 1.0004 1.0004 - - - 2.48 刘鑫/LIU XIN 等 0.04% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 07-04 1.0003 1.0003 - - - 5.85 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据