贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0182 1.0182 0.05% 1.95% 1.66% 1.75 李倩 等 0.08% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0136 1.0136 0.05% 1.75% 1.26% 0.73 李倩 等 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 016678 详情 混合型-偏债 04-18 1.0163 1.0163 0.05% 1.46% 0.73% 1.07 李倩 等 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 016679 详情 混合型-偏债 04-18 1.0106 1.0106 0.05% 1.25% 0.33% 0.37 李倩 等 0.00% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 04-18 0.8644 0.8644 -0.69% 1.25% -10.43% 2.22 邹江渝 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 04-18 0.8574 0.8574 -0.68% 1.00% -10.88% 0.39 邹江渝 等 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 04-18 0.8693 0.8693 -0.15% -2.48% -12.81% 0.68 神玉飞 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 04-18 0.8647 0.8647 -0.15% -2.72% -13.25% 1.35 神玉飞 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 04-18 0.6958 0.6958 0.55% -1.58% -19.03% 1.41 陆文杰 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 04-18 0.6880 0.6880 0.54% -1.84% -19.44% 0.98 陆文杰 等 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 04-18 0.6050 0.6050 -0.25% -1.53% -22.03% 22.75 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 04-18 0.5971 0.5971 -0.25% -1.78% -22.41% 3.58 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 04-18 1.0106 1.0106 0.02% - - 14.02 王洋 0.02% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 04-18 1.0098 1.0098 0.01% - - 29.13 王洋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据