贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 12-03 0.9322 0.9322 -0.38% 8.14% 10.57% 2.14 邹江渝 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 12-03 0.9217 0.9217 -0.39% 7.86% 10.01% 0.40 邹江渝 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 12-03 0.7148 0.7148 0.63% -5.46% 4.03% 1.38 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 12-03 0.6172 0.6172 -0.15% 3.07% 3.84% 22.07 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 12-03 0.7045 0.7045 0.64% -5.71% 3.50% 0.96 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0266 1.0266 0.05% 0.78% 3.47% 0.73 李倩 等 0.08% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 12-03 0.6073 0.6073 -0.15% 2.83% 3.32% 3.48 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0178 1.0178 0.04% 0.41% 2.89% 0.21 李倩 等 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 016678 详情 混合型-偏债 12-03 1.0213 1.0213 0.05% 0.43% 2.33% 0.38 李倩 等 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 016679 详情 混合型-偏债 12-03 1.0131 1.0131 0.05% 0.25% 1.92% 0.16 李倩 等 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 12-03 0.8605 0.8605 -0.19% 0.37% -0.80% 0.59 神玉飞 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 12-03 0.8533 0.8533 -0.18% 0.13% -1.28% 1.06 神玉飞 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 12-03 1.0218 1.0218 0.01% 0.69% - 2.03 王洋 0.02% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 12-03 1.0198 1.0198 0.01% 0.59% - 2.17 王洋 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 12-03 1.1198 1.1198 0.18% 12.04% - 0.76 毕凯 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 12-03 1.1167 1.1167 0.18% 11.70% - 1.43 毕凯 0.15% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 12-03 1.0100 1.0100 0.00% - - 15.21 李倩 等 0.05% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 12-03 1.0091 1.0091 -0.01% - - 0.00 李倩 等 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 11-29 0.9999 0.9999 - - - 4.12 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 11-29 1.0000 1.0000 - - - 2.93 王洋/WANG YANG 等 0.04% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 11-29 1.0112 1.0112 - - - 2.93 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 11-29 1.0112 1.0112 - - - 3.76 王晓京 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据