贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 10-10 1.4896 1.4896 -3.57% 80.40% 49.26% 1.90 邹江渝 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 10-10 1.4665 1.4665 -3.57% 79.96% 48.51% 0.35 邹江渝 等 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 10-10 1.3754 1.3754 -1.71% 23.54% 23.13% 1.05 毕凯 等 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 10-10 1.3728 1.3728 -1.71% 23.20% 22.47% 0.37 毕凯 等 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 10-10 0.9289 0.9289 -2.17% 27.74% 21.97% 1.33 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 10-10 0.9116 0.9116 -2.18% 27.41% 21.35% 0.85 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 10-10 0.9886 0.9886 -2.43% 25.52% 14.70% 0.48 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 10-10 0.9761 0.9761 -2.43% 25.21% 14.12% 0.81 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 10-10 0.6825 0.6825 -2.14% 21.33% 10.85% 19.67 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 10-10 0.6687 0.6687 -2.14% 21.03% 10.29% 2.85 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 详情 混合型-偏债 10-10 1.0556 1.0556 -0.35% 4.48% 4.05% 0.18 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 详情 混合型-偏债 10-10 1.0435 1.0435 -0.35% 4.28% 3.62% 0.46 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 10-10 1.0434 1.0434 0.03% 1.09% 2.72% 0.56 王洋 0.02% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 10-10 1.0396 1.0396 0.03% 0.99% 2.51% 0.99 王洋 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 10-10 1.0172 1.0275 -0.02% 1.12% 2.51% 0.00 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 10-10 1.0100 1.0203 -0.01% 0.28% 1.72% 9.59 王洋/WANG YANG 等 0.05% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0379 1.0379 -0.07% 1.87% 1.24% 0.41 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0256 1.0256 -0.07% 1.68% 0.84% 0.09 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 10-10 1.0167 1.0167 0.01% 0.82% - 0.53 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 10-10 1.0185 1.0185 0.01% 0.92% - 0.26 王洋/WANG YANG 等 0.04% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 10-10 1.1963 1.1963 -1.91% 20.46% - 2.62 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 10-10 1.2004 1.2004 -1.91% 20.69% - 2.72 王晓京 0.12% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 10-10 0.9942 0.9942 -0.04% -0.44% - 2.02 王洋 等 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 10-10 0.9928 0.9928 -0.05% -0.53% - 0.00 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 10-10 1.0118 1.0118 0.00% 0.79% - 2.74 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 10-10 1.2050 1.2050 -2.29% 23.07% - 0.60 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 10-10 1.2086 1.2086 -2.28% 23.33% - 1.19 王晓京 0.12% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0242 1.0242 -0.25% - - 1.93 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0223 1.0223 -0.25% - - 3.71 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 10-10 1.0009 1.0009 0.03% - - 2.48 刘鑫/LIU XIN 等 0.04% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 10-10 1.0002 1.0002 0.02% - - 5.85 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 10-10 1.0000 1.0000 0.00% - - 60.00 王洋/WANG YANG 等 - 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 10-10 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 王洋/WANG YANG 等 - 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 10-10 1.0086 1.0086 - - - 2.99 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 10-10 1.0087 1.0087 - - - 3.43 王晓京 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据