贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 01-03 0.7020 0.7020 0.14% -5.38% 5.55% 1.38 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 01-03 0.8615 0.8615 -1.69% -2.48% 5.32% 2.14 邹江渝 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 01-03 0.6916 0.6916 0.14% -5.62% 4.99% 0.96 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 01-03 0.8514 0.8514 -1.70% -2.73% 4.79% 0.40 邹江渝 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 01-03 1.0236 1.0236 -0.05% 1.01% 3.20% 0.73 李倩 等 0.08% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 01-03 1.0280 1.0280 0.04% 1.02% 2.75% 2.03 王洋 0.02% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 01-03 1.0145 1.0145 -0.06% 0.64% 2.62% 0.21 李倩 等 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 01-03 1.0258 1.0258 0.04% 0.91% 2.54% 2.17 王洋 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 016678 详情 混合型-偏债 01-03 1.0163 1.0163 -0.04% 0.47% 2.32% 0.38 李倩 等 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 016679 详情 混合型-偏债 01-03 1.0078 1.0078 -0.04% 0.29% 1.92% 0.16 李倩 等 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 01-03 0.5772 0.5772 -1.06% -2.32% 0.19% 22.07 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 01-03 0.5677 0.5677 -1.06% -2.57% -0.30% 3.48 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 01-03 0.8042 0.8042 -1.12% -3.98% -4.65% 0.59 神玉飞 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 01-03 0.7972 0.7972 -1.12% -4.19% -5.11% 1.06 神玉飞 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 01-03 1.0538 1.0538 -0.94% 6.92% - 0.76 毕凯 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 01-03 1.0513 1.0513 -0.94% 6.60% - 1.43 毕凯 0.15% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 01-03 1.0193 1.0193 0.04% - - 15.21 李倩 等 0.05% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 01-03 1.0183 1.0183 0.05% - - 0.00 李倩 等 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 01-03 1.0050 1.0050 - - - 4.12 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 01-03 1.0052 1.0052 - - - 2.93 王洋/WANG YANG 等 0.04% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 01-03 0.9962 0.9962 -0.99% - - 2.93 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 01-03 0.9966 0.9966 -0.99% - - 3.76 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 01-03 1.0012 1.0012 - - - 50.01 王洋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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