贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 11-14 1.4201 1.4201 -2.26% 60.17% 47.63% 1.28 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 11-14 1.3975 1.3975 -2.27% 59.77% 46.90% 0.26 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 11-14 0.9072 0.9072 -1.98% 13.33% 27.61% 1.37 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 11-14 0.8899 0.8899 -1.98% 13.05% 26.98% 0.84 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 11-14 1.3678 1.3678 -1.52% 15.96% 23.87% 1.84 毕凯 等 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 11-14 1.3646 1.3646 -1.52% 15.64% 23.21% 0.41 毕凯 等 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 11-14 0.9664 0.9664 -1.45% 16.66% 10.13% 0.44 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 11-14 0.9537 0.9537 -1.45% 16.36% 9.58% 0.67 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 11-14 0.6738 0.6738 -1.26% 13.99% 7.28% 18.55 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 11-14 0.6599 0.6599 -1.24% 13.72% 6.75% 2.72 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 详情 混合型-偏债 11-14 1.0622 1.0622 -0.26% 3.49% 4.60% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 详情 混合型-偏债 11-14 1.0497 1.0497 -0.26% 3.29% 4.18% 0.46 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 11-14 1.0486 1.0486 0.01% 1.18% 2.90% 1.20 王洋 0.02% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 11-14 1.0446 1.0446 0.01% 1.07% 2.70% 1.18 王洋 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 11-14 1.0205 1.0308 0.01% 1.19% 2.53% 0.11 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 11-14 1.0133 1.0236 0.01% 0.33% 1.72% 8.36 王洋/WANG YANG 等 0.05% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0405 1.0405 -0.10% 0.84% 1.62% 0.36 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0277 1.0277 -0.10% 0.64% 1.21% 0.63 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 11-14 1.0204 1.0204 0.00% 0.77% - 0.53 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 11-14 1.0224 1.0224 0.00% 0.87% - 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.04% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 11-14 1.1905 1.1905 -1.46% 12.77% - 3.59 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 11-14 1.1951 1.1951 -1.45% 12.99% - 4.02 王晓京 0.12% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 11-14 1.0003 1.0003 0.00% 0.04% - 2.00 王洋 等 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 11-14 0.9987 0.9987 0.00% -0.06% - 0.00 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 11-14 1.0129 1.0129 0.00% 0.71% - 2.04 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 11-14 1.1936 1.1936 -1.55% 14.77% - 0.63 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 11-14 1.1975 1.1975 -1.55% 14.99% - 0.79 王晓京 0.12% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0245 1.0245 -0.12% 2.46% - 0.93 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0223 1.0223 -0.12% 2.25% - 1.09 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 11-14 1.0057 1.0057 0.01% - - 1.17 刘鑫/LIU XIN 等 0.04% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 11-14 1.0048 1.0048 0.01% - - 2.09 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 11-14 1.0019 1.0019 0.01% - - 60.00 王洋/WANG YANG 等 - 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 11-14 1.0019 1.0019 0.01% - - 0.00 王洋/WANG YANG 等 - 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 11-14 0.9794 0.9794 -1.20% - - 2.99 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 11-14 0.9799 0.9799 -1.20% - - 3.43 王晓京 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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