贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0113 1.0113 -0.08% 2.82% 0.47% 0.85 李倩 等 0.08% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0056 1.0056 -0.09% 2.60% 0.05% 0.28 李倩 等 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 016678 详情 混合型-偏债 07-19 1.0089 1.0089 -0.07% 2.67% -0.23% 0.43 李倩 等 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 016679 详情 混合型-偏债 07-19 1.0022 1.0022 -0.07% 2.46% -0.62% 0.15 李倩 等 0.00% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 07-19 0.8932 0.8932 -0.50% 14.21% -9.37% 2.07 邹江渝 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 07-19 0.7078 0.7078 -1.68% 12.21% -9.59% 1.37 陆文杰 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 07-19 0.8848 0.8848 -0.51% 13.92% -9.82% 0.39 邹江渝 等 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 07-19 0.6990 0.6990 -1.69% 11.93% -10.05% 0.96 陆文杰 等 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 07-19 0.8185 0.8185 -1.03% 3.27% -15.97% 0.58 神玉飞 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 07-19 0.8132 0.8132 -1.01% 3.01% -16.39% 1.11 神玉飞 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 07-19 0.5808 0.5808 -1.01% 5.08% -17.15% 21.58 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 07-19 0.5725 0.5725 -1.02% 4.82% -17.57% 3.39 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 07-19 1.0184 1.0184 0.00% 1.67% - 0.60 王洋 0.02% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 07-19 1.0171 1.0171 0.00% 1.55% - 2.62 王洋 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 07-19 0.9643 0.9643 -0.78% - - 2.07 毕凯 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 07-19 0.9651 0.9651 -0.78% - - 1.92 毕凯 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据