贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 09-19 1.4490 1.4490 0.30% 56.99% 82.38% 1.90 邹江渝 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 09-19 1.4270 1.4270 0.30% 56.59% 81.46% 0.35 邹江渝 等 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 09-19 1.3639 1.3639 0.12% 10.03% 51.81% 0.37 毕凯 等 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 09-19 1.3660 1.3660 0.12% 10.33% 51.79% 1.05 毕凯 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 09-19 0.9315 0.9315 0.10% 10.91% 37.90% 1.33 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 09-19 0.9145 0.9145 0.10% 10.63% 37.21% 0.85 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 09-19 0.9801 0.9801 0.08% 11.49% 31.88% 0.48 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 09-19 0.9680 0.9680 0.08% 11.21% 31.24% 0.81 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 09-19 0.6741 0.6741 0.09% 7.27% 27.21% 19.67 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 09-19 0.6607 0.6607 0.11% 7.01% 26.60% 2.85 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 详情 混合型-偏债 09-19 1.0518 1.0518 -0.13% 2.08% 4.94% 0.18 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 详情 混合型-偏债 09-19 1.0401 1.0401 -0.12% 1.88% 4.53% 0.46 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0367 1.0367 -0.03% 0.37% 3.70% 0.41 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0246 1.0246 -0.03% 0.17% 3.13% 0.09 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 09-19 1.0173 1.0276 -0.06% 1.65% 2.37% 0.00 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 09-19 1.0432 1.0432 0.00% 1.58% 2.23% 0.56 王洋 0.02% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 09-19 1.0395 1.0395 0.00% 1.48% 2.02% 0.99 王洋 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 09-19 1.0100 1.0203 -0.05% 0.79% 1.61% 9.59 王洋/WANG YANG 等 0.05% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 09-19 1.0171 1.0171 0.01% 1.38% - 0.53 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 09-19 1.0188 1.0188 0.01% 1.48% - 0.26 王洋/WANG YANG 等 0.04% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 09-19 1.1762 1.1762 0.18% 9.18% - 2.62 王晓京 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 09-19 1.1800 1.1800 0.18% 9.39% - 2.72 王晓京 0.12% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 09-19 0.9953 0.9953 -0.12% 0.65% - 2.02 王洋 等 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 09-19 0.9941 0.9941 -0.11% 0.56% - 0.00 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 09-19 1.0109 1.0109 0.00% 0.95% - 2.74 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 09-19 1.1832 1.1832 0.24% 10.96% - 0.60 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 09-19 1.1864 1.1864 0.24% 11.18% - 1.19 王晓京 0.12% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0205 1.0205 -0.04% - - 1.93 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0189 1.0189 -0.04% - - 3.71 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 09-19 1.0011 1.0011 0.01% - - 2.48 刘鑫/LIU XIN 等 0.04% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 09-19 1.0006 1.0006 0.01% - - 5.85 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据