贝莱德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 详情 混合型-偏股 11-28 1.4145 1.4145 0.53% 64.06% 54.76% 1.28 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 详情 混合型-偏股 11-28 1.3916 1.3916 0.51% 63.62% 53.97% 0.26 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 详情 混合型-偏股 11-28 0.8802 0.8802 -0.03% 10.30% 25.65% 1.37 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 详情 混合型-偏股 11-28 0.8632 0.8632 -0.03% 10.02% 25.03% 0.84 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德卓越远航混合A 018101 详情 混合型-偏股 11-28 1.3402 1.3402 0.10% 16.40% 24.47% 1.84 毕凯 等 0.15% 购买
贝莱德卓越远航混合C 018102 详情 混合型-偏股 11-28 1.3368 1.3368 0.10% 16.07% 23.81% 0.41 毕凯 等 0.00% 购买
贝莱德沪深300指数增强A 022366 详情 指数型-股票 11-28 1.1755 1.1755 0.28% 13.86% 17.55% 4.02 王晓京 0.12% 购买
贝莱德沪深300指数增强C 022367 详情 指数型-股票 11-28 1.1708 1.1708 0.28% 13.63% 17.08% 3.59 王晓京 0.00% 购买
贝莱德行业优选混合A 017400 详情 混合型-偏股 11-28 0.9493 0.9493 0.27% 16.77% 12.68% 0.44 单秀丽 0.15% 购买
贝莱德行业优选混合C 017401 详情 混合型-偏股 11-28 0.9367 0.9367 0.28% 16.48% 12.11% 0.67 单秀丽 0.00% 购买
贝莱德中国新视野混合A 013426 详情 混合型-偏股 11-28 0.6638 0.6638 0.23% 14.49% 9.96% 18.55 单秀丽 等 0.15% 购买
贝莱德中国新视野混合C 013427 详情 混合型-偏股 11-28 0.6499 0.6499 0.22% 14.20% 9.39% 2.72 单秀丽 等 0.00% 购买
贝莱德浦悦丰利混合A 016678 详情 混合型-偏债 11-28 1.0547 1.0547 0.12% 3.27% 3.95% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.08% 购买
贝莱德浦悦丰利混合C 016679 详情 混合型-偏债 11-28 1.0421 1.0421 0.12% 3.07% 3.54% 0.46 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安睿30天持有债券A 020202 详情 债券型-长债 11-28 1.0491 1.0491 0.02% 1.10% 2.81% 1.20 王洋 0.02% 购买
贝莱德安睿30天持有债券C 020203 详情 债券型-长债 11-28 1.0450 1.0450 0.01% 1.00% 2.61% 1.18 王洋 0.00% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 详情 指数型-固收 11-28 1.0201 1.0304 0.03% 1.22% 2.35% 0.11 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德安裕90天持有债券A 022303 详情 债券型-长债 11-28 1.0225 1.0225 0.01% 0.77% 2.26% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.04% 购买
贝莱德安裕90天持有债券C 022304 详情 债券型-长债 11-28 1.0204 1.0204 0.02% 0.67% 2.05% 0.53 王洋/WANG YANG 等 0.00% 购买
贝莱德欣悦丰利债券A 016711 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0380 1.0380 0.05% 0.85% 1.79% 0.36 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 详情 指数型-固收 11-28 1.0130 1.0233 0.03% 0.37% 1.55% 8.36 王洋/WANG YANG 等 0.05% 购买
贝莱德欣悦丰利债券C 016712 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0250 1.0250 0.04% 0.64% 1.38% 0.63 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德和悦利率债A 021581 详情 债券型-长债 11-28 0.9983 0.9983 0.06% -0.06% - 2.00 王洋 等 0.05% 购买
贝莱德和悦利率债C 021582 详情 债券型-长债 11-28 0.9967 0.9967 0.06% -0.15% - 0.00 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 详情 指数型-固收 11-28 1.0133 1.0133 0.00% 0.74% - 2.04 王洋 等 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强C 022716 详情 指数型-股票 11-28 1.1744 1.1744 0.43% 15.90% - 0.63 王晓京 0.00% 购买
贝莱德中证A500指数增强A 022715 详情 指数型-股票 11-28 1.1785 1.1785 0.43% 16.13% - 0.79 王晓京 0.12% 购买
贝莱德富元添益债券A 023266 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0213 1.0213 0.08% 2.17% - 0.93 刘鑫/LIU XIN 等 0.08% 购买
贝莱德富元添益债券C 023267 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0189 1.0189 0.08% 1.96% - 1.09 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德安泽60天持有债券A 022634 详情 债券型-长债 11-28 1.0060 1.0060 0.02% - - 1.17 刘鑫/LIU XIN 等 0.04% 购买
贝莱德安泽60天持有债券C 022635 详情 债券型-长债 11-28 1.0050 1.0050 0.01% - - 2.09 刘鑫/LIU XIN 等 0.00% 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117 详情 指数型-固收 11-28 1.0016 1.0016 0.02% - - 60.00 王洋/WANG YANG 等 - 购买
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 025118 详情 指数型-固收 11-28 1.0016 1.0016 0.02% - - 0.00 王洋/WANG YANG 等 - 购买
贝莱德中证500指数增强A 025418 详情 指数型-股票 11-28 0.9640 0.9640 0.95% - - 3.43 王晓京 0.12% 购买
贝莱德中证500指数增强C 025419 详情 指数型-股票 11-28 0.9634 0.9634 0.96% - - 2.99 王晓京 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据