贝莱德安睿30天持有债券A(020202)基金净值_估值

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贝莱德安睿30天持有债券A(020202

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单位净值 (2025-05-21): 1.03730.02%; 近1月：0.43%; 近1年：2.36%

累计净值: 1.0373; 近3月：0.98%; 近3年：--

: 近6月：1.75%; 成立来：3.73%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.56亿元（2025-03-31）	基金经理：王洋
成立日：2023-12-25	管理人：贝莱德基金管理	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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22中行 6.57% --
22兴业 6.54% --
20云投G2 6.54% --
22首城01 6.50% --
24曲文 6.45% --
前五持仓占比合计：32.60%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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22中行	6.57%	--
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20云投G2	6.54%	--
22首城01	6.50%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	1.0373	1.0373	0.02%
05-20	1.0371	1.0371	0.02%
05-19	1.0369	1.0369	0.02%
05-16	1.0367	1.0367	-0.01%
05-15	1.0368	1.0368	0.04%
05-14	1.0364	1.0364	0.04%
05-13	1.0360	1.0360	0.02%
05-12	1.0358	1.0358	0.04%
05-09	1.0354	1.0354	0.05%
05-08	1.0349	1.0349	0.01%
05-07	1.0348	1.0348	0.03%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.43%	0.98%	1.75%	1.00%	2.36%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.27%	0.72%	1.89%	0.49%	3.57%	8.20%	11.43%
沪深300	0.17%	3.43%	-1.62%	1.25%	-0.53%	6.23%	-1.40%	-4.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	197 \| 3065	92 \| 3067	310 \| 3005	1472 \| 2907	257 \| 2978	2221 \| 2662	-- \| 2157	-- \| 1815
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.27%	0.89%	0.06%	1.02%	0.65%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	300 \| 3040	2848 \| 3316	2418 \| 3195	2118 \| 3363	2758 \| 3229	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.65%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2527 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-25~至今王洋 1年又149天 3.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-25~至今	王洋	1年又149天	3.73%

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358	0	进场啦进场啦	股友11e755c806	12-03 18:40
317	1	这只做底仓挺不错的，挺稳的	谨慎的冷艳娥	11-13 20:15
235	0	这基长期来看还是蛮不错的，涨幅稳定，先关注起来看看	不一样的收获	11-13 18:38
194	0	最近收益挺猛，继续加油	股友8G2257a013	11-13 18:35
200	0	现在收益确实是高	是星星羊咩	11-13 18:24
327	2	最近收益猛猛增，挺不错的，哈哈	赶紧发财	11-13 17:43
191	0	有没有组队一起上的呀，结个伴啊	见效快	11-12 20:38
323	1	接下来一轮的涨幅应该是债市的，局势很明朗了	聪明的剑思香9	11-12 20:20
332	2	这边我就重点做仓位，现在债趋势往上明显啊	有激情的羽里宇20	11-12 18:50
180	0	债基还是挺不错的，入手可以，加油吧	赶紧发财	11-12 13:33
194	0	收益一天一天的在增加，闲钱理财的好方式！	街角眺望远方	11-12 11:43
254	0	业绩不错，行情回来了，近一个月涨幅0.08％，继续	不一样的收获	11-11 20:35
270	1	债基如今形势佳，入手很不错，真是太棒啦。	股友8G2257a013	11-11 20:27

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