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单位净值 (2025-09-01)

1.42200.00%
近1月:0.28%
近1年:16.27%

累计净值

1.9440
近3月:3.04%
近3年:15.61%

近6月:2.67%
成立来:124.62%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:66.80亿元(2025-06-30)基金经理:黄波
成 立 日:2008-10-29管 理 人光大保德信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.4220 1.9440 0.00%
    08-29 1.4220 1.9440 -0.07%
    08-28 1.4230 1.9450 -0.07%
    08-27 1.4240 1.9460 -0.42%
    08-26 1.4300 1.9520 0.07%
    08-25 1.4290 1.9510 0.07%
    08-22 1.4280 1.9500 0.14%
    08-21 1.4260 1.9480 0.14%
    08-20 1.4240 1.9460 0.07%
    08-19 1.4230 1.9450 0.00%
    08-18 1.4230 1.9450 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.49%
    0.28%
    3.04%
    2.67%
    4.18%
    16.27%
    13.31%
    15.61%
    同类平均
    -0.39%
    0.26%
    1.23%
    1.88%
    2.16%
    5.11%
    7.30%
    9.35%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    582 | 789
    231 | 789
    63 | 777
    114 | 739
    81 | 729
    32 | 695
    30 | 601
    26 | 548
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2020-12-310.36%
    2020-06-301.53%
    2012-12-314.49%
    2012-06-3012.60%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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