类型:债券型-混合二级 | 中风险 | 规模:0.09亿元(2025-06-30) | 基金经理:刘鑫/LIU XIN等 |
成 立 日:2023-02-28 | 管 理 人:贝莱德基金管理 | 基金评级: 暂无评级 |
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金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-29 | 1.0244 | 1.0244 | 0.03% |
09-26 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
09-25 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% |
09-24 | 1.0240 | 1.0240 | -0.03% |
09-23 | 1.0243 | 1.0243 | -0.05% |
09-22 | 1.0248 | 1.0248 | 0.02% |
09-19 | 1.0246 | 1.0246 | -0.03% |
09-18 | 1.0249 | 1.0249 | -0.07% |
09-17 | 1.0256 | 1.0256 | 0.09% |
09-16 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% |
09-15 | 1.0245 | 1.0245 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.04% | -0.12% | 0.17% | 0.66% | 0.56% | 1.34% | 2.13% | -- |
同类平均 | 0.43% | 0.57% | 3.62% | 4.94% | 6.03% | 9.45% | 10.85% | 10.67% |
沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.81% | 18.00% | 17.41% | 24.74% | 25.22% | 20.72% |
同类排名 | 1096 | 1407 | 1042 | 1394 | 1175 | 1354 | 1228 | 1303 | 1163 | 1245 | 1161 | 1199 | 961 | 1005 | -- | 815 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 36.32% |
2024-12-31 | 42.16% |
2024-06-30 | 33.89% |
2023-12-31 | 14.50% |
近1年 49.30%
近1年 48.70%
近1年 47.59%
近1年 46.85%
近1年 1.34%
日涨幅1.83%
日涨幅1.83%
日涨幅1.78%
日涨幅1.77%
日涨幅1.39%
日涨幅1.39%
日涨幅1.34%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
汇添富消费行业混合 | 122人 |
前海开源公用事业股票 | 115人 |
易方达蓝筹精选混合 | 126人 |
易方达消费行业股票 | 95人 |
招商中证白酒指数(LO | 115人 |
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