类型:债券型-混合二级 | 中风险 | 规模:0.09亿元(2025-06-30) | 基金经理:刘鑫/LIU XIN等 |
成 立 日:2023-02-28 | 管 理 人:贝莱德基金管理 | 基金评级: 暂无评级 |
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金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-08 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% |
09-05 | 1.0253 | 1.0253 | 0.03% |
09-04 | 1.0250 | 1.0250 | -0.07% |
09-03 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% |
09-02 | 1.0257 | 1.0257 | -0.04% |
09-01 | 1.0261 | 1.0261 | 0.05% |
08-29 | 1.0256 | 1.0256 | 0.07% |
08-28 | 1.0249 | 1.0249 | 0.02% |
08-27 | 1.0247 | 1.0247 | -0.11% |
08-26 | 1.0258 | 1.0258 | 0.01% |
08-25 | 1.0257 | 1.0257 | 0.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.12% | 0.19% | 0.44% | 0.17% | 0.61% | 3.39% | 1.75% | -- |
同类平均 | 0.06% | 1.35% | 3.80% | 4.26% | 5.57% | 11.14% | 10.34% | 8.12% |
沪深300 | -1.24% | 8.83% | 15.32% | 13.27% | 13.54% | 38.26% | 19.45% | 10.65% |
同类排名 | 969 | 1389 | 1088 | 1383 | 1213 | 1346 | 1258 | 1285 | 1185 | 1249 | 1048 | 1183 | 957 | 996 | -- | 805 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 36.32% |
2024-12-31 | 42.16% |
2024-06-30 | 33.89% |
2023-12-31 | 14.50% |
近1年 54.87%
近1年 54.16%
近1年 51.75%
近1年 51.15%
近1年 3.39%
日涨幅0.98%
日涨幅0.98%
日涨幅0.47%
日涨幅0.46%
日涨幅0.45%
日涨幅0.44%
日涨幅0.43%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
汇添富消费行业混合 | 116人 |
前海开源公用事业股票 | 110人 |
易方达蓝筹精选混合 | 122人 |
易方达消费行业股票 | 93人 |
招商中证白酒指数(LO | 113人 |
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