贝莱德基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 4,633.33 | 6,787.62 | 1,016.70 |
结算备付金 | 详情 | 673.72 | 42,784.08 | 52,315.57 | 61,543.52 |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 314,004.72 | 468,888.43 | 426,912.43 | 462,576.22 |
其中:股票投资 | 详情 | 280,211.03 | 381,707.20 | 426,912.43 | 462,576.22 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 33,793.69 | 87,181.23 | - | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 31,150.63 | 44,515.70 | 27,795.53 | 54,475.74 |
应收证券清算款 | 详情 | 118.40 | - | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 2.19 | 503.91 | 1.85 | 241.84 |
应收申购款 | 详情 | 28.28 | 22.64 | 40.19 | 206.48 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | 6.60 | - | - |
资产总计 | 详情 | 380,666.66 | 561,354.69 | 513,853.19 | 580,060.49 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 6,156.01 | 23,682.65 | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 745.23 | 120.58 | 0.00 | 4,190.37 |
应付赎回款 | 详情 | 488.04 | 1,687.98 | 261.87 | 1,652.91 |
应付管理人报酬 | 详情 | 358.49 | 609.39 | 664.46 | 668.36 |
应付托管费 | 详情 | 61.81 | 105.65 | 110.74 | 111.39 |
应付销售服务费 | 详情 | 30.58 | 49.83 | 35.74 | 37.22 |
应付税费 | 详情 | 5.63 | 13.21 | 1.16 | 2.67 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 90.73 | 580.98 | 42.13 | 22.44 |
负债合计 | 详情 | 7,936.52 | 26,850.28 | 1,116.09 | 6,685.36 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 580,201.81 | 695,684.64 | 631,638.73 | 624,235.24 |
所有者权益合计 | 详情 | 372,730.14 | 534,504.42 | 512,737.10 | 573,375.13 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 380,666.66 | 561,354.69 | 513,853.19 | 580,060.49 |
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