贝莱德基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 10,784.54 | -114,129.16 | -48,865.38 | -111,280.34 |
| 1.利息收入 | 详情 | 949.29 | 964.32 | 562.52 | 1,473.83 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 510.40 | 262.15 | 199.99 | 249.67 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -12,988.39 | -110,198.31 | -40,414.63 | -124,609.08 |
| 股票投资收益 | 详情 | -19,247.73 | -117,915.12 | -45,133.38 | -128,380.37 |
| 基金投资收益 | 详情 | -0.20 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 2,056.13 | 2,900.80 | 1,406.35 | 1,013.50 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 0.47 | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 4,202.94 | 4,816.00 | 3,312.40 | 2,757.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 22,821.91 | -4,915.35 | -9,027.79 | 11,768.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 1.73 | 20.17 | 14.53 | 86.54 |
| 减：二、费用 | 详情 | 3,020.13 | 8,868.80 | 5,095.80 | 10,306.25 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 2,125.04 | 6,705.97 | 3,905.93 | 8,383.30 |
| 2.托管费 | 详情 | 399.93 | 1,155.89 | 672.44 | 1,397.22 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 247.82 | 501.16 | 281.68 | 456.12 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 161.30 | 367.68 | 170.15 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 161.30 | 367.68 | 170.15 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 76.06 | 125.85 | 58.72 | 65.20 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 7,764.41 | -122,997.96 | -53,961.18 | -121,586.59 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 7,764.41 | -122,997.96 | -53,961.18 | -121,586.59 |
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