贝莱德基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 24,228.74 18,215.99 10,784.54 -114,129.16
1.利息收入 详情 423.57 1,348.13 949.29 964.32
其中：存款利息收入 详情 143.75 679.03 510.40 262.15
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 15,966.66 -5,891.06 -12,988.39 -110,198.31
其中：股票投资收益 详情 10,204.37 -16,850.14 -19,247.73 -117,915.12
其中：基金投资收益 详情 -0.01 -0.20 -0.20 -
其中：债券投资收益 详情 2,341.98 3,641.42 2,056.13 2,900.80
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 17.42 1.02 0.47 -
其中：股利收益 详情 3,402.90 7,316.84 4,202.94 4,816.00
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 7,800.38 22,689.81 22,821.91 -4,915.35
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 38.13 69.10 1.73 20.17
减：二、费用 详情 3,574.40 5,818.87 3,020.13 8,868.80
1.管理人报酬 详情 2,446.34 4,222.95 2,125.04 6,705.97
2.托管费 详情 468.33 776.76 399.93 1,155.89
3.销售服务费 详情 386.89 436.96 247.82 501.16
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 131.27 204.81 161.30 367.68
其中：卖出回购金融资产支出 详情 131.27 204.81 161.30 367.68
6.其他费用 详情 137.22 163.94 76.06 125.85
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 20,654.34 12,397.12 7,764.41 -122,997.96
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 20,654.34 12,397.12 7,764.41 -122,997.96
  • 2025
  • 2024
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  • 2021
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