贝莱德基金管理有限公司

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 -114,129.16 -48,865.38 -111,280.34 -45,315.67
1.利息收入 详情 964.32 562.52 1,473.83 981.07
其中：存款利息收入 详情 262.15 199.99 249.67 137.10
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -110,198.31 -40,414.63 -124,609.08 -84,247.03
其中：股票投资收益 详情 -117,915.12 -45,133.38 -128,380.37 -86,652.10
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 2,900.80 1,406.35 1,013.50 532.45
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 4,816.00 3,312.40 2,757.79 1,873.37
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -4,915.35 -9,027.79 11,768.37 37,877.46
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 20.17 14.53 86.54 72.82
减：二、费用 详情 8,868.80 5,095.80 10,306.25 5,174.30
1.管理人报酬 详情 6,705.97 3,905.93 8,383.30 4,213.69
2.托管费 详情 1,155.89 672.44 1,397.22 702.28
3.销售服务费 详情 501.16 281.68 456.12 232.56
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 367.68 170.15 - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 367.68 170.15 - -
6.其他费用 详情 125.85 58.72 65.20 22.73
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -122,997.96 -53,961.18 -121,586.59 -50,489.96
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -122,997.96 -53,961.18 -121,586.59 -50,489.96
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  • 2022
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