贝莱德基金管理有限公司
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资产组合
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2024年3季度 贝莱德基金管理 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 11.21% | 99.01% | 0.31% | 5.81% | 66.66% | 0.54 |
| 2 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 估值图 基金吧 档案 | 19.67% | 86.44% | 5.20% | 8.24% | 40.14% | 0.94 |
| 3 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 估值图 基金吧 档案 | 86.14% | -- | 10.66% | 40.59% | -- | 2.20 |
| 4 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 估值图 基金吧 档案 | 19.67% | 86.44% | 5.20% | 8.24% | 40.14% | 0.94 |
| 5 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 估值图 基金吧 档案 | 86.79% | -- | 6.22% | 34.25% | -- | 25.55 |
| 6 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 估值图 基金吧 档案 | 86.14% | -- | 10.66% | 40.59% | -- | 2.20 |
| 7 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 估值图 基金吧 档案 | 11.21% | 99.01% | 0.31% | 5.81% | 66.66% | 0.54 |
| 8 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 91.58% | -- | 6.04% | 61.90% | -- | 2.54 |
| 9 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 估值图 基金吧 档案 | 91.58% | -- | 6.04% | 61.90% | -- | 2.54 |
| 10 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 79.24% | 0.40% | -- | 35.87% | 15.21 |
2024年2季度 贝莱德基金管理 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 估值图 基金吧 档案 | 86.78% | -- | 6.49% | 36.35% | -- | 24.97 |
| 2 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 估值图 基金吧 档案 | 85.10% | -- | 13.20% | 39.38% | -- | 2.34 |
| 3 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 估值图 基金吧 档案 | 86.78% | -- | 6.49% | 36.35% | -- | 24.97 |
| 4 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 估值图 基金吧 档案 | 85.10% | -- | 13.20% | 39.38% | -- | 2.34 |
| 5 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 87.42% | -- | 8.19% | 47.47% | -- | 2.45 |
| 6 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 估值图 基金吧 档案 | 87.42% | -- | 8.19% | 47.47% | -- | 2.45 |
| 7 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 118.08% | 4.64% | -- | 32.48% | 3.23 |
| 8 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 118.08% | 4.64% | -- | 32.48% | 3.23 |
| 9 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 估值图 基金吧 档案 | 18.30% | 99.43% | 1.35% | 7.86% | 46.84% | 1.12 |
| 10 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 估值图 基金吧 档案 | 18.30% | 99.43% | 1.35% | 7.86% | 46.84% | 1.12 |
2024年1季度 贝莱德基金管理 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 110.46% | 3.52% | -- | 24.35% | 8.20 |
| 2 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 110.46% | 3.52% | -- | 24.35% | 8.20 |
| 3 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 估值图 基金吧 档案 | 15.30% | 96.78% | 5.51% | 4.90% | 34.72% | 1.51 |
| 4 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 估值图 基金吧 档案 | 15.30% | 96.78% | 5.51% | 4.90% | 34.72% | 1.51 |
| 5 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 86.32% | 0.06% | 7.33% | 35.32% | 0.06% | 1.85 |
| 6 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 86.32% | 0.06% | 7.33% | 35.32% | 0.06% | 1.85 |
| 7 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 估值图 基金吧 档案 | 87.79% | -- | 10.72% | 51.87% | -- | 2.46 |
| 8 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 估值图 基金吧 档案 | 15.49% | 89.07% | 1.99% | 4.97% | 50.85% | 0.94 |
| 9 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 估值图 基金吧 档案 | 86.24% | 0.05% | 7.02% | 34.56% | 0.05% | 25.95 |
| 10 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 87.79% | -- | 10.72% | 51.87% | -- | 2.46 |