贝莱德基金管理有限公司

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2025年3季度 贝莱德基金管理 基金资产组合

截止至:2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 4.10% 94.19% 1.43% 1.26% 56.95% 0.99
2 013426 贝莱德中国新视野混合A 84.64% 5.01% 0.87% 42.07% 10.01% 21.27
3 021582 贝莱德和悦利率债C -- 94.96% 5.14% -- 91.26% 2.00
4 021581 贝莱德和悦利率债A -- 94.96% 5.14% -- 124.09% 2.00
5 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 16.85% 91.19% 0.53% 6.36% 68.72% 0.60
6 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 4.10% 94.19% 1.43% 1.26% 67.75% 0.99
7 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 90.98% 4.89% 1.20% 45.77% 9.78% 1.54
8 022304 贝莱德安裕90天持有债券C -- 107.93% 5.17% -- 64.69% 0.67
9 022080 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 -- 100.48% 5.88% -- 39.47% 2.04
10 022367 贝莱德沪深300指数增强C 85.36% 3.72% 8.10% 26.80% 7.43% 7.60

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2025年2季度 贝莱德基金管理 基金资产组合

截止至:2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 022367 贝莱德沪深300指数增强C 90.19% 4.73% 5.62% 29.45% 4.73% 5.34
2 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 7.34% 87.05% 1.21% 2.72% 51.88% 0.51
3 022080 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 -- 112.91% 8.55% -- 36.18% 2.74
4 022304 贝莱德安裕90天持有债券C -- 105.24% 2.78% -- 59.02% 0.79
5 017400 贝莱德行业优选混合A 92.04% -- 7.57% 40.87% -- 1.29
6 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 81.54% -- 16.69% 31.96% -- 2.18
7 018102 贝莱德卓越远航混合C 86.49% -- 15.30% 36.78% -- 1.42
8 022716 贝莱德中证A500指数增强C 92.03% 5.62% 4.38% 26.91% 5.62% 1.79
9 020203 贝莱德安睿30天持有债券C -- 99.35% 2.99% -- 33.44% 1.54
10 021581 贝莱德和悦利率债A -- 95.05% 5.03% -- 83.58% 2.02

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2025年1季度 贝莱德基金管理 基金资产组合

截止至:2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 022303 贝莱德安裕90天持有债券A -- 104.70% 1.28% -- 33.98% 1.56
2 022080 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 -- 112.91% 0.10% -- 48.99% 5.03
3 022716 贝莱德中证A500指数增强C 88.77% 1.61% 6.91% 27.84% 1.61% 2.21
4 022715 贝莱德中证A500指数增强A 88.77% 1.61% 6.91% 27.84% 1.61% 2.21
5 022367 贝莱德沪深300指数增强C 92.34% 4.60% 2.99% 32.70% 4.60% 4.19
6 013427 贝莱德中国新视野混合C 89.19% -- 6.84% 36.88% -- 21.97
7 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 91.59% -- 8.13% 51.87% -- 2.03
8 013426 贝莱德中国新视野混合A 89.19% -- 6.84% 36.88% -- 21.97
9 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 91.59% -- 8.13% 51.87% -- 2.03
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 19.75% 90.39% 0.58% 9.91% 57.92% 0.50

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