达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2025-03-31

达诚基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.62 189.07 147/171
基金数量(只) 8 50.59 135/171
基金经理数量 4 23.38 146/171
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
达诚策略先锋混合A 010808 档案 混合型-偏股 06-13 0.7638 0.7638 -0.92% 8.28% 11.98% 0.17 吴昊阳 等 开放申购 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 档案 混合型-偏股 06-13 0.7568 0.7568 -0.93% 8.18% 11.74% 0.22 吴昊阳 等 开放申购 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 档案 混合型-偏股 06-13 0.9037 0.9037 -0.93% 6.46% 9.93% 0.31 吴昊阳 等 开放申购 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 档案 混合型-偏股 06-13 0.8942 0.8942 -0.93% 6.38% 9.72% 0.16 吴昊阳 等 开放申购 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 档案 债券型-混合二级 06-13 1.1138 1.1138 -0.14% -0.11% 3.15% 0.55 陈佶 等 开放申购 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 档案 债券型-混合二级 06-13 1.1032 1.1032 -0.14% -0.32% 2.74% 2.76 陈佶 等 开放申购 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 档案 债券型-中短债 06-13 1.0888 1.1140 0.01% 0.76% 2.04% 13.48 陈佶 开放申购 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 档案 债券型-中短债 06-13 1.0834 1.1069 0.01% 0.66% 1.85% 3.37 陈佶 开放申购 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 档案 债券型-混合二级 06-13 1.0206 1.0206 -0.23% -0.85% 1.00% 0.10 陈佶 等 开放申购 0.05% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 档案 指数型-固收 06-13 1.0057 1.0057 0.00% -0.14% 0.08% 0.04 陈佶 等 限大额 0.00% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 档案 债券型-混合二级 06-13 1.0065 1.0065 -0.24% -1.05% -0.03% 0.00 陈佶 等 开放申购 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 档案 混合型-偏股 06-13 0.6065 0.6065 -0.41% -3.97% -3.49% 0.38 吴昊阳 开放申购 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 档案 混合型-偏股 06-13 0.5933 0.5933 -0.42% -4.21% -3.97% 0.12 吴昊阳 开放申购 0.00% 购买
达诚价值先锋灵活配置A 011030 档案 混合型-灵活 06-13 0.5742 0.5742 -1.32% -8.42% -6.71% 0.13 吴昊阳 开放申购 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 档案 混合型-灵活 06-13 0.5625 0.5625 -1.32% -8.66% -7.19% 0.14 吴昊阳 开放申购 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 档案 债券型-长债 06-13 1.0082 1.0082 0.02% 0.10% - 0.00 何盼盼 开放申购 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 档案 债券型-长债 06-13 1.0066 1.0066 0.01% 0.01% - 0.18 何盼盼 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601899 紫金矿业 8 0.32% 39.09 708.31
2 00700 腾讯控股 6 0.24% 1.17 536.62
3 09988 阿里巴巴-W 8 0.23% 4.31 509.11
4 601398 工商银行 6 0.22% 70.23 483.88
5 601318 中国平安 6 0.19% 8.32 429.56
6 600900 长江电力 8 0.19% 15.13 420.77
7 688981 中芯国际 8 0.18% 4.57 408.41
8 300750 宁德时代 4 0.18% 1.61 407.23
9 600036 招商银行 4 0.16% 8.14 352.38
10 09868 小鹏汽车-W 4 0.15% 4.55 330.87

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