达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2024-06-30

达诚基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.38 209.79 143/174
基金数量(只) 9 54.14 130/174
基金经理数量 4 15.18 131/174
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
达诚腾益债券A 017045 档案 债券型-混合二级 07-23 1.0828 1.0828 -0.18% 4.51% 6.92% 1.07 陈佶 等 开放申购 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 档案 债券型-混合二级 07-23 1.0764 1.0764 -0.18% 4.20% 6.41% 8.76 陈佶 等 开放申购 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 档案 债券型-中短债 07-23 1.0884 1.0951 0.02% 1.78% 3.91% 20.66 陈佶 等 开放申购 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 档案 债券型-中短债 07-23 1.0837 1.0900 0.01% 1.67% 3.70% 9.20 陈佶 等 开放申购 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 档案 债券型-混合二级 07-23 1.0124 1.0124 -0.05% 0.85% 1.25% 0.10 陈佶 等 开放申购 0.05% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 档案 债券型-混合二级 07-23 1.0082 1.0082 -0.06% 0.65% 0.84% 0.30 陈佶 等 开放申购 0.00% 购买
达诚价值先锋灵活配置A 011030 档案 混合型-灵活 07-23 0.6085 0.6085 -0.67% 4.39% -6.76% 0.14 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 档案 混合型-灵活 07-23 0.5988 0.5988 -0.68% 4.12% -7.22% 0.17 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 档案 混合型-偏股 07-23 0.6677 0.6677 -1.11% 4.69% -8.51% 0.25 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 档案 混合型-偏股 07-23 0.8051 0.8051 -1.09% 4.76% -8.56% 0.38 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 档案 混合型-偏股 07-23 0.6153 0.6153 -1.09% 4.63% -8.61% 0.48 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 档案 混合型-偏股 07-23 0.6629 0.6629 -1.12% 4.59% -8.68% 0.24 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 档案 混合型-偏股 07-23 0.7979 0.7979 -1.09% 4.66% -8.75% 0.22 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 档案 混合型-偏股 07-23 0.6046 0.6046 -1.10% 4.37% -9.07% 0.14 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 档案 指数型-固收 07-23 1.0058 1.0058 0.00% - - 0.36 陈佶 等 限大额 0.00% 购买
  • 全部
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  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00175 吉利汽车 8 0.27% 144.80 1,161.65
2 600150 中国船舶 8 0.23% 23.59 960.35
3 01816 中广核电力 8 0.20% 265.40 833.25
4 603338 浙江鼎力 8 0.18% 12.57 759.48
5 601398 工商银行 8 0.18% 132.17 753.37
6 002993 奥海科技 8 0.16% 17.88 665.14
7 603596 伯特利 8 0.15% 16.23 631.42
8 000526 学大教育 8 0.14% 9.95 612.92
9 000725 京东方A 6 0.13% 134.77 551.21
10 600519 贵州茅台 2 0.12% 0.36 528.26

行业配置前十大(全部基金)

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