- 混合型
- 债券型
- 指数型
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截止日期:2025-06-30
| 达诚基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.60 | 193.23 | 149/168 |
| 基金数量(只) | 8 | 52.45 | 135/168 |
| 基金经理数量 | 4 | 24.05 | 143/168 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚价值先锋灵活配置A 011030 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 0.8679 | 0.8679 | -1.91% | 38.86% | 47.03% | 0.12 | 吴昊阳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚价值先锋灵活配置C 011031 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 0.8490 | 0.8490 | -1.92% | 38.50% | 46.28% | 0.13 | 吴昊阳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚策略先锋混合A 010808 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8524 | 0.8524 | -0.21% | 13.50% | 34.07% | 0.17 | 吴昊阳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚策略先锋混合C 010809 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8442 | 0.8442 | -0.20% | 13.39% | 33.79% | 0.21 | 吴昊阳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚成长先锋混合A 010301 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0244 | 1.0244 | -0.21% | 13.43% | 33.75% | 0.31 | 吴昊阳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚成长先锋混合C 010302 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0130 | 1.0130 | -0.23% | 13.31% | 33.50% | 0.16 | 吴昊阳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚宜创精选混合A 011097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6489 | 0.6489 | 0.75% | 2.46% | 10.83% | 0.36 | 吴昊阳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚宜创精选混合C 011098 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6339 | 0.6339 | 0.75% | 2.21% | 10.26% | 0.14 | 吴昊阳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚腾益债券A 017045 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.1490 | 1.1490 | -0.06% | 3.09% | 6.77% | 0.11 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
| 达诚腾益债券C 017046 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.1369 | 1.1369 | -0.06% | 2.86% | 6.33% | 2.25 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚致益债券发起式A 017503 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0549 | 1.0549 | -0.03% | 2.90% | 4.18% | 0.10 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 达诚致益债券发起式C 017504 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0393 | 1.0393 | -0.03% | 2.70% | 3.80% | 0.00 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0910 | 1.1162 | -0.02% | 0.82% | 1.71% | 7.47 | 陈佶 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0850 | 1.1085 | -0.02% | 0.71% | 1.51% | 2.82 | 陈佶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -0.13% | -0.10% | 0.04 | 陈佶 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 达诚添利利率债A 021462 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0013 | 1.0013 | -0.08% | 0.50% | -0.30% | 0.00 | 何盼盼 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 达诚添利利率债C 021463 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0006 | 1.0006 | -0.08% | 0.54% | -0.36% | 0.15 | 何盼盼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.42% | 1.34 | 614.67 | ||
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.37% | 27.63 | 538.79 | ||
| 3 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.36% | 17.43 | 525.34 | ||
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.35% | 5.10 | 510.67 | ||
| 5 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.33% | 62.75 | 476.27 | ||
| 6 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.30% | 1.31 | 434.80 | ||
| 7 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.29% | 4.86 | 428.55 | ||
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.27% | 1.55 | 390.94 | ||
| 9 | 09868 | 小鹏汽车-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.26% | 5.90 | 379.86 | ||
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.26% | 6.90 | 377.23 |
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