- 混合型
- 债券型
- 指数型
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截止日期:2025-09-30
| 达诚基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.65 | 231.59 | 150/165 |
| 基金数量(只) | 8 | 53.86 | 134/165 |
| 基金经理数量 | 4 | 24.53 | 144/165 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚价值先锋灵活配置A 011030 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 0.8233 | 0.8233 | -3.18% | 42.12% | 30.60% | 0.17 | 吴昊阳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚价值先锋灵活配置C 011031 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 0.8049 | 0.8049 | -3.18% | 41.76% | 29.93% | 0.17 | 吴昊阳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚成长先锋混合A 010301 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.0173 | 1.0173 | -1.32% | 14.09% | 19.95% | 0.29 | 吴昊阳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚成长先锋混合C 010302 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.0058 | 1.0058 | -1.32% | 13.97% | 19.74% | 0.18 | 吴昊阳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚策略先锋混合A 010808 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.8435 | 0.8435 | -1.06% | 12.21% | 19.71% | 0.14 | 吴昊阳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚策略先锋混合C 010809 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.8352 | 0.8352 | -1.05% | 12.11% | 19.48% | 0.21 | 吴昊阳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚腾益债券A 017045 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.1549 | 1.1549 | -0.15% | 4.13% | 3.90% | 0.10 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
| 达诚致益债券发起式A 017503 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.0610 | 1.0610 | 0.06% | 4.35% | 3.66% | 0.11 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 达诚腾益债券C 017046 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.1423 | 1.1423 | -0.15% | 3.94% | 3.50% | 1.60 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚致益债券发起式C 017504 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.0449 | 1.0449 | 0.05% | 4.16% | 3.27% | 0.00 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.0933 | 1.1185 | 0.01% | 0.64% | 1.88% | 5.27 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.0871 | 1.1106 | 0.01% | 0.55% | 1.69% | 2.06 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚宜创精选混合A 011097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.6536 | 0.6536 | -0.61% | 8.68% | 0.66% | 0.33 | 吴昊阳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚宜创精选混合C 011098 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.6381 | 0.6381 | -0.61% | 8.39% | 0.14% | 0.17 | 吴昊阳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚添利利率债A 021462 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0031 | 1.0031 | 0.05% | -0.53% | 0.04% | 0.00 | 何盼盼 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 达诚添利利率债C 021463 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% | -0.48% | -0.03% | 0.03 | 何盼盼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-31 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -0.01% | -0.09% | 0.04 | 陈佶 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.91% | 6.08 | 982.51 | ||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.74% | 1.32 | 799.00 | ||
| 3 | 09868 | 小鹏汽车-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.37% | 4.74 | 403.11 | ||
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.37% | 13.62 | 400.97 | ||
| 5 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.33% | 23.01 | 361.26 | ||
| 6 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.31% | 1.65 | 337.52 | ||
| 7 | 000408 | 藏格矿业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.30% | 5.64 | 328.98 | ||
| 8 | 600570 | 恒生电子 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.29% | 9.22 | 318.27 | ||
| 9 | 605499 | 东鹏饮料 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.27% | 0.97 | 294.69 | ||
| 10 | 601699 | 潞安环能 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.25% | 19.12 | 272.27 |
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