达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 05-21 0.7693 0.7693 0.39% 8.90% 8.40% 0.17 吴昊阳 等 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 05-21 0.7624 0.7624 0.40% 8.81% 8.16% 0.22 吴昊阳 等 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 05-21 0.9122 0.9122 0.36% 7.34% 6.68% 0.31 吴昊阳 等 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 05-21 0.9027 0.9027 0.37% 7.26% 6.48% 0.16 吴昊阳 等 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 05-21 1.1144 1.1144 0.05% 0.05% 3.09% 0.55 陈佶 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 05-21 1.1039 1.1039 0.05% -0.17% 2.67% 2.76 陈佶 等 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 05-21 1.0877 1.1129 0.00% 1.09% 2.16% 13.48 陈佶 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 05-21 1.0825 1.1060 0.01% 0.99% 1.96% 3.37 陈佶 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 05-21 1.0236 1.0236 0.07% -0.08% 0.93% 0.10 陈佶 等 0.05% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 05-21 1.0057 1.0057 0.00% -0.13% 0.15% 0.04 陈佶 等 0.00% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 05-21 1.0097 1.0097 0.06% -0.27% -0.10% 0.00 陈佶 等 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 05-21 0.6177 0.6177 0.29% -3.21% -5.54% 0.38 吴昊阳 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 05-21 0.6045 0.6045 0.30% -3.45% -6.00% 0.12 吴昊阳 0.00% 购买
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 05-21 0.5897 0.5897 0.19% -6.19% -7.08% 0.13 吴昊阳 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 05-21 0.5778 0.5778 0.19% -6.41% -7.55% 0.14 吴昊阳 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 05-21 1.0059 1.0059 -0.02% 1.02% - 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 05-21 1.0044 1.0044 -0.02% 0.92% - 0.18 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据