达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0830 1.0830 0.10% 4.12% 6.99% 1.07 陈佶 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0766 1.0766 0.11% 3.82% 6.49% 8.76 陈佶 等 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 07-26 1.0887 1.0954 0.01% 1.76% 3.92% 20.66 陈佶 等 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 07-26 1.0840 1.0903 0.01% 1.66% 3.71% 9.20 陈佶 等 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0120 1.0120 0.01% 0.77% 1.26% 0.10 陈佶 等 0.05% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0078 1.0078 0.01% 0.57% 0.86% 0.30 陈佶 等 0.00% 购买
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 07-26 0.6052 0.6052 -0.03% 2.04% -8.72% 0.14 蔡霖 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 07-26 0.5956 0.5956 -0.03% 1.81% -9.17% 0.17 蔡霖 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 07-26 0.6631 0.6631 0.18% 2.00% -10.67% 0.25 蔡霖 0.15% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 07-26 0.7995 0.7995 0.18% 2.07% -10.79% 0.38 蔡霖 0.15% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 07-26 0.6110 0.6110 0.18% 1.95% -10.84% 0.48 蔡霖 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 07-26 0.6583 0.6583 0.18% 1.90% -10.85% 0.24 蔡霖 0.00% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 07-26 0.7924 0.7924 0.18% 1.97% -10.97% 0.22 蔡霖 0.00% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 07-26 0.6004 0.6004 0.18% 1.69% -11.29% 0.14 蔡霖 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 07-26 1.0060 1.0060 0.04% 0.60% - 0.36 陈佶 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据