达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 09-19 0.8679 0.8679 -1.91% 38.86% 47.03% 0.12 吴昊阳 等 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 09-19 0.8490 0.8490 -1.92% 38.50% 46.28% 0.13 吴昊阳 等 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 09-19 0.8524 0.8524 -0.21% 13.50% 34.07% 0.17 吴昊阳 等 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 09-19 0.8442 0.8442 -0.20% 13.39% 33.79% 0.21 吴昊阳 等 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 09-19 1.0244 1.0244 -0.21% 13.43% 33.75% 0.31 吴昊阳 等 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 09-19 1.0130 1.0130 -0.23% 13.31% 33.50% 0.16 吴昊阳 等 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 09-19 0.6489 0.6489 0.75% 2.46% 10.83% 0.36 吴昊阳 等 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 09-19 0.6339 0.6339 0.75% 2.21% 10.26% 0.14 吴昊阳 等 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1490 1.1490 -0.06% 3.09% 6.77% 0.11 陈佶 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1369 1.1369 -0.06% 2.86% 6.33% 2.25 陈佶 等 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0549 1.0549 -0.03% 2.90% 4.18% 0.10 陈佶 等 0.05% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0393 1.0393 -0.03% 2.70% 3.80% 0.00 陈佶 等 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 09-19 1.0910 1.1162 -0.02% 0.82% 1.71% 7.47 陈佶 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 09-19 1.0850 1.1085 -0.02% 0.71% 1.51% 2.82 陈佶 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 09-19 1.0052 1.0052 0.00% -0.13% -0.10% 0.04 陈佶 等 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 09-19 1.0013 1.0013 -0.08% 0.50% -0.30% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 09-19 1.0006 1.0006 -0.08% 0.54% -0.36% 0.15 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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