达诚基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚腾益债券A 017045 债券型-混合二级 04-15 1.0708 1.0708 0.32% 4.96% 7.08% 4.40 陈佶 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 债券型-混合二级 04-15 1.0655 1.0655 0.32% 4.66% 6.55% 15.92 陈佶 等 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 债券型-中短债 04-15 1.0798 1.0865 0.04% 2.21% 4.61% 22.19 陈佶 等 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 债券型-中短债 04-15 1.0757 1.0820 0.03% 2.10% 4.41% 10.29 陈佶 等 0.00% 购买
达诚价值先锋灵活配置A 011030 混合型-灵活 04-15 0.6213 0.6213 0.27% -0.48% -7.31% 0.15 蔡霖 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 混合型-灵活 04-15 0.6122 0.6122 0.26% -0.73% -7.79% 0.18 蔡霖 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 混合型-偏股 04-15 0.6867 0.6867 0.48% -1.25% -8.60% 0.26 蔡霖 0.15% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 混合型-偏股 04-15 0.8268 0.8268 0.46% -1.43% -8.66% 0.40 蔡霖 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 混合型-偏股 04-15 0.6821 0.6821 0.47% -1.36% -8.79% 0.26 蔡霖 0.00% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 混合型-偏股 04-15 0.8199 0.8199 0.45% -1.53% -8.84% 0.24 蔡霖 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 混合型-偏股 04-15 0.6322 0.6322 0.48% -1.40% -8.97% 0.51 蔡霖 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 混合型-偏股 04-15 0.6220 0.6220 0.47% -1.66% -9.44% 0.14 蔡霖 0.00% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 债券型-混合二级 04-15 1.0137 1.0137 0.06% 1.19% - 0.00 陈佶 等 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 债券型-混合二级 04-15 1.0169 1.0169 0.07% 1.40% - 0.10 陈佶 等 0.05% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 指数型-固收 04-15 1.0031 1.0031 0.01% - - 5.08 陈佶 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据