达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 10-10 0.8290 0.8290 -2.94% 48.57% 29.33% 0.12 吴昊阳 等 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 10-10 0.8107 0.8107 -2.95% 48.18% 28.66% 0.13 吴昊阳 等 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 10-10 1.0524 1.0524 -2.46% 24.35% 22.54% 0.31 吴昊阳 等 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 10-10 1.0406 1.0406 -2.47% 24.22% 22.31% 0.16 吴昊阳 等 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 10-10 0.8711 0.8711 -2.50% 22.11% 22.17% 0.17 吴昊阳 等 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 10-10 0.8625 0.8625 -2.50% 21.96% 21.91% 0.21 吴昊阳 等 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1527 1.1527 -0.30% 4.32% 4.06% 0.11 陈佶 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1404 1.1404 -0.31% 4.10% 3.65% 2.25 陈佶 等 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0592 1.0592 -0.38% 4.78% 3.54% 0.10 陈佶 等 0.05% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0432 1.0432 -0.37% 4.57% 3.11% 0.00 陈佶 等 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 10-10 1.0916 1.1168 0.01% 0.59% 2.02% 7.47 陈佶 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 10-10 1.0854 1.1089 0.00% 0.48% 1.82% 2.82 陈佶 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 10-10 1.0056 1.0056 0.00% -0.07% -0.05% 0.04 陈佶 等 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 10-10 1.0017 1.0017 -0.03% -0.66% -0.15% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 10-10 1.0009 1.0009 -0.03% -0.62% -0.22% 0.15 何盼盼 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 10-10 0.6438 0.6438 0.25% 8.82% -2.07% 0.36 吴昊阳 等 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 10-10 0.6288 0.6288 0.26% 8.54% -2.56% 0.14 吴昊阳 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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