达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 11-28 0.7937 0.7937 0.63% 37.65% 28.51% 0.17 陈染 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 11-28 0.7757 0.7757 0.64% 37.32% 27.88% 0.17 陈染 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 11-28 0.8265 0.8265 0.94% 9.15% 19.33% 0.14 陈染 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 11-28 0.8182 0.8182 0.94% 9.05% 19.08% 0.21 陈染 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 11-28 0.9571 0.9571 0.03% 6.71% 14.91% 0.29 陈染 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 11-28 0.9462 0.9462 0.03% 6.60% 14.72% 0.18 陈染 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 11-28 0.6591 0.6591 -0.15% 8.74% 5.86% 0.33 陈染 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 11-28 0.6433 0.6433 -0.14% 8.46% 5.32% 0.17 陈染 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1510 1.1510 0.10% 3.57% 3.71% 0.10 陈染 等 0.07% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0578 1.0578 0.09% 3.70% 3.55% 0.11 何盼盼 0.05% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1381 1.1381 0.10% 3.39% 3.30% 1.60 陈染 等 0.00% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0415 1.0415 0.09% 3.51% 3.17% 0.00 何盼盼 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 11-28 1.0947 1.1199 0.01% 0.63% 1.65% 5.27 何盼盼 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 11-28 1.0882 1.1117 0.00% 0.53% 1.44% 2.06 何盼盼 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 11-28 0.9998 0.9998 0.05% -0.59% 0.37% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 11-28 0.9988 0.9988 0.05% -0.54% 0.33% 0.03 何盼盼 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 11-28 1.0059 1.0059 0.01% 0.03% -0.10% 0.04 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据