达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 11-29 1.1115 1.1115 0.15% 3.02% 8.04% 0.95 陈佶 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 11-29 1.1034 1.1034 0.15% 2.83% 7.51% 5.33 陈佶 等 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 11-29 1.0957 1.1024 0.04% 1.11% 3.21% 20.44 陈佶 等 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 11-29 1.0902 1.0965 0.04% 1.00% 3.00% 6.43 陈佶 等 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 11-29 1.0237 1.0237 0.22% 0.99% 2.26% 0.10 陈佶 等 0.05% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 11-29 0.6978 0.6978 0.75% 1.22% 1.42% 0.26 吴昊阳 0.15% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 11-29 0.8393 0.8393 0.77% 1.02% 1.21% 0.39 吴昊阳 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 11-29 0.6922 0.6922 0.74% 1.10% 1.21% 0.24 吴昊阳 0.00% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 11-29 1.0117 1.0117 0.22% 0.16% 1.21% 0.01 陈佶 等 0.00% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 11-29 0.8312 0.8312 0.78% 0.91% 1.00% 0.22 吴昊阳 0.00% 购买
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 11-29 0.6213 0.6213 0.60% 0.16% -0.18% 0.14 吴昊阳 0.15% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 11-29 0.6301 0.6301 1.20% -0.79% -0.63% 0.48 吴昊阳 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 11-29 0.6103 0.6103 0.61% -0.10% -0.68% 0.17 吴昊阳 0.00% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 11-29 0.6181 0.6181 1.20% -1.04% -1.12% 0.14 吴昊阳 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 11-29 1.0071 1.0071 0.02% 0.27% - 0.18 陈佶 等 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 11-29 0.9966 0.9966 0.05% - - 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 11-29 0.9960 0.9960 0.05% - - 2.01 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据