达诚基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0719 1.0719 -0.04% 5.29% 7.22% 0.43 陈佶 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0665 1.0665 -0.04% 4.99% 6.69% 11.05 陈佶 等 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 04-25 1.0809 1.0876 -0.01% 2.24% 4.52% 21.74 陈佶 等 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 04-25 1.0768 1.0831 -0.01% 2.14% 4.32% 10.23 陈佶 等 0.00% 购买
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 04-25 0.6151 0.6151 -0.31% 2.62% -4.89% 0.15 蔡霖 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 04-25 0.6061 0.6061 -0.31% 2.36% -5.36% 0.18 蔡霖 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 04-25 0.6798 0.6798 -0.44% 1.89% -6.07% 0.26 蔡霖 0.15% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 04-25 0.8186 0.8186 -0.45% 1.79% -6.20% 0.39 蔡霖 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 04-25 0.6752 0.6752 -0.44% 1.78% -6.26% 0.25 蔡霖 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 04-25 0.6260 0.6260 -0.45% 1.81% -6.32% 0.50 蔡霖 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 04-25 0.8117 0.8117 -0.44% 1.68% -6.39% 0.24 蔡霖 0.00% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 04-25 0.6159 0.6159 -0.44% 1.55% -6.78% 0.14 蔡霖 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0157 1.0157 0.02% 1.26% - 0.10 陈佶 等 0.05% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0125 1.0125 0.02% 1.06% - 0.00 陈佶 等 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 04-25 1.0034 1.0034 0.00% - - 0.61 陈佶 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据