达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1134 1.1134 0.08% 2.81% 7.05% 0.71 陈佶 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1046 1.1046 0.07% 2.60% 6.52% 4.43 陈佶 等 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 01-27 0.8309 0.8309 0.11% 3.93% 6.08% 0.33 吴昊阳 等 0.15% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 01-27 0.6891 0.6891 0.17% 3.92% 6.00% 0.19 吴昊阳 等 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 01-27 0.8226 0.8226 0.10% 3.81% 5.86% 0.18 吴昊阳 等 0.00% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 01-27 0.6834 0.6834 0.19% 3.81% 5.79% 0.24 吴昊阳 等 0.00% 购买
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 01-27 0.6157 0.6157 -0.05% 1.73% 3.81% 0.13 吴昊阳 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 01-27 0.6043 0.6043 -0.03% 1.46% 3.30% 0.14 吴昊阳 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 01-27 1.1009 1.1076 0.06% 1.12% 2.90% 16.32 陈佶 等 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 01-27 1.0950 1.1013 0.06% 1.01% 2.69% 4.63 陈佶 等 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0224 1.0224 0.06% 1.03% 1.80% 0.10 陈佶 等 0.05% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 01-27 0.6095 0.6095 -0.13% -0.25% 1.70% 0.41 吴昊阳 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 01-27 0.5974 0.5974 -0.13% -0.50% 1.19% 0.12 吴昊阳 0.00% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0098 1.0098 0.05% 0.20% 0.77% 0.00 陈佶 等 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 01-27 1.0066 1.0066 0.05% 0.06% 0.66% 0.08 陈佶 等 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 01-27 1.0137 1.0137 0.16% - - 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 01-27 1.0128 1.0128 0.15% - - 0.17 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据