达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 04-13 1.0660 1.0660 1.03% 30.70% 88.54% 0.17 陈染 等 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 04-13 1.0398 1.0398 1.03% 30.37% 87.59% 0.15 陈染 等 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 04-13 1.0047 1.0047 1.33% 17.06% 39.31% 0.15 陈染 等 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 04-13 0.9939 0.9939 1.34% 16.94% 39.03% 0.21 陈染 等 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 04-13 0.6936 0.6936 0.03% 8.07% 16.18% 0.31 陈染 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 04-13 0.6756 0.6756 0.01% 7.79% 15.59% 0.09 陈染 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 04-13 0.9796 0.9796 0.68% -5.24% 14.52% 0.25 陈染 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 04-13 0.9676 0.9676 0.68% -5.34% 14.28% 0.13 陈染 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 04-13 1.0713 1.0713 0.08% 1.12% 5.86% 0.11 何盼盼 0.05% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 04-13 1.0533 1.0533 0.09% 0.93% 5.47% 0.06 何盼盼 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 04-13 1.1611 1.1611 0.04% 0.73% 4.99% 0.49 陈染 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 04-13 1.1466 1.1466 0.04% 0.55% 4.58% 1.32 陈染 等 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 04-13 1.1032 1.1284 0.02% 1.03% 1.65% 4.53 何盼盼 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 04-13 1.0959 1.1194 0.02% 0.94% 1.44% 1.70 何盼盼 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 04-13 1.0094 1.0094 0.00% 0.38% 0.31% 0.04 何盼盼 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 04-13 0.9987 0.9987 0.15% -0.34% -0.95% 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 04-13 0.9969 0.9969 0.15% -0.43% -1.01% 0.02 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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