达诚基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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资产组合
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2024年3季度 达诚基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 估值图 基金吧 档案 | 3.99% | 98.75% | 9.33% | 3.99% | 48.09% | 0.11 |
| 2 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 估值图 基金吧 档案 | 67.60% | -- | 32.35% | 35.61% | -- | 0.61 |
| 3 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 估值图 基金吧 档案 | 56.86% | -- | 43.58% | 34.29% | -- | 0.32 |
| 4 | 017046 | 达诚腾益债券C | 估值图 基金吧 档案 | 16.21% | 88.95% | 8.82% | 3.56% | 38.13% | 6.28 |
| 5 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 110.51% | 1.72% | -- | 11.04% | 26.87 |
| 6 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 3.99% | 98.75% | 9.33% | 3.99% | 48.09% | 0.11 |
| 7 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 68.19% | -- | 31.79% | 35.75% | -- | 0.62 |
| 8 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 估值图 基金吧 档案 | 56.86% | -- | 43.58% | 34.29% | -- | 0.32 |
| 9 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 估值图 基金吧 档案 | 67.60% | -- | 32.35% | 35.61% | -- | 0.61 |
| 10 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 估值图 基金吧 档案 | 67.56% | -- | 32.45% | 35.71% | -- | 0.50 |
2024年2季度 达诚基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017045 | 达诚腾益债券A | 估值图 基金吧 档案 | 10.33% | 87.38% | 6.93% | 2.42% | 31.34% | 9.83 |
| 2 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 100.36% | 8.20% | -- | 41.57% | 0.36 |
| 3 | 017046 | 达诚腾益债券C | 估值图 基金吧 档案 | 10.33% | 87.38% | 6.93% | 2.42% | 31.34% | 9.83 |
| 4 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 估值图 基金吧 档案 | 64.75% | -- | 35.40% | 37.66% | -- | 0.60 |
| 5 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 65.20% | -- | 34.95% | 37.87% | -- | 0.61 |
| 6 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 112.82% | 0.83% | -- | 9.93% | 29.86 |
| 7 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 估值图 基金吧 档案 | 56.58% | -- | 43.99% | 36.70% | -- | 0.31 |
| 8 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 估值图 基金吧 档案 | 64.75% | -- | 35.40% | 37.66% | -- | 0.60 |
| 9 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 1.23% | 93.12% | 4.04% | 1.23% | 53.04% | 0.41 |
| 10 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 估值图 基金吧 档案 | 65.80% | -- | 34.32% | 38.29% | -- | 0.49 |
2024年1季度 达诚基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 3.80% | 88.58% | 6.08% | 3.80% | 48.52% | 0.11 |
| 2 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 估值图 基金吧 档案 | 57.14% | -- | 43.26% | 35.58% | -- | 0.33 |
| 3 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 估值图 基金吧 档案 | 57.14% | -- | 43.26% | 35.58% | -- | 0.33 |
| 4 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 110.56% | 0.03% | -- | 8.99% | 31.96 |
| 5 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 估值图 基金吧 档案 | 3.80% | 88.58% | 6.08% | 3.80% | 48.52% | 0.11 |
| 6 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 110.56% | 0.03% | -- | 8.99% | 31.96 |
| 7 | 017045 | 达诚腾益债券A | 估值图 基金吧 档案 | 14.20% | 96.85% | 5.31% | 2.95% | 39.67% | 11.49 |
| 8 | 017046 | 达诚腾益债券C | 估值图 基金吧 档案 | 14.20% | 96.85% | 5.31% | 2.95% | 39.67% | 11.49 |
| 9 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 68.48% | -- | 31.81% | 39.41% | -- | 0.63 |
| 10 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 68.48% | -- | 31.81% | 39.41% | -- | 0.63 |