达诚基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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资产组合
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2025年3季度 达诚基金 基金资产组合
截止至：2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017045 | 达诚腾益债券A | 估值图 基金吧 档案 | 12.26% | 96.42% | 6.48% | 2.40% | 31.09% | 1.70 |
| 2 | 021462 | 达诚添利利率债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 82.67% | 18.90% | -- | 82.70% | 0.03 |
| 3 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 估值图 基金吧 档案 | 79.51% | -- | 17.66% | 49.86% | -- | 0.35 |
| 4 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 6.51% | 86.82% | 15.98% | 4.53% | 47.22% | 0.11 |
| 5 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 估值图 基金吧 档案 | 82.18% | -- | 15.08% | 54.41% | -- | 0.47 |
| 6 | 021463 | 达诚添利利率债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 82.67% | 18.90% | -- | 147.55% | 0.03 |
| 7 | 017046 | 达诚腾益债券C | 估值图 基金吧 档案 | 12.26% | 96.42% | 6.48% | 2.40% | 37.87% | 1.70 |
| 8 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 估值图 基金吧 档案 | 82.18% | -- | 15.08% | 54.41% | -- | 0.47 |
| 9 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 估值图 基金吧 档案 | 79.51% | -- | 17.66% | 49.86% | -- | 0.35 |
| 10 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 95.01% | 5.53% | -- | 57.14% | 0.04 |
2025年2季度 达诚基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 65.47% | -- | 34.39% | 35.35% | -- | 0.50 |
| 2 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 估值图 基金吧 档案 | 82.13% | -- | 18.51% | 40.42% | -- | 0.25 |
| 3 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 估值图 基金吧 档案 | 62.38% | -- | 37.87% | 43.63% | -- | 0.47 |
| 4 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 估值图 基金吧 档案 | 62.38% | -- | 37.87% | 43.63% | -- | 0.47 |
| 5 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 88.50% | 12.01% | -- | 47.86% | 0.04 |
| 6 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 估值图 基金吧 档案 | 7.05% | 93.06% | 1.31% | 5.16% | 48.63% | 0.11 |
| 7 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 估值图 基金吧 档案 | 62.09% | -- | 38.43% | 42.37% | -- | 0.38 |
| 8 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 7.05% | 93.06% | 1.31% | 5.16% | 48.63% | 0.11 |
| 9 | 021462 | 达诚添利利率债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 100.01% | 0.40% | -- | 82.20% | 0.15 |
| 10 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 65.47% | -- | 34.39% | 35.35% | -- | 0.50 |
2025年1季度 达诚基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 估值图 基金吧 档案 | 77.49% | -- | 23.94% | 42.76% | -- | 0.39 |
| 2 | 021463 | 达诚添利利率债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 89.78% | 2.59% | -- | 47.97% | 0.18 |
| 3 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 估值图 基金吧 档案 | 76.25% | -- | 25.01% | 41.53% | -- | 0.47 |
| 4 | 017046 | 达诚腾益债券C | 估值图 基金吧 档案 | 18.14% | 92.83% | 6.43% | 3.45% | 34.29% | 3.31 |
| 5 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 估值图 基金吧 档案 | 76.25% | -- | 25.01% | 41.53% | -- | 0.47 |
| 6 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 128.27% | 1.23% | -- | 15.11% | 16.85 |
| 7 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 估值图 基金吧 档案 | 72.35% | -- | 27.99% | 35.40% | -- | 0.26 |
| 8 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 77.90% | 23.52% | -- | 47.38% | 0.04 |
| 9 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 71.51% | -- | 28.08% | 35.63% | -- | 0.50 |
| 10 | 021462 | 达诚添利利率债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 89.78% | 2.59% | -- | 47.97% | 0.18 |