达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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期间数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
本期已实现收益 详情 3,293.09 803.81 -0.49 -2,472.97
本期利润 详情 5,347.04 2,914.39 753.63 -5,089.98
期末数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
期末可供分配利润 详情 7,471.55 5,366.55 -5,156.52 -6,617.60
期末基金资产净值 详情 234,425.11 280,195.77 49,949.25 22,207.17
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