达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 13,081.03 8,709.00 1,706.62 -7,581.20
1.利息收入 详情 181.33 228.97 55.56 204.78
其中：存款利息收入 详情 131.33 152.33 36.29 84.15
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 9,129.03 4,130.19 339.00 -3,477.59
其中：股票投资收益 详情 -1,101.14 -3,284.64 -313.78 -3,970.35
其中：基金投资收益 详情 -4.30 -5.97 - -
其中：债券投资收益 详情 9,800.59 7,171.74 525.93 248.75
其中：资产支持证券投资收益 详情 123.26 81.60 11.64 17.58
其中：衍生工具收益 详情 -24.97 -4.05 -2.92 -
其中：股利收益 详情 335.59 171.51 118.11 226.43
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,454.36 4,238.13 1,290.94 -4,315.97
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 316.31 111.71 21.12 7.58
减：二、费用 详情 2,095.03 1,994.60 425.16 737.70
1.管理人报酬 详情 1,006.43 1,101.08 269.50 502.21
2.托管费 详情 168.66 183.41 44.92 83.70
3.销售服务费 详情 317.43 300.18 35.62 40.88
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 522.06 286.53 28.40 26.02
其中：卖出回购金融资产支出 详情 522.06 286.53 28.40 26.02
6.其他费用 详情 57.52 103.11 44.88 84.11
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10,986.00 6,714.40 1,281.45 -8,318.89
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10,986.00 6,714.40 1,281.45 -8,318.89
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