达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 2,451.90 19,646.81 13,081.03 8,709.00
1.利息收入 详情 19.60 241.03 181.33 228.97
其中：存款利息收入 详情 12.98 181.02 131.33 152.33
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 5,007.13 17,531.92 9,129.03 4,130.19
其中：股票投资收益 详情 498.67 -594.83 -1,101.14 -3,284.64
其中：基金投资收益 详情 -3.38 -6.70 -4.30 -5.97
其中：债券投资收益 详情 4,386.47 17,414.89 9,800.59 7,171.74
其中：资产支持证券投资收益 详情 30.33 278.26 123.26 81.60
其中：衍生工具收益 详情 -38.21 -93.98 -24.97 -4.05
其中：股利收益 详情 133.25 534.28 335.59 171.51
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2,593.92 1,525.95 3,454.36 4,238.13
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 19.09 347.91 316.31 111.71
减：二、费用 详情 1,032.48 3,792.81 2,095.03 1,994.60
1.管理人报酬 详情 452.53 1,744.61 1,006.43 1,101.08
2.托管费 详情 75.99 292.43 168.66 183.41
3.销售服务费 详情 102.23 508.42 317.43 300.18
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 339.13 1,081.15 522.06 286.53
其中：卖出回购金融资产支出 详情 339.13 1,081.15 522.06 286.53
6.其他费用 详情 52.58 125.03 57.52 103.11
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,419.42 15,853.99 10,986.00 6,714.40
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,419.42 15,853.99 10,986.00 6,714.40
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