达诚基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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报告期 | 详情 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) ![]() |
期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 详情 |
15.42(部分披露) ![]() |
19.40(部分披露) | 40.37(部分披露) | 42.48 |
2024-03-31 | 详情 | 45.50 | 59.63 | 44.34 | 46.27 |
2023-12-31 | 详情 | 80.89 | 60.96 | 68.77 | 55.05 |
2023-09-30 | 详情 | 62.53 | 41.71 | 33.47 | 33.60 |
2023-06-30 | 详情 | 16.11 | 10.28 | 12.49 | 11.76 |
2023-03-31 | 详情 | 0.60 | 0.57 | 4.63 | 3.78 |
2022-12-31 | 详情 | 0.52 | 0.72 | 4.60 | 3.55 |
2022-09-30 | 详情 | 0.59 | 1.18 | 4.80 | 3.73 |
2022-06-30 | 详情 | 0.64 | 1.77 | 5.39 | 4.63 |
2022-03-31 | 详情 | 0.15 | 0.31 | 4.33 | 3.20 |
2021-12-31 | 详情 | 0.18 | 0.60 | 4.49 | 4.11 |
2021-09-30 | 详情 | 0.44 | 1.71 | 4.91 | 4.77 |
2021-06-30 | 详情 | 0.16 | 2.28 | 5.18 | 5.35 |
2021-03-31 | 详情 | 0.93 | 1.08 | 7.30 | 7.10 |
2020-12-31 | 详情 | - | - | 2.80 | 5.08 |