达诚基金管理有限公司

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达诚基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 0.00 0.01 0.46 0.38
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 0.00 0.02 0.28 0.22
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 0.00 0.02 0.37 0.25
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 0.00 0.02 0.35 0.24
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 0.00 0.01 0.23 0.14
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 0.29 0.30 0.28 0.17
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 0.00 0.03 0.76 0.48
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 0.00 0.01 0.22 0.14
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 4.67 5.83 19.02 20.66
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 2.54 3.56 8.50 9.20

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达诚基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 0.00 0.02 0.48 0.39
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 0.02 0.02 0.30 0.24
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 0.00 0.01 0.39 0.26
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 0.00 0.02 0.37 0.25
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 0.00 0.01 0.24 0.15
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 0.33 0.34 0.29 0.18
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 0.00 0.03 0.79 0.50
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 0.00 0.01 0.22 0.14
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 7.43 8.07 20.18 21.74
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 3.80 3.96 9.53 10.23

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