达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2025-11-28

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 11-28 7.83% -7.92% -5.39% 37.65% 28.51% 27.30% -20.63%
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 11-28 7.83% -7.96% -5.51% 37.32% 27.88% 26.73% -22.43%
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 11-28 6.51% -2.73% 1.70% 9.15% 19.33% 17.89% -17.35%
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 11-28 6.49% -2.75% 1.65% 9.05% 19.08% 17.66% -18.18%
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 11-28 1.54% -6.77% -0.66% 6.71% 14.91% 13.51% -4.29%
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 11-28 1.53% -6.78% -0.71% 6.60% 14.72% 13.33% -5.38%
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 11-28 0.20% 0.81% 2.62% 8.74% 5.86% 6.20% -34.09%
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 11-28 0.20% 0.77% 2.49% 8.46% 5.32% 5.72% -35.67%
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 11-28 0.35% -0.45% 0.39% 3.57% 3.71% 3.15% 15.10%
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 11-28 -0.20% -0.21% 0.88% 3.70% 3.55% 3.07% 5.78%
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 11-28 0.34% -0.48% 0.30% 3.39% 3.30% 2.77% 13.81%
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 11-28 -0.20% -0.24% 0.79% 3.51% 3.17% 2.72% 4.15%
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 11-28 0.01% 0.16% 0.37% 0.63% 1.65% 1.17% 12.07%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 11-28 0.01% 0.13% 0.30% 0.53% 1.44% 0.98% 11.24%
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 11-28 -0.17% -0.25% -0.19% -0.59% 0.37% -1.05% -0.02%
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 11-28 -0.17% -0.27% -0.23% -0.54% 0.33% -1.08% -0.12%
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 11-28 0.01% 0.02% 0.03% 0.03% -0.10% -0.08% 0.59%

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

暂无数据