达诚致益债券发起式C(017504)基金净值_估值

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达诚致益债券发起式C(017504

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单位净值 (2024-12-30): 1.01640.01%; 近1月：0.46%; 近1年：1.61%

累计净值: 1.0164; 近3月：-0.09%; 近3年：--

: 近6月：0.80%; 成立来：1.64%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：陈佶等
成立日：2023-07-11	管理人：达诚基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	0.69%	1.75%	股吧
西部超导	0.64%	2.23%	股吧
申通快递	0.53%	-0.58%	股吧
恒瑞医药	0.48%	0.09%	股吧
江淮汽车	0.46%	-1.32%	股吧
学大教育	0.41%	-2.35%	股吧
立讯精密	0.40%	0.73%	股吧
江苏银行	0.39%	1.96%	股吧

前十持仓占比合计：4.00%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23浙商 9.81% --
21工商 9.67% --
20江津 9.55% --
24水发 9.54% --
24郴投 9.51% --
前五持仓占比合计：48.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23浙商	9.81%	--
21工商	9.67%	--
20江津	9.55%	--
24水发	9.54%	--
24郴投	9.51%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0164	1.0164	0.01%
12-27	1.0163	1.0163	0.08%
12-26	1.0155	1.0155	0.09%
12-25	1.0146	1.0146	-0.08%
12-24	1.0154	1.0154	0.07%
12-23	1.0147	1.0147	-0.20%
12-20	1.0167	1.0167	0.17%
12-19	1.0150	1.0150	-0.03%
12-18	1.0153	1.0153	0.03%
12-17	1.0150	1.0150	-0.15%
12-16	1.0165	1.0165	-0.07%

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达诚致益债券发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.46%	-0.09%	0.80%	1.60%	1.61%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	796 \| 1263	1101 \| 1251	1163 \| 1236	1098 \| 1185	989 \| 1085	989 \| 1085	-- \| 912	-- \| 731
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.89%	-0.20%	0.99%	-0.09%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	766 \| 1251	1017 \| 1208	466 \| 1173	428 \| 1121	-- \| 1075	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 10.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	10.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-30~至今陈佶王栋何盼盼 336天 1.40%
2023-07-11~2024-01-29 陈佶王栋 202天 0.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-30~至今	陈佶王栋何盼盼	336天	1.40%
2023-07-11~2024-01-29	陈佶王栋	202天	0.24%

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