达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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达诚基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 0.02 0.12 0.69 0.75
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 0.05 0.12 0.39 0.42
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 0.02 0.06 0.47 0.43
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 0.05 0.04 0.52 0.47
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 0.01 0.02 0.35 0.31
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 0.01 0.06 0.40 0.35
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 0.01 0.14 1.36 1.13
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 0.01 0.04 0.30 0.25

达诚基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 0.05 0.46 0.80 0.86
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 0.04 0.36 0.46 0.50
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 0.15 0.06 0.51 0.51
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 0.09 0.16 0.50 0.50
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 0.00 0.06 0.36 0.35
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 0.00 0.14 0.45 0.43
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 0.05 0.30 1.50 1.32
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 0.05 0.17 0.33 0.29

达诚基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 0.02 0.37 1.20 1.39
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 0.04 0.35 0.78 0.91
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 0.01 0.37 0.42 0.47
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 0.03 0.76 0.57 0.64
5 011097 达诚宜创精选混合A 详情 0.03 0.28 1.75 1.54
6 011098 达诚宜创精选混合C 详情 0.03 0.15 0.44 0.39

达诚基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 0.58 0.61 1.55 1.56
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 0.34 0.46 1.10 1.10
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 0.00 0.00 0.78 0.72
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 0.01 0.01 1.31 1.21
5 011097 达诚宜创精选混合A 详情 - - 2.00 1.95
6 011098 达诚宜创精选混合C 详情 - - 0.56 0.55
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